公司基本信息 - [公司于2012年根据中国法律在江苏成立，H股在港交所上市，A股于2022年8月5日在深交所主板上市，股票代码001236][6] - [弘业资管为公司全资附属公司，可进行第4类和第9类受规管活动，2019年12月更名][7] - [弘业国际金融为公司全资附属公司，可进行第1类和第2类受规管活动，2019年12月更名][7] - [公司控股股东为苏豪控股，爱涛文化集团是其全资附属公司][5] - [弘业股份和弘苏实业为公司发起人之一及股东][9] - [期货交易所包括中金所、大商所、上期所、郑商所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所][7] - [A股股东指A股持有人，H股股东指H股持有人][5][7] - [公司全资子公司弘业资本从事大宗商品交易及风险管理业务，弘业国际金融从事境外证券及期货交易服务][53] - [截至报告期末，集团雇员总数为653人][112] - [公司已委任三名独立非执行董事，分别为王跃堂、黄德春和卢华威][144] - [截至报告期末，审核委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事卢华威和黄德春及非执行董事薛炳海][145] - [截至报告期末，公司股本总数为9.07亿股，每股面值1元][148] - [报告期内，公司H股公众持股量约为26.62%，符合联交所规定][150] - [因完成A股发行，经修订的公司章程于2022年8月5日生效][149] - [截至2022年6月30日，苏豪控股直接和间接共持有公司约47.59%股权，为控股股东][158] - [截至2022年6月30日，弘业股份直接持有公司约16.31%股权，为主要股东][159] - [2022年6月30日公司已發行股份總數907,000,000股，其中內資股657,300,000股，H股249,700,000股][169][170] - [江蘇省蘇豪控股集團有限公司持有431,642,122股內資股，佔已發行股份總額47.59%，佔內資股65.67%][166] - [江蘇弘業股份有限公司持有147,900,000股內資股，佔已發行股份總額16.31%，佔內資股22.50%][166] - [江蘇弘蘇實業有限公司持有143,548,000股內資股，佔已發行股份總額15.83%，佔內資股21.84%][166] - [深圳昌鴻投資合夥企業等多家企業及個人因股權關係被視為於143,548,000股內資股中擁有權益，各佔已發行股份總額15.83%，佔內資股21.84%][166][171] - [江蘇匯鴻國際集團股份有限公司持有63,930,134股內資股，佔已發行股份總額7.05%，佔內資股9.73%][166] - [徐鍚萍持有15,234,000股H股，佔已發行股份總額1.68%，佔H股6.10%][166] - [公司控股股東蘇豪控股成立於1994年4月，註冊資本20億元，為江蘇省國資委全資擁有的國有企業][172] 公司上市情况 - [2022年8月4日公司完成A股发行，全部657,300,000股内资股转换为相同数量的A股][6] - [2015年12月30日公司H股发行上市，发售227,000,000股H股，售股股东发售22,700,000股H股][7] - [2022年3月17日公司A股发行申请获审核通过，6月23日获批准，准予发行不超100,777,778股A股，8月2日收到募集资金净额1.61亿元，8月5日A股在深交所主板上市][98] - [2015年12月30日公司于港交所主板上市，发行2.497亿股H股，募集资金约6.07亿港元，资金用于发展多项业务及补充营运资金][100] - [2018年股东大会将剩余5000万港元资金用途变更为发展香港及全球期货业务，截至2022年6月30日未获监管批准][101] - [截至2022年6月30日，募集资金累计已使用4.671亿港元，结馀6905万港元][104] - [2022年8月5日起，公司A股在深交所主板上市，发行价每股1.86元，发行1.00777778亿股，募集资金净额1.613543582亿元][106] - [公司完成A股发行，6.573亿股内资股转换为A股，新发行1.00777778亿股A股，8月5日起在深交所上市][148] 报告期相关定义 - [报告期末指2022年6月30日，报告期指截至2022年6月30日止六个月][7][21] 公司财务数据 - [公司截至报告期末注册资本为人民币9.07亿元，自2022年8月5日起为人民币10.07777778亿元][32] - [2022年1 - 6月营业收入7.5474亿元，较2021年同期减少2304万元，降幅3%][42] - [2022年1 - 6月利润总额4603万元，较2021年同期减少1440万元，降幅24%][42] - [2022年1 - 6月净利润归属公司股东3525万元，较2021年同期减少1005万元，降幅22%][42] - [2022年1 - 6月经营活动产生的净现金流入33.8682亿元，较2021年同期增加30.9791亿元，增幅1072%][42] - [2022年6月30日资产总额123.6612亿元，较2021年12月31日增加42.8302亿元，增幅53%][42] - [2022年6月30日负债总额106.4301亿元，较2021年12月31日增加42.4208亿元，增幅66%][42] - [2022年6月30日应付客户权益100.1135亿元，较2021年12月31日增加40.8072亿元，增幅69%][42] - [2022年6月30日归属公司股东权益17.2311亿元，较2021年12月31日增加4094万元，增幅2%][42] - [2022年加权平均净资产收益率为2.07%，较2021年的2.73%有所下降][40] - [2022年上半年公司实现营业收入15.61亿元，净利润6.63千万元，营业收入同比下降3%，净利润同比下降22%，利润总额同比下降24%][45][52] - [截至2022年6月30日，公司资产总额为123.66亿元，较期初增长53%；归属本公司股东权益为17.23亿元，较期初增长2%][46][52] - [2022年6月30日，公司净资本为7.60亿元