公司基本信息 - 公司股份代号为2116[1][4] - 公司网址为http://www.jscxsh.cn[4] - 公司于2017年7月6日在开曼群岛注册成立，2018年3月28日在联交所主板上市[92] 公司发展历程与周年纪念 - 2022年是江苏创新石化有限公司成立二十周年[6] 公司管理层变动 - 余安妮女士于2022年8月26日被任命为执行董事及联席公司秘书[3] - 黄儒杰先生于2022年8月26日辞任执行董事及联席公司秘书[3] - 黄儒杰先生自2022年8月26日起辞任公司联席公司秘书等职位，余安妮女士同日接任[88][89] 公司人员信息 - 黄磊54岁，负责集团研发和ESG工作，有30年研发经验，2001年获高级工程师资格[76] - 蒋才君53岁，负责集团销售及市场发展，有25年销售及管理经验[77] - 范亚强51岁，负责产品销售，有20年销售经验，2016年毕业于中国石油大学（北京）[78] - 顾耀37岁，2017年9月18日任非执行董事，有逾十年投资及财务管理经验[79] - 樊鹏40岁，2018年3月7日任独立非执行董事，在会计及企业融资领域有逾十年经验[81] - 管东涛51岁，2018年3月7日任独立非执行董事，在会计及企业融资领域有逾25年经验[82] - 吴燕46岁，2018年3月7日任独立非执行董事，有20年律师执业经验[84] - 李建军48岁，任财务部部长，有25年财务会计经验，为高级会计师[85] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年公司总收入约2.572亿人民币，同比增长约45%；净利润约1146万人民币，同比略降约1.7%[21] - 公司收益从2021年的1.773亿美元增加45.0%至2022年的2.572亿美元[32] - 中国市场收益从2021年的1.708亿美元增至2022年的2.376亿美元，海外市场收益从660万美元增至1960万美元[34] - 销售成本从2021年的1.408亿美元增至2022年的2.033亿美元[35] - 经营溢利从2021年的1290万美元增至2022年的2620万美元，主要因产品销量增加[37] - 2021年和2022年毛利分别为3650万美元和5390万美元，毛利率分别为20.6%和20.9%[37] - 其他收入从2021年的430万美元略增至2022年的440万美元[40] - 销售及营销开支从2021年的950万元增加至2022年的1180万元[41] - 一般及行政开支从2021年的1070万元增加至2022年的1140万元[43] - 研发开支从2021年的770万元增加至2022年的890万元[44] - 2021年和2022年所得税开支分别为124万元和1475万元，实际税率分别为9.6%和56.3%[45] - 年内溢利从2021年的1170万元减少1.7%至2022年的1150万元[46] - 股份发售所得款项净额约1.107亿港元[48] - 流动资产从2021年的2.716亿元增加至2022年的3.059亿元，流动负债从2021年的2370万元增加至2022年的3360万元[50] - 贸易及其他应付款项从2021年的2060万元增加至2022年的2820万元[55] - 2021年和2022年资产负债比率均为零[56] - 2022年资本开支为342.4万元，2021年为107.5万元[58] - 2022年股本回报率为3.9%，较2021年的4.1%下降，主要因年内溢利减少且平均权益增加[62][63] - 2022年资产回报率为3.5%，较2021年的3.8%下降，主要因年内溢利减少且平均资产增加[62][64] - 2022年流动比率为9.1，较2021年的11.5下降，主要因流动负债增加[62][65] - 2022年速动比率为8.1，较2021年的9.9下降，主要因流动负债增加[62][66] - 2022年毛利率为20.9%，2021年为20.6%；2022年纯利率为4.5%，2021年为6.6%[62] - 截至2022年12月31日，可供分派给股东的储备总额为81279000元[116] - 2022年向中石化、中石油及中海油联属公司总销售额占总收益约54%，2021年约为65%[146] - 