财务数据关键指标变化 - 公司收入总额由2020年约472.4百万港元减少约21.5%至2021年约370.7百万港元[14] - 公司毛损由2020年约17.5百万港元增加约536.8%至2021年约110.8百万港元[14] - 公司销售及分销开支由2020年约9.1百万港元减少约12.1%至2021年约8.0百万港元[15] - 公司一般及行政开支由2020年约65.5百万港元增加约6.0%至2021年约69.4百万港元[15] - 公司财务成本由2020年约10.6百万港元减少约28.3%至2021年约7.6百万港元[15] - 公司其他收入由2020年约2.0百万港元增加约55.0%至2021年约3.1百万港元[15] - 公司其他经营开支净额由2020年约64.6百万港元下降约93.2%至2021年约4.4百万港元[15] - 2021年公司权益持有人应占亏损约197.0百万港元，2020年亏损约165.3百万港元[18] - 公司存货周转日数由2020年约260.8日减至2021年约175.0日[19] - 2021年12月31日，公司现金及银行结存为1100万港元，2020年为3490万港元[20] - 2021年12月31日，公司受限制银行结存为330万港元，2020年为230万港元[21] - 2021年12月31日，公司一年内应付的附息银行借款为7490万港元，2020年为1.946亿港元[22] - 2021年12月31日，公司来自关联方的附息贷款为1.051亿港元，2020年为4540万港元[24] - 2021年12月31日，公司来自关联方的不附息贷款为1.086亿港元，2020年为3300万港元[25] - 2021年应收贸易账款及票据平均周转日数为205.1日，2020年为193.7日[26] - 2021年存货平均周转日数为175.0日，2020年为260.8日；2021年12月31日流动比率为0.83，2020年为1.25[28] - 2021年12月31日，公司资产负债比率为637.6%，2020年为163.8%[29] - 2021年公司资本开支约为650万港元，2020年为960万港元[30] - 2021年高级管理层薪酬零至100万港元的人数为3人，2020年为4人[124] - 截至2020年及2021年12月31日，集团无可用作分派的储备[136] - 2021年12月31日，公司存货账面净额为1.83582亿港元，相当于集团总资产的42%[193] - 2021年12月31日，公司物业、厂房及设备账面净值为3391.4万港元[197] - 2021年12月31日，公司使用权资产账面净值为1014万港元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 手提电脑外壳销售占公司销售总额约96.3%，2020年为97.5%[10] - 2021年公司最大客户及五大客户分别占总收入约25.8%及77.4%；最大供应商及五大供应商分别占总采购额约8.2%及25.3%[38] - 截至2021年12月31日止年度，最大客户及五大客户分别占集团总收入约25.8%及77.4%，最大供应商及五大供应商分别占集团总采购额约8.2%及25.3%（不包括购买属资本性质之项目）[173] 公司人员信息 - 王亚南64岁，自1988年12月加入通达，2016年4月19日获委任为集团非执行董事，于电子及电器业累积逾35年经验[43] - 梁碧君43岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，于会计、审计及财务管理方面积逾15年经验[44] - 孙伟康36岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，2007年12月取得香港中文大学专业会计学学士学位，2011年1月成为香港会计师公会会员[44] - 胡健生40岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，于审计、企业融资及投资银行业拥有逾15年经验[48][49] - 郭启才71岁，自2010年5月起担任集团副总经理兼总工程师，于电子业模具设计及开发积逾40年经验[50] - 巴平安46岁，工程部主管，于工程界累积逾10年经验，2012年4月加入集团任职工程部经理，2014年4月晋升为工程部主管[50] - 谭希立35岁，2020年2月7日获委任为集团公司秘书，2021年10月8日辞任财务总监及公司秘书[52] - 谭希立2007年9月取得澳洲新南威尔士大学航空管理学士学位，2008年9月获该校商业国际金融硕士学位[52] - 梁碧君2001年11月取得香港理工大学会计学文学士学位，2005年1月成为香港会计师公会会员，2009年起成为执业会员[44] - 胡健生2002年7月及2003年12月分别获得英国纽卡斯尔大学会计及财务分析文学学士学位及国际金融分析文学硕士学位，2009年3月起成为香港会计师公会会员[48] - 何俊昇31岁，2021年10月8日获委任为集团财务总监及公司秘书，在审计、会计及财务领域有超8年经验[53] 企业管治相关 - 公司已采纳联交所上市规则附录十四企业管治守则为企业管治常规基础，2021年遵守守则条文[56][57] - 公司采纳上市规则附录十标准守则作为董事及雇员证券交易行为守则，2021年董事遵守规定准则，未发现雇员违规[58][59] - 截至2021年12月31日，董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[62] - 2021年董事会定期会议应至少举行4次，各董事出席董事会及委员会会议率高，如王明利等董事董事会会议出席率为8/8 [66][67] - 王亚南任董事会主席，负责董事会运作和集团战略规划管理；王明利任行政总裁，负责集团整体策略和业务营运[68][69] - 2021年董事会符合上市规则对独立非执行董事的委任规定，公司认为所有独立非执行董事均独立[71] - 非执行及独立非执行董事任期3年可重续，获委任填缺董事须在首届股东大会重选，每年三分之一董事轮值退任[72][73] - 董事会负责公司重要事宜决策，执行决策等日常营运职责转授予管理层[78] - 2021年所有董事已获提供董事职务职责、相关法律法规及披露权益职责培训[79] - 