公司基本信息 - 公司法定代表人为李宜华[8] - 中色科技是公司拥有92.35%权益的附属公司[6] - 九冶是公司拥有73.17%权益的附属公司[7] - 山东工程是公司拥有60%权益的附属公司[7] - 公司注册地址于2009年6月从“北京市海淀区复兴路乙12号”变更为“北京市海淀区杏石口路99号C座”[10] - 公司境内办公地址为北京市海淀区杏石口路99号C座，邮政编码为100093[10] - 公司香港办公地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中心4501室[10] - 公司网址为http://www.chalieco.com.cn，电子邮箱为IR - chalieco@chalieco.com.cn[10] - 董事会秘书为张建，证券事务代表为马韶竹，联系电话为010 - 82406806，传真为010 - 82406666[9] 财务审计情况 - 本半年度报告未经审计[3] 整体财务数据关键指标变化 - 公司总资产为612.74亿元，较上年度末的588.28亿元增长4.16%[13] - 本报告期（1 - 6月）营业收入为103.53亿元，上年同期为103.34亿元，同比增长0.19%[14] - 归属上市公司股东净利润为6632.78万元，较上年同期的336.59万元增长1870.61%[14] - 归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为6168.31万元，上年同期为 - 1700.46万元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 11.07亿元，较上年同期的 - 6.14亿元减少80.42%[14] - 归属上市公司股东的净资产为82.04亿元，较上年度末的76.37亿元增长7.42%[14] - 基本每股收益为0.02元/股，上年同期为 - 0.01元/股[15] - 加权平均净资产收益率为0.99%，较上年同期的 - 0.39%增加1.38个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.90%，较上年同期的 - 0.72%增加1.62个百分点[15] - 非经常性损益合计为464.47万元[18] - 2022年上半年归属上市公司股东净利润0.66亿元，较上年同期0.03亿元增加0.63亿元[29] - 2022年1 - 6月公司累计签订合同3401个，金额214.33亿元[35] - 截至2022年6月30日，公司未完工合同总额为637.76亿元[36] - 2022年上半年公司实现营业收入103.53亿元，较上年同期增长0.19%[38] - 2022年上半年归属上市公司股东的净利润为0.66亿元，较上年同期增长1870.61%[38] - 2022年上半年营业成本93.17亿元，较上年同期增加1.2%[39] - 2022年上半年税金及附加为0.58亿元，较上年同期减少0.01亿元[40] - 2022年上半年管理费用4.36亿元，较上年同期减少0.41亿元[41] - 2022年上半年研发费用为2.46亿元，较上年同期增加0.65亿元，投入强度达2.38%[42] - 2022年上半年财务费用为1.26亿元，较上年同期减少1.4亿元[43] - 2022年上半年信用减值损失为 - 0.51亿元，较上年同期减少0.36亿元[44] - 营业收入103.53亿元，同比增加0.19%，营业成本93.17亿元，同比增加1.2%[57] - 销售费用4105.48万元，同比减少0.79%，管理费用4.36亿元，同比减少8.61%，财务费用1.26亿元，同比减少52.52%[57] - 研发费用2.46亿元，同比增加35.48%，信用减值损失 - 5135.62万元，同比减少239.90%，营业外支出3873.81万元，同比增加158.10%[57] - 经营活动产生的现金流量净额 - 11.07亿元，同比减少80.42%，投资活动产生的现金流量净额 - 15.64亿元，同比增加11.41%，筹资活动产生的现金流量净额32.02亿元，同比增加169.70%[57] - 财务费用降低是因公司优化融资结构、控制融资规模及汇率波动产生汇兑收益[58] - 研发费用增加是因本期研发投入增加[58] - 截至2022年6月30日，公司持有银行存款及现金80.28亿元，较2021年12月31日增加5.11亿元[63] - 截至2022年6月30日，公司除银行存款及现金外的流动资产为298.07亿元，其中应收票据及应收账款为156.83亿元、合同资产为75.09亿元、预付款项及其他应收款为306.06亿元、存货为25.4亿元[63] - 截至2022年6月30日，公司流动负债为266.43亿元，其中应付票据及应付账款148.19亿元；流动资产净值为111.92亿元，较2021年12月31日增加34.56亿元，增加44.68%[64] - 截至2022年6月30日，公司尚未归还的借款为186.08亿元，较2021年12月31日增加5.26亿元，其中短期借款及一年内到期的长期借款为42.7亿元，长期借款为143.38亿元[64] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动现金净流出为11.07亿元，同比增加流出4.94亿元；投资活动现金净流出为15.64亿元，同比减少流出2.02亿元；融资活动现金净额为净流入32.02亿元，同比增加流入20.15亿元[65] - 公司分别质押14239.97万元的应收账款以取得14239.97万元的短期借款[66] - 2022年6月30日及2021年12月31日，公司的资本负债率分别约为83.01%及84.2%，截至2022年6月30日较2021年12月31日有所减少[67] - 截止2022年6月30日，公司无重大或有负债[68] - 2022年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）为79102.84万元，比年初增加319.98万元，增长0.41%，其中长期股权投资减值准备4821.86万元与年初一致[69] - 