2022年原材料成本占销售成本总额的97%[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 炼油助剂收益从9250万美元增至1.511亿美元，油品添加剂收益从8490万美元增至1.061亿美元[32] - 炼油助剂销售成本从6800万美元增至1.164亿美元，油品添加剂销售成本从7280万美元增至8690万美元[35] - 炼油助剂毛利从2021年的2440万美元增加42.1%至2022年的3471万美元，但毛利率从26.4%降至23.0%[38] - 油品添加剂毛利从2021年的1210万美元增加58.9%至2022年的1920万美元，毛利率从14.2%升至18.1%[39] 公司研发成果 - 2022年公司获得11项新的专利授权[8] - 公司实验室于2022年3月获颁CNAS认证证书[8] - 2022年公司研发获11项新专利权，数产品被评为高新技术产品，实验室获CNAS认证[22] 公司安全生产情况 - 宜兴工厂于2023年3月通过江苏省应急管理厅的二级安全生产标准化定级[9] - 宜兴工厂于2023年3月通过江苏省应急管理厅二级安全生产标准化定级[23] 公司企业文化建设 - 2022年公司将“安全至上、物尽其用、持续建设绿色企业”理念加入企业文化[10] - 2022年董事会修订公司企业宗旨及文化，将“安全至上、物尽所用、持续建设绿色企业”纳入[167] 公司环保情况 - 公司减少危险化学品用量，2022年符合无需获得《危险化学品安全使用许可证》条件[24] - 截至2022年12月31日，公司遵守《危险化学品经营许可证管理办法》和《排污许可管理条例》相关要求[25][26] 公司未来计划 - 公司未来计划加强降本增效，扩大销售团队、增加销售渠道，紧跟行业趋势，推广企业文化[28][29][30][31] 公司股份发售款项使用情况 - 公司股份发售所得款项净额约1.107亿港元，截至2022年12月31日已动用约5510万港元，余额约5560万港元，预计24个月内用完[68][69] - 购买新机械等升级宜兴工厂项目分配约4280万港元（约39%），已动用约1550万港元，余额约2730万港元[69] - 建造生产设施生产高纯度油酸项目分配约5390万港元（约49%），已动用约2560万港元，余额约2830万港元[69] 公司购股计划 - 公司采纳的购股计划于2018年3月11日获股东批准，有效期至2028年3月10日，剩余约五年[97][104] - 因行使已授出尚未行使及尚待行使之购股权可发行股份数上限不得超公司不时已发行股份的30%[98] - 行使将予授出之所有购股权可发行股份数上限总数不得超上市日期已发行股份的10%，即4800万股，相当本年报日期已发行股本的10%[99] - 任何十二个月期间，因行使授予一名合资格人士之所有购股权而发行及将发行股份数不得超不时已发行股份的1%[100] - 授出购股权要约开放28天供接受，接受日期不迟于要约日期后30日，需汇1.0港元且不可退还[101] - 截至2022年12月31日，公司概无根据购股计划尚未行使的购股[105] 公司证券交易情况 - 报告期内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[106] 公司客户与供应商情况 - 截至2022年12月31日止年度，向最大客户销售占总收益约10.5%，向五大客户销售占总收益33.6%[107] - 客户A收益贡献为26880千元，占总收益百分比为10.5%[108] - 截至2022年12月31日，自最大供应商采购占采购总额36.0%，自五大供应商采购占采购总额71.2%[108] - 供应商A、B、C采购占比分别为36.0%、15.9%、8.3%[109] 公司雇员情况 - 截至2022年12月31日，公司共有59名雇员[124] 公司管理层薪酬与持股情况 - 截至2022年12月31日，向两名高级管理层成员各自支付薪酬少于1000000港元[128] - 五名执行董事于2019年签订补充协议，任期内不收取董事袍金[128] - 截至2022年12月31日，葛先生和顾女士分别通过受控制法团权益/配偶权益持有3.6亿股股份，持股比例均为75%[130] - 