财务表现 - 公司2021年收入为684,596千元人民币，同比增长21.9%[12] - 公司2021年年度溢利为408,970千元人民币，同比增长25.6%[12] - 公司2021年核心净利润为415,016千元人民币，同比增长25.1%[12] - 公司2021年流動資產為1,285,182千元人民币，同比增长10.7%[12] - 公司2021年非流動資產總額為1,729,584千元人民币，同比增长16.4%[12] - 公司2021年純利率為59.7%，同比增長1.7個百分點[15] - 公司2021年資產回報率為14.4%，同比增長1.5個百分點[15] - 公司2021年股本回報率為17.7%，同比增長2.1個百分點[15] - 公司收益从2020年的5.613亿元增加22%至2021年的6.846亿元，主要由于学费和住宿费收入增加[58] - 公司毛利从2020年的3.343亿元增加26%至2021年的4.207亿元，主要由于收益增加[61] - 公司年内溢利从2020年的3.256亿元增加26%至2021年的4.09亿元[68] - 公司拥有人应占溢利从2020年的约3.26亿元增长23%至2021年的约3.26亿元[70] - 公司流动资产净值从2020年的7.176亿元增加至2021年的7.311亿元，主要由于银行结余和金融资产增加[71] - 公司于2021年12月31日拥有现金及现金等价物人民币1,227.3百万元，较2020年增加人民币77.7百万元[74] - 2021年度经营活动产生的现金流量流入约为人民币522.3百万元[74] - 2021年度扩建校园的固定资产增加支出约人民币285.7百万元[74] - 2021年度派付股息人民币149.6百万元[74] - 2021年度可供分派给股东的储备约为人民币14.1亿元[145] 学生与学费 - 公司2021/2022學年學生人數擴大至45,506人，同比增長17%[23] - 公司2021年收入增長主要受惠於在校學生人數及平均學費增加[24] - 长征学院2021年招生计划在浙江省民办专科招生计划中排名第一[31] - 长征学院设有38个专业，涵盖八大重点学科[32] - 长征学院拥有7个校内实训基地和约133个校内实训室[34] - 长征学院与328家企业、事业单位、协会合作建立校外实习实训基地[35] - 长征学院2020/2021学年毕业生的初次就业率约为98.68%[38] - 经贸学院2021年本科招生计划在河南省民办本科高校中排名第七[39] - 经贸学院2021年学生数量为27,881人，较2020年的24,147人增长15.5%[48] - 长征学院2021年学生数量为16,428人，较2020年的13,542人增长21.3%[48] - 精益中学2021年学生数量为1,197人，较2020年的1,107人增长8.1%[48] - 经贸学院2021年平均学费为14,492元，较2020年的13,982元增长3.6%[49] - 长征学院2021年平均学费为14,880元，较2020年的14,633元增长1.7%[49] - 精益中学2021年平均学费为18,649元，较2020年的15,955元增长16.9%[49] - 经贸学院2021年平均住宿费为1,148元，较2020年的549元增长109.1%[49] - 长征学院2021年平均住宿费为1,699元，较2020年的1,273元增长33.5%[49] - 精益中学2021年平均住宿费为740元，较2020年的479元增长54.5%[49] 业务扩展与投资 - 公司计划通过拓展业务运营及学校网络实现规模经济[25] - 公司计划通过优化定价策略及丰富收入来源提升盈利能力[25] - 公司计划扩建长征学院校区，增加约5,000名学生宿位，建设面积约57,102平方米[53] - 公司计划在河南省开封市建立经贸学院新校区，预计容纳约15,000名学生[54] - 公司计划在美国加州成立一所高等教育机构，提供工商管理及国际商务相关课程[56] - 公司计划收购或投资于中国利用率较低或具有巨大发展潜力的学校，重点关注华中、华东及华南地区[55] - 公司首次公开发售所得款项总额为6亿港元，其中净额约为5.24亿港元（约合人民币4.61亿元）[151] - 公司计划将50%的所得款项净额（约人民币2.31亿元）用于收购其他学校以拓展学校网络，预计在2024年12月31日前完成[151] - 公司计划将40%的所得款项净额（约人民币1.84亿元）用于扩展业务，包括建立经贸学院及长征学院的新校舍，预计在2024年12月31日前完成[151] - 公司已将10%的所得款项净额（约人民币4600万元）用于营运资金及一般企业用途[151] 管理与运营 - 公司将持续吸引及挽留合资格教师，并提升其研究及课程开发能力[25] - 公司将持续改进课程与专业设置，根据市场趋势设计专业学科以提高教学质量与声誉[25] - 公司于2021年12月31日拥有1,970名雇员，年度雇员福利开支总额为人民币168.2百万元[79] - 长征学院及经贸学院的师生比例分别为1:35和1:27，未满足不低于1:18的规定要求[84] - 长征学院及经贸学院的生均教学行政建筑面积分别为6.0平方米和5.4平方米，未满足生均9至16平方米的规定要求[85] - 长征学院及经贸学院的生均占地面积分别为20.7平方米和21.8平方米，未满足生均54至59平方米的规定要求[85] - 