公司基本信息 - 报告期为截至2022年6月30日止六个月[5] - 公司法定代表人是刘正均[7] - 公司注册地址在中国北京市西城区金融大街8号，邮政编码为100033[7] - 公司H股股票上市交易所为香港联合交易所有限公司，股份代号是2799[7] - 公司金融许可证机构编码为J0001H111000001[8] - 公司社会信用代码为911100007109255774[8] - 公司内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司持续经营活动收入总额为147.418亿元，较2021年同期的333.884亿元下降55.85%[10] - 2022年上半年公司持续经营活动本期亏损213.69亿元，2021年同期亏损2.643亿元[10] - 2022年上半年公司终止经营活动本期税后利润为27.597亿元，2021年同期为18.885亿元[10] - 2022年6月30日公司资产总额为9783.152亿元，较2021年12月31日的15684.218亿元下降37.62%[11] - 2022年6月30日公司负债总额为9121.925亿元，较2021年12月31日的14644.374亿元下降37.71%[11] - 2022年6月30日公司权益总额为661.227亿元，较2021年12月31日的1039.844亿元下降36.41%[13] - 2022年公司资产负债率为93.2%，较2021年的93.4%略有下降[13] - 2022年年化平均股权回报率为 - 64.4%，2021年为1.7%[14] - 2022年年化平均资产回报率为 - 2.9%，2021年为0.2%[14] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.235元，2021年为0.004元[14] - 2022年上半年集团持续经营活动收入总额为147.418亿元，同比减少55.8%；支出总额为393.153亿元，同比增加28.7%；本期亏损为186.093亿元，归属股东亏损为188.664亿元[18] - 2022年上半年集团对上市和非上市的股权和基金确认未实现公允价值变动-77.941亿元，同比减少82.49亿元；确认信用减值损失169.004亿元，同比增加118.48亿元[18] - 公司持续经营活动收入总额从2021年上半年的333.884亿元减少55.8%至2022年上半年的147.418亿元[20][22][24] - 公司持续经营活动税前亏损从2021年上半年的1.7104亿元变为2022年上半年的240.312亿元，变动率为 - 1505.0%[20] - 终止经营活动本期税后利润从2021年上半年的18.885亿元增长46.1%至2022年上半年的27.597亿元[21] - 2022年上半年其他金融资产和负债公允价值变动为 - 881970万元，同比减少366.4%[28][31] - 2022年上半年利息收入558070万元，较2021年上半年的722320万元减少22.7%[32][33] - 2022年上半年融资租赁收入63810万元，较2021年上半年的110660万元减少42.3%；金融租赁业务收入258060万元，较2021年上半年的337900万元减少23.6%[34] - 2022年上半年佣金及手续费收入16100万元，较2021年上半年的46230万元减少62.2%[35] - 2022年上半年其他收入及其他净损益214950万元，较2021年上半年的138870万元增加54.8%[36] - 2022年上半年完成三家子公司股权处置，实现处置子公司净收益409240万元，终止经营活动收入总额1633410万元，较2021年上半年增长28.9%[37] - 2022年上半年其他金融资产和负债公允价值变动为72070万元，较2021年上半年的19950万元增加52120万元，变动率261.3%[38] - 2022年上半年利息收入为104.952亿元，较2021年上半年的112.455亿元减少7.503亿元，变动率-6.7%[38] - 2022年上半年收入总额为163.341亿元，较2021年上半年的126.74亿元增加36.601亿元，变动率28.9%[38] - 2022年上半年持续经营活动支出总额为393.153亿元，较2021年上半年的305.459亿元增加87.694亿元，变动率28.7%[39] - 2022年上半年利息支出为191.786亿元，较2021年上半年的217.78亿元减少25.994亿元，变动率-11.9%[40] - 2022年上半年信用减值损失为169.004亿元，较2021年上半年的50.524亿元增加118.48亿元，变动率234.5%[40] - 2022年6月30日借款规模为6469.443亿元，较2021年12月31日的7476.255亿元减少13.5%；相应利息支出为146.768亿元，较2021年上半年的170.436亿元减少13.9%[41] - 2022年6月30日应付债券及票据规模为1889.085亿元，较2021年12月31日的2710.652亿元减少30.3%；相应利息支出为43.673亿元，较2021年上半年的44.614亿元减少2.1%[41] - 2022年上半年营业支出为26.423亿元，较2021年上半年的35.069亿元减少8.646亿元，变动率-24.7%[42] - 2022年上半年其他资产减值损失为4.639亿元，较2021年上半年的1.296亿元增加3.343亿元，变动率257.9%[45] - 集团其他资产减值损失从2021年上半年的1.296亿元增加257.9%至2022年上半年的4.639亿元[46] - 集团终止经营活动支出从2021年上半年的103.562亿元减少5.4%至2022年上半年的97.957亿元[47] - 集团持续经营活动所得税费用从2021年上半年的19.747亿元减少234.8%至2022年上半年的 - 26.622亿元[49] - 