公司基本信息 - 公司于2018年6月7日根据开曼群岛法律注册成立[4] - 上市日期为2021年2月18日[4] - 最后实际可行日期为2022年8月16日[4] - 报告期为截至2022年6月30日止六个月[5] - 杭州诺辉于2015年11月19日根据中国法律成立，为公司间接全资附属公司[4] - 北京新程于2016年2月29日根据中国法律成立[3] - NHXC Holdings于2018年7月16日根据英属处女群岛法律注册成立，截至最后实际可行日期为公司股东[5] 股权激励计划 - 2022年受限制股份单位计划于2022年6月24日批准及采纳[3] - 2022年购股计划于2022年6月24日批准及采纳[3] - 首次公开售股前股权激励计划于2018年10月10日生效，2020年8月17日进一步修订及批准[5] - 公司于2018年10月10日采纳首次公开发售前股权激励计划，2020年8月17日进一步修订及批准[88] - 首次公开发售前股权激励计划自采纳日期起计为期十年有效，之后不再授出购股权，但参与者可按条款行使[90] - 首次公开发售前股权激励计划奖励类型包括购股权利股份增值权、受限制股份单位[91] - 根据首次公开发售前股权激励计划授出的奖励可能交付的股份最高数目合共不得超31,686,768股，占公司报告日期已发行股本总额约7.37%[92] - 截至2022年6月30日，已授出可認購28,113,326股股份的購股權，其中20,322,932股已獲行使，148,896股已終止，7,641,498股尚未獲行使[94] - 截至2022年6月30日，110,342股股份已配發及發行予Ever Thriving Ventures Limited，以信託形式為合資格參與者利益持有[94] - 截至2022年6月30日，已根據首次公開發售前股權激勵計劃授出3,463,100個受限制股份單位，其中1,198,800個視2023及2024年表現目標而定[94] - 截至2022年6月30日，公司向149名承授人授出可認購27,964,430股股份的購股權，涉及20,322,932股的部分已獲行使[95] - 陳一友博士購股權行使價0.4221美元/股，截至2022年6月30日尚未行使股份數為5,521,070股[96] - 朱葉青先生購股權行使價0.1657 - 0.6000美元/股，截至2022年6月30日已行使股份數為13,053,070股，無尚未行使股份[96] - 呂寧博士購股權行使價0.1657 - 0.6000美元/股，截至2022年6月30日已行使股份數為778,378股，尚未行使股份數為1,221,622股[96] - 高煜先生購股權行使價0.6000美元/股，截至2022年6月30日已行使股份數為2,000,000股，無尚未行使股份[96] - 2020年8月31日，13名僱員合共6,491,484份購股權提早行使，6,491,484股股份發行予Ever Thriving Ventures Limited[98] - 行使價0.1657美元/股、授出日期2018年10月10日的購股權，已行使股份數為2,749,298股，尚未行使股份數為338,702股[100] - 2017年1月24日至2020年6月1日授予提早行使参与者合共6,491,484份购股权已提早行使并转让给受托人，同日6,491,484股股份发行给Ever Thriving Ventures Limited [101] - 董事会2022年3月18日建议采纳2022年受限制股份单位计划，公司于2022年6月24日采纳该计划[102] - 2022年受限制股份单位计划授予受限制股份单位相关奖励股份最高数目，整个信托期内不得超截至采纳日期公司已发行股本总额的1%（即4,297,398股股份）[106] - 2022年受限制股份单位计划授予经选定参与者受限制股份单位相关奖励股份最高数目，任何12个月期间不得超公司已发行股本的1% [106] - 董事会根据2022年受限制股份单位计划授予受限制股份单位相关奖励股份最高数目及公司所有其他计划已授出但尚未行使而将予发行的股份总数，不得超公司不时已发行股本的30% [106] - 发生内幕消息事件等4种情况下，董事会不得作出奖励，不得给受托人购买股份指示[107] - 2022年受限制股份单位计划奖励股份应为公司根据股东授予的一般或特别授权向受托人配发给发行的新股[108] - 公司拟使用授予奖励时可用一般授权，在3种情况下就发行及配发奖励股份寻求股东特别授权[109] - 2022年受限制股份單位計劃自採納日期起計十年內有效，其後不再授出獎勵[115] - 自受限制股份單位計劃採納日期起至2022年6月30日，無授出受限制股份單位[116] - 2022年3月18日董事會建議採納2022年購股權計劃，6月24日公司採納該計劃[117] - 2022年購股權計劃自採納日期起計10年內有效，報告日期餘下期限約9.75年，其後不再授出購股權[120] - 若建議向董事或高級管理層授出獎勵，須先經薪酬委員會成員簡單多數票批准[110] - 若建議向薪酬委員會成員授出獎勵，須先經薪酬委員會其他成員批准[110] - 向關連人士授出獎勵，配發及發行新股構成關連交易，須獲獨立股東批准[111] - 管理委員會在歸屬日期前至少5個營業日未收到所需轉讓文件，受限制股份單位自動失效[112] - 受託人持有的受限制股份單位無投票權，經選定參與者轉讓股份前無權分享收入等[114] - 2022年受限制股份單位計劃可經董事會決議案在任何方面修訂[116] - 根据2022年购股权计划可能发行的最高股份数目为25,784,393股，占截至购股计划采纳日期公司已发行股本的6%，及报告日期已发行股本总额约6%[121] - 根据2022年购股计划及公司所有其他计划已授出但尚未行使的购股获行使后，将发行股份总数不得超公司不时已发行股本的30%[121] - 2022年6月27日，公司根据2022年购股计划授出15,087,600份购股以认购15,087,600股股份，其中12,032,100份授予两名关连人士[122] - 