财务表现 - 公司2021年收益为1,385,113千港元，同比增长16.6%[6] - 2021年毛利为297,101千港元，同比增长23.7%[6] - 2021年年内溢利为94,419千港元，同比下降1.7%[6] - 2021年每股基本及摊薄盈利为15.7港仙，同比下降1.9%[6] - 公司2021年收益同比增长16.6%至1,385,113,000港元[15] - 公司2021年毛利率上升1.2个百分点至21.4%[22] - 公司2021年溢利下降1.7%至94,419,000港元[22] - 公司2021年每股基本盈利下降1.9%至15.7港仙[22] - 公司2021年其他收入同比下降59.9%至8,736,000港元[25] - 公司2021年其他亏损同比下降61.8%至6,557,000港元[26] - 公司2021年收益为1,385,113千港元，同比增长16.7%[184] - 2021年毛利为297,101千港元，同比增长23.7%[184] - 公司2021年除税后溢利为94,419千港元，同比下降1.7%[184] - 2021年每股盈利为15.7港仙，同比下降1.9%[184] 资产与负债 - 2021年总资产为1,610,090千港元，同比增长30.5%[6] - 2021年借贷总额为258,234千港元，同比增长256.2%[6] - 2021年资产净值为1,001,099千港元，同比增长11.3%[6] - 2021年每股资产净值为1.67港元，同比增长11.3%[6] - 2021年流动比率为1.51，资产负债比率为0.16[6] - 公司2021年总资产为1,005,542千港元，同比增长11.4%[186] - 2021年公司银行结余及现金为207,002千港元，同比增长18.5%[186] - 公司2021年经营活动所用现金净额为15,516千港元，同比下降108.7%[190] - 2021年公司投资活动所用现金净额为111,592千港元，同比增长12.5%[192] - 公司2021年融资活动所得现金净额为156,248千港元，同比增长449.4%[192] - 2021年公司现金及现金等价物增加净额为29,140千港元，同比下降13.8%[192] - 公司银行借贷与香港银行同业拆息挂钩，金额为48,090千港元[197] 业务表现 - 表带销售额同比增长78.0%至376,687,000港元[16] - 手机外框及零件销售额同比下降12.8%至567,465,000港元[17] - 智能穿戴式装置外框及零件销售额同比增长31.9%至361,196,000港元[18] - 流行饰物销售额同比增长55.6%至79,765,000港元[19] - 公司主要业务为开发及生产精钢产品，包括錶带、手机外框及零件、智能穿戴式装置外框及零件以及流行饰物[66] - 公司年内主要业务性质无重大变动[67] - 公司计划专注于精钢产品，并扩大产品类别至手机及穿戴式设备配件[69] - 公司最大客户占2021年总收益的25.7%，前五大客户占74.5%[70] - 公司2021年最大及五大客户占总收益的比例较2020年有所增加[70] - 公司最大客户占收益总额的25.7%，五大客户合计占收益总额的74.5%[118] - 公司最大供应商占采购总额的14.8%，五大供应商合计占采购总额的40.4%[119] 成本与开支 - 年内销售及分销成本增加86.6%至24,899,000港元，与表带收益增幅一致[27] - 年内行政开支增加37.7%至161,820,000港元，主要归因于薪金及研发成本增加[27] - 年内融资成本增加10.5%至4,735,000港元，主要由于银行借贷增加[28] - 直接材料成本增加9.5%至591,960,000港元，直接劳工成本增加22.0%至363,624,000港元[29] - 存货结余上升14.1%至134,670,000港元，主要由于年末在制品增加[33] - 贸易应收款项增加42.4%至358,855,000港元，贸易应收款项周转日为80.5日[34] - 贸易应付款项增加29.9%至251,627,000港元，贸易应付款项周转日为74.7日[35] - 公司2021年员工总数为4,022名，较2020年的3,873名增加149名[44] - 2021年员工成本为456,323,000港元，较2020年的365,185,000港元增长24.96%[44] 资本与融资 - 公司未偿还银行借贷总值为258,234,000港元，其中49.2%按浮动利率计息[39] - 公司已订约但未计提拨备的资本开支为30,100,000港元，主要与收购物业、厂房及设备有关[41] - 