公司业务概况 - [公司主要以分包商身份在香港承接地基工程，2021/22财年总收益约为6.136亿港元，较去年的9.229亿港元减少约33.5%][12][15] - [公司在回顾年度获授14个项目，原合约总额约为6.584亿港元][27][28] - [公司作为地基工程分包商，将紧贴市场趋势，积极但审慎地进行业务][18][21] - [公司在回顾年度收益约为6.136亿港元，较上一年度减少约3.093亿港元，减幅约33.5%，主要因上一年度大致完成手头项目][31][33] 公司财务状况 - [公司在控制成本方面取得明显成效，由去年1330万港元的毛损，转亏为盈，本年度录得1940万港元的毛利][12][15] - [公司毛利约为1940万港元，与上一年约1330万港元的毛损相比转亏为盈][27][28] - [公司纯利约为740万港元][27][28] - [公司直接成本由上一年度约9.362亿港元减少约3.42亿港元，减幅约36.5%至回顾年度约5.942亿港元][35] - [公司毛利由上一年度约1330万港元的毛损增加约3270万港元至约1940万港元的毛利，增幅约245.9%，回顾年度毛利率约为3.2%，上一年度毛损率约为1.4%，主要因改善成本控制及效益和扩大客户群][35] - [公司回顾年度其他收益净额约为180万港元，较上一年度约1550万港元减少，主要因上一年度确认防疫抗疫基金政府补助及补贴约1300万港元][38] - [公司回顾年度行政开支约为1900万港元，较上一年度约2110万港元减少约210万港元，减幅约10.0%，主要因员工成本减少约260万港元][38] - [公司回顾年度财务费用约为54.7万港元，较上一年度约77.1万港元减少，主要因银行借款平均结余减少][38] - [公司回顾年度所得税抵免约为541.2万港元，较上一年度约70.1万港元增加约471.1万港元，增幅约672.0%，主要因确认税项亏损导致的递延税项资产][38] - [公司回顾年度净溢利约为740万港元，上一年度净亏损约2010万港元，回顾年度净利率约为1.2%，上一年度净亏损率约为2.2%，主要因毛利增加][38] - [公司流动比率从2021年3月31日的约5.1倍增至2022年3月31日的约5.8倍，主要因现金及银行结余增加][40] - [公司资产负债比率从2021年3月31日的约5.1%降至2022年3月31日的约2.8%，主要因银行借款减少][40] - [公司总资产回报率从2021年3月31日的约 - 6.7%增至2022年3月31日的约2.5%，主要因回顾年度净利润增加][43][47] - [公司股本回报率从2021年3月31日的约 - 8.1%增至2022年3月31日的约2.9%，主要因回顾年度净利润增加][44][48] - [公司纯利率从2021年3月31日的约 - 2.2%增至2022年3月31日的约1.2%，主要因回顾年度净利润增加][45][49] - [截至2022年3月31日，公司已发行股本为1200万港元，已发行普通股数目为12亿股，每股面值0.01港元][84] - [截至2022年3月31日，集团现金总额、银行结余及已抵押存款约1.204亿港元，2021年3月31日约为4430万港元][84] - [截至2022年3月31日，集团抵押位于香港的投资物业约480万港元，2021年3月31日约为470万港元][84] - [回顾年度，集团产生汇兑收益约60万港元，2021年约为120万港元][87][89] - [截至2022年3月31日，集团就收购机械而言无资本承担，2021年3月31日约为170万港元][88][90] - [回顾年度，集团无重大投资，无重大收购或出售附属公司或联营公司事项][92] - [集团收取所得款项净额约9190万港元，拟用于扩充建筑机械车队、加强人手及人力、加强销售及营销力度和拨付一般营运资金][100][101] - [截至2022年3月31日，扩充建筑机械车队已动用6031.1万港元，加强人手及人力已动用1927.2万港元，加强销售及营销力度已动用286.3万港元，未动用189.8万港元，预计2022年12月31日前动用，拨付一般营运资金已动用759.6万港元][102] - [截至2022年3月31日及报告日期，未动用所得款项存作计息存款，预计2022年12月31日前动用][106] - [截至2022年3月31日，逾97%的股份发售所得款项净额已按招股章程披露用途应用][107][108] - [回顾年度公司雇员成本总额约9620万港元，2021年约为1.719亿港元][110][113] - [董事会决定不建议宣派回顾年度末期股息，2021年也无股息][112][115] 