截至2022年6月30日，公司受限资产包括货币资金852012606.82元、应收票据120029103.64元、应收账款142399740.50元，合计1114441450.96元[62] - 本报告期末流动比率为1.42，较上年度末增长12.7%[156] - 本报告期末速动比率为1.32，较上年度末增长12.27%[156] - 本报告期末资产负债率为67.92%，较上年度末减少4.01个百分点[156] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为6168.31万元，上年同期为 - 1700.46万元[157] - 本报告期利息保障倍数为1.71，较上年同期增长31.54%[157] - 本报告期现金利息保障倍数为35.64，较上年同期增长64.09%[157] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为2.36，较上年同期增长31.11%[157] - 2022年6月30日资产总计612.74亿元，较2021年12月31日的588.28亿元增长4.16%[162] - 2022年6月30日负债合计416.18亿元，较2021年12月31日的423.13亿元下降1.64%[163] - 2022年6月30日股东权益合计196.56亿元，较2021年12月31日的165.15亿元增长19.02%[164] - 2022年6月30日流动资产中货币资金等为80.28亿元，较2021年12月31日的75.17亿元增长6.80%[161] - 2022年6月30日流动负债合计266.43亿元，较2021年12月31日的296.42亿元下降10.12%[163] - 2022年6月30日非流动负债合计149.75亿元，较2021年12月31日的126.71亿元增长18.20%[163] - 2022年6月30日归属母公司股东权益合计82.04亿元，较2021年12月31日的76.37亿元增长7.43%[164] - 2022年6月30日少数股东权益为114.53亿元，较2021年12月31日的88.78亿元增长29.00%[164] - 2022年6月30日短期借款为38.16亿元，较2021年12月31日的55.51亿元下降31.26%[163] - 2022年6月30日长期借款为143.38亿元，较2021年12月31日的120.22亿元增长19.26%[163] - 2022年6月30日公司流动资产合计100.03亿元，较2021年12月31日的110.47亿元下降9.45%[165] - 2022年6月30日公司非流动资产合计88.61亿元，较2021年12月31日的88.66亿元下降0.06%[165] - 2022年6月30日公司资产总计188.64亿元，较2021年12月31日的199.14亿元下降5.27%[165] - 2022年6月30日公司流动负债合计52.31亿元，较2021年12月31日的73.48亿元下降28.81%[166] - 2022年6月30日公司非流动负债合计63.66亿元，较2021年12月31日的57.32亿元增长11.06%[166] - 2022年6月30日公司负债合计115.97亿元，较2021年12月31日的130.80亿元下降11.33%[166] - 2022年6月30日公司股东权益合计72.67亿元，较2021年12月31日的68.34亿元增长6.34%[167] - 2022年6月30日公司货币资金为14.997亿元，较2021年12月31日的24.746亿元下降39.40%[165] - 2022年6月30日公司应收账款为9.727亿元，较2021年12月31日的11.468亿元下降15.18%[165] - 2022年6月30日公司短期借款为13.000亿元，较2021年12月31日的29.649亿元下降56.15%[166] - 2022年1 - 6月公司营业收入为103.53亿元，2021年同期为103.34亿元，同比增长0.19%[168] - 2022年1 - 6月公司净利润为9808.47万元，2021年同期为5124.25万元，同比增长91.41%[168] - 2022年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为6632.78万元，2021年同期为336.59万元，同比增长1870.64%[168] - 2022年1 - 6月其他综合收益的税后净额为3734.76万元，2021年同期为 - 2009.36万元[169] - 2022年1 - 6月综合收益总额为1.35亿元，2021年同期为3114.89万元，同比增长334.80%[169] - 2022年1 - 6月基本每股收益为0.02元，2021年同期为 - 0.01元[169] - 母公司2022年1 - 6月营业收入为2.74亿元，2021年同期为2.55亿元，同比增长7.46%[170] - 母公司2022年1 - 6月净利润为 - 1768.27万元，2021年同期为1.44亿元[171] - 2022年1 - 6月研发费用为2.46亿元，2021年同期为1.82亿元，同比增长35.47%[168] - 2022年1 - 6月财务费用为1.26亿元，2021年同期为2.66亿元，同比下降52.32%[168] - 2022年1-6月其他综合收益的税后净额为-850元，2021年1-6月为-83,300元[174] - 2022年综合收益总额为-17,683,595.43元，2021年为143,466,402.10元[174] - 2022年1-6月投资活动现金流入小计为18,509,439.49元，2021年为375,692,674.75元[175] - 2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-1,107,120,889.43元，2021年为-613,619,819.31元[176] - 2022年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-1,564,066,893.32元，2021年为-1