公司债务重组与解决情况 - 2021年公司与万钛投资有限公司就债务重组签订债券重组契据，初步解决债务危机[7] - 2022年2月4日可换股债券持有人认购公司股份及抵销事项完成，进一步降低公司债务[7] - 2021年公司与可换股债券持有人就约1.9745亿港元未偿还金额达成债务重组协议，年内支付5600万港元，持有人完成认购后成主要股东，持有约20.0%已发行股本，结算金额减少约1741.2万港元[12] - 2021年3月23日公司收到偿还可换股债券未偿还金额约1.94661亿港元的函件[93] - 2021年8月27日公司与持有人签订契据，2018年可换股债券A及B未偿还总额为1.9745亿港元[94] - 截至2021年12月31日止年度，集团已按契据向持有人偿还5600万港元[96] - 2021年12月31日止年度，公司应分四期偿还5600万港元的第一部份现金结算金额[97] - 公司应于2022年1月31日或之前按条件向持有人配发及发行结算股份，结算股份数目由4400万港元除以股份结算价确定[97] - 2021年12月28日公司与持有人订立认购协议，认购完成后可换股债券账面价值减少2048.4万港元，认购于2022年2月4日完成[98] - 第二部份现金结算金额第一期3529.4万港元应于2023年2月3日或之前偿还，第二期3529.4万港元应于2024年2月3日或之前偿还[98] - 2022年2月4日，公司根据认购协议向可换股债券持有人配发及发行8731.52万股普通股，结算金额减少约1741.2万港元[66] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为4.607亿港元，较2020年的4.034亿港元增加14.2%[8] - 2021年集团收益为4.607亿港元，较2020年的4.034亿港元增加14.2%，2021年亏损7460万港元，2020年亏损8140万港元[14] - 2021年可换股债券利息较2020年减少约2200万港元，财务成本较2020年合共减少约2430万港元，行政开支较2020年减少约940万港元[14] - 2021年拨回金融资产减值亏损约60万港元，2020年拨回约2170万港元；2021年其他收入较2020年减少约870万港元；2021年销售及分销开支较2020年增加约2080万港元[14] - 2021年销售成本为2.398亿港元，较2020年的2.007亿港元上升19.5%[29] - 2021年毛利为2.209亿港元，毛利率为48.0%；2020年毛利为2.027亿港元，毛利率为50.2%，2021年较2020年下降2.2个百分点[30] - 2021年其他收入为730万港元，2020年为1600万港元[32] - 2021年其他收益及亏损净额为亏损2810万港元，2020年为亏损3040万港元[33] - 2021年金融资产减值亏损0.1百万港元，2020年为1.6百万港元，2021年拨回0.6百万港元金融资产减值亏损[34] - 公司计提应收贷款减值拨备2910万港元，2019年确认额外减值拨备2712万港元[38] - 2021年应占联营公司业绩亏损350万港元，2020年为520万港元[39] - 销售及分销开支从2020年的1.682亿港元增至2021年的1.89亿港元，主要因人工成本增加2300万港元[40] - 行政开支从2020年的7620万港元降至2021年的6680万港元，主要因法律及专业费用减少290万港元和物业、厂房及设备折旧减少490万港元[41] - 融资成本从2020年的3890万港元减至2021年的1460万港元[43] - 2021年除税前亏损7320万港元，2020年为7990万港元[44] - 2021年和2020年所得税开支均为140万港元[45] - 2021年年内亏损7460万港元，2020年为8140万港元[46] - 2021年12月31日权益总额为2380万港元，2020年12月31日为9100万港元；流动比率为1.5倍，2020年12月31日为0.5倍[47] - 公司资产负债比率由2020年12月31日的60.8%下降13.2个百分点至2021年12月31日的47.6%[54] - 2021年12月31日，集团营运资金净额为正7630万港元，较2020年的负2.6亿港元增加3.363亿港元或129.4%[55] - 2021年12月31日，集团存货为3660万港元，较2020年增加100万港元；存货周转天数为54.9天，较2020年减少7.9天[55] - 2021年12月31日，集团贸易应收款项为4700万港元，较2020年减少900万港元；贸易应收款项周转天数为40.8天，较2020年减少24.2天[55] - 2021年12月31日，集团贸易应付款项为3930万港元，较2020年减少780万港元；贸易应付款项周转天数为65.7天，较2020年减少23.9天[55] - 截至2021年12月31日止年度，集团资本开支总额为990万港元，用于购置物业、厂房及设备[56] - 2021年12月31日，集团已抵押两笔账面价值为140万港元的银行账目，以获取银行融资[58] - 2021年10月29日，公司出售目标公司全部已发行股本及相关股东贷款，代价为2.5亿港元[59] - 2021年12月30日，公司出售腾邦BVI全部股权，现金代价为15万港元[61] - 2021年12月31日，集团有人民币银行结余约2910万元（约3560万港元）、新加坡银行结余约480万新加坡元（约2760万港元）、美元银行结余约40万美元（约310万港元）[73] - 集团资产负债率由2020年12月31日的60.8%下降13.2%至2021年12月31日的47.6%[79] - 集团收益较上一年度增加14.2%[79] - 