公司基本信息 - 公司于2017年4月26日在开曼群岛注册成立，2019年5月28日在港交所主板上市[19] 整体财务关键指标变化 - 2023年上半年收益为900,026千元，2022年同期为1,028,266千元，同比下降约12.47%[6] - 2023年上半年毛利为225,342千元，2022年同期为230,211千元，同比下降约2.12%[6] - 2023年上半年经营溢利为138,009千元，2022年同期为167,129千元，同比下降约17.42%[6] - 2023年上半年期内溢利为43,752千元，2022年同期为75,711千元，同比下降约42.21%[6] - 2023年基本每股盈利为0.0513元，2022年为0.0874元，同比下降约41.30%[7] - 2023年摊薄每股盈利为0.0513元，2022年为0.0872元，同比下降约41.17%[7] - 2023年1月1日期初本公司拥有人应占权益总计22.23427亿元，2023年6月30日期末为22.66458亿元[12] - 2023年上半年期内溢利4.1491亿元，全面收益总额4.3522亿元[12] - 2022年1月1日期初本公司拥有人应占权益总计20.72722亿元，2022年6月30日期末为21.41071亿元[14] - 2022年上半年期内溢利7.0912亿元，全面收益总额6.8349亿元[14] - 2023年上半年经营活动所得现金净额为 -2.41539亿元，2022年为1.94993亿元[16] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为 -1.0638亿元，2022年为 -1.31343亿元[16] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为 -0.47639亿元，2022年为 -0.89131亿元[17] - 2023年上半年现金及现金等价物减少净额为 -2.99816亿元，2022年为 -0.25481亿元[17] - 2023年上半年期初现金及现金等价物为5.54128亿元，期末为2.60915亿元[17] - 截至2023年6月30日止六个月，来自外部客户的收益为900,026千元，除所得税开支前分部溢利为53,874千元[28] - 截至2022年6月30日止六个月，来自外部客户的收益为1,028,266千元，除所得税开支前分部溢利为82,620千元[30] - 2023年上半年公司拥有人应占期内溢利约41,491,000元，用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数为808,913,000股；2022年同期溢利70,912,000元，加权平均数为811,044,000股[50] - 2023年上半年公司拥有人应占溢利4149.1万元，2022年同期为7091.2万元[51][52] - 2023年上半年计算每股摊薄盈利所用普通股加权平均数为8.08913亿股，2022年同期为8.1322018亿股[51][52] - 截至2023年6月30日止六个月，集团总收益9亿元，较2022年同期减少12.5%；缆索业务收益增加17.7%，预应力材料业务收益减少[72] - 报告期内，集团毛利2.253亿元，较2022年上半年减少2.1%；期内溢利4380万元，较2022年上半年减少42.2%[73] - 集团整体毛利率由2022年上半年的22.4%增加到报告期内的25.0%[73] - 公司收益从2022年上半年的10.283亿元减少12.5%至2023年上半年的9亿元，主要因预应力产品销售收入减少[82] - 毛利从2022年上半年的2.302亿元减少2.1%至2023年上半年的2.253亿元，整体毛利率从22.4%增至25.0%[84] - 其他收益从2022年上半年的3420万元变为2023年上半年亏损3.9万元，因无类似政府补助[85] - 贸易应收款项及应收质保金减值亏损从2022年上半年的3240万元降至2023年上半年的2550万元，无坏账[86] - 行政开支从2022年上半年的2110万元微增1.9%至2023年上半年的2150万元[87] - 研发开支从2022年上半年的3950万元增加22.8%至2023年上半年的4850万元，为缆索业务研发[88] - 分占联营公司亏损从2022年上半年的760万元增加23.7%至2023年上半年的940万元，因上海国际超导亏损高[90] - 公司2023年上半年纯利4380万元，较2022年上半年的7570万元减少42.2%，因业务收益减少及无补贴[92] 资产负债关键指标变化 - 2023年6月30日非流动资产为572,844千元，2022年12月31日为632,809千元，较年末下降约9.47%[9] - 2023年6月30日流动资产为5,217,723千元，2022年12月31日为4,962,843千元，较年末增长约5.14%[9] - 2023年6月30日流动负债为3,343,089千元，2022年12月31日为3,169,342千元，较年末增长约5.48%[9] - 2023年6月30日资产净值为2,375,909千元，2022年12月31日为2,330,617千元，较年末增长约1.94%[10] - 2023年6月30日，缆索分部资产为3,442,843千元，预应力钢材分部资产为1,586,778千元，综合资产总值为5,790,567千元[31] - 2022年12月31日，缆索分部资产为3,342,017千元，预应力钢材分部资产为1,480,075千元，综合资产总值为5,595,652千元[31] - 2023年6月30日，缆索分部负债为2,608,296千元，预应力钢材分部负债为602,236千元，综合负债总值为3,414,658千元[32] - 2022年12月31日，缆索分部负债为2,471,505千元，预应力钢材分部负债为560,524千元，综合负债总值为3,265,035千元[32] - 