公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收益约为人民币29510万元，较2020年约人民币17350万元增加约70.1%[9][18][20] - 2021年公司总货物吞吐量约4104千吨，较2020年约4670千吨减少约12.1%[15] - 2021年销售成本约2.394亿人民币，较2020年上升约113.3%[24] - 2021年整体毛利约5570万人民币，较2020年减少约9.2%；整体毛利率降至约18.9%[25][26] - 2021年其他收益净额约71.5万人民币，2020年约9.7万人民币[27] - 2021年财务成本净额约330万人民币，2020年约230万人民币[28] - 2021年公司拥有人应占溢利约1270万人民币，较2020年减少约38.9%[33] - 2021年12月31日计息借款约570万人民币，资产负债比率约为1.9%；2020年分别约为4570万人民币和约12.8%[35] - 2021年12月31日已质押资产总账面价值约4130万人民币，2020年约4360万人民币[41] - 2021年12月31日集团雇员247名，较2020年的241名增加6名[43] - 截至2021年12月31日止年度总员工成本约2690万元，较2020年的约2380万元增加约310万元[43] - 2021年12月31日集团并无资本承担，2020年12月31日约为350万元[52] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2021年油产品销售收益增加约181.0%，达约人民币20520万元，占总收益约70.7%[9][16][20] - 2021年装卸服务收益约为人民币8510万元，较2020年减少约11.9%[20] - 2021年租金收入约为人民币140万元，较2020年减少约38.0%[20] - 2021年服务收入约为人民币330万元，较2020年增加约109.1%[20] - 2021年油产品销售收益约2.052亿人民币，较2020年增加约181.0%[21] - 2021年租金收入约140万人民币，较2020年下降约38.0%[21] - 2021年产品采购服务收入约330万人民币，较2020年增加约109.1%[21] 公司业务建设与运营 - 公司拟建设正源码头二期，获批后将建设面积约4410平方米的透水式码头[9] - 公司经营天源码头及正源码头两个散货专用码头和油产品销售业务[12] - 公司主要活动包括散货装卸服务、配套增值港口服务和油产品供应销售[13] - 公司在2021年增加新客户扩充了客户群[15] 股息与股东大会安排 - 董事会建议派付2021年末期股息每股0.035元，按6亿股股份计算，相当于2100万元[47] - 合资格股东将收取股息每股0.04302港元，按人民币1元兑1.22919港元汇率换算[47] - 2022年股东周年大会定于5月27日举行[48] - 为确定出席2022年股东周年大会股东名单，5月24日至27日暂停办理股份过户登记[49] - 为确定获派末期股息股东名单，6月2日至7日暂停办理股份过户登记[50] 公司股权与人员信息 - 杨帆先生所在复港控股有限公司在公司已发行股份中拥有4.5%权益[60] - 彭汉忠48岁，2018年5月10日获委任为独立非执行董事，担任审计委员会主席及提名委员会委员[64] - 邬锦雯52岁，2018年5月10日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席及审计、提名委员会委员，2012年9月任华南师范大学教授[66] - 黄耀辉69岁，2018年5月10日获委任为独立非执行董事，担任审计及薪酬委员会委员，1995年7月获华南师范大学经济管理学士学位[66][68] - 丁富兴60岁，为总经理，2009年11月加入集团，企业管理经验逾27年，2014年11月起任天源董事兼总经理[71] - 谯黎45岁，为首席财务官，2020年4月加入集团，会计及财务经验逾15年，2014年5月取得中级会计师证书[74] - 洪从华45岁，2018年5月10日获委任为公司秘书兼财务总监，会计及审计经验逾20年，2002年11月获认可为财务风险管理师[76] - 彭先生有逾20年专业会计经验，2001年4月起为香港会计师公会认可执业会计师，2021年6月起任中骏商管独立非执行董事[61] - 杨帆2012年6月获剑桥大学文学学士学位，2013年8月获牛津大学金融经济学理学硕士学位，过去三年未在上市公司任董事职[62][63] - 邬教授1997年8月起在华南师范大学任职，2008年12月获该校政治经济学博士学位，2012年4月获广东省专业技术资格证，2013年5月获心理学博士后证书[66] - 黄先生1993年3月 - 1995年8月任中国人民银行茂名分行副行长，1995年9月起任广发银行茂名分行行长，2012年9月退休，现返聘为高级顾问[67] 董事会相关情况 - 截至2021年12月31日，董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[84] - 独立非执行董事占董事会比例超三分之一[87] - 企业管治守则规定每年应最少举行4次定期董事会会议，约每季一次[89] - 定期董事会会议将发出最少14日通知[89] - 全部董事委员会会议要求最少发出7日通知，惟通知经各董事委员会全体成员豁免除外[90] - 议程及随附董事会文件最少在会议前三日寄发予董事或董事委员会成员[90] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，报告年度全体董事已全面遵守[81] - 公司未设立独立内部审计部门，但采取适当措施履行内部审计职能，董事会将不时检讨设立必要性[80] - 公司自2018年5月17日起已就针对董事责任的法律行动安排妥善的保险保障范围[87] - 报告年度内全体董事已参与持续专业发展[89] - 报告年度举行四次董事会会议，各董事出席率均为100%（4/4）[92] - 