财务表现 - 2021年公司收益为337,344千元人民币，同比增长22.4%[9] - 2021年公司毛利为114,421千元人民币，同比增长67.6%[9] - 2021年公司拥有人应占年内溢利为18,595千元人民币，相比2020年亏损29,622千元人民币实现扭亏为盈[9] - 2021年公司总资产为866,432千元人民币，同比增长4.8%[9] - 公司2021年营业额为人民币337,344,000元，同比增长22.41%[20] - 公司2021年实现扭亏为盈，拥有人应占溢利为人民币18,595,000元[21] - 公司2021年毛利为人民币114,421,000元，同比增长67.62%，毛利率从24.77%提升至33.92%[44] - 公司2021年销售成本为人民币222,923,000元，同比增长7.52%，主要因营业额增长所致[41] - 公司2021年其他收益为人民币11,342,000元，同比下降13.22%，主要因政府补贴减少[45] - 公司2021年销售及分销开支为人民币46,685,000元，同比下降4.62%，占营业额的13.84%[46] - 公司2021年所得税开支为4,141,000元，实际税率为19.29%，而2020年为所得税抵免1,069,000元，实际税率为-3.4%[52] - 公司2021年拥有人应占溢利为18,595,000元，相比2020年的亏损29,622,000元，增加48,217,000元，主要由于营业额增长及处置联营公司股权所得[54] 财务比率与周转 - 2021年公司流动比率为2.17倍，较2020年略有提升[11] - 2021年公司资本负债比率为18.90%，较2020年下降1.53个百分点[11] - 2021年公司权益回报率为3.64%，相比2020年-6.01%大幅改善[11] - 2021年公司存货周转期为194天，较2020年增加29天[11] - 2021年公司应收贸易账款及应收票据周转期为250天，较2020年减少52天[11] - 2021年公司应付贸易账款及应付票据周转期为177天，较2020年减少5天[11] - 公司2021年应收贸易账款总额为274,405千元，同比增长10.87%，其中0至90天账龄占比62.93%，较2020年增加7.24个百分点[60] - 公司2021年应收贸易账款减值亏损为150,000元，较2020年的3,995,000元大幅减少96.24%[61] - 公司2021年应付贸易账款及应付票据总额为127,000千元，同比增长7.99%，周转天数为177天，较2020年减少5天[62][63] - 公司2021年银行借款及其他借款总额为163,778千元，同比下降3.00%，其中流动银行借款利率为4.35%至4.85%[65] - 公司2021年权益总额为522,919千元，同比增长3.57%，流动资产为611,007千元，同比增长11.28%[66] - 公司2021年资本负债比率为18.90%，较2020年有所下降[68] 业务收入与增长 - 电力直流产品营业额为人民币124,586,000元，同比增长7.60%[23] - 电动汽车充电设备营业额为人民币186,505,000元，同比增长34.61%[24] - 电动汽车充电服务收入为人民币25,696,000元，同比增长36.42%[25] - 其他业务营业额为人民币557,000元，同比下降76.99%[26] - 电力直流产品实现营业收入约为人民币124,586,000元，同比增长约7.60%[29] - 电动汽车充电设备实现营业收入约为人民币186,505,000元，同比增长约34.61%[30] - 公司充电服务收入约为人民币25,696,000元，同比增长约36.42%[32] - 公司2021年营业额为人民币337,344,000元，同比增长22.41%，主要得益于国内疫情控制和经济恢复[40] - 电力直流产品营业额增长7.60%，电动汽车充电设备增长34.61%，电动汽车充电服务增长36.42%[40] - 