公司基本信息 - 公司于2017年12月21日在开曼群岛注册成立，2018年11月19日在港交所主板上市[22] - 公司主要从事制造及销售冷轧硬卷、非彩涂镀锌钢产品及彩涂镀锌钢产品[22] 财务收益情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为764,715千元，较2021年同期的992,642千元下降约23%[7] - 2022年上半年毛利为34,401千元，较2021年同期的124,581千元大幅下降约72%[7] - 2022年上半年经营溢利为3,615千元，较2021年同期的85,240千元下降约96%[7] - 2022年上半年除税前亏损7,895千元，而2021年同期溢利73,760千元[7] - 2022年上半年本公司权益股东应占亏损5,144千元，2021年同期溢利64,394千元[7] - 2022年上半年公司亏损5144千元，全面收入总额亏损5436千元[16] - 截至2022年6月30日止六个月，公司客户合约收益为764,715千元，2021年同期为992,642千元[27] - 2022年上半年，销售冷轧硬卷收益38,768千元，非彩涂热镀锌钢产品435,789千元，彩涂热镀锌钢产品290,158千元；2021年同期分别为47,385千元、620,735千元、324,522千元[27] - 2022年上半年，报告分部毛利为34,401千元，2021年同期为124,581千元[36] - 2022年上半年，来自中国的收益为672,667千元，泰国为84,116千元，其他国家为7,932千元；2021年同期分别为927,744千元、58,056千元、6,842千元[40] - 2022年上半年其他收入为5,015千元，2021年同期为137千元[41] - 2022年上半年融资成本为11,510千元，2021年同期为11,480千元[42] - 2022年上半年员工成本为27,177千元，2021年同期为24,745千元[44] - 2022年上半年折旧及摊销（自置物業、廠房及設備和使用權資產）为26,069千元，2021年同期为21,904千元；存货成本2022年为730,314千元，2021年为868,061千元[45] - 2022年上半年所得税为3,242千元（即期税项）和 - 2,751千元（递延税项），2021年同期分别为10,954千元和9,366千元[46] - 截至2022年6月30日止六个月，公司权益股东应占亏损人民币514.4万元，2021年同期溢利为人民币6439.4万元[51] - 截至2022年6月30日止六个月，已售存货的账面价值为人民币73031.4万元，2021年同期为人民币86806.1万元[58] - 2022年上半年销售废料收入为5,816千元，2021年同期为5,960千元[88] - 2022年上半年应付关联方款项增加净额为1,557千元，2021年同期为8,650千元[88] - 2022年上半年主营业务收入约7.65亿元，较2021年同期下降约2.28亿元[92] - 2022年上半年总收益约7.65亿元，较2021年同期下跌23.0%，主要因产品销量下跌[97] - 2022年上半年整体毛利率由2021年的12.6%下跌到4.5%，主要因生产成本上升[101] - 2022年上半年其他收入约501.5万元，较2021年同期增加487.8万元，主要因外汇汇兑收益净额[102] - 2022年上半年销售及分销费用约2592.4万元，较2021年同期减少，主要因销量下跌致运输开支减少[103] - 2022年上半年管理费用约931.2万元，与2021年同期相若[104] - 2022年上半年财务成本约1151万元，与2021年同期相若[105] - 2022年上半年公司税前亏损约789.5万元，2021年上半年税前利润约7376万元[107] - 2022年上半年公司亏损约514.4万元，2021年上半年溢利约6439.4万元[109] - 2022年上半年公司收入约88.0%以人民币结算，约12.0%以外币结算[118] 资产负债情况 - 截至2022年6月30日，存货为457,257千元，较2021年末的388,881千元增长约18%[13] - 截至2022年6月30日，贸易应收款项及应收票据为631,765千元，较2021年末的721,918千元下降约12%[13] - 截至2022年6月30日，银行存款及现金为255,799千元，较2021年末的216,064千元增长约18%[13] - 截至2022年6月30日，流动负债为1,121,761千元，较2021年末的1,111,005千元增长约1%[13] - 截至2022年6月30日，资产净值为731,004千元，较2021年末的761,224千元下降约4%[13] - 截至2022年6月30日，存货为人民币45725.7万元，2021年12月31日为人民币38888.1万元[56] - 截至2022年6月30日，贸易应收款项及应收票据为人民币63176.5万元，2021年12月31日为人民币72191.8万元[59] - 截至2022年6月30日，倘发行银行无法于到期日结付票据，公司的最大亏损及未贴现现金流出金额为人民币5241.3万元，2021年12月31日为人民币7943.3万元[63] - 截至2022年6月30日，银行存款及现金为人民币25579.9万元，2021年12月31日为人民币21606.4万元[69] - 截至2022年6月30日，贸易应付款项及应付票据为人民币52410.8万元，2021年12月31日为人民币50126.7万元[73] - 截至2022年6月30日，自客户收取预付款项为人民币1972.3万元，2021年12月31日为人民币1449.1万元[73] - 2022年6月30日应计开支及其他应付款项为70,246千元，2021年12月31日为40,040千元[76] - 2022年6月30日短期银行及其他贷款为500,607千元，2021年12月31日为503,927千元[78] - 