公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现收入及其他收益总额403.42亿元，归属股东净利润116.45亿元，均创历史新高[6][9] - 2021年公司收入及其他收益总额同比增长24%，归属股东净利润同比增长23%[9] - 30年里公司营业收入、净利润、总资产分别增长了1万倍、7千倍和5万倍[6] - 2021年度公司不提取法定盈余公积金，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.40元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[12] - 以截至2021年12月31日公司股份总数8,696,526,806股为基数测算，共计分配利润4,696,124,475.24元[12] - 公司2021年度利润分配方案需经2021年年度股东大会审议通过，预计于2022年8月30日前派发2021年度现金红利[12] - 公司净资本本报告期末为72,735,158,477.64元，上年度末为58,654,486,820.65元，较上年度末增长约24.01%[21] - 2021年收入及其他收益总额403.42亿元，较2020年增长24.25%[45] - 2021年归属公司股东年度利润116.45亿元，较2020年增长22.69%[45] - 2021年经营活动现金净额为 -543.19亿元，2020年为 -333.43亿元[45] - 2021年末资产总额5972.21亿元，较2020年末增长19.51%[46] - 2021年末负债总额4846.31亿元，较2020年末增长23.03%[46] - 2021年基本每股收益1.25元/股，较2020年增长17.92%[47] - 2021年加权平均净资产收益率11.52%，较2020年增加0.67个百分点[47] - 2021年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率11.46%，较2020年增加0.62个百分点[47] - 2021年12月末公司净资本等主要风险控制指标符合中国证监会规定[48] - 本报告期末净资本为727.35亿元，上年度末为586.54亿元；净资产为1036.08亿元，上年度末为982.87亿元[49] - 2021年度收入、其他收入及收益总额为403.42亿元，同比增长24.25%；归属本公司股东年度利润为116.45亿元，同比增长22.69%[50][53] - 2021年12月31日资产总额为5972.21亿元，负债总额为4846.31亿元[51] - 2021年度每股基本收益和每股稀释收益均为1.25元，加权平均净资产收益率为11.52%，同比增长0.67个百分点[52][53] - 2021年度资产负债率为77.37%[52] - 本报告期末风险覆盖率为265.66%，上年度末为225.96%；资本杠杆率为15.24%，上年度末为17.38%[49] - 本报告期末流动性覆盖率为294.70%，上年度末为278.45%；净稳定资金率为139.36%，上年度末为144.18%[49] - 本报告期末净资本/净资产为70.20%，上年度末为59.68%；净资本/负债为20.10%，上年度末为20.28%[49] - 本报告期末自营权益类证券及证券衍生品/净资本为22.15%，上年度末为31.69%；自营非权益类类证券及其衍生品/净资本为318.59%，上年度末为319.68%[49] - 2021年公司经营业绩排名进位、创历史新高，“以客户为中心”经营模式转型成效显著，保持稳健经营[53] - 2021年公司所得税前利润137.04亿元，同比增长21.18%[89] - 2021年手续费及佣金收入153.04亿元，同比增长19.58%[90] - 2021年利息收入113.42亿元，同比增长16.73%[90] - 2021年投资收益净额94.55亿元，同比增长39.39%[90] - 2021年公司支出总额282.39亿元，同比增长27.18%[91][92] - 2021年财富管理和机构业务分部收入206.74亿元，同比增长23.22%[93] - 2021年投资及交易业务分部收入108.41亿元，同比增长28.08%[93] - 财富管理和机构业务支出本期为13,829,404千元，占比48.97%，较上年同期增长24.30%[94] - 投资及交易业务支出本期为7,372,978千元，占比26.11%，较上年同期增长30.76%[94] - 其他业务分部支出本期为5,391,737千元，占比19.09%，较上年同期增长34.80%[94] - 用于经营活动的现金净额本期为 -54,318,605千元，较上年同期下降20,975,110千元[95] - 来自投资活动的现金净额本期为13,813,407千元，较上年同期增加11,292,422千元，增幅447.94%[95] - 来自筹资活动的现金净额本期为35,718,315千元，较上年同期下降1,601,655千元，降幅 -4.29%[95] - 现金及现金等价物（减少）增加净额本期为 -4,786,883千元，较上年同期下降11,284,343千元，降幅 -173.67%[95] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期为254,766,790千元，较上年同期增长88,736,758千元，增幅53.45%[97] - 融资客户垫款本期为98,686,506千元，较上年同期增长16,932,156千元，增幅20.71%[97] - 资产总额本期为597,221,128千元，较上年同期增长97,494,449千元，增幅19.51%[97] - 2021年末公司总资产为5972.21亿元，较2020年末增加974.94亿元，增幅19.51%[98] - 2021年末金融资产期末余额3116.58亿元，较2020年末增加825.62亿元[98] - 2021年末融资客户垫款期末余额986.87亿元，较2020年末增加169.32亿元[98] - 2021年末流动资产净额为2027.14亿元，较上年增长683.81亿元，增幅50.90%[98] - 