香港市场环境 - [香港GDP在2021年增长6.4%，但经济规模仍较2018年小2%][10][14] - [疫情估计导致香港建造业损失约22.5%、即价值380亿港元的业务，略差于2020年的估计损失][11][14] - [香港私人住宅大厦2021年兴建数量较一年前减少31%，暗示市场恢复时有增长空间，但因疫情影响，预计建筑行业状况不会在未来一年迅速恢复][29] 公司发展策略 - [公司将继续探索其他业务机会及扩大主要业务在香港境外市场的地理覆盖范围][18][21] - [公司开发了改善的成本控制系统并积极扩大客户群][27][28] - [公司对业务长远潜力有信心，将密切监察市场捕捉机会，同时谨慎优化运营][29] 公司面临风险 - [公司面临行业风险，香港物业市场放缓可能导致地基项目减少，影响公司业务和财务状况][46][50] - [公司面临合规风险，政府法规和政策变化可能增加合规成本，影响业务运营][52][56] - [公司施工进度存在不确定性，地质或底土情况可能导致成本超支，影响业务和财务状况][54][55][58] - [公司地基工程或受地下公用服务设施妨碍，若破坏且无保险保障，需承担维修成本][61][64] - [公司收益多来自非经常性项目，难以保证获得新业务，若无法获新合约或招标邀请减少，业务和财务状况或受重大不利影响][62][65] - [公司注意到客户集中风险，通过承接其他客户大规模项目降低对主要客户依赖][78][81] 公司优势与管理 - [公司认为公开上市地位使其具有透明财务披露等竞争优势，客户选择地基服务分包商时会重视这些优势][63][66] - [公司认为员工是业务可持续发展关键，提供含工资、奖金和补贴的全面薪酬，有年度绩效审查制度和在职培训机会][77][80] - [公司认为与客户保持良好关系可提升在地基行业的认可度和知名度，还能开发新业务机会][78][79][81][82] 公司环保措施 - [公司地基工程受多项环保法律法规约束，已按ISO 14001:2015标准建立环境管理体系][68][69][70][72] - [截至2022年3月31日，公司有122台受NRMM规例规管的机械，其中38台豁免、84台获核准，38台豁免机器预计淘汰，公司计划购置环保新设备][71][73] 公司合规情况 - [回顾年度，公司无严重违反适用法律法规并对业务运营产生重大影响的情况][76] 公司人员情况 - [2022年3月31日公司全职雇员205名，较2021年3月31日的335名减少][110][113] - [叶育杰先生持有8.9亿股股份，占已发行股份总数的74.2%][120][122] - [张先生负责集团整体管理及业务运营，拥有逾25年地基行业经验，于1996年10月加入集团，2006年晋升项目经理，2017年晋升董事][125] - [张先生与公司签订服务协议，自2018年2月8日起初步为期三年，酬金将由董事会及薪酬委员会每年检讨，有权获酌情花红][125] - [陈家宇先生于2018年1月18日获委任为独立非执行董事，有权享有年度董事袍金180,000港元][127] - [陈家宇先生拥有逾15年专业会计等工作经验，自2013年6月起担任天机控股有限公司财务总监][127] - [陈家宇先生为薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员，目前为耀高控股有限公司及TS Wonders Holding Limited独立非执行董事][127] - [李国麟于2018年1月18日获委任为独立非执行董事，有权享有年度董事袍金180,000港元][129] - [李国麟在会计等方面有逾15年经验，目前担任多家公司职务][129] - [陈华盛于2019年3月26日获委任为独立非执行董事，有权享有年度董事袍金180,000港元][131] - [陈华盛曾在香港警务处任职，后取得香港大律师资格][131] - [陈华盛拥有药理学学士、商科研究生文凭和公共管理硕士学位][131] - [回顾年度根据上市规则须披露的有关董事资料无变动][131] - [董事会不知悉须按上市规则规定披露的其他资料及事宜][131] - [陈浩成自2005年7月起任杰记工程合约经理，有30年地基行业经验][133] - [梁海祺自2017年1月起任集团财务总监，有逾10年会计经验][133] 