2022年6月30日银行融资为729,000千元，已动用融资额为492,700千元；2021年12月31日银行融资为629,000千元，已动用融资额为483,625千元[79] - 2022年6月30日递延税项净值为 - 6,170千元，2021年12月31日为 - 12,188千元[82] - 2022年有关先前财政年度末期股息每股普通股0.050港元，金额为24,784千元；2021年每股普通股0.038港元，金额为19,256千元[84] - 2022年6月30日未履行的有关物业、厂房及设备已订约资本承担为22,230千元，2021年12月31日为61,504千元[87] - 2022年6月30日公司银行存款及现金约2.558亿元，2021年12月31日约2.161亿元[110] - 2022年6月30日公司流动资产净值约4.052亿元，2021年12月31日约4.471亿元[111] - 2022年6月30日公司银行及其他贷款约5.006亿元，2021年12月31日约5.039亿元[112] 现金流量情况 - 2022年上半年经营所得现金为107140千元，经营活动所得现金净额为79631千元[19] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为22090千元，融资活动所用现金净额为13632千元[19] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为43909千元，期末现金及现金等价物为182441千元[19] - 2022年上半年已缴所得税27509千元，2021年同期为10808千元[19] - 2022年上半年新银行及其他贷款所得款项333236千元，偿还银行及其他贷款336556千元[19] 税收情况 - 公司在中国（不包括香港）成立的附属公司截至2022年6月30日止六个月按25%税率缴纳企业所得税[49] - 截至2022年6月30日止六个月，公司附属公司向康利集团（香港）有限公司分派人民币5445.7万元股息，确认人民币544.6万元预扣税[50] 业务运营情况 - 2022年上半年冷轧钢和镀锌钢产品销量合计112,484吨，较2021年同期减少23.9%[92] - 新建生产线预计下半年全線投产，利于提升彩涂镀锌产品生产效率、降低成本[94] - 公司将调整销售策略，利用5G数据平台提升管理水平、优化产品结构[94] 会计准则影响 - 国际会计准则理事会颁布的修订对本期或过往期间业绩及财务状况无重大影响[25] 风险与应对措施 - 新冠疫情及地缘政治紧张局势加剧使公司经营环境存在不确定因素，或影响产品需求、供给及盈利能力[89][90] - 公司制定应急措施，包括重新评估机制灵活性、供应商稳定性、加强现金管理等[89] 首次公开发售款项情况 - 公司首次公开发售所得款项净额约1.071亿元[127] - 首次公开发售所得款项约96.1%用于扩充产能及提升生产效率，约3.9%用于偿还银行贷款[128] - 公司重新分配首次公开发售所得款项1849万元用于收购地块，2950万元用于购买新型生产线[128] - 首次公开发售所得款项总额为107,086千元人民币，截至2022年6月30日未动用余额为12,400千元人民币[131] - 扩充热铁锌钢产品线产能的首次公开发售所得款项为97,683千元人民币，截至2022年6月30日未动用余额为6,500千元人民币，拟于2022年12月31日或以前动用完毕[131] - 扩充彩参产品绿产能的首次公开发售所得款项经修订分配为29,500千元人民币，截至2022年6月30日未动用余额为5,900千元人民币，拟于2022年12月31日或以前动用完毕[131] - 收购土地以容纳新生产线的首次公开发售所得款项经修订分配为18,490千元人民币，截至2021年12月31日已动用17,490千元人民币，截至2020年12月31日已动用1,000千元人民币[131] - 截至2022年6月30日，公司已偿还2018年12月到期的银行贷款3,964千元人民币和未贷边贷款5,439千元人民币[131] 证券交易情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司无赎回任何证券，公司或其附属公司无购买或出售公司任何证券[134] 企业管治情况 - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，截至2022年6月30日止六个月，所有董事已确认遵守该守则[137] - 截至2022年6月30日止六个月，公司遵守联交所证券上市规则附录十四所载之企业管治守则之守则条文[133] 股权结构情况 - 2022年6月30日，梅泽锋先生通过受控制法团及配偶权益持有公司股份343,220,000股和85,500,000股，占公司权益约56.61%和14.10%[138] - 2022年6月30日，刘萍女士通过受控制法团及配偶权益持有公司股份85,500,000股和343,220,000股，占公司权益约14.10%和56.61%[138] - 截至2022年6月30日，梅泽锋先生通过受控制法团权益持有3.4322亿股，占比56.61%，通过配偶权益持有8550万股，占比14.10%[143] - 截至2022年6月30日，刘萍女士通过受控制法团权益和配偶权益分别持有8550万股和3.4322亿股，占比分别为14.10%和56.61%[143] - 截至2022年6月30日，Newrich Limited和Star Century Corporate Limited分别持有3.4322亿股和8550万股，占比分别为56.61%和14.10%[143] - 截至2022年6月30日，江苏常州经济开发管理委员会等四方分别持有5900万股，占比均为9.73%[143] 购股计划情况 - 公司有条件采纳购股计划，有效期为十年，自2018年10月25日起计[145][151] - 行使购股计划或其他购股计划可发行的最多普通股数，不得超上市时已发行普通股的10%或不时已发行普通股的30%[148] - 每名合资格人士12个月内行使购股计划获发普通股总数