公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司经营收入约2467万元，较2020年增加约21.82%[10] - 2021年公司毛利约353万元，毛利率约14.31%；2020年毛损约211万元，毛利率约 - 10.41%[17] - 2021年公司销售成本约2114万元，较2020年减少约5.46%[12] - 2021年公司其他收入及收益约313万元，较2020年减少约18万元[18] - 2021年公司除税前亏损388.2万元，较2020年减少69.89%；所得税抵免119.3万元，较2020年增加9.35%[8] - 2021年公司年度亏损268.9万元，较2020年减少77.21%[8] - 2021年公司本公司拥有人应占亏损249.1万元，较2020年减少78.82%[8] - 销售及分销开支本年度约为12万元，2020财年约为13万元[19] - 行政开支由2020财年约1305万元减少约371万元或28.43%至本年度约934万元[20] - 本年度确认金融资产减值亏损净额约53万元，2020财年拨回减值亏损约28万元[21] - 按公平值计入损益的金融资产，2021年末约12万元，2020年末约31万元，本年度权益投资公平值亏损净额约19万元，2020财年约73万元[22] - 其他营运开支由2020财年约26万元减少约30.77%至本年度约18万元[23] - 财务成本由2020财年约21万元减少至本年度约18万元[24] - 本年度公司拥有人应占亏损收窄78.82%至约249万元，2020财年亏损约1176万元[25] - 2021年12月31日公司拥有现金及现金等价物约人民币25,990,000元，2020年12月31日约为人民币25,730,000元[81] - 2021年12月31日公司无借款，资产负债比率不适用[81] - 2021年12月31日公司流动资产约人民币33,250,000元，2020年12月31日约为人民币37,690,000元；流动负债约人民币6,410,000元，2020年12月31日约为人民币7,250,000元；流动比率约5.19倍，2020年12月31日为5.2倍[81] - 2021年毛利率为14.31%，2020年为 - 10.41%；2021年股本回报率为 - 4.66%，2020年为 - 19.24%[169] - 2021年融资活动现金流出为人民币1,139,000元，2020年为现金流入人民币9,774,000元；2021年现金及银行结馀为人民币25,989,000元，2020年12月31日为人民币25,734,000元[169] - 2021年12月31日，公司股份溢价为130899千元人民币，累计亏损为66645千元人民币，无可供分派储备[183] - 集团本年度捐赠物资约人民币50000元（2020年约为140000元）[185] 一朵岩项目业务线数据关键指标变化 - 2021年一朵岩项目大理石荒料产量6182立方米，较2020年减少12.36%[8] - 2021年一朵岩项目大理石荒料销量4257立方米，较2020年减少37.72%[8] - 2021年一朵岩项目大理石荒料平均售价3201元，较2020年增加24.02%[8] - 2021年生产大理石荒料6182立方米，销售4257立方米，该业务分部产生收入约2467万元[31] - 本年度一朵岩大理石礦擴建開發開支約810萬元人民幣，詳細明細中2021年總開支為8096.6千元人民幣[42][43] - 2021年12月31日銷售大理石荒料4257立方米，本年度一朵岩大理石礦荒料產量為6182立方米[44] - 本年度採礦活動開支約1341萬元人民幣，每立方米開支約2169元人民幣，2020財政年度每立方米約2758元人民幣，成本下降因廢石處理費減少[44] - 一朵岩項目採礦許可證許可年產量為20000立方米，涵蓋面積約0.5209平方公里，2021年12月30日到期，續新程序將於2022年6月30日或之前完成[46] - 2021年12月31日一朵岩項目大理石資源量：推斷資源量總計330萬立方米，控制資源量總計722萬立方米，總資源量1052萬立方米；儲量概略總計84萬立方米[47] - 2014年6月30日至2021年12月31日期間，大理石資源量及儲量估算無重大變動[48] 商品贸易业务线数据关键指标变化 - 商品贸易业务本年度无收入，2021年6月就买卖锌精矿订立一年合约，预计2022年交付货品[33] 公司业务发展规划 - 公司目标是成为中国知名的大理石荒料供应商，计划实行开发一朵岩项目等五项策略[74] - 公司预计随着疫情防控改善及政策放宽，大理石荒料需求将稳定提升，业务未来几年将稳定增长[76] - 公司将开拓商品贸易业务，扩充业务组合、使收入来源多元化并提升财务表现[79] - 除湖北省的一朵岩项目外，公司将扩展大理石贸易业务至中国其他地区[63][64] - 公司计划于2022年12月31日之前动用所得款项余额约23,000,000港元建造加工工厂[173] - 2022年1月29日公司委聘湖北襄地资源环境有限公司开展一朵岩项目新矿产勘探工作，2月已开展[77] - 预期建造加工工厂的标的地块于2022年上半年可供使用[176] 公司风险与应对措施 - 公司面临採礦業人才有限風險，将積極招募具採礦業專業知識或相關經驗人才[53] - 公司只有一朵岩一個採礦項目，大部分經營收入和現金流量依賴該項目，項目尚在開發擴建，或影響業務、財務及經營業績，公司會尋求其他投資機會[54] - 公司業務及盈利能力取決於大理石荒料市場，不利變動或影響經營業績，公司將採購其他產品、尋找其他採礦項目[55][56] - 本年度公司未运用金融工具进行对冲，将持续监察外币风险并采取程序降低货币风险[90] 公司治理与组织架构 - 