，较2021年末的7.09亿元增长0.51亿元，各项风险控制指标均符合监管要求][48] - [2022年上半年公司日均客户权益同比增长32.71%，期末客户权益较期初增长69%，代理成交额同比下降32%，代理成交量同比下降31.42%][52] - [截至2022年6月30日，公司期货经纪业务客户权益为100.11亿元，较2021年末增长69%，代理成交额33,026.63亿元，同比下降32%，代理成交量4,292.73万手，同比下降31%，手续费收入1.42亿元，同比增长5%][55] - [截至2022年6月30日，公司资产管理规模235.06亿元，较2021年末减少0.37%，手续费收入444万元，较去年同期下降29%，成立新产品7个，合计在运行产品34个][56] - [2022年上半年公司资管中心发行首期专精特新主题资管产品，量化CTA类型产品实际收益再创新高][56] - [2022年上半年弘业资本大宗商品交易及风险管理业务实现营业收入6.06亿元，利润总额1036万元，基差贸易业务配套现货贸易额5.88亿元，场外期权业务新增成交名义本金61亿元，同比增长2倍，服务中小微企业成交规模30亿元][59] - [2022年上半年公司“保险 + 期货”业务获批多个交易所项目，实施35个商业性项目，承保货值超1亿元，推动江苏省政策性项目落地][60] - [2022年上半年集团金融资产投资业务处置与分红收益为 - 1026万元，因金融市场波动部分金融资产亏损][61] - [2022年上半年弘业国际金融期货业务权益同比增长41.05%，证券业务权益同比增长339.72%，基金管理规模同比增长16.86%，美股交易功能上线][62] - [2022年1 - 6月基金销售业务新增代销基金产品251只，总数增至1783只，销售规模1.66亿元，同比增长137%，机构客户线上开户和申赎模块上线使用][64] - [2022年上半年公司营业收入7.55亿元，同比下降3%；净利润3525万元，同比下降22%；每股收益0.0389元；加权平均净资产收益率2.07%，同比下降0.66个百分点][82] - [截至2022年6月30日，集团资产总额123.66亿元，较2021年末增长53%；负债总额106.43亿元，较2021年末增长66%；净资产17.23亿元，较期初增长2%][83] - [截至2022年6月30日，扣除客户权益的负债为6.32亿元，较2021年末增长34%；资产负债率为27%，较2021年末增长5个百分点；经营杠杆率为1.37倍，较2021年末增长7%][84] - [2022年上半年集团现金及现金等价物净增加额为33.93亿元；经营活动现金流净额33.87亿元，同比增加30.98亿元；投资活动现金流净额 -0.43亿元，同比增加2.45亿元；筹资活动现金流净额0.40亿元，同比减少0.91亿元][93] - [截至2022年6月30日止六个月员工成本总额约为7642.76万元][112] - [公司拟向A股及H股股东派发2022年中期现金股息每股0.03元，以1,007,777,778股为基数，拟派总金额30,233,333.34元，其中A股派22,742,333.34元，H股派7,491,000元][154] - [截至2022年6月30日，集团关联交易主要与控股股东苏豪控股及主要股东弘业股份发生][156] - [集团与苏豪控股《苏豪金融服务框架协议》2022年年度上限260万元，上半年实际交易额20.82万元][162] - [集团与弘业股份《弘业物业租赁及管理服务协议》2022年年度上限约664.4万元，上半年实际交易额316.38万元][163] - [截至2022年6月30日，公司董事、监事及最高行政人员在公司或相联法团股份等中无相关权益及淡仓][164] - [截至2022年6月30日，公司资产总计123.66亿元，较2021年12月31日的80.83亿元增长52.99%][193] - [2022年6月30日，公司货币资金为75.37亿元，较2021年12月31日的41.44亿元增长81.89%，其中期货保证金存款为72.44亿元，较2021年12月31日的39.60亿元增长82.95%][193] - [2022年6月30日，公司应收货币保证金为25.04亿元，较2021年12月31日的20.26亿元增长23.61%；应收质押保证金为9.92亿元，较2021年12月31日的6.69亿元增长48.29%][193] - [截至2022年6月30日，公司负债合计106.43亿元，较2021年12月31日的64.01亿元增长66.25%][197] - [2022年6月30日，公司应付货币保证金为90.36亿元，较2021年12月31日的52.62亿元增长71.70%；应付质押保证金为9.75亿元，较2021年12月31日的6.69亿元增长45.77%][197] - [2022年6月30日，公司交易性金融资产为8.47亿元，较2021年12月31日的8.40亿元增长0.76%][193] - [2022年6月30日，公司存货为4868.61万元，较2021年12月31日的0.95万元大幅增长][193] - [2022年6月30日，公司在建工程为2.75亿元，2021年12月31日无在建工程][193] 公司发展战略与规划 - [公司总体发展战略是建设成为国际型金融上市公司，围绕五个“中心”拓展两个“平台”，发挥牌照优势，探索开展期货衍生品投行业务，构建综合衍生品特色服务体系，推动转型][65] - [公司将突出深化改革与转型升级两条主线，以改革和转型推动企业发展，提升核心竞争力，优化资源配置和产业结构][65] - [公司持续深化改革，利用A股上市契机提升主营业务质效和创新业务贡献度，加大金融科技研发应用，研究用好上市公司平台][69] - [公司全面加强干部队伍建设，落实经理层任期制、契约化改革，将内部中高层管理岗位竞聘上岗常态化，完善人力资源双向流动通道][69] - [公司将打造特色化经纪业务服务，完善业务联动机制，发展多元化业务，构建投教平台并推进设立省、国家级投教基地][70] - [公司将实现资管业务稳中求质，丰富产品类型，拓展销售渠道，加大与大型机构合作，提升自主管理能力][72] - [公司风险管理业务力争突破，发展大宗商品交易商，加大期现业务资金投入，申请