公司于2022年1月12日以人民币118.8百万元收购滨州市一零一置业有限公司的物业[83] - 公司重视与雇员、供应商及客户的关系，提供具竞争力的薪酬组合及培训计划[137][140] - 公司董事及高级管理层的薪酬政策旨在确保具有竞争力的薪酬待遇，以吸引和挽留人才[162] - 截至2021年12月31日，公司无董事放弃或同意放弃其年度酬金[163] - 公司未在2021年度签订任何重要管理合约[164] - 截至2021年12月31日，公司无董事在竞争业务中拥有任何权益[168] - 公司五名最大客户占收入30%以下，且无单一客户占集团收入5%以上[170] - 公司向五大供应商的采购额占总采购额约77%，其中最大供应商占62%[170] 结构性合约与业务模式 - 公司通过结构性合约在中国境内经营学校，间接开展业务运营[173] - 结构性合约由结构性合约I和结构性合约II组成，包括业务合作、技术服务、管理咨询等协议[175] - 公司通过WFOEs指示并监督中国境内经营学校的所有重大业务活动，相关经济利益转至公司[173] - 公司于2020年8月28日终止现有结构性合约并订立新结构性合约，主要由于行政原因和学院更名[175] - 公司通过结构性合约为中国境内经营学校提供独家技术服务和管理咨询服务[180] - 公司拥有收购嘉宏控股集团及其附属公司股权及精益中学学校举办者权益的独家认购期权[180] - 嘉宏控股集团股东质押其在嘉宏控股集团的股权[181] - 精益中学学校举办者将其应收账款的权益进行质押[181] - WFOE 1和WFOE 2分别向嘉宏控股集团及其附属公司、精益中学和经贸学院提供独家技术服务和管理咨询服务，包括软件开发、技术支持、课程设计、教师招聘等[191][193] - 嘉宏控股集团及其附属公司、精益中学和经贸学院每年需向WFOE 1和WFOE 2支付服务费，金额等于其全部纯利或营运所得盈余金额，扣除必要成本、开支、税项等[194] - WFOE 1和WFOE 2对其提供的技术服务和研发过程中开发的知识产权拥有独家专有权[195] - 嘉宏控股集团股东和精益中学学校举办者承诺不从事与嘉宏控股集团及其附属公司或精益中学竞争的业务，否则WFOEs有权要求其停止或订立类似结构性合约[190] - WFOE 1和WFOE 2有权根据实际服务和业务需求调整服务费金额，但调整金额不得超过其全部纯利或营运所得盈余金额[194] - 嘉宏控股集团股东及精益中学学校举办者授予WFOEs或其指定购买人购买全部或部分嘉宏控股集团及其附属公司股权以及精益中学学校举办者权益的权利[198] - WFOEs行使权益认购期权时应付的购买价为中国法律及法规允许的最低价[198] - WFOEs或指定购买人有权在任何时间购买嘉宏控股集团及其附属公司股权或精益中学的学校举办者权益[198] - 嘉宏控股集团股东无条件且不可撤销地质押及授予WFOE 1及WFOE 2所有股权及一切相关权利的第一优先质押权益[199] - 嘉宏控股集团股东未经WFOE 1及WFOE 2事先书面同意不得转让股权或设置质押或产权负担[199] - 任何未授权转让均属无效，转让所得款项须首先用于偿还担保债务或存放于WFOE 1及WFOE 2同意的第三方[199] - 嘉宏控股集团股东放弃执行任何优先认购权，同意转让任何有抵押权益[199] 公司治理与股东事务 - 公司董事会提呈截至2021年12月31日止年度的董事会报告及综合财务报表[125] - 公司于2019年6月18日在香港联交所主板上市[126] - 公司主要在中国提供高等及中等教育服务及相关管理服务[127] - 公司法定股本为300,000,000美元，分为30,000,000,000股每股面值0.01美元的股份[142] - 公司面临的主要经营风险包括市场竞争、学费及住宿费水平、学生入学人数等[134] - 公司已采纳购股权计划以激励雇员[137] - 公司于2021年度在所有重大方面均严格遵守相关法律、法规及中国的环境政策[131] - 公司将于2022年5月27日举行股东周年大会[147] - 公司暂停办理股份过户登记手续以确定股东周年大会的投票资格[148] - 截至2021年12月31日，公司无银行及其他借款[153] - 公司未在2021年度作出任何捐赠[154] 管理层与关键人员 - 陈澍先生拥有逾13年的教育行业经验，负责长征学院的后勤、采购及外部合作[92][93] - 陈南蓀先生拥有约13年的教育行业经验，负责长征学院学生管理工作[94][95] - 陈凌峰先生负责信息商务学院（现称郑州经贸学院）学生及后勤管理工作，自2015年11月起担任经贸学院院长助理[96] - 张旭丽女士自1985年8月起担任乐清市人民医院医务中心副主任，负责整体管理及营运[99] - 冯南山先生自2014年7月起担任无缝绿色中国（集团）有限公司公司秘书兼授权代表[102] - 王裕清先生自1992年2月至1997年1月担任焦作矿业学院教务处副主任，负责相关管理事务[106] - 吕振合先生拥有逾35年的教育行业经验，负责经贸学院的整体管理及营运[113] - 王其军先生拥有逾11年的教育行业经验，负责长征学院的行政管理事务、办公室、财务、人事及外事管理[120] - 杜宝山先生拥有逾11年的教育行业经验，负责监督长征学院的教学活动[120] - 陈翔先生拥有逾24年财务管理及审计经验，担任公司财务总监[121] - 张乐弟女士拥有逾24年的教育行业经验，负责长征学院的党委事务及纪律检查，以及公司的财务控制[123]