主席职位自2020年3月起悬空，公司拟内部委任合适候选人，内部遴选程序仍在进行[93] - 本年度董事会成员中至少三名独立非执行董事，占董事会人数至少三分之一[99] - 独立非执行董事任期为三年，最少每三年于股东周年大会轮席退任一次及可膺选连任[99] - 李玉国出席董事会会议9/9次，出席股东周年大会0/1次[105] - 刘恩赐出席董事会会议6/9次，出席股东周年大会0/1次[105] - 吕斌出席董事会会议9/9次，出席股东周年大会1/1次[105] - 杨小强出席董事会会议8/9次，出席股东周年大会1/1次[105] - 王若溪于2021年11月3日获委任，出席董事会会议2/2次[105] - 王若溪於2021年11月3日獲委任為執行董事，劉江於2021年9月24日獲委任為執行董事，楊曉秋辭任自2021年7月14日起生效[115][116][117] - 本年度審核委員會舉行了三次會議，劉書艷、張怡軍、劉智鵬教授太平紳士出席次數為3/3，陳遜出席次數為2/3[129] - 本年度薪酬委員會舉行了四次會議，陳遜、張怡軍、劉智鵬教授太平紳士出席次數為4/4，劉書艷出席次數為3/4[134] - 本年度提名委員會舉行了三次會議，陳遜、張怡軍、劉智鵬教授太平紳士出席次數為3/3，劉書艷出席次數為2/3[136] - 審核委員會由劉書艷、陳遜、張怡軍、劉智鵬教授太平紳士組成，主席為劉書艷[127] - 薪酬委員會由陳遜、張怡軍、劉智鵬教授太平紳士、劉書艷組成，主席為陳遜[131] - 提名委員會由陳遜、張怡軍、劉智鵬教授太平紳士、劉書艷組成，主席為陳遜[135] - 董事會設立審核、薪酬、提名三個委員會，各委員會有明確書面職權範圍並定期向董事會匯報[126] - 管理層獲董事會授權負責集團日常業務運作及行政職能[122] - 董事負責編製集團財務報表，確保其真實公平反映集團事務狀況等[125] - 董事会由十名董事组成，执行董事占比60%，独立非执行董事占比40%[140] - 董事会成员中男性占比80%，女性占比20%[140] - 董事会成员年龄40及以下占比20%，41 - 50占比30%，51 - 60占比20%，61及以上占比30%[140] - 公司秘书胡可为先生本年度按照上市规则规定接受不少于15小时相关专业培训[154] - 提名委员会考虑委任刘江先生及王若溪女士为执行董事，评估时考量多项因素[137] - 公司采纳董事会成员多元化政策，考量年龄、文化等多方面因素[139] - 王若溪（2021年11月3日获委任）及刘江（2021年9月24日获委任）将在2022年度股东大会退任董事并可膺选连任；李玉国、吕斌及陈逊将在2022年度股东大会轮席退任并可膺选连任[196] 公司薪酬与费用情况 - 本年度已付或应付外聘核数师刘欧阳会计师事务所有限公司核数服务薪酬为人民币880千元，非核数服务不适用[145] - 本年度集团高级管理层薪酬在零港元至1,000,000港元的有2人，在1,000,001港元至1,500,000港元的有1人[151] - 自2021年12月1日起，王若溪薪酬待遇调整至每年360000港元[197] - 本年度用作集团一般营运资金的行政开支、专业费用、租金成本、员工成本分别为319.4万港元（265.3万元人民币）、66.4万港元（55.1万元人民币）、84.7万港元（70.4万元人民币）、318.1万港元（264.2万元人民币），总计788.6万港元（655万元人民币）[179] 公司客户与供应商情况 - 最大客户销售额占集团总额百分比为19.53%，五大客户合计占比54.70%；最大供应商采购额占比43.67%，五大供应商合计占比100.00%[182] 公司股息政策 - 公司已采纳股息政策，董事建议不派付2021年度末期股息[165][167] 公司股东相关规定 - 持有公司附带权利于股东大会上表決的缴足股本不少于十分之一的股东，可要求召开股东特别大会[155] 公司配售新股所得款项情况 - 2017年2月16日配售新股所得款项净额约34,000,000港元（约人民币30,000,000元）[172] - 截至2021年12月31日，建造加工工厂生产板材所得款项净额原先分配2400万港元（约人民币2100万元），占比70.59%，已动用100万港元（约人民币88万元），余额2300万港元（约人民币2012万元）；本集团的一般营运资金所得款项净额原先分配1000万港元（约人民币900万元），占比29.41%，已动用1000万港元（约人民币900万元）[173] - 2020年12月16日配售新股所得款项净额约1420万港元（约合人民币1201万元）[178] - 截至2021年12月31日，已动用所得款项净额约1100万港元，款项余额约2300万港元，拟用于建造加工工厂[174][176] - 截至2021年12月31日，用作集团一般营运资金的所得款项净额原先分配为1420万港元（1201万元人民币），已动用1140万港元（961万元人民币），余额280万港元（240万元人民币），拟于2022年6月前动用余额作一般营运资金[179] 公司关联方交易情况 - 集团关联方交易详情载于综合财务报表附注31，该关联方交易构成本公司关连交易，获全面豁免遵守上市规则第14A章相关规定[199] - 本年度董事不知悉任何关联方交易会构成上市规则项下公司非豁免关连交易或持续关连交易[200] 公司其他情况 - 公司环境、社会及管治报告将于2022年5月31日或之前在公司及联交所网站刊载[92] - 本年度集团无内部审核职能，委聘外部专业公司进行风险管理及内部监控系统年度检讨[146] - 2021年客户投诉个案为0宗，2020年为0宗[169] - 2021年工伤个案为0宗，2020年为0宗[169] - 公司外聘核数师刘欧阳会计师事务所有限公司财务报表申报责任声明载于年报第45至51页[144]