董事会决定不宣派2021年12月31日止年度末期股息，2020年也无；2021年6月30日止六个月未派付中期股息，2020年也无[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年OTO马来西亚因疫情影响上半年关闭零售网点并结束经营[8] - 2021年OTO新推出多款新产品，销售新产品产生的收益约为4760万港元[8] - 截至2021年12月31日，按摩椅及其他按摩产品与健美、诊断及治疗产品销售收益分别为4.363亿港元及2420万港元，分别占健康及保健产品销售业务分部收益的94.7%及5.3%[15] - 2021年集团共推出31款新产品，产生4760万港元收益，占健康及保健产品销售业务分部收益的10.3%[15] - 2021年零售网点收益2.56835亿港元，占比55.8%，较2020年增加10.8%；展销专柜收益1442.7万港元，占比3.1%，较2020年减少33.8%；公司销售收益1.27283亿港元，占比27.6%，较2020年增加36.4%；国际销售收益1911.1万港元，占比4.2%，较2020年增加14.3%；互联网销售收益4287.4万港元，占比9.3%，较2020年增加18.3%[18] - 2021年传统销售渠道所得收益为2.568亿港元，占健康及保健产品销售业务分部收益的55.8%，较2020年的2.318亿港元同比增加10.8%[19] - 截至2021年12月31日，集团经营零售网点共147个，2020年为155个[19] - 2021年中国内地零售业务收益贡献为1.098亿港元，较2020年的9250万港元增加18.7%[19] - 2021年香港及澳门零售业务收益为1.025亿港元，较2020年的1.088亿港元减少5.8%，网点数量维持23个[21] - 2021年新加坡及马来西亚零售业务收益为4450万港元，较2020年的3040万港元增加46.4%，网点数量从14个减至8个[22] - 2021年展銷專櫃收益减少33.8%，公司销售收益增加36.4%，国际销售收益增加14.3%，互联网销售收益增加18.3%[23][24] - 2021年贸易业务收益为15万港元，占经营业务收益的0.03%，较2020年的350万港元减少95.7%[26] 公司未来发展策略 - 2022年香港及内地部分城市实施防疫措施，可能导致公司销量及收益下降[10] - 2022年公司将专注核心业务，整合资源，加强内部管理，提升营运表现[10] - 2022年公司将关注市场机遇，开拓新收入来源，审慎扩张业务[10] - 2022年公司将研究增加融资活动补充营运资金，增强流动性比率[10] 公司股份及交易相关信息 - 公司股份代号为06880，买卖单位为2000股[4] - 公司将在2022年5月23日至26日暂停办理股份过户登记手续，为出席股东大会，股份过户表格等须于2022年5月20日下午4时30分前递交[89] 公司控股股东相关情况 - 2021年3月8日，公司控股股东腾邦集团等启动预重整程序；12月16日，法院驳回重整申请[65] - 控股股东涉及金融借款合同纠纷，申请人称腾邦物流未偿还本金、利息等约16.5亿元，其他被申请人有偿还义务[69] 公司可换股债券发行情况 - 2018年6月1日公司向万钛发行本金1.6亿港元、年利率7%的2018年可换股债券A，换股价2.37港元，可换67510549股，所得净额约1.577亿港元[92] - 2018年10月16日公司向万钛发行本金3000万港元、年利率7%的2018年可换股债券B，换股价1.276港元，可换23510971股，所得净额约2950万港元[93] 公司股权结构情况 - 截至2021年12月31日，钟百胜先生持有公司股份201,534,092股，占本公司股权的57.70%[129] - 截至2021年12月31日，叶志礼先生所持股份及相关股份总数为29,522,000股，占本公司股权的8.45%[129] - 截至2021年12月31日，钟一鸣先生持有相关股份3,492,000股，占本公司股权的0.99%[129] - 截至2021年12月31日，孙翼飞先生持有相关股份5,492,000股，占本公司股权的1.57%[129] - 截至2021年12月31日，王兴艺先生持有相关股份3,492,000股，占本公司股权的0.99%[129] - 截至2021年12月31日，李琪先生持有相关股份400,000股，占本公司股权的0.11%[129] - 截至2021年12月31日，黄继兴先生持有相关股份200,000股，占本公司股权的0.05%[129] - 截至2021年12月31日，郑梓乐先生持有相关股份200,000股，占本公司股权的0.05%[129] - 2021年12月31日，腾邦香港持有201,534,092股股份，约占公司已发行股份的57.7%[131] - 2021年12月31日，公司合共349,260,800股已发行股份[131] - 腾邦物流由腾邦集团拥有65%及由平丰珠宝拥有35%[131][135] - 平丰珠宝由钟百胜先生拥有67%及由段乃琦女士拥有33%[131][135] - 腾邦集团由平丰珠宝拥有98%、由钟百胜先生拥有1.34%及由段乃琦女士拥有0.66%[131][135] - 叶志礼先生拥有5,492,000份购股权，其中2,000,000份可于2018年4月16日至2022年4月15日按每股2.13港元行使，3,492,000份可于2021年11月23日至2026年11月22日按每股0.238港元行使[131] - 钟一鸣先生拥有3,492,000份购股权，可于2021年11月23日至2026年11月22日按每股0.238港元行使[131] - 孙翼飞先生拥有5,492,000份购股权，其中2,000,000份可于2018年4月16日至2022年4月15日按每股2.13港元行使，3