公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为43,949千元人民币,2020年为38,891千元人民币[8] - 2021年公司除税前溢利为24,908千元人民币,2020年为25,215千元人民币[8] - 2021年公司本公司拥有人应占年内溢利及全面收益总额为18,140千元人民币,2020年为17,541千元人民币[8] - 2021年公司总资产为279,139千元人民币,2020年为253,376千元人民币[10] - 2021年公司总负债为90,977千元人民币,2020年为83,354千元人民币[10] - 2021年公司本公司拥有人应占权益总额为188,162千元人民币,2020年为170,022千元人民币[10] - 2021年公司流动比率为10.5,2020年为12.1[10] - 2021年公司资产负债率为32.6%,2020年为32.9%[10] - 2021年公司基本每股盈利为0.018元人民币,2020年为0.018元人民币[12] - 2021年公司每股资产净值为0.19元人民币,2020年为0.170元人民币[12] - 2021年公司营业收入达4390万元,同比增长13%,股东应占溢利为1810万元[26][27] - 2021年销售及服务成本为人民币7600千元,2020年为6000千元,增加26.7%[84] - 2021年和2020年毛利分别为人民币36400千元及32900千元[89][90] - 2021年和2020年整体毛利率分别为82.8%及84.6%[91][95] - 2021年其他收入较2020年小幅减少4.0%,从10100千元降至9700千元[93][96] - 2021年分销及销售开支较2020年增加7.0%,从7100千元增至7600千元[94][97] - 公司行政开支从2020年的850万元降至2021年的800万元,降幅5.9%[99] - 公司除税前溢利从2020年的2520万元降至2021年的2490万元,降幅1.2%[99] - 公司所得税开支从2020年的770万元降至2021年的680万元,降幅11.7%[99] - 公司年内溢利及全面收入总额从2020年的1750万元增至2021年的1810万元,增幅3.4%,净利润率从2020年的45.1%降至2021年的41.3%[99] - 公司现金及现金等价物从2020年12月31日的1.438亿元降至2021年12月31日的7320万元,减少7060万元,主要因投资活动现金流出净额1亿元[99] - 公司存货从2020年12月31日的1860万元增至2021年12月31日的2380万元,主要因墓碑增加[101][106] - 公司预付款项及其他应收款从2020年12月31日的930万元增至2021年12月31日的3600万元,主要因预付廊坊新公墓项目土地拆迁款3000万元[102][107] - 公司贸易及其他应付款从2020年12月31日的610万元增至2021年12月31日的1190万元,增幅95.1%,主要因应付供应商墓碑款660万元[103][108] - 公司银行结余及现金从2020年的1.976亿元降至2021年的8440万元,2021年资产负债率为32.6%,2020年为32.9%[111] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年殡葬服务收入占比89.7%,2020年为89.4%[39] - 2021年墓地维护服务收入为450万元,2020年为410万元[41] - 截至2021年12月31日止年度,殡葬服务占公司收益的89.7%,2020年为89.4%[44] - 截至2021年12月31日止年度,公司自墓地维护服务的收益为人民币450万元,2020年为人民币410万元[45] - 2021年公司收益主要来自墓地销售、骨灰廊销售、其他殡葬相关服务和墓园维护服务[79][80] - 2021年殡葬业务中销售墓地收益30356千元,占总收益69.1%;销售骨灰廊收益4874千元,占11.1%;提供其他殡葬相关服务收益4188千元,占9.5%[81] - 2021年提供墓园维护服务收益39418千元,占89.7%;其他收益4531千元,占10.3%[81] - 2021年殡葬业务销售及服务成本7004千元,占总销售及服务成本92.7%;墓园维护成本550千元,占7.3%[85] - 2021年殡葬服务销售及服务成本较2020年增加25.0%,从5600千元增至7000千元;墓园维护成本从400千元增至600千元[86][87] - 2021年殡葬业务毛利32414千元,毛利率82.2%;墓园维护毛利3981千元,毛利率87.9%[91] 公司业务发展与战略规划 - 公司主要从事销售墓地及骨灰廊、提供殡葬相关服务及墓园维护服务[24][25][39] - 公司成功中标廊坊临空经济区骨灰安置服务项目等[30][33] - 2022年公司将围绕公墓经营等领域,探索资本运作,提升京津冀区域综合服务能力[35][36] - 公司搭建智慧公墓管理系统,提升智能化、数字化管理水平[29][32] - 公司组织开展专业培训,提升殡葬服务水平[29][32] - 公司倡导网络祭扫等祭扫方式,深化殡葬改革[29][32] - 公司与廊坊市新航城房地产开发有限公司合资的公墓项目规划招标工作已完成,将是来年重点发展项目之一[50][52] - 公司会继续选择性收购或投资其他善终服务供应商或与之形成战略伙伴关系,优先开发京津冀都市圈业务扩张机会[51][52] - 公司将推出多款不同价位产品类型,梳理殡葬服务品类,升级改造并发展墓园,加入延伸服务项目,加大宣传推广力度[54][57] - 公司为满足廊坊当地政府城市发展计划需求,提供骨灰集体存放服务,扩大收益来源[55][57] - 公司在廊坊殡仪馆设立服务站点,安排专家介绍服务、处理业务和推广客户[61] - 