公司全资附属公司盈丰兴业有限公司与盈利时企业分别与金融机构签订定期贷款融资，总金额为65,000,000港元[124] - 公司于2021年10月22日签订了一项1,000,000美元的循环贷款融资和150,000,000港元的定期贷款融资，循环贷款用于拨付人寿保险计划，定期贷款用于资本开支需求[125] - 截至2021年12月31日，未偿还贷款金额约为49,250,000港元，未动用融资为159,799,000港元[125] - 公司控股股东姚汉明及其家族需持有不少于50%的公司已发行股份，违反此规定将导致贷款违约[125] 公司治理 - 公司有四名独立非执行董事，占董事会人数的三分之一[88] - 公司控股股东兼董事姚汉明先生及罗惠萍女士已遵守不竞争承诺契据的条款[91] - 独立非执行董事确认姚汉明先生及罗惠萍女士在2021年度遵守了不竞争承诺契据的条款[92] - 公司董事会由10名董事组成，包括6名执行董事和4名独立非执行董事[133] - 独立非执行董事黄龙德教授为香港执业会计师，拥有超过50年的会计经验[139] - 公司已制定并采用企业管治政策，确保遵守上市规则附录十四所载的企业管治守则[129] - 公司已投购董事及高级人员责任保险，保障因企业活动而遭受的法律行动[137] - 公司董事会授权董事总经理及高级管理层负责实施业务策略及日常行政运作[134] - 公司独立非执行董事的指定任期为三年，需在股东周年大会上轮席告退并膺选连任[140] - 公司董事在2021年度接受了持续专业发展，内容涵盖企业管治、法例更新及会计财务等专业技能[140] - 审核委员会在2021年举行了四次会议，审查了集团的中期及全年业绩、会计原则及常规、内部控制及财务报告事宜[143] - 薪酬委员会在2021年举行了一次会议，检讨并批准了2020年与表现挂钩的花红建议，并商讨了董事及高级管理层的薪酬待遇[144] - 提名委员会在2021年举行了一次会议，检讨了董事会的架构、规模及组成，评估了独立非执行董事的独立性，并就重新委任董事向董事会作出推荐建议[147] - 董事会在2021年举行了五次会议，审议了集团的业务最新状况及策略[150] - 公司秘书在2021年参与了超过15个小时的相关专业培训，以提升技能及知识[151] - 董事会负责风险管理及内部监控系统，并持续审阅其成效[153] - 公司董事会已审阅并认为其风险管理及内部监控系统有效且足够[158] - 公司内部审核团队每季度向审核委员会报告，并就内部监控缺陷向管理层建议补救方案[157] - 公司审核委员会每年至少审阅一次风险管理及内部监控系统的成效，涵盖财务、运营及合规性监控[155] - 公司管理层负责设计、实施及维护风险管理及内部监控系统，并在日常运营中监控风险[156] - 公司股东可要求召开股东特别大会，若董事会未能在21日内召开，股东可自行召开并由公司偿付合理开支[161] 股东与股权 - 公司2021年期末股息为每股普通股3港仙，总计约18,000,000港元[78] - 公司2021年可供分派予股东的储备约为338,032,000港元[79] - 公司2021年按每五股股份获发一股红股的基准发行100,000,000股无代价红股[83] - 公司目标股息发放比率为每个财政年度不少于40%的股东应占溢利[80] - 姚汉明和罗惠萍分别持有公司66.34%的股份，总计398,040,000股[101] - 姚浩婷持有公司1.15%的股份，总计6,909,600股[101] - 欧伟明持有公司0.76%的股份，总计4,531,200股[101] - 姚达星持有公司0.33%的股份，总计1,980,000股[101] - 李展强持有公司0.16%的股份，总计964,800股[101] - 明丰集团（香港）有限公司持有Ming Fung Investment Limited 95.45%的股份[105] - Ming Fung Investment Limited持有公司66%的股份，总计396,000,000股[108] - 胜雄控股有限公司持有公司8.5%的股份，总计51,000,000股[108] - Webb David Michael持有公司6.06%的股份，总计36,392,000股[108] 环保与社会责任 - 公司2021年在中国厂房引入节能设备，减少能源消耗[75] - 公司2021年在中国厂房的环保系统及设施已符合相关国家及地方环保法规[76] - 公司2021年慈善及其他捐献为324,000港元[81] 审计与财务报告 - 公司2021年支付给独立核数师德勤·关黄陈方会计师行的审计服务费用为1530千港元，非审计服务费用为330千港元[163] - 