截至最后实际可行日期，根据2022年购股计划已授出购股涉及的发行在外股份数目为15,087,600股，占已发行股份约3.5%[122] - 任何人士在12个月内获授购股行使后已发行及将发行股份总数不得超不时已发行股份的1%，特定情况除外[123] - 以时间为基础的购股25%部分将在授出日期首周年日归属，其余按36期连续每月等额分期归属[127] - 以表现为基础的购股将在相关年度根据承授人达成表现指标情况全部或部分归属[127] - 购股行使价不得低于股份于要约日期面值、要约日期收市价、要约日前五个营业日平均收市价中的最高者[128] - 购股属承授人个人所有，不得转让，承授人不得出售、质押等[129] - 董事采用二项式期权定价模式计算已授出购股于授出日期的价值，受多种限制[130] - 2022年6月27日公司向42名承授人授出可認購15,087,600股股份的購股權，其中10,233,000份為以表現為基礎，4,854,600份為以時間為基礎[131] - 緊接2022年6月27日授出購股權前，公司股份收市價為24.75港元，行使價為每股24.70港元，行使期為2022年6月27日至2032年6月27日[132] - 截至2022年6月30日，公司尚未行使的購股權為15,087,600份，報告期內無註銷、失效╱沒收及行使情況[132] - 首次公开发售前股权激励计划可交付的相关股份数目整体上限为公司15,843,384股股份[163] - 2022年购股计划可能授出的购股所涉及的最高股份数目不得超过公司截至2022年6月24日已发行股本的6%[164] - 2020年8月31日，9,772,277份购股已获提早行使，公司将合共9,772,277股A类普通股发行予相关实体[165] - 2022年1月1日至6月30日，董事购股权C未行使数量为5,521,070，行使价0.420美元；雇员购股B未行使数量从512,369无变化，行使价0.165美元；购股D未行使数量从1,185,955减至1,167,955，行使价0.600美元；购股F未行使数量从349,232减至310,806，行使价0.600美元；总计未行使数量从7,568,626减至7,512,200，可于期末行使数量为4,686,642，加权平均行使价从0.439美元降至0.438美元[168] - 2021年1月1日至6月30日，董事购股权C未行使数量为5,521,070，行使价0.420美元；雇员购股B未行使数量为749,536，行使价0.165美元；购股D未行使数量为1,289,000，行使价0.600美元；购股F未行使数量为400,000，行使价0.600美元；总计未行使数量为7,959,606，可于期末行使数量为3,024,354，加权平均行使价为0.434美元[168] - 2021年1月1日未归属受限制股份数为13,791,468，已归属(4,007,143)，6月30日未归属9,784,325；2022年1月1日未归属7,174,225，已归属(2,057,992)，6月30日未归属5,116,233[170] - 2022年6月27日，公司向董事及雇员授出15,087,600份购股权，其中4,854,600份为以时间为基础，25%于归属开始日期一周年时归属及可行使，75%于其后三十六个月等额按月分期归属及可行使；10,233,000份以表现为基础，6,822,000份因未订立表现目标视为尚未授出[170] - 2022年1月1日至6月30日，董事购股权于6月27日授出6,136,500，行使价24.70港元；雇员购股权于6月27日授出2,129,100，行使价24.70港元；总计授出8,265,600，加权平均行使价24.70港元，期末无可行使[172] - 2022年购股计划主要输入数据：行使价24.70港元，预期年期10年，预期波幅60.90%，预期股息收益率0%，无风险利率3.07%，授出购股权加权平均公允价值为每份14.96港元[173] - 2017年11月7日，杭州诺辉按总认购价人民币17,487,000元向一名董事及一名雇员发行相当于人民币187,236元实缴资本的受限制股份[174] - 2017年受限制股份计划下，2021年1月1日未归属受限制股份数为531,350，每股实缴资本加权平均公允价值人民币1.06；已归属(455,443)，6月30日未归属75,907；2022年1月1日及6月30日未归属为0[175] - 2022年4月8日，公司向董事及雇员授出2,264,300个受限制股份单位，其中1,664,900个以时间为基础，25%于归属开始日期一周年时归属及可行使，75%于其后三十六个月等额按月分期归属及可行使；599,400个以表现为基础[176] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为人民币22570万元，较2021年同期的人民币4390万元增加413.7%[12] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利为人民币18510万元，较2021年同期的人民币2470万元增长约649.7%，毛利率为82.0%，较2021年同期的56.2%上升约2580个基点[12] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入2.257亿人民币，较去年同期4390万人民币增长414%[14] - 公司整体毛利率为82.0%，较去年同期56.2%增长25.8%[14] - 销售及市场开支为1.945亿人民币，较去年同期7050万人民币增长176%，占收入百分比为86%[14] - 研发开支为3940万人民币，较去年同期1870万人民币增长111%，占收入百分比为17%[14] - 行政开支为5170万人民币，较去年同期3510万人民币增长47%，占收入百分比为23%[14] - 经调整净收入为 -1.062亿人民币，去年同期