公司基本信息 - 仁恒实业控股有限公司公布截至2021年12月31日止年度的年报[5] - 公司股份代号为3628[4] - 公司法律顾香港为包建原律师事务所，开曼群岛为迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙[4] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[4] - 公司主要往来银行有香港上海汇丰银行有限公司等[4] - 公司网站为www.renhengenterprise.com[4] 公司管理层信息 - 刘利女士51岁，2011年2月2日获委任为执行董事，负责公司整体业务规划等[7] - 徐加贵先生55岁，2002年1月加入宝应仁恒，负责其策略规划等[8] - 黄耀杰先生54岁，2011年10月20日获委任为独立非执行董事，有逾29年相关经验[9][12] - 江兴琪先生51岁，2011年10月20日获委任为独立非执行董事，有逾24年会计等经验[13] - 2021年及报告日期，公司执行董事为刘利女士、徐加贵先生，独立非执行董事为黄耀杰先生、江兴琪先生、邬炜先生[57] - 截至年报日期，董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[84] - 各执行董事和独立非执行董事任期均为三年[97] - 三分之一董事须在即将举行的股东周年大会上轮席退任[97] - 刘利女士及邬炜先生任职至应届股东周年大会，可重选连任[98] - 截至2021年12月31日，刘利和徐加贵参加2种持续专业发展活动，黄耀杰、江兴琪、邬炜参加1及2类活动[103] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，截至年报日期已举行五次会议[103][104] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，截至年报日期已举行两次会议[106][107] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，截至年报日期已举行两次会议[108][109] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会将监察实施情况[110] - 所有董事出席股东大会、董事会及各委员会会议的比例多为100%（如刘利、徐加贵等出席股东大会和董事会均为1/1、5/5）[91] 公司股权结构信息 - 2021年12月31日，刘利女士通过受控制法团权益持有6亿股公司普通股，占已发行股本约74.6%[61] - 2021年12月31日，徐加贵先生通过实益权益持有80万股公司普通股，占已发行股本约0.1%[61] - 2021年12月31日，LinkBest持有3.6亿股，占已发行股本44.8%；Open Venture持有2.4亿股，占29.8%；刘利女士持有6亿股，占74.6%[74] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年度公司录得年度溢利72.1万港元，较2020年度亏损78.3万港元增加150.4万港元[20] - 2021年度公司收益为7373.1万港元，较2020年度的7627.9万港元同比减少约3.3%[20] - 2021年度毛利率为38.4%，与过往年度的39.1%维持稳定水平[22] - 2021年度其他收入及收益增加129.6万港元或27.5%，合计达600.1万港元，2020年为470.5万港元[23] - 2021年度确认存货拨备150.1万港元，过往年度计提34万港元拨备亏损[24] - 2021年度公司经营开支为2624.2万港元，较2020年的2639.5万港元轻微减少15.3万港元或0.6%[24] - 2021年度营销活动减少致销售及分销成本较去年减少111.6万港元或10.8%[24] - 2021年集团税项开支为264.7万港元，去年为327.4万港元，本年度税务开支整体减少[25] - 公司不建议派付2021年度股息，2020年亦无派息[26] - 2021年12月31日集团银行结余及现金达9604万港元，2020年为9741.8万港元[31] - 2021年度集团偿还董事垫款420万港元，2020年和2021年资产负债率为零[31] - 2021年12月31日集团流动资产净值为9283.7万港元，2020年为8940.4万港元，流动比率为1.6（2020年：1.9），速动比率为1.1（2020年：1.4）[31] - 2021年度集团购买物业、厂房及设备所用金额达51.4万港元，2020年为151.4万港元[32] - 2021年12月31日集团受限制银行存款为2201.1万港元，2020年为1004.3万港元[33] - 报告期末公司可供分派储备达267.1万港元，2020年为545.7万港元[52] - 2021年度公司或附属公司无银行借贷[53] - 2021年度集团五大客户销售额合共占总销售额约76.9%，2020年为85.3%；最大客户销售额占总销售额约40.4%，2020年为59.4%[54] - 2021年度集团五大供应商采购额合共占总采购额约39.0%，2020年为48.1%；最大供应商采购额占总采购额约10.3%，2020年为13.0%[54] - 2021年收益为73,731千港元，2020年为76,279千港元，同比下降3.34%[186] - 2021年年内溢利为721千港元，2020年为亏损783千港元，实现扭亏为盈[186] - 2021年基本每股盈利为0.09港仙，2020年为亏损0.10港仙[186] - 2021年非流动资产为32,213千港元，2020年为31,705千港元，同比增长1.60%[188] - 2021年流动资产为235,785千港元，2020年为187,222千港元，同比增长25.94%[188] - 2021年流动负债为142,948千港元，2020年为97,818千港元，同比增长46.14%[188] - 2021年流动资产净值为92,837千港元，2020年为89,404千港元，同比增长3.84%[188] - 2021年总资產减流动负债为125,050千港元，2020年为121,109千港元，同比增长3.25%[188] - 