公司上市信息 - 公司于2021年12月29日上市[13] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年财政年度公司收益达51.4亿元，增长约31.9%，净利润超8亿元，增长约64.2%[15] - 2021年公司收益约5139百万元，同比2020年约3896百万元增长约31.9%，净利润较2020年增长约64.2%[30] - 2021财年公司总收益约为人民币51.39亿元，较2020财年增长约31.9%[34][37] - 2021财年销售成本约为人民币38.40亿元，较2020财年增长约30.1%[44] - 2021年财政年度其他损益总计54,146千元，2020年为89,335千元，其中2021年汇兑亏损净额38,617千元，2020年为85,308千元；2021年出售物业、厂房及设备亏损15,529千元，2020年为4,027千元[45] - 2021年财政年度营运资金变动前的经营溢利1,185,540千元，较2020年的792,821千元增长49.5%；经营活动所得现金净额875,613千元，较2020年的650,890千元增长34.5%[52] - 截至2021年12月31日，集团银行结余及现金约为人民币3,137百万元，2020年约为人民币2,648百万元[52] - 截至2021年12月31日，集团短期借款约人民币366百万元，2020年12月31日约为人民币323百万元；长期借款约人民币121百万元，2020年12月31日约为人民币245百万元[54] - 2021年12月31日，集团流动比率约为5.5，2020年12月31日约为5.1；资本负债比率约为10.5%，2020年12月31日约为14.6%[54] - 截至2021年12月31日，集团贸易应收款项（扣除减值拨备后）约为人民币1,291.17百万元，2020年12月31日约为人民币1,186.09百万元；对贸易应收款项计提减值拨备约人民币6.88百万元，2020年12月31日约为人民币11.98百万元[58] - 截至2021年12月31日，集团账面价值约为人民币408.82百万元的若干土地使用权、楼宇及机器已被抵押以担保借款，2020年12月31日约为人民币432.73百万元[59] - 截至2021年12月31日，集团账面价值约为人民币67.49百万元的土地使用权及机器已抵押予非关联方，2020年12月31日约为人民币33.58百万元[59] - 于2021年12月31日，集团为收购无形资产的资本承担约为人民币6百万元，2020年12月31日无重大资本承担[60] - 截至2021年12月31日，集团员工数量为3223名，较2020年的3161名有所增加；总员工成本约为人民币29860万元，较2020年的约人民币23900万元增长约24.94%[64] - 2021财年公司向外部核数师支付核数服务酬金1980千元人民币，中期审阅酬金320千元人民币，总计2300千元人民币[152] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年财政年度新推出产品销售额达约9.5亿元，占总收益的18.5%[15] - 2021年ODM产品销售占公司收益82%以上，2020年约为80%，原设计制造产品销售占比连续四年增长[27] - 2021财年板式家具收益约为人民币48.30亿元，同比增长约33.9%，占总收益的94.0%[32][34] - 2021财年软体家具收益约为人民币1.55亿元，同比增长约19.4%，占总收益的3.0%[33][34] - 2021财年户外/运动家具收益约为人民币1.54亿元，同比减少约3.1%，占总收益的3.0%[34][35] - 2021财年美国地区销售额约为人民币34.57亿元，同比增长约32.3%，占总收益的67.3%[37] - 2021财年五大客户销售额约为人民币44.61亿元，同比增长约33.4%，占总收益的86.8%[40] - 2021财年ODM销售额约为人民币42.23亿元，同比增长约35.9%，占总收益的82.5%[41] - 2021财年OEM销售额约为人民币8.95亿元，同比增长约15.4%，占总收益的17.5%[41] 