公司基本信息 - 公司註冊辦事處位於開曼群島，總部及中國主要營業地點在北京，香港主要營業地點在香港[5] - 公司核數師為羅兵咸永道會計師事務所[5] - 公司股份代號為3690[6] - 公司是根据开曼群岛法律于2015年9月25日注册成立的获豁免有限公司，B类股份在联交所主板上市[106] - 公司是中国领先的商品及服务电子商务平台，提供餐饮外卖、到店、酒店及旅游预订等服务[107] 公司股权结构及投票权 - 王興實益擁有515,869,783股A類股份，佔保留事宜以外股東決議案公司投票權約42.14%[8] - 穆榮均實益擁有125,980,000股A類股份，佔保留事宜以外股東決議案公司投票權約10.29%[8] - 王慧文實益擁有36,400,000股A類股份，佔保留事宜以外股東決議案公司投票權約2.97%[8] - 所有已發行及發行在外A類股份轉換為B類股份後，公司將發行678,249,783股B類股份，佔本年度報告日期已發行B類股份總數約12.42%[9] - 每股A類股份擁有10票投票權，每股B類股份擁有一票投票權，僅就極少數保留事項決議案投票時，每股股份均擁有一票投票權[7] - 公司以不同投票權控制，不同投票權受益人為王興、穆榮均及王慧文[7][8] - 王興持有489,600,000股A類股份，佔比72.19%；持有26,269,783股A類股份，佔比3.87%；持有318股B類股份，佔比0.00%；持有1,121股B類股份，佔比0.00%；持有47,952,542股B類股份，佔比0.88%[124] - 穆榮均持有118,650,000股A類股份，佔比17.49%；持有7,330,000股A類股份，佔比1.08%；持有666,668股B類股份，佔比0.01%；持有5,333,332股B類股份，佔比0.10%[124] - 王慧文持有36,400,000股A類股份，佔比5.37%；持有2,134,660股B類股份，佔比0.04%；持有5,321,335股B類股份，佔比0.10%；持有12,822,605股B類股份，佔比0.23%[125] - 沈南鵬持有272,101,669股B類股份，佔比4.99%；持有674,700股B類股份，佔比0.01%；持有15,664,215股B類股份，佔比0.29%[125] - ORR Gordon Robert Halyburton持有60,000股B類股份，佔比0.00%[125] - 冷雪松持有60,000股B類股份，佔比0.00%[125] - 沈向洋持有60,000股B類股份，佔比0.00%[125] - 2021年6月3日，Shared Patience Inc將57,319,000股A類股份轉換為B類股份[126] - 2021年6月3日，WangXing Foundation轉讓9,354,458股B類股份至一名獨立第三方[126] - 2021年12月31日，Shared Vision因歸屬首次公開發售前僱員股份激勵計劃項下授予穆榮均的666,668份受限制股份單位而獲發行666,668股B類股份[127] - 沈南鹏拥有15,664,215股B类股份的实益权益，URM Management Limited及N&J Investment Holdings Limited分别持有发行在外股份约0.0014%及0.14%[131] - Sequoia Capital China Funds及Sequoia Capital Global Growth Funds被视为于公司股本中拥有4.70%的权益（或已发行B类股份总数的5.29%）[132] - 各独立非执行董事获授予相当于60,000股B类股份的受限制股份单位[132] - 2021年12月31日，公司共有6,135,944,107股已发行股份，包括678,249,783股A类股份及5,457,694,324股B类股份[132] - 截至2021年12月31日，王兴通过Crown Holdings等持有489,600,000股A类股份，占比72.19%；通过Shared Patience持有26,269,783股A类股份，占比3.87%[134] - 截至2021年12月31日，穆荣均通过Charmway Enterprises等持有118,650,000股A类股份，占比17.49%；通过Shared Vision持有7,330,000股A类股份，占比1.08%[134] - 截至2021年12月31日，腾讯通过Huai River Investment Limited等持有不同数量B类股份，其中Huai River Investment Limited持有623,420,905股，占比11.42%[134] - 截至2021年12月31日，Sequoia Capital China Funds持有272,776,369股B类股份，占比5.00%[139] - 截至2021年12月31日，Sequoia Capital Global Growth Funds及其他受控制实体持有15,664,215股B类股份，占比0.29%[141] - 截至2021年12月31日，概无董事或公司主要行政人员于公司相联法团的股份、相关股份或债权证中拥有任何权益及淡仓[133] - 截至2021年12月31日，公司共有6,135,944,107股已发行股份，包括678,249,783股A类股份及5,457,694,324股B类股份[150] - 红杉中国基金各主体分别持有发行在外股份0.52%、0.06%、0.08%、1.60%、0.04%、0.27%、0.41%、0.005%、0.02%、0.01%、0.63%、0.02%及0.08%，红杉全球成长基金各主体分别持有发行在外股份约0.24%、0.01%及0.34%[146] - 沈南鹏拥有15,664,215股B类股份的实益权益，于红杉中国合伙人基金I拥有超33.3%有限合伙权益，相关主体被视为于公司股本中的4.70%权益（或已发行B类股份总数的5.29%）拥有权益[147] - SCGGF Management, L.P.及SC US (TTGP), Ltd.