2021年非流动负债为1,852千港元，2020年为1,653千港元，同比增长12.04%[188] - 2021年权益总额为123,198千港元，2020年为119,456千港元，同比增长3.13%[190] - 截至2021年12月31日，公司股本为2010千港元，股份溢价为41818千港元，合并储备为49091千港元[193] - 2021年公司年内溢利为721千港元，将功能货币换算为呈列货币时产生的汇兑差额为3021千港元，年内全面收入总额为3742千港元[193] - 2021年法定盈余储备从24797千港元增至25359千港元，累计亏损从10816千港元减至10657千港元[193] - 2021年除税前溢利为3368千港元，较2020年的2491千港元增长约35.2%[198] - 2021年物业、厂房及设备折旧为1490千港元，使用权资产折旧为455千港元[198] - 2021年存货增加27294千港元，贸易及其他应收账款增加8979千港元[198] - 2021年贸易及其他应付账款增加13297千港元，合约负债增加28858千港元[198] - 2021年经营活动所产生的现金净额为10640千港元，较2020年的23696千港元下降约55.1%[198] - 2021年投资活动所用的现金净额为10186千港元，较2020年的974千港元增长约945.8%[198] - 2021年融资活动所用现金为4605千港元，现金及现金等价物减少净额为4151千港元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 建造烟用香精香料调配及加料加香机械收益贡献2021年度总收益3731.6万港元或50.6%，2020年为5439万港元或71.3%[21] - 风力送丝系统销售从2020年度的1759.7万港元大幅减少约17.3%至2021年度的1454.4万港元[21] - 烟用预压打包机械销售在2021年度大幅上升至1539.8万港元，占总收益的20.9%，2020年度无销售[21] 公司运营相关信息 - 公司股份过户及登记处2022年6月21日至6月23日暂停办理股份过户登记手续，股票及过户表格须于2022年6月20日下午4时30分前交回办理登记[37] - 2021年底集团已订立销售合约金额超9200万元人民币，有望未来两年完成[28] - 2021年12月31日集团共有140名雇员，2020年为141名，2021年度员工成本总计1884.8万港元，2020年为1553.3万港元[36] - 2011年10月20日公司向10名参与者授出按每股行使价0.96港元认购共130万股股份的购股权，获授代价为10港元，截至2021年12月31日无尚未行使购股权[66] - 截至2021年12月31日，无根据购股计划向董事、合资格雇员及第三方授出购股[67] - 截至2021年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[80] - 截至2021年12月31日，公司采用企业管治守则所有守则条文，除第A.2.1条外[82] - 2021年举行5次董事会会议和1次股东大会[89] - 公司已接获各独立非执行董事独立性年度确认书，认为均为独立人士[71] - 董事不知悉集团存在须披露的关连交易[72] - 公司将在股东大会提呈决议案续聘德勤为核数师[80] - 截至2021年12月31日止年度，集团核数师提供核数服务薪酬为100万港元，与2020年相同[111] - 截至2020年及2021年12月31日止年度，核数师未提供非核数服务[112] - 截至2021年12月31日止年度，公司的公司秘书已接受不少于15小时的相关专业培训[120] - 股东特别大会可由董事会应持有公司不少于十分之一缴足股本的两名或以上股东书面要求召开[121] - 若董事会在递交要求之日起21日内未按程序召开将在其后21日内举行的股东特别大会，请求人可自行召开，但不得于递交要求之日起计三个月届满后举行[121] - 未经董事会建议，股东需在大会指定举行日期前至少七日向公司秘书发出书面通知建议人士参选董事，且该候选人已发出参选意愿书面通知[123] 环境、社会及管治相关信息 - 环境、社会及管治报告涵盖宝应仁恒2021年1月1日至12月31日的相关事项[126] - 公司与股东沟通渠道包括公司网站、中期及年度报告、公告、股东大会[127] - 公司与雇员沟通渠道包括雇员活动、员工通讯、定期会议/培训课程[127] - 公司与客户沟通渠道包括日常营运/交流、定期会面及拜访[127] - 2021年和2020年财政年度，公司分别排放550.9和426.2公吨二氧化碳当量的温室气体，排放增加与运输距离和包装材料增加有关[134][135] - 2021年财政年度，范围1直接排放中移动燃烧源排放量为351.8公吨，占比63.9%；范围2间接排放中外购电力排放量为168.7公吨，占比30.6%；范围3其他间接排放中产品包装的原材料排放量为23.7公吨，水排放量为6.7公吨，占比5.5%[134] - 2021年财政年度排放密度为每平方米0.024公吨二氧化碳当量，生产厂房总建筑面积为23,223平方米[135] - 截至2021年12月31日止年度，公司为固体废弃物处理支付人民币10,000元，与2020年财政年度相同[135] - 2021年财政年度，公司消耗283,500千瓦小时电力，产生168.7公吨二氧化碳当量排放；消耗约34,651公吨水；消耗约13,862公斤木板用于产品包装，较2020年财政年度减少11,503公斤[136] - 2021年财政年度，公司所有雇员均为在中国工作的全职雇员，严格遵守雇佣及劳工常规相关法律法规[139] - 2021年财政年度，女性雇员占比17.91%，男性雇员占比82.09%，雇员人数为134人[143] - 2020年财政年度，女性雇员占比17.78%，男性雇员占比82.22%，雇员人数为135人[145] - 公司董事会每年至少召开两次会议，监督与气候相关的策略、政策、行动及披露[138] - 报告期内，公司未牵涉因破坏环境被提出赔偿或被征收罚款的申索[137] - 2021年和2020年财政年度雇员离职率分别为15.6%及11.8%[147] - 2021年和2020年女性雇员离职率分别为16.7%和10.4%，男性分别为4.0%和13.7%[148] -