地区收益数据变化 - 2021年财政年度来自美国的收益占总销售额比重约为67.3%[15] - 2021年财政年度来自新加坡、中国、马来西亚、越南和加拿大的收益分别增长约34.9%、13.8%、33.4%、44.7%及74.2%[16] 行业相关数据 - 2021年中国GDP录得8.1%的增长[15] - 2021年中国家具产品及其零件出口额约4771.9亿元，同比增长约18.2%[22] 公司业务合作与发展 - 2021年公司与美国某知名家居连锁卖场公司达成合作协议，自2022年1月开始销售[27] - 2021年公司与江西理工大学订立战略合作协议，加强智能家具研发合作[28] - 2021年公司不再生产户外家具，调整产品组合以提高生产设施效率[23] - 2021年公司生产和销售均取得较大增长，主要从事板式、软体、运动和定制家具业务[23] 土地与厂房相关 - 2021年4月23日，公司以2080.26万元收购约233736平方米土地用于建设新工厂[28] - 2022年1月6日，公司取得33539.30平方米土地使用权用于建设生产刨花板的新厂房[28] 全球发售所得款项使用情况 - 全球发售所得款项净额约1,280.69百万港元，行使超额配股权额外所得款项净额约121.06百万港元，合计1,402百万港元，截至2021年12月31日已动用246百万港元，未动用1,156百万港元[48] - 2021年财政年度公司全球发售所得款项净额扣除费用后约为1280.69百万港元，行使超额配股权后额外获得约121.06百万港元[197] - 建立新生产车间所得款项净额约636百万港元，占比45.4%，截至2021年12月31日已动用约28百万港元，未动用约608百万港元，预计2023年6月30日或之前悉數動用[197] - 建设工厂二期工程所得款项净额约463百万港元，占比33.0%，截至2021年12月31日已动用约1百万港元，未动用约462百万港元，预计2023年6月30日或之前悉數動用[197] - 升级现有生产设施所得款项净额约70百万港元，占比5.0%，截至2021年12月31日已全部动用[197] - 提高产品设计及研发能力所得款项净额约93百万港元，占比6.6%，截至2021年12月31日已动用约7百万港元，未动用约86百万港元，预计2022年12月31日或之前悉數動用[197] - 补充营运资金及其他用途所得款项净额约140百万港元，占比10.0%，截至2021年12月31日已全部动用[197] - 截至2021年12月31日，全球发售所得款项净额合计约1402百万港元，已动用约246百万港元，未动用约1156百万港元[197] - 所得款项使用时间延迟，主要因南康二期厂房土地等待政府审批，建设二期新厂房延期[195] 公司治理相关 - 公司认为2021年财政年度已遵守企业管治守则的一切守则条文，并采纳了若干推荐最佳常规[80][81][82] - 公司已制定董事及雇员证券交易守则，且董事和雇员在2021年财政年度均遵守该守则[83][84] - 2021年财政年度，董事会定期会议中各董事出席率均较高，如曾明先生、曾明兰女士等均为4/4，苏鑫林先生为3/3[91] - 主席职位由曾明先生担任，董事会整体负责公司业务管理及运营[92] - 2021财政年度，董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会至少三分之一，其中一名有相关专业知识[95] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮流退任，每名董事至少每三年退任一次[97] - 执行董事曾明、曾明兰及吴润陆服务合约年期为2020年12月2日起计三年，期满后自动续一年[97] - 独立非执行董事孙多伟、刘正扬及高建华委任函年期为2020年12月2日起计三年，期满后自动续两年[98] - 独立非执行董事梁马利委任函年期为2022年1月26日起计三年，期满后自动续两年[98] - 2021年财政年度，法律顾问为公司准备有关香港法例及规例的研讨会材料[105] - 董事会设立审核、薪酬、提名、企业管治及风险管理五个委员会[111] - 