集团终止经营活动所得税费用从2021年上半年的6.975亿元增加472.3%至2022年上半年的39.921亿元[50] - 集团持续经营活动各业务分部收入总额从2021年上半年的333.884亿元减少55.8%至2022年上半年的147.418亿元[52] - 集团持续经营活动各业务分部税前（亏损）/利润从2021年上半年的17.104亿元减少1505.0%至2022年上半年的 - 240.312亿元[53] - 集团各业务分部资产总额从2021年12月31日的1545.5077亿元减少37.8%至2022年6月30日的961.7401亿元[54] - 2021年12月31日至2022年6月30日，公司资产总额从1568421.8百万元降至978315.2百万元，降幅37.6%[57][58][59][60] - 2021年12月31日至2022年6月30日，公司负债总额从1464437.4百万元降至912192.5百万元，降幅37.7%[57][59] - 2021年12月31日至2022年6月30日，公司权益总额从103984.4百万元降至66122.7百万元，降幅36.4%[57][59] - 2021年12月31日至2022年6月30日，公司归属本公司股东权益总额从59343.9百万元降至57798.0百万元，降幅2.6%[57][59] - 2021年12月31日至2022年6月30日，公司存放金融机构款项从146698.3百万元降至100306.6百万元，降幅31.6%[58][61] - 2021年12月31日至2022年6月30日，公司客户贷款及垫款从247164.0百万元降至36.3百万元，降幅100.0%[58] - 2021年12月31日至2022年6月30日，公司向中央银行借款从23147.6百万元降至0，降幅100.0%[59] - 2021年12月31日至2022年6月30日，集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从351,047.7百万元降至305,599.7百万元，减少12.9%[63][64] - 2021年12月31日至2022年6月30日，应收融资租赁款总额从29,891.2百万元降至25,128.7百万元，减少15.9%；净额从26,275.6百万元降至22,074.0百万元，减少16.0%[66][67] - 对应收融资租赁款计提的减值准备从2,721.5百万元增至3,051.0百万元，增加12.1%[68] - 2021年12月31日至2022年6月30日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具从57203.6百万元降至28699.0百万元，减少49.8%[70][71] - 同期，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不良债权资产从23031.0百万元降至20537.1百万元，减少10.8%[70][71] - 同期，除不良债权资产以外的其他以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具从34172.6百万元降至8161.9百万元，减少76.1%[71] - 同期，在投资重估储备中列报的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的减值准备金额从11199.5百万元增至12890.3百万元，增加15.1%[72] - 2021年12月31日至2022年6月30日，以摊余成本计量的债务工具从580799.4百万元降至430282.7百万元，减少25.9%[75] - 同期，以摊余成本计量的不良债权资产余额从309823.4百万元降至283501.9百万元，减少8.5%[74][76] - 同期，除不良债权资产、应收售后回租款以外的其他以摊余成本计量的债权资产余额从328108.1百万元降至214101.1百万元，减少34.7%[76] - 同期，针对以摊余成本计量的债务工具计提的减值准备余额从126468.5百万元增至134316.7百万元，增长6.2%[77] - 2021年12月31日至2022年6月30日，公司借款余额从747625.5百万元降至646944.3百万元，减少13.5%[78] - 同期，公司应付债券及票据余额从271065.2百万元降至188908.5百万元，减少30.3%[79] - 2022年6月30日，集团作为被告的未决诉讼案件标的金额为631.6亿元，已计提预计负债1.8亿元；2021年12月31日，未决诉讼案件标的金额为603.7亿元，已计提预计负债7亿元[80] - 2022年上半年，集团持续经营活动收入总额为147.418亿元，税前亏损240.312亿元；2021年同期，收入总额为333.884亿元，税前利润17.104亿元[83] - 2022年年化平均资产回报率为0.9%，2021年为1.1%；年化平均股权回报率为5.5%，2021年为8.9%[126] - 2022年6月30日不良资产率为2.26%，较2021年12月31日的1.83%上升；拨备覆盖率为166.5%，较2021年12月31日的176.4%下降；核心资本充足率为17.1%，较2021年12月31日的15.5%上升；资本充足率为18.2%，较2021年12月31日的16.6%上升[127] - 2021年12月31日公司资本充足率为12.95%，2022年6月30日为12.72%[152] - 2021年12月31日公司杠杆比率为14.2：1，2022年6月30日为13.0：1[152] 不良债权资产经营业务数据关键指标变化 - 2022年上半年集团收购重组类不良债权资产收入为108.694亿元，同比减少43.986亿元[18] - 2022年上半年公司收购处置类业务新增收购成本为174.601亿元，同比增长52.9%；涉及债权规模近1500亿元[18] - 2022年上半年公司新增投放收购重组类业务中问题