2021年审计委员会举行三次会议，讨论全年财务业绩等事宜[82] - 2021年薪酬委员会举行一次会议，审阅董事及高级管理人员薪酬待遇[84] - 2021年提名委员会举行一次会议，审阅独立董事独立性等事宜[88] - 董事会于2018年2月8日成立审计、薪酬及提名三个委员会[81] - 公司所有执行董事、非执行董事、独立非执行董事年内参与A、B、C三类持续专业发展培训[80] - 各董事会委员会主要成员为独立非执行董事[81] - 董事需对编制公司截至2021年12月31日止年度的综合财务报表负责[103] - 截至2021年12月31日，公司秘书为何俊昇先生，其于2021年10月8日获委任，且接受不少于15小时相关专业培训[108] - 任何一名或多名持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求召集股东特别大会，大会应在递呈要求后两个月内举行[110] - 公司认为与股东维持有效沟通至关重要，通过股东大会等渠道对话，网站供公众浏览财务等资料[115] - 公司年内未对组织章程大纲及细则作出更改，可在公司及联交所网站查阅[116] - 董事会负责厘定集团业务策略与目标，评估并确定可接纳的风险性质及程度[96] - 审计委员会最少每年检讨一次集团的风险管理及内部监控系统是否有效[96] - 公司制定风险管理程序，高级管理层负责年度风险呈报程序[98] - 公司采纳内幕消息披露政策，涵盖识别、评估及提交内幕消息等程序[101][106] - 董事会及高级管理层根据风险对财务业绩影响的严重程度和发生可能性进行风险评估[99] 公司业务及运营相关 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事制造及销售手提电脑和平板电脑外壳[119] - 集团大多营运资产位于中国，预期大部分营业额来自中国业务[125] - 截至2021年12月31日及年报日期，集团无环保重大成本、事件及违规处罚[127] 股权及股东相关 - 王亚南先生于2021年12月31日拥有公司股份好仓，实益拥有28,959,000股，占比12.76%，受控制法团权益462,289,526股，占比203.73%[143] - 王亚榆先生于2021年12月31日拥有公司股份好仓，实益拥有7,233,000股，占比3.19%，受控制法团权益440,089,526股，占比193.94%[143] - Landmark Worldwide Holdings Limited實益持有440,089,526股股份，包括404,377,276股供股股份權利，其已發行股本由王亞南、王亞華、王亞榆、王亞揚各實益擁有25%[144][146] - E-Growth Resources Limited實益持有22,200,000股股份，包括14,800,000股供股股份權利，全部已發行股本由王亞南實益擁有[144] - 王亞揚實益擁有8,947,500股股份，持股百分比3.94%，受控制法團權益股份440,089,526股，持股百分比193.94%[146] - 王亞華實益擁有6,841,500股股份，持股百分比3.02%，受控制法團權益股份440,089,526股，持股百分比193.94%[146] - Landmark Worldwide Holdings Limited實益擁有440,089,526股股份，持股百分比193.94%[146] - 截至报告日期，至少25%的公司全部已发行股本由公众持有[172] 购股计划相关 - 購股權計劃所有購股權獲行使時可發行股份數目上限18,911,563股，佔上市日期已發行股份10%，截至報告日期可供發行股份數目18,911,563股，佔已發行股份約10%[151] - 任何12個月期間，行使購股權向各參與人士發行股份總數不得超過公司當時已發行股本1%[151] - 截至2021年12月31日，公司無根據購股權計劃授出購股權，無購股權獲行使、註銷或失效，無尚未行使購股權[151][154] - 公司已采纳购股计划作为对合资格人士的奖励[168] 上市及融资相关 - 公司2018年3月16日上市所得款项净额约4850万港元，截至2021年12月31日已动用4290万港元，未动用560万港元将按招股章程分配动用[180] - 上市所得款项净额用途中，租赁新厂房占比15.1%（730万港元），已动用170万港元，预计2028 - 2029年动用完剩余560万港元；翻新新厂房占比19.9%（960万港元）已全部动用；额外生产设施及机械资本开支占比46.2%（2240万港元）已全部动用；提升制造工序自动化资本开支占比16.1%（780万港元）已全部动用；加强销售及营销活动占比0.3%（20万港元）已全部动用；提升研发能力占比2.4%（120万港元）已全部动用[181] - 2021年4月9日公司订立配售协议，5月3日完成配售事项，所得款项净额约1100万港元，截至2021年12月31日已全部用于偿还未偿还银行贷款[184] - 2021年11月23日公司建议供股，2022年2月21日供股完成，供股基准为每持有一股普通股获发两股供股股份，认购价每股0.133港元[179] 核数师相关 - 截至2021年12月31日止年度，外聘核数师年度审核服务酬金1180千港元，非审核服务酬金280千港元，合计1460千港元[91] - 2022年1月13日安永辞任公司核数师，同日董事会委任德博会计师事务所有限公司为新核数师，任职至应届股东周年大会结束，续聘决议将在大会上提呈，前三年度核数师无其他变动[185] - 截至2020年12月31日止年度，集团综合财务报表由另一名核数师审核，该核数师于2021年3月29日就报表发表一项未修订意见[199] 保险及薪酬政策相关 - 公司已投购适当的董事及高级职员责任保险，自上市日期起为董事及高级职员提供保障[166] - 集团雇员薪酬政策由薪酬委员会按功绩、资历及能力制定，董事酬金由薪酬委员会参考公司经营业绩、个人表现及市场统计数据检讨并建议[167] 股息相关 - 公司于2019年1月2日采纳股息政策，无预定派息比率[92] - 董事不建议派付截至2021年12月31日止年度的任何股息[121] 董事选举及任期相关 - 王亚南、梁碧君及孙伟康先生将在应届股东周年大会分别膺选连任非执行、独立非执行董事[138] - 公司执行、非执行及独立非执行董事任期自上市日期起为期三年，可提前三月书面通知终止[141]