公司会为员工提供专业和通用技能培训,招聘殡葬服务专家[61] - 公司追求巩固在廊坊的市场地位,扩大在京津冀都市圈及其他地区的业务[43][47] - 公司计划2022年与更多北京的殡葬服务供应商建立合作关系,推广殡葬服务[67][69] - 2020年6月30日公司中标北京新机场(廊坊区域)回迁安置区公墓合资项目,7月6日与新航城签订合资协议[68][70] - 2021年公司深入发掘京津冀都市圈殡葬市场,积极发展合资公墓项目并取得阶段性进展[68][70] 公司贷款与股权情况 - 2021年5月7日公司与中国宏泰订立贷款协议,提供本金1亿元人民币(或等值港元)贷款,期限一年,年利率12%[73][76] - 赵颖女士通过The Hope Trust持有公司7亿股股份,占已发行股本70%,通过The Hope Trust及利东持有中国宏泰12.21565664亿股股份,占已发行股本73.98%[73][76] - 贷款协议及其项下交易构成公司主要及关连交易,已获独立股东于2021年6月24日股东大会批准[74][75][77] 公司业务销售高峰期与挑战 - 以往2、3月及清明节前后是公司殡葬服务销售高峰期,受新冠疫情影响业务发展面临挑战[42][46] 公司董事会与管理层相关情况 - 截至2021年12月31日,董事会由七名董事组成,包括一名非执行董事、三名执行董事及三名独立非执行董事[118][123] - 2021年3月29日,黄广明辞任执行董事,王薇和黄培坤获委任为执行董事[123] - 年内,董事会一直遵守上市规则有关委任最少三名独立非执行董事,且其中最少一名有适当专业资格及会计与相关财务管理知识的规定[126][130] - 公司已接获全体独立非执行董事的年度独立性确认书,董事会认为全体独立非执行董事均为独立人士[126][130] - 公司已采用具有可衡量目标的董事会多元化政策,所有董事会任命将基于任人唯贤[134] - 公司已采纳一般股息政策,派息时董事会会考虑集团财务业绩、经济状况等因素[135][140] - 公司根据上市规则附录十采纳董事证券交易操守守则,全体董事自上市至报告日期遵守规定[136][141] - 主席由赵颖女士担任,行政总裁一职暂空,相关职务由行政副总裁李兴颖女士担任[137][142] - 公司委任三名独立非执行董事,占董事会人数三分之一以上,至少一名有专业资格或财务专长[144][151] - 各执行董事与公司订立为期三年服务协议,非执行董事及独立非执行董事获发三年委任状[147][153] - 根据章程细则,每次股东大会三分之一在任董事轮值退任,非三倍数时取最接近且不少于三分之一的人数[150][153] - 截至2021年12月31日,全体董事研读企业管治及监管规定阅读材料[156][158] - 董事会定期开会检讨及批准财务和运营表现、审议及批准公司策略政策,重大事项时开额外会议[157][159] - 公司董事会成立审核、提名和薪酬三个委员会,各委员会职责和职权范围公布在公司及联交所网站[163][167] - 审核委员会由王永权博士、张应坤先生及蔡汉强先生组成,2021年召开2次会议[164][165][168][169] - 薪酬委员会由王永权博士、赵颖女士及张应坤先生组成,2021年召开2次会议[166][170][172][178] - 提名委员会由赵颖女士、张应坤先生及蔡汉强先生组成,2021年召开1次会议[173][179] - 非执行董事兼主席赵颖出席董事会4/4、薪酬委员会2/2、提名委员会1/1、股东大会1/1[161] - 执行董事李兴颖出席董事会4/4、股东大会1/1[161] - 执行董事王薇出席董事会3/4、股东大会1/1[161] - 执行董事黄培坤出席董事会3/4、股东大会1/1[161] - 执行董事黄广明出席董事会1/4、股东大会1/1[161] - 独立非执行董事张应坤出席董事会4/4、审核委员会2/2、薪酬委员会2/2、提名委员会1/1、股东大会1/1[161] 公司审核服务费用情况 - 截至2021年12月31日止年度,法定审核服务已付/应付费用为人民币1050000元[186][187][189] - 截至2021年12月31日止年度,非审核服务已付/应付费用为人民币550000元,其中中期审阅费用为人民币380000元,与资本市场交易相关的通函费用为人民币170000元[189] 公司高级管理层雇员薪酬情况 - 截至2021年12月31日止年度,零至1000000港元薪酬范围的高级管理层雇员人数为4人,与2020年持平[192] 公司秘书相关情况 - 邓峻文先生于2021年3月29日辞任公司秘书,同日李铭慧女士获委任为公司秘书[199] - 截至2021年12月31日止年度,李铭慧女士已接受不少于15个小时相关专业培训[199] 公司企业管治与风险管理情况 - 董事会负责履行企业管治职能,包括制定及检讨公司企业管治政策等多项工作[185][186] - 董事会了解设立、维持及检讨风险管理及内部控制制度的全面责任[195][197] - 高级管理层定期检讨及评估控制程序及监察风险因素,并向董事会及审核委员会汇报[195][197] - 审核委员会每年检讨集团内部审核职能的成效及风险管理及内部控制制度[199] - 年内,董事会已进行风险管理及内部控制制度的成效检讨,并认为其属有效及充分[199] 公司其他情况 - 公司在传统节日组织开展公益活动,推行爱国教育[31][33] - 截至2021年12月31日,公司雇员总数为57人,与2020年持平[111] - 截至2021年12月31日,集团应收最低租赁付款约为人民币0.2百万元,与2020年持平[113] - 截至2021年12月31日,集团就墓园资产及物业、厂房及设备方面开支无资本承担,2020年为人民币0.2百万元[113] - 截至2021年12月31日,集团并无重大或然负债,2020年为无[113]
中国万桐园(06966) - 2021 - 年度财报