公司企业管治 - [公司自2018年2月8日上市至2022年3月31日，除主席与行政总裁角色未分离外，已遵守企业管治守则所有条文][137][139] - [公司采纳上市规则附录十的标准守则作为董事证券交易行为守则，董事自上市日至年报日期遵守规定][141][143] - [截至报告日期，董事会由叶先生任主席，含5名成员，2名执行董事和3名独立非执行董事][142][144] - [公司自上市日期起采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑董事会成员多元化，委任以用人唯才为原则][149] - [独立非执行董事获委任初始固定年期为三年，后续继续获委任，除非提前终止，须在股东周年大会上轮值退任及重选连任][149] - [回顾年度公司有三名独立非执行董事，符合上市规则要求，各董事已发出年度独立性确认书，公司认为全体独立非执行董事属独立][151][153] - [各董事与公司订立特定年期服务协议或委任函，可根据相关条文终止][154] - [每届股东周年大会上，三分之一董事应轮值告退，若董事人数非三的倍数，以最接近但不少于三分之一的人数为准，每年退任董事为任期最长者，同日任职或重选的以抽签决定][155] - [获董事会委任增加现有董事会成员名额的董事任期至下届股东周年大会，可膺选连任，陈家宇先生及李国麟先生将轮值退任并愿膺选连任][156] - [董事会负责集团整体管理，日常经营管理授权给管理层在行政总裁领导下开展][160] - [董事会主要角色包括制定长期目标及策略、批准重要政策等多项职责][160] - [董事会承担公司企业管治职能，包括制定及检讨企业管治政策等多项内容][160] - [董事将每年审阅集团企业管治政策，遵守企业管治守则及“遵守或解释”原则][160] - [回顾年度董事会举行4次会议和1次股东大会，叶育杰、张振辉、陈家宇、李国麟、陈华盛出席董事会会议和股东大会的比例均为100%，罗智弘出席董事会会议比例为50%，出席股东大会比例为100%][169][171][172] - [回顾年度后至报告日期，董事会举行1次会议，叶育杰、张振辉、陈家宇、李国麟、陈华盛出席比例为100%，罗智弘因已辞职未出席][174][175] - [公司为全体董事安排了合适的保险][164] - [公司不时为董事提供内部培训，培训成本由公司承担，董事需提供培训记录，培训类型包括出席研讨会等和阅读相关资料][163][165] - [董事会定期开会，季度会议提前至少14日通知，其他会议提前合理时间通知，议程和文件提前至少3日送交董事，会议记录由公司秘书编制保管][167][170] - [董事会通过股东大会与股东对话，董事会和外部核数师参加股东大会回答问题，股东大会提呈独立决议案解决问题][169][170] - [董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有职权范围并定期检讨，可在公司承担费用下寻求专业意见][176][178][179] - [审核委员会于2018年1月18日成立，职责包括建议外聘核数师相关事宜、监督财务报表等完整性、检讨财务控制等体系][182][183] - [审核委员会由陈家宇、李国麟、陈华盛三名独立非执行董事组成，李国麟为主席][183][184] - [回顾年度审核委员会举行2次会议][183][185] - [审核委员会于回顾年度后至报告日期举行二次会议，工作包括审阅集团年度业绩、财务信息等][188][189] - [薪酬委员会于2018年1月18日成立，职责包括向董事会提供薪酬政策建议等][192] - [薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，陈家宇先生为主席][193][195] - [回顾年度高级管理层薪酬在0至100万港元的有2人][196] - [回顾年度后至报告日期，薪酬委员会举行一次会议][200]