被视为于公司股本中的0.25%权益（或已发行B类股份总数的0.28%）拥有权益[148] - Sequoia Capital Global Growth Fund II, L.P.等被视为于公司股本中的0.34%权益（或已发行B类股份总数的0.38%）拥有权益[149] - 若2027年债券和2028年债券于2021年12月31日转换，全部转换后公司股份总数变为6,189,708,893股[151] - Crown Holdings在转换前后股份数为489,600,000股，占比从7.98%变为7.91%[151] - Charmway Enterprises在转换前后股份数为118,650,000股，占比从1.93%变为1.92%[151] - Huai River Investment Limited在转换前后股份数为623,420,905股，占比从10.16%变为10.07%[151] - 2027年和2028年可换股债券持有人转换后分别新增26,734,628股和27,030,158股，占比分别为0.43%和0.44%[151] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为179,127,997千元，较2020年的114,794,510千元增长约56%[11] - 2021年公司毛利为42,474,128千元，较2020年的34,050,142千元增长约25%[11] - 2021年公司年内亏损为23,536,198千元，而2020年为盈利4,707,612千元[11] - 2021年公司总资产为240,653,269千元，较2020年的166,574,802千元增长约44%[12] - 2021年公司总负债为240,653,269千元，较2020年的166,574,802千元增长约44%[12] - 2021年第四季度公司总收入为49,523,133千元，较2020年第四季度的37,917,504千元增长约31%[13] - 2021年公司总收入179,127,997千元，较2020年的114,794,510千元增长56.0%[14][16] - 2021年销售成本、经营开支及未分配项目为202,255,196千元，较2020年的110,464,408千元增长83.1%[14][16] - 2021年经营亏损23,127,199千元，2020年经营溢利4,330,102千元[14][16] - 2021年交易用户数目690.5百万，较2020年的510.6百万增长35.2%[17] - 2021年活跃商家数目8.8百万，较2020年的6.8百万增长29.2%[17] - 2021年每位交易用户平均每年交易笔数35.8笔，较2020年的28.1笔增长27.2%[17] - 2021年12月31日止三个月餐饮外卖交易金额188,620.8百万，较2020年同期的156,287.3百万增长20.7%[17] - 2021年12月31日止三个月餐饮外卖交易笔数3,910.6百万，较2020年同期的3,331.3百万增长17.4%[17] - 2021年12月31日止年度餐饮外卖交易金额702,057.4百万，较2020年的488,851.2百万增长43.6%[17] - 2021年12月31日止年度国内酒店间夜量476.9百万，较2020年的354.5百万增长34.5%[17] - 2021年公司总收入同比增长56.0%至人民币1791亿元[19] - 2021年餐饮外卖及到店、酒店及旅游分部经营溢利由2020年的人民币110亿元增长至人民币203亿元[19] - 2021年经调整EBITDA转负为人民币 - 97亿元，经调整亏损净额为人民币156亿元[19] - 2021年经营活动现金流量净额由2020年流入人民币85亿元转为流出人民币40亿元[19] - 2021年餐饮外卖交易金额同比增长43.6%至人民币7021亿元，收入同比增长45.3%至人民币963亿元[20] - 2021年餐饮外卖经营溢利由2020年的人民币28亿元增至人民币62亿元，经营利润率由4.3%增至6.4%[20] - 2021年第四季度餐饮外卖业务交易金额同比增长20.7%至人民币1886亿元，日均订单量同比增长17.4%至4250万[21] - 2021年餐饮外卖年度交易用户数同比增长13%，年度交易用户平均交易频次同比增长25%[21] - 2021年到店、酒店及旅游业务收入同比增加53.1%至人民币325亿元，经营溢利由2020年的人民币82亿元增至人民币141亿元，经营利润率由38.5%提升至43.3%[24] - 2021年第四季度，到店、酒店及旅游业务收入同比增加22.2%至87亿元，经营溢利从28亿元增至39亿元，经营利润率从39.5%增至44.7%[25] - 2021年，境内酒店间夜量增长34.5%，高星酒店间夜量占比超16.5%[26] - 2021年，新业务及其他分部收入同比增长84.4%至503亿元，经营亏损从109亿元扩大至384亿元，经营亏损率同比扩大36.6个百分点[27] - 2021年第四季度，新业务及其他分部收入同比增长58.7%至147亿元，经营亏损同比扩大至102亿元，经营亏损率环比收窄至69.5%[27] - 公司2021年第四季度收入495亿元，较2020年同期的379亿元增加30.6%[33] - 销售成本由2020年第四季度的285亿元增长31.9%至2021年同期的375亿元，占收入百分比由75.1%升至75.8%[37][38] - 销售及营销开支2021年第四季度为112亿元，2020年同期为77亿元，占收入百分比由20.2%升至22.7%[37][39] - 研发开支2021年第四季度为45.82亿元，较2020年同期的32.49亿元增长41.0%，占收入百分比由8.6%升至9.3%[37] - 一般及行政开支2021年第四季度为24.35亿元，较2020年同期的19.51亿元增长24.8%，占收入百分比由5.1%降至4.9%[37] - 金融及合同资产减值亏损拨备净额2021年第四