截至2022年12月31日，Innovative Green Holdings作为实益拥有人持有3.6亿股股份，持股比例为75%[132] 公司关联交易与合约情况 - 报告期内，未授予董事或其配偶、未满18岁子女收购公司股份或债券获利的权利，也无行使相关权利及相关订约安排[134] - 报告期内，公司除“关联方交易”分节披露外，未与控股股东订立重大合约[137] - 报告期内，关连人士与集团成员公司无关联交易[139] - 截至2022年12月31日止年度，集团无任何关联方交易[140] 公司承诺与诉讼情况 - 控股股东遵守自上市日期起至股份仍于联交所上市及契诺人个别或共同直接或间接持有公司已发行普通股本30%或以上期间的不竞争承诺[142] - 截至2022年12月31日止年度及直至报告日期，公司除招股章程披露外无重大法律、仲裁或行政诉讼[145] 公司股息与股份过户情况 - 董事会建议向2023年6月5日名列公司股东名册的股东派付2022年末期股息每股0.01港元，2021年末期股息同样为每股0.01港元[155] - 为确定有权出席股东大会股东，公司于2023年5月22日至5月25日暂停办理股份过户登记手续[156] - 为确定有权收取建议末期股息股东，公司于2023年6月1日至6月5日暂停办理股份过户登记手续[157] 公司公众持股与审计情况 - 公司维持上市规则规定的25%最低比例公众持股量[163] - 公司外聘毕马威会计师事务所审计2022年度综合财务报表[160] - 截至2022年12月31日止年度综合财务报表由毕马威审计，毕马威自上市起担任公司核数师，将退任且符合续聘资格，续聘决议将在应届股东周年大会提呈[164] 公司企业管治情况 - 公司应用《企业管治守则》，惟偏离条文第C.2.1条，因葛先生兼任董事会主席及行政总裁[161] - 公司采纳《企业管治守则》，但偏离条文第C.2.1条，葛晓军兼任董事会主席及行政总裁[166] - 本年度报告日期，董事会由9名董事组成，包括5名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[168] - 公司符合上市规则有关委任至少3名独立非执行董事，且其中至少1名具备专业资格或会计等专业知识的规定，也符合委任最少相当董事会人数三分之一为独立非执行董事的规定[177] - 2022年12月31日，各独立非执行董事确认独立性并经提名委员会审核[178] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑多方面因素，提名委员会监察实施情况[179] - 本年报日期，董事会由9名董事组成，含2名女性董事，三分之一董事独立于管理层[180] - 董事会目前有2名女性董事，公司招聘中高级员工考虑性别多样性，为女性员工提供职业发展机会[181][182] - 新委任董事获入职介绍及资料，公司为董事提供上市规则等监管规定最新消息及公司表现等最新资料[184] - 全体董事于2022年10月参加环境、社会及管治(ESG)及反腐倡廉培训[185] - 各执行董事、非执行董事及独立非执行董事与公司签订为期三年服务合约或委任书，可按规定终止[186] - 当时三分之一董事须轮值退任，樊鹏、管东涛及吴燕符合资格于股东大会膺选连任[187] - 公司拟每年至少举行四次董事会会议，例行会议通知提前至少十四日送呈董事[193] - 截至2022年12月31日止年度，举行四次董事会会议及一次股东大会[195] - 葛晓军等董事在董事会会议、提名委员会、薪酬委员会、审核委员会及股东大会的出席情况为4/4、1/1等不同比例[195] - 董事会主席于报告期内与全体独立非执行董事进行一次会面[194] - 公司采纳《上市规则》附录十所载标准守则作为董事买卖公司上市证券的操守守则，全体董事报告期内全面遵守[196] - 各董事与公司订立服务合约或委任书，固定任期三年，可提前一个月书面通知终止[198] - 董事会由审核、薪酬及提名三个委员会支持，报告期内修订薪酬委员会职权范围[200] 公司慈善与捐款情况 - 2022年度公司无慈善及其他捐款[152] 公司股票挂钩协议情况 - 报告期内公司无订立或存续股票挂钩协议[151]