电动汽车充电设备毛利率为39.65%，占总毛利的64.64%[43] 市场与行业趋势 - 2021年国内新能源汽车生产及销售数量分别达到354.5万辆和352.1万辆，同比增长159.5%和157.5%[27] - 2021年国内充电基础设施新增93.6万台，其中公共充电桩增量34.0万台[27] - 2021年国内全社会用电量为83,128亿千瓦时，同比增长10.3%[28] - 2025年新能源汽车新车销售量目标达到汽车新车销售总量的20%左右[35] - 到“十四五”末，中国电动汽车充电基础设施将满足超过2000万辆电动汽车充电需求[35] 公司战略与业务拓展 - 公司成功中标海南昌江核电设备项目，进入核电领域[29] - 公司推出适合重卡换电的新产品，优化电动汽车充电服务平台[31] - 公司完成数字化转型规划，提升客户关系管理和业财一体化系统功能[33] - 公司计划拓展新能源发电企业、环保企业及重型卡车换电市场，以推动电动汽车充电产品的销售[36] - 公司计划通过数字化转型优化内部管理，推广数据支撑的KPI与OKR考核机制[38] - 公司将持续提升产品质量，重点提升电动汽车充电设备的稳定性和先进性[37] - 公司2021年出售广东泰坦10.96%股权，确认收益6,343千元[69] - 公司2021年已签约但未拨备的资本开支为11,132千元，较2020年的26,921千元减少58.65%[69] - 公司2021年抵押租赁土地及楼宇账面值为142,575千元，较2020年减少4.76%[70] - 公司截至2021年12月31日共有400名雇员，较2020年的410名减少10名[71] - 公司2021年录得汇兑亏损约人民币225,000元，较2020年的484,000元减少[75] - 公司主要在人民币计值及结付，未对外汇进行重大对冲[75] - 公司通过持续信贷评估降低信贷风险，并监控客户项目进展以确保应收款项的结付[76] 公司治理与董事会 - 公司向约百名合资格董事及员工授出37,980,000份购股权[17] - 公司执行董事李欣青先生负责整体方向及策略规划，拥有丰富的行业经验[77] - 公司执行董事安慰先生负责整体营运及管理，拥有超过20年的管理经验[78] - 公司独立非执行董事李万军先生在会计及审核方面有超过10年的经验[79] - 公司董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事[87] - 公司在2021年举行了5次董事会会议[88] - 公司已遵守所有适用的企业管治守则条文[85] - 公司董事会确保成员及时获得所有必要资料以履行职责[88] - 公司董事会会议记录详尽记录了议事事项及决定[89] - 公司董事会在2021年遵守了上市规则附录十四的所有适用守则条文[84] - 公司董事会在2021年遵守了《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[86] - 公司董事会持续检讨和监控其企业管治常规以确保遵守守则[86] - 公司董事会会议设有正式议程，列出待议事项[88] - 公司董事会会议记录存置于集团办事处供全体董事查阅[89] - 公司董事会成员在2021年共举行了5次会议，所有执行董事和独立非执行董事均出席了全部会议[90] - 公司于2021年6月18日举行了1次股东周年大会[91] - 公司主席李欣青先生负责领导董事会并监管集团整体方向及策略计划，行政总裁安慰先生负责管理公司业务及事务[97] - 公司董事会决定企业策略并监督集团的财务表现、管理及组织[98] - 公司独立非执行董事通过其在董事会会议上的贡献，就集团的发展、表现及风险管理方面作出独立判断[99] - 公司已为董事及行政人员购买适当的责任保险，并每年检阅保险保障范围[102] - 公司董事会负责企业管治职责，并下设内部监控小组负责具体运作[102] - 公司全体董事均须不时了解其集体职责，新获委任的董事将获提供涵盖上市公司董事于法律及监管规定上的责任的介绍资料[108] - 