公司已制定内幕消息披露政策，确保在保密情况下处理潜在内幕消息，并按照上市规则适时披露[160] - 公司综合财务报表已按照香港公认会计准則编制，并反映公司截至2021年12月31日的财务状况[165] - 独立核数师Deloitte认为公司综合财务报表真实反映了公司2021年12月31日的财务状况及年度财务表现[167] - 公司董事负责根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》及香港《公司条例》的披露要求拟备真实而中肯的综合财务报表[174] - 公司治理层负责监督公司的财务报告过程[175] - 公司核数师对综合财务报表整体是否不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述取得合理保证[176] - 公司核数师在审计过程中运用了专业判断，保持了专业怀疑态度[177] - 公司核数师评估董事所采用会计政策的恰当性及所作会计估计和相关披露的合理性[179] - 公司核数师评估综合财务报表的整体列报方式、结构和内容，包括披露，以及综合财务报表能否中肯反映交易和事项[181] - 公司应用香港财务报告准则第9号、第39号、第7号、第4号及第16号修订本，涉及利率基准改革，但对合并财务报表无重大影响[196][197] - 公司更改存货可变现净值的会计政策，同时考虑增量成本和出售存货所需其他成本[199] - 公司未提前应用已颁布但尚未生效的新订香港财务报告准则及准则修订本，预计对综合财务报表无重大影响[200] 风险管理与内部控制 - 董事会负责风险管理及内部监控系统，并持续审阅其成效[153] - 公司董事会已审阅并认为其风险管理及内部监控系统有效且足够[158] - 公司内部审核团队每季度向审核委员会报告，并就内部监控缺陷向管理层建议补救方案[157] - 公司审核委员会每年至少审阅一次风险管理及内部监控系统的成效，涵盖财务、运营及合规性监控[155] - 公司管理层负责设计、实施及维护风险管理及内部监控系统，并在日常运营中监控风险[156] 客户与供应商 - 公司最大客户占2021年总收益的25.7%，前五大客户占74.5%[70] - 公司最大客户占收益总额的25.7%，五大客户合计占收益总额的74.5%[118] - 公司最大供应商占采购总额的14.8%，五大供应商合计占采购总额的40.4%[119] 租赁与物业 - 公司与丰泰公司签订租赁协议，租赁总建筑面积为15,524平方米的物业，租金总额为人民币7,450,000元（约8,820,000港元）[114] - 租赁物业的使用权资产估值为人民币7.16百万元（约8.48百万港元）[116] - 公司自2020年9月起租赁丰泰公司物业的二楼，总建筑面积为5,127平方米，用于智能穿戴式装置外框及零件的生产[117] 其他 - 公司对2022年持审慎乐观态度，重点关注提升收益和长期盈利能力[45] - 公司计划通过改善运营效率和资源利用来提升盈利能力[45] - 公司执行董事姚汉明拥有超过30年的金属产品制造业经验[47] - 公司副主席姚达星于2019年加入董事会，负责业务拓展[48] - 公司董事总经理李展强自2010年起负责集团全面管理工作[49] - 公司财务董事周锦荣拥有超过20年的审计、税务及财务管理经验[54] - 公司执行董事罗惠萍在金属产品业务管理方面拥有超过20年经验[53] - 公司未在2021年根据购股权计划授出任何购股权[44] - 公司购股权计划已于2021年6月24日到期，未行使的购股权数量为50,000,000股，占已发行股本总额的8.33%[96][97] - 购股权计划规定任何十二个月内因行使购股权而发行的股份总数不得超过已发行股份的1%[98] - 购股权的行使价格不得低于授出日期的收市价、前五个营业日的平均收市价或面值中的较高者[99] - 公司通过私人安排以总金额2.48港元售出两股零碎股份[119] - 公司保持足够公众持股量，已发行股本总额不少于25%由公众持有[121] - 公司股东可通过电子邮件(info@winox.com)或电话(852) 23493776提出查询及建议，并通过公司网站获取最新信息[161] - 公司贸易应收款项为358,855,000港元，占总资产约22.3%[171] - 公司贸易应收款项中157,928,000港元已逾期[171] - 公司确认贸易应收款项减值拨备1,660,000港元[171] - 公司管理层根据债务人预期年期的过往观察拖欠率及前瞻性信息估计贸易应收款项的全期预期信贷亏损金额[171]