泰国经济情况 - 2022年泰国经济增长2.6%，优于2021年的1.5%[10] 公司财务业绩 - 2022财年公司总收益约269.6百万泰铢，较2021财年减少约20.1%或67.9百万泰铢[15] - 2022财年公司录得毛损约(35.2)百万泰铢，毛利率为(13.1)%，2021财年赚毛利约37.3百万泰铢，毛利率为11.0%[16] - 2022财年其他收入约4210万泰铢，较去年同期减少约1450万泰铢[17] - 2022财年销售及分销开支约1100万泰铢，较去年同期减少300万泰铢[19] - 2022财年行政开支约5550万泰铢，较2021财年减少约11.4%或720万泰铢[20] - 2022财年集团亏损净额约8400万泰铢，2021财年亏损约2930万泰铢[22] - 2022年12月31日流动资产净额约1.541亿泰铢，较2021年12月31日减少约2.256亿泰铢[23] - 2022年12月31日流动负债为约67930万泰铢，较2021年12月31日减少约340万泰铢[26] - 2022年12月31日资产负债率约为101.9%，2021年12月31日为54.6%[29] - 2022年12月31日股东应占集团权益约3.862亿泰铢，较2021年12月31日减少约8400万泰铢[30] - 截至2022年12月31日止年度，集团对五大客户的销售额占总收益的100%，最大客户占42.2%；2021年分别为98.8%和38.4%[173] - 截至2022年12月31日止年度，集团五大供应商占采购总额的75.5%，单一最大供应商占25.2%；2021年分别为74.8%和36.7%[174] - 2022年12月31日，公司可供分派予股东的储备为3.702亿泰铢[183] - 2022年度公司集团产生亏损净额8400万泰铢[198] - 截至2022年12月31日，公司集团有银行及其他借贷3.94亿泰铢[198] - 其中2.34亿泰铢为自2022年12月31日起十二个月内到期的即期银行及其他借贷[198] - 截至2022年12月31日，公司集团现金及现金等价物仅为2600万泰铢[198] 公司业务项目 - 2022年与2021年完成客户F的Passbook项目及闭路电视项目，现金存款机项目服务合约进展遇阻[10][12] - 作为新项目主要来源的政府公营部门2022年未明显复苏，影响可能延续至2023年[10] - 收益减少主要因新现金存款机项目服务合约减少约48.1百万泰铢等，新PEA项目增加29.9百万泰铢抵消部分减少额[15] - 2022财年毛损主因新现金存款机项目服务合约成本上升，因切换系统实施延迟及委托人提额外要求[16] 公司前景展望 - 公司对2023年前景保持谨慎乐观，将关注疫情、经济开放带来的机遇及影响[13] - 公司继续争取新项目并交付现有项目，对长期前景充满信心[14] 公司人员情况 - Asvaplungprohm先生64岁，2019年1月任执行董事兼董事会主席，在IT行业有逾26年经验[40] - Archadechopon先生54岁，2019年1月任执行董事，在IT行业有逾28年经验[41] - 汤以铭先生70岁，2019年6月任独立非执行董事，在会计及财务事务有逾30年经验[42] - 张先生51岁，2019年6月任独立非执行董事，在IT行业有逾24年经验[45] - Vorasontharosoth先生63岁，2019年6月任独立非执行董事，在泰国工程行业有逾37年经验[46] - Sutthasilp先生54岁，2020年5月任财务总监，有逾31年财务及会计经验[47] - Treesub女士52岁，2007年8月加入，现任销售经理，在集团有逾11年销售经验[49] - Chomwattana先生41岁，2006年7月加入，现任技术总监，在集团有逾13年实践经验[50] - Ngen - ngam女士54岁，2010年11月加入，现任行政总监[51] - 2021年11月1日陈星能获委任为公司秘书，其在相关事务方面有约20年经验[53] - 2022年12月31日集团有70名雇员，2021年12月31日为55名[36] 公司治理情况 - 公司采纳企业管治守则作为企业管治常规基准，但偏离主席及行政总裁角色区分规定，Prapan Asvaplungprohm身兼两职[59] - 公司采纳不逊于上市规则的证券交易守则，董事和可能掌握内幕消息的雇员均遵守规定[61][62] - 报告日期董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成[67] - 董事会认为Prapan Asvaplungprohm身兼两职利于集团业务前景及营运效率，且不会损害权责平衡[70] - 本年度董事会任何时候均符合委任至少三名独立非执行董事的规定，公司认为所有独董均独立[73] - 各董事按三年期限受聘，可续期，获委任董事须接受股东重选，每位董事至少每三年轮值退任及膺选连任[74][75] - 董事会负责领导及监控公司，制定战略并监察执行，确保有良好内部监控及风险管理制度[76] - 全体董事为董事会带来经验、知识及专长，独董负责确保监管报告符合高标及维持董事会平衡[77] - 董事会保留重要事务决策权，执行决策、指导及协调日常营运及管理职责授予管理层[77] - 