公司于年内每月向全体董事会成员提供有关集团业绩、财务状况及前景的最新资料[108] - 公司审核委员会在2021年举行了两次会议，分别审阅了截至2020年12月31日的年度末期业绩和截至2021年6月30日的中期业绩[115] - 公司向信永中和支付了核数费用1,000千港元和非核数服务费用240千港元[116] - 公司薪酬委员会在2021年召开了一次会议，检讨并建议董事薪酬政策及架构[121] - 公司高级管理人员的年薪在2021年介于零至640,000人民币之间，具体分布为：零至600,000人民币的有2人，600,001至640,000人民币的有3人[123] - 公司提名委员会在2021年召开了一次会议，负责考虑委任董事及董事会继任管理[124] - 公司董事会已采纳提名政策，旨在实现董事会多元化并提高企业管治水平[125] - 提名政策包括评估候选人的任职资格、技能、诚信及经验，并确保独立非执行董事符合上市规则第3.13条的独立性标准[125] - 公司董事会坚持采用执行董事与独立非执行董事的均衡组合，以保持高度独立及有效判断[128] - 提名委员会定期检讨董事会架构、规模及组成，并评核独立非执行董事的独立性[129] - 公司财务报告由外聘核数师信永中和根据香港核数准则进行审核，确保综合财务报表无重大错误陈述[131] - 公司每年两次向股东提交报告，并与投资者保持定期联系，确保业务表现透明度[134] - 持有不少于十分之一表决权缴足股本的股东有权要求召开股东特别大会[135] - 公司股息政策优先以现金分派股息，决策取决于财务业绩、业务营运、流动资金及资金需求等因素[137] - 公司致力于与投资界保持开放沟通，适时全面披露业务资料，并欢迎投资者提问及建议[138] - 公司内部审计团队在2021年启动了内部控制及评价工作，检查内容包括管理制度健全性、信息系统的有效使用等[139] - 公司董事会确认风险管理及内部监控系统有效且充足，未发现重大内部监控缺陷[140] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2021年环境、社会及管治报告涵盖中国三家主要附属公司，包括珠海泰坦、珠海驿联及泰坦科技[142] - 公司参考联交所《环境、社会及管治报告指引》制定量化关键绩效指标，以评估环境、社会及管治方面的政策及成果[144] - 公司在全国及港台地区100多个城市建设超过800个充电站，提供电力电子产品及设备[147] - 公司致力于提供优质、可靠的充、放、储电产品及电能质量监测与优化系统，满足市场对高效电能的需求[148] - 公司以“客户为本、产品为先、创新为基、诚信为要”为管理方针，致力于成为卓越的电子电力企业[149] - 公司在2021年获得“2021中国充换电行业十大卓越品质奖”及“2021中国充换电行业50强”等荣誉[150] - 公司重新审视了环境、社会及管治架构，整合为可持续发展工作小组，负责管理相关事宜[157] - 可持续发展工作小组成员包括行政部、采购部、人力资源部、品质保证部、产品研发部及客服中心部门的管理人员[157] - 公司董事会负责指导整体可持续发展战略，制定相关使命及申报框架，并监督环境、社会及管治策略的政策[158] - 公司每年进行内部控制和评价工作，持续监管和改善风险管理系统，以配合可持续发展政策[160] - 公司通过股东大会、公司公告、电邮、电话通讯及公司网站等方式与股东沟通，提升信息透明度及高效沟通[162] - 公司与客户通过客户服务中心和热线、客户意见调查、客户沟通会议及社交媒体平台等方式保持沟通[163] - 公司与员工通过员工沟通会、公司内联网、员工信箱、培训与工作坊及员工活动等方式维护员工权益[163] - 公司与社区及公众通过公司网站、公司公告等方式改善社区环境并参与公益事业[163] - 公司委托第三方顾问进行ESG重要性评估，识别出29项ESG议题，并通过持份者和管理层排序分析，最终验证了重要性矩阵和重要议题列表[164] - 