2021年末公司负债总额为4846.31亿元，较2020年末增加907.29亿元，增幅23.03%[100] - 2021年末应付经纪业务客户账款较2020年末增加141.64亿元[100] - 2021年末应付债券期末余额增加573.52亿元[100] - 2021年末卖出回购金融资产款期末余额增加81.60亿元[100] - 2021年末公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额增加92.46亿元[100] - 公司扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为77.37%，较2020年末上升2.91个百分点[100] - 2021年末公司归属母公司股东权益1125.03亿元，较2020年末增长67.66亿元，增幅6.40%[101] - 境外资产341.47亿元，占总资产比例5.72%[102] - 对博时基金和招商基金初始投资合计45.44亿元，期末账面价值95.98亿元，报告期损益15.92亿元[103] - 交易性金融资产初始投资成本2579.98亿元，12月末公允价值2653.44亿元，投资收益92.34亿元[104] - 以公允价值计量的金融资产2021年投资收益合计100.27亿元，公允价值变动5.91亿元[104] - 2021年末公司总负债4846.31亿元，扣除代理买卖证券款后为3850.25亿元，应付债券占比38.00% [121] - 2021年末公司长期借款9.80亿元，占比0.25%；卖出回购金融资产款1274.18亿元，占比33.09% [121] - 2021年末公司短期借款52.48亿元，占比1.36%；拆入资金67.44亿元，占比1.75% [121] 各业务线数据关键指标变化 - 代理买卖业务净收入市场份额排名保持前三[9] - 2021年新增投资者数量创历史新高并排名行业首位[9] - 托管外包总规模率先突破三万亿大关并巩固行业领先地位[9] - 2021年公司财富管理和机构业务代理买卖净收入（含席位租赁）排名行业第3[58] - 2021年A股市場股票基金單邊交易量268.01萬億元，同比增長24.66%；行業平均佣金淨費率0.249‰，同比下降7.88%；香港市場股票單邊交易量37.14萬億港元，同比增長24.70%[59] - 2021年末公司客戶數約1479萬戶，同比增長29.07%，託管客戶資產4.45萬億元，同比增長16.51%[59] - 2021年末公司財富管理客戶達56.35萬戶、財富管理客戶資產1.67萬億元，分別同比增長24.12%和21.90%，高淨值客戶達3.06萬戶，同比增長26.97%[59] - 2021年公司獲基金投顧業務試點資格，11月推出「e招投」基金投顧品牌，年末簽約規模近24億元[59] - 2021年公司代銷金融產品淨收入（母公司）排名行業第5，同比上升2名，報告期末客戶金融產品保有量同比增長17.89%[60] - 2021年公司第四季度股票加混合公募基金和非貨幣市場公募基金保有規模分別為498億元、531億元，均排名證券行業第5[60] - 2021年公司通過微信生態圈累計服務用戶超290萬戶，APP月度活躍用戶數(MAU)同比增長15.45%，MAU排名進入大型券商前5[60] - 2021年公司A股股基交易量26.27萬億元，同比增長43.87%；A股股基交易量市場份額4.90%，增長0.65個百分點；代理買賣證券業務淨收入市場份額4.80%，下降0.05個百分點[61] - 截至2021年12月末，公司股票期權累計客戶數量市場份額為8.73%，連續四年位居行業第1；報告期內累計成交量排名證券行業第5[61] - 2021年中国期货市场累计成交量75.14亿手、成交额581.20万亿元，分别同比增长22.13%和32.84%，年末全市场客户权益达1.18万亿元，同比增长43.65%；招商期货客户权益同比增长60%，手续费净收入同比增长87.25%[62] - 2021年末招证国际交易账户数同比增长15.20%，托管客户资产规模2370.61亿港元，同比增长27.26%，交易量2969.05亿港元，同比增长54.87%[62] - 2021年12月末A股市场融资融券余额为1.83万亿元，同比增长13.17%，其中融资余额为1.71万亿元，同比增长15.52%，融券业务规模为1201.4亿元，同比下降12.3%；股票质押式回购业务融出资金金额为2270.15亿元，同比下降24.56%[63] - 2021年末公司融资融券余额964.68亿元，同比增长16.04%，其中融资业务余额排名行业第4，维持担保比例为312.02%；股票质押式回购业务待购回余额223.10亿元，履约保障比例为287.48%，自有资金出资余额142.22亿元，排名行业第5，履约保障比例为350.02%；公司A股市场资本中介业务利息收入排名行业第5，同比上升1名[63] - 2021年末招证国际孖展业务期末规模为49.70亿港元，同比增长7.20%[63] - 2021年公募基金总规模突破25万亿元，从2018 - 2021年年均复合增长达25.2%；公司席位租赁收入同比增长30.2%，市场份额为4.54%，新增券商结算产品35.35亿元，与20家银行理财子公司建立业务合作[66] - 截至2021年末公司私募证券交易资产规模达3296亿元，同比增长57.39%，私募客户股基交易量同比增长167.98%，50亿以上重点私募客户交易覆盖率达80%[66] - 2021年公司境内股票研究覆盖1514家上市公司，境外覆盖117家上市公司；共发布研究报告5631篇，组织研究路演服务28274场，举办大型线下策略会以及主题沙龙会议4场，线上会议1349场[67] - 截至2021年末，私募基金、公募基金管理规模分别为19.76万亿元和25.56万亿元，同比增长23.73%和28.51%；公司托管外包产品数量3.54万只、规模3.60万亿元，分别同比增长34.74%和25.55%，私募基金托管产品数量市场份额达23.17%[68] - 2021年公司成立投资银行委员会，推进现代化投行建设，聚焦半导体、医疗、“双碳”等行业领域和华东、华中区区域[69]