公司本年度召开6次董事会会议，将按季度每年至少召开4次[81] - 公司本年度举行1次股东大会，即2022年股东周年大会[86] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，本年度召开4次会议[91][92] - 薪酬委员会由4名成员组成，本年度召开1次会议[93][96] - 提名委员会由4名成员组成，主要职责为就董事委任及董事会继任向董事会提建议[98] - 所有董事均参与持续专业发展并提供本年度培训记录[80] - 本年度按薪酬等级披露，高级管理层（董事除外）薪酬在140万至360万泰铢的雇员有4人[97] - 董事会于2019年6月17日采纳董事会多元化政策[100] - 审核委员会本年度审阅集团2021财年全年、2022年中期及季度财务业绩等多项内容[94] - 薪酬委员会本年度审阅并向董事会建议董事及高级管理层薪金调整方案等[96] - 提名委员会本年度举行一次会议，成员出席率100%[101][104] - 提名委员会本年度工作包括评估独立董事独立性、审阅董事会架构等[102] - 董事会负责履行企业管治守则职能，本年度审查多项政策及惯例[105] - 审核委员会协助董事会管理风险管理及内部监控系统，本年度审阅其充足性及有效性[106] - 集团进行正式风险评估，制定行动计划提升特定主要风险管理能力[107] - 内部监控未识别重大不足，已向审核委员会呈报改进空间[108] - 集团设置内部审核职能，定期向审核委员会直接汇报[111] - 董事会及审核委员会认为本年度风险管理及内部监控系统有效且充分[112] - 公司每季度对风险管理及内部监控系统进行评估[113] 公司股息政策 - 公司采纳股息政策，董事会决定派息时考虑多方面因素[116][118] - 董事会不建议就2022年度派付股息，2021年亦为零[121] - 董事会未建议就本年度派付股息（2021年：无）[179] 公司审计情况 - 2022年度公司就审核服务支付4808千泰铢，非审核服务支付45千泰铢，总计4853千泰铢[122] - 本年度综合财务报表由安永会计师事务所审核，该事务所将在股东大会上退任，符合资格并愿膺选连任[192] - 公司2022年度综合财务报表符合国际财务报告准则和香港公司条例披露规定[196] 公司基本信息 - 报告为Platt Nera International Limited 2022年度报告[43][48] - 公司主要从事投资控股业务，为泰国金融机构、政府部门及机关提供IT解决方案并销售设备[136] - 公司将在2023年6月30日召开的股东周年大会上寻求股东批准采纳新组织章程细则[133] - 公司制定股東溝通政策并定期審閱以确保有效性[132] - 公司力求与雇员、客户、供应商及股东建立稳固关系以实现可持续发展[140] - 公司主要客户包括BAAC、客户F及PEA，持续拓展合作项目范围及深度[143] - 公司主要供应商为泰国的硬件及/或软件供应商、分包商，实行严格挑选程序[143] - 公司目标是实现股东回报最大化，专注核心业务实现可持续利润增长[143] - 2022年公司无对业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响的意外或投诉[138] - 2023年3月公司从一位身为董事的股东处获得5000万泰铢股东贷款，为期两年[145] - 张斌先生及Wison Archadechopon先生将于2023年6月30日举行的公司应届股东周年大会上轮值退任，且符合资格并同意膺选连任[149] - 公司将在2023年6月26日至6月30日暂停办理股份过户登记，以确定出席股东大会的股东资格[188] - 公司已采纳并执行上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文[189] - 截至年报日期，公司维持最低公众持股量百分比[190] 公司股权结构 - 2022年12月31日，Prapan Asvaplungprohm先生和Wison Archadechopon先生分别持有公司2.82亿股股份，股权百分比均为70.5%[164] - Asvaplungprohm先生、Archadechopon先生及Talomsin女士分别拥有公司控股股Pynk的96%、2%及2%股权[164] - Asvaplungprohm先生持有相联法团Pynk 96股普通股，权益百分比为96%[167] - Archadechopon先生持有相联法团Pynk 2股普通股，权益百分比为2%[167] - Asvaplungprohm先生持有相联法团IAH 347,208股优先股，权益百分比为92%[167] - Asvaplungprohm先生作为信託受益人持有相联法团IAH 15,096股优先股，权益百分比为4%[167] - Archadechopon先生持有相联法团IAH 7,548股优先股，权益百分比为2%[167] - 2022年公司关联方交易无构成上市规则界定须披露的关连交易或持续关连交易[161] - 截至2022年12月31日，Pynk和Talomsin女士分别持有公司2.82亿股股份，约占股权的70.5%[169] 公司持续经营能力 - 公司集团持续经营能力存在重大不确定性[198]