2023年6月30日集团于联营公司权益账面价值总额为1.70279亿元，2022年12月31日为1.79642亿元[55][56] - 2023年6月30日贸易应收款项及应收质保金（净额）为1.797552亿元，2022年12月31日为1.542308亿元[58] - 2023年6月30日贸易应付款项及应付票据为86392.9万元，2022年12月31日为76146.1万元[61] - 2023年6月30日银行及其他借款为2.264808亿元，2022年12月31日为2.211861亿元[62][63] - 2023年6月30日一年内到期银行及其他借款为1.980363亿元，2022年12月31日为1.853656亿元[63] - 2023年6月30日，集团银行及其他借款按固定年利率3.7% - 6.0%计息，合计13.87615亿元；按浮动年利率5.35% - 13.7%计息，合计8.77193亿元[64] - 2023年6月30日，已发行及缴足股份8.0888亿股，金额7119万元；2022年1月1日、2022年12月31日及2023年1月1日为8.11044亿股，金额7138万元[66] - 2023年6月30日，期末尚未行使购股权数目2948万股，加权平均行使价3.08港元；2022年6月30日数目相同，加权平均行使价3.08港元[69] - 2023年6月30日，资本承担中购置物业、厂房及设备已订约但未拨备32.4万元；2022年12月31日为55.5万元[70] - 2023年6月30日，集团未偿还银行及其他借款为22.648亿元，2022年12月31日为22.119亿元[96] - 2023年6月30日，流动比率为1.56，2022年12月31日为1.57；资产负债率为59.5%[96] - 2023年6月30日，集团资本承担为32.4万元，主要与收购物业、厂房及设备有关[99] - 截至报告日期，质押股份占公司已发行股份总数的24.73%[139] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年制造、安装及销售缆索收益606,125千元，2022年为514,934千元；制造及销售定制预应力钢材收益293,901千元，2022年为513,332千元[39] - 2023年上半年客户A1贡献收益241,065千元，2022年为373,276千元[37] - 缆索业务收益从2022年上半年的5.149亿元增加17.7%至2023年上半年的6.061亿元，因缆索项目交货增多[82] - 预应力材料业务收益从2022年上半年的5.133亿元减少42.7%至2023年上半年的2.939亿元，因九江生产设施搬迁及设备安装[82] - 报告期内，缆索业务完成53个项目，获得50个新项目，有132个进行中的项目；预应力材料业务完成镀锌预应力材料业务生产设施扩充[75][76] 财务成本及开支相关 - 截至2023年6月30日止六个月，利息收入为6,607千元，政府补助为3,239千元，财务成本为 -74,772千元[33] - 截至2023年6月30日止六个月，所得税开支为 -10,122千元，使用权资产折旧为 -10,811千元，物业、厂房及设备折旧为 -3,533千元[33] - 截至2023年6月30日止六个月，应占联营公司之收益／(亏损)为 -9,363千元，贸易应收款项及应收质保金拨回／(确认)之减值亏损为 -25,524千元[33] - 截至2023年6月30日止六个月，按金及其他应收款项拨回／(确认)之减值亏损为1,337千元，出售物业、厂房及设备之收益为39千元，物业、厂房及设备添置为11,190千元[33] - 2023年上半年财务成本82,745千元，资本化后为74,772千元；2022年财务成本79,002千元，资本化后为76,951千元，2023年一般借款组合资本化比率为5.73%，2022年为5.74%[42] - 2023年上半年除所得税前溢利计算中，已确认开支的存货成本674,684千元，2022年为798,055千元[43] - 2023年上半年雇员成本26,693千元，2022年为27,369千元[44] - 2023年上半年所得税开支10,122千元，2022年为6,909千元[46] - 部分附属公司截至2023年6月30日止六个月享有15%优惠税率，2022年同期也是15%，其他附属公司按25%法定税率计算所得税[47] 股息分配情况 - 截至2023年6月30日及2022年6月30日止六个月，公司未宣派中期股息，2023年6月21日股东大会决议不派付2022年度股息[48] - 董事会不建议派付报告期内任何中期股息[104] 上市筹集资金使用情况 - 公司上市筹集所得款项净额共4.519亿元，各业务目标按招股章程百分比分配资金[101][102] - 截至报告日期，偿还银行融资1.228亿元、采购生产及环保设备2040万元、建设江西九江生产基地9550万元已悉数动用[102][103] - 截至报告日期，收购业务1.094亿元未动用，预计2023年底完成；扩展缆索业务研发中心840万元未动用，预计2023年底竣工[102][103] 行业展望与集团策略 - 预计2027年基建行业市场规模达45.67万亿元，基建投资有望延续较高增速[105] - 集团将把握国内外市场机会，加大技术开发，加强业务衔接，推进超导项目，改善ESG管理[106] 股权结构情况 - 2023年6月30日已发行股份总数为808,880,000股[108][113] - 汤亮博士通过Elegant Kindness Limited持有公司493,070,064股股份，占比60.96%[107][108] - 倪晓峰先生作为实益拥有人持有公司1,300,000股股份，占比0.16%[107] - 周旭峰先生作为实益拥有人持有公司2,520,000股股份，占比0.31%[107] - 华伟先生作为实益拥有人持有公司7,800,000股股份，占比0.96%[1