审核、薪酬、提名及企业管治委员会有特定书面职权范围，风险管理委员会有明确职责[111] - 董事委员会相关职权范围刊登于公司网站及联交所网站，可按要求供股东查阅[111] - 公司已获提供董事2021年财政年度培训记录[110] - 2021财政年度审核委员会由三名独立非执行董事组成，举行两次会议[114] - 2021财政年度审核委员会成员孙多伟、刘正扬、高建华出席率均为100%（2/2）[115] - 2021财政年度薪酬委员会由三名成员组成，举行一次会议[115][118] - 2021财政年度薪酬委员会成员苏鑫林、孙多伟、刘正扬出席率均为100%（1/1）[121] - 2021财政年度提名委员会由三名成员组成，举行一次会议[119][120] - 2021财政年度提名委员会成员曾明、孙多伟、刘正扬出席率均为100%（1/1）[122] - 2021财政年度企业管治委员会由三名成员组成，举行一次会议[122] - 2021财政年度企业管治委员会成员苏鑫林、孙多伟、刘正扬出席率均为100%（1/1）[123] - 2021财政年度风险管理委员会由三名成员组成，举行两次会议[123][126] - 风险管理委员会主要职责为协助董事会监察集团制裁风险并实施相关内部控制程序[124] - 企业管治委员会成员出席率均为100%（2/2）[131] - 董事会女性董事2人，男性董事5人[132] - 董事会成员国籍分布为澳洲1人、中国4人、新加坡1人、圣克里斯多福及尼维斯1人[132] - 董事会成员年龄分布为31至40岁1人、41至50岁2人、51至60岁4人[132] - 董事会成员服务年期少于1年1人、1至3年6人[132] - 2021年10月27日，苏鑫林先生辞任执行董事[135] - 2022年1月26日，梁马利女士获委任为独立非执行董事[135] 风险管理与内部控制 - 公司制定并采纳多项风险管理程序及指引[140] - 各分部/部门定期进行内部控制评测和每年自我评估[140] - 截至2021年12月31日止年度，管理层确认风险管理及内部控制系统有效[140] - 2021财年董事会认为公司风险管理及内部控制系统充分有效[144] 控股股东相关 - 控股股东于2021财年未违反不竞争契据[145] 公司秘书培训 - 2021财年公司秘书陈女士接受了不少于15小时相关专业培训[154] 股东相关规定 - 股东持有不少于十分之一已缴足公司股本并拥有投票权可要求召开股东特别大会，大会须在递交请求书后两个月内举行[157] - 股东有意在股东大会提呈建议须在大会日期前不少于15个营业日书面提交董事会[158] 公司组织章程与政策 - 公司于2020年12月2日通过特别决议案采纳经修订及重述的组织章程大纲及细则，2021财年无变动[166] - 公司制定股东通讯政策并定期检讨，以处理股东意见及关注事项[167] - 公司采纳股息政策，无固定派息率，末期股息须经股东批准[167] - 公司认为与股东有效沟通重要，通过股东大会等方式维持对话[166] 董事个人信息 - 曾明先生51岁，2018年3月16日获委任为董事，9月10日调任为执行董事，于家具销售行业拥有逾19年经验[170] - 曾明兰女士47岁，2018年9月10日获委任为执行董事，拥有逾22年的财务管理及会计经验，2005年11月加入公司[171] - 吴润陆先生55岁，2018年9月10日获委任为执行董事，于制造行业拥有逾19年的经验，2018年1月加入公司[176] - 孙多伟先生48岁，2020年12月2日获委任为独立非执行董事，于会计及融资方面拥有逾14年经验[177] - 正兴车轮集团有限公司于2022年1月退市，孙多伟自2018年4月起担任其独立非执行董事[178] - 刘正扬先生40岁，2020年12月2日获委任为独立非执行董事，拥有逾13年的会计、财务及顾问经验[183] - 刘正扬自2022年3月11日起担任汇联金融服务控股有限公司独立非执行董事[184] - 刘正扬于2010年12月成为澳洲会计师公会会员，2012年7月成为澳洲注册管理会计师公会会员，2011年6月成为英国特许管理会计师公会会员[185] - 高建华先生60岁，2020年12月2日获委任为独立