公司综合了11个重要的可持续发展议题，包括职业安全与健康、培训及发展、员工福利、供应商评核和管理、产品及服务质量等[166] - 公司持续推动电动汽车发展，2021年建设多个电动汽车充电站及相关设备，助力汽车清洁能源化转型[167] - 公司拥有超过50个专利，并在新产品设计、试制至批量生产过程中实施严格的质量管控[168] - 公司致力于绿色智慧能源转型，提供客制化的充电解决方案，满足不同用户的使用需求[169] - 公司规划建设的充电站已超过1,300个[170] - 公司在珠海、韶关、佛山、合肥、上海、北京等地搭建了高效、智慧的公共充电网络及集中专用充电网络[171] - 公司成功中标南方电网电动汽车充电设备OEM供应商框架项目、国网湖南电动汽车充电站运营运维服务外委项目及北京铁路枢纽丰台站改建工程站房工程一标段工程充电桩采购项目[171] - 公司研发的智能充电岛利用充电功率智能分配技术和柔性充电技术，动态调整电力输出功率，提高充电核心设备利用率[172] - 公司在茂名市建设了“光储充一体化”充电站，利用光伏组件系统吸收太阳能并转化为电能[172] - 公司提供的一站式手机应用程式“驿充电”用户已超过190,000名[174] - 公司自2005年起采用的质量管理系统符合ISO 9001国际标准[176] - 公司自2017年起连续五年取得《国网充电设备供应商资质》[176] - 公司设有24小时服务热线，承诺在接到客户投诉后1小时内落实维护方案，并在特定距离范围内24小时内到达现场[177] - 公司拥有有效专利总数30件以上，其中有效发明专利和实用新型专利总数20件以上[179] - 公司环境管理体系已获得ISO14001:2015国际标准认证，并在四个层面建立环境方针：合规性、节能减排、员工参与及可持续发展[181] - 公司每年委托第三方资质公司对废水、饮用水、废气及噪音进行检测，确保合规排放[182] - 公司研发了“储能双向变流器”，可自动控制充放电，实现电能循环利用，节省产品测试中的电力消耗[183] - 公司子公司珠海驿联采用混合云端系统，减少服务器使用，降低空调需求，达到节约能源的目的[183] - 公司制定了《生产安全事故应急预案》，并将气候变化引致的自然灾害处置方法纳入预案[184] - 公司要求员工离开办公区域时关闭电脑、冷气、风扇、照明等设备，以节约用电[183] - 公司鼓励员工节约用水，洗手时使用适量水并关紧水龙头，防止泄漏[183] - 公司部分车辆已改用电动车，减少路面行驶时的废气排放[183] - 公司积极减少业务过程中的排放，目标维持或减少生产时产生的废气、温室气体、废弃物及用水量[187] - 公司通过办公自动化系统（OA）减少纸张使用，包含超过20,000个流程，减少内部沟通及审批程序产生的纸张[188] - 公司在2021年回收了超过2.95吨的纸箱，推行“3R”环境理念，减少使用、循环再造及物尽其用[189] - 公司将有害废弃物交由合资格的回收公司处理，倡导垃圾分类存放，重复使用卡板以节省资源[190] - 公司制定完善的《人力资源管理制度》，确保员工安全及健康，提供合适的培训及工作环境[191] - 公司通过多元化招聘途径（现场招聘会、网络招聘、内部推荐等）进行招聘，确保公平公正的招聘程序[193] - 公司根据员工绩效调整薪酬，设立《年度评优方案》，按业绩表现发放额外奖金[194] - 公司为员工提供社会保险及各类津贴，包括司龄、导师、餐费、值班津贴等，并安排年度体检[195] - 公司举办各类主题文化活动，增强企业文化和员工凝聚力[196] - 公司未发现违反薪酬、解雇、招聘、晋升等相关法律法规的情况[196] - 公司重视人才培训，提供职业发展机会，员工可沿管理、专业及技研三个方向晋升[197] - 公司建立《培训管理制度》及《内部讲师管理制度》，提供职业资格奖励、培训奖励等支持[198] - 公司提供新员工类、通用类、技能类和管理类四类培训课程[199] - 公司每年进行员工培训需求调查，每月收集培训满意度及成绩数据[199] - 公司坚守职业安全与健康政策，遵守国家相关法律法规，制定高标准的安全管理体系[200]