董事会成立薪酬、提名、审计三个委员会，多数成员为独立非执行董事[93] - 报告年度薪酬委员会举行一次会议，成员出席率100%（1/1）[96] - 报告年度提名委员会举行一次会议，成员出席率100%（1/1）[98][100] - 提名政策目的是指引提名委员会物色和评估候选人[101] - 提名委员会提名时需考虑技术经验、多元化等多项因素[102] - 提名程序中，提名需经董事会批准，遵循多元化政策[103] - 提名委员会将监察和检讨提名政策有效性[104] - 审计委员会职责包括外聘核数师相关建议、审阅财务报表等[105] - 各董事薪酬福利详情载于综合财务报表附注33内[96] - 报告年度内举行三次审计委员会会议，彭汉忠、邬锦雯、黄耀辉出席率均为100%（3/3）[107] - 各董事服务协议自2019年6月1日起为期三年，至少每三年轮值退任一次，每年三分之一董事须轮值退任[108] - 2021年5月28日股东周年大会上，苏柏翰、邬锦雯、黄耀辉轮值退任后膺选连任[110] - 董事会目标是保持另一性别成员占比至少10%，报告年度董事会7人中有2名女性[111] 公司财务审计与管理 - 公司委聘罗兵咸永道为2021年度外聘核数师，审核服务费用约为人民币150万元，无非审核服务费用[115] - 董事对编制财务报表负责，财务报表根据香港财务报告准则编制[113] - 公司设立程序保护资产、控制开支、保存记录并确保财务资料可靠[115] - 董事会负责集团风险管理及内部监控，已检讨2021年度相关制度成效[117][118] - 集团严格遵守相关规定，尽快披露内幕消息，传播方式为在联交所和公司网站发布[120] - 董事向核数师发出管理层代表函件，确认对编制财务报表负最终责任[116] - 公司秘书洪从华截至2021年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[121] - 截至2021年12月31日止年度至年报日期，公司组织章程文件无修订[122] - 一名或多名于递交申请当日持有不少于公司有权于股东大会上投票的实缴股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会须于要求递交后两个月内举行[127] - 若非董事会推荐人士参选董事职位，需股东和参选人士发出书面通知，通知寄发期间不早于股东大会通告寄发日期翌日开始及不迟于大会日期前七日结束，最短期限至少七日[127] 环境、社会及管治报告相关 - 这是公司第四份环境、社会及管治报告，涵盖2021年1月1日至12月31日期间公司在茂名港水东港区码头业务在环境及社会范畴的整体表现[130] - 公司董事会对集团环境、社会及管治战略及报告以及评估和厘定相关风险负全部责任，集团在报告期内遵守所有“遵守”条文[130] - 董事会负责领导及监督环境、社会及管治相关事宜，已批准成立集团环境、社会及管治工作组[133] - 报告期内，集团与董事会成员、高级管理层、前线员工、供应商及客户交流环境、社会及管治问题[135] - 重要性矩阵显示评估过程结果，涉及环境（能源、水等）和社会（就业、职业健康与安全等）层面[136] - 报告期内，公司排放0.76千克氮氧化物及6.51千克硫氧化物，未报告悬浮颗粒物排放量[142] - 公司运营活动造成2344.1吨二氧化碳当量排放，密度为每千吨总货物吞吐量0.5712吨二氧化碳当量[143] - 2021年公司温室气体排放总量2344.11吨二氧化碳当量，较2020年的2557.59吨有所下降[144] - 公司生产共产生200吨有害废弃物，报告期内产生1478.45千克废纸[149][150] - 公司目标在未来10年每年将每噸总排放量减少3%吨二氧化碳当量[152] - 公司目标在未来10年内将每噸废弃物减少3%[153] - 公司业务总能源耗量为6745497.6千瓦时，能源密度为1643.6千瓦时/千吨总货物吞吐量[156] - 报告期内，公司总耗水量为120496立方米，整体密度为每千吨总货物吞吐量29.36立方米[158] - 公司定期委聘专业人士进行环境评估，确保符合标准及排放限值和相关法律法规[140] - 公司通过减少能源消耗管理碳足迹，采取抑尘防尘等措施减少排放[151] - 公司现场收集及处理码头废水达3000立方米，经处理后循环再用[162] 公司员工情况 - 2021年12月31日，公司共有231名雇员，均为中国全职员工[180] - 2021年女性员工占比16%，男性员工占比84%，与2020年持平[180] - 2021年高级管理人员占比1%，中级管理人员占比10%，前线员工及其他雇员占比89%[180] - 2021年18 - 25岁员工占比7%，26 - 35岁占比36%，36 - 45岁占比35%，46 - 55岁占比19%，56岁及以上占比3%[180] - 报告期内，公司有29名中国全职雇员离职，年流失率为12.55%[182] - 女性员工流失率为13%，男性为0%[183] - 中级管理人员流失率为8%，高级管理人员为15%[183] - 18 - 25岁员工流失率为65%，26 - 35岁为17%，36 - 45岁为6%，46 - 55岁为5%，56岁及以上为0%[183] - 公司提出两个单独评估系统，分别对管理团队及前线员工进行评估[186] - 2021年因工死亡事故为0，2020年和2019年也为0[191] - 2021年工伤个案（多于或等于3天）为0，2020年为1，2019年为0[191] - 2021年工伤个案（少于3天）为0，2020年和2019年也为0[191] - 2021年因工伤损失工作天数为0，2020年为60，2019年为0[191] - 2021年公司为193名雇员提供合共240个小时培训[195] - 2021年高级管理人员受培训雇员百分比为100%[196] - 2021年中级管理人员受培训雇员百分比为63%[196] - 2021年前线及其他员工受培训雇员百分比为86%[196] - 2021年男性受培训雇员百分比为92%[196] - 2021年女性受培训雇员百分比为39%[196]