公司人员信息 - 公司董事为陈海宁、童江霞、陆志成、梁富衡、陈亮[11] - 公司合资格会计师兼公司秘书为蔡伟业先生[11] - 公司监察人员和法定代表之一为陈海宁先生[11] - 公司审核委员会主席为陆志成先生[11] - 公司薪酬委员会主席为梁富衡先生[12] - 公司提名委员会主席为陈亮先生[12] - 陆志成52岁，1993年毕业于香港城市大学，自2022年4月起任中国供应链产业集团（3708）执行董事等职[70][72] - 梁富衡48岁，1997年5月毕业于加拿大滑铁卢大学，2014年1月在香港获认许为律师并开始私人执业[71][73] - 陈亮53岁，持有中国石油大学（北京）博士学位，2011年12月任丝路能源（8250）行政总裁兼执行董事[75][76] - 陆志成曾于2014年4月 - 2016年3月任hmvod视频（8103）执行董事等多家公司职务[70][72] - 陈亮曾于2013年5月 - 2015年3月任伯明翰体育控股（2309）执行董事等多家公司职务[75][76] - 梁富衡曾于2007年1月 - 2011年10月任职于摩根大通[71][73] 财务数据关键指标变化 - 2022年3月31日止年度公司收益约3.30336亿港元，2021年为4.29468亿港元[38][45] - 2022年3月31日止年度公司销售成本约3.20977亿港元，2021年为4.19951亿港元[38][45] - 2022年3月31日止年度公司毛利约935.9万港元，2021年为951.7万港元[38][45] - 2022年3月31日止年度公司行政开支约860.2万港元，2021年为742.7万港元[38][45] - 2022年3月31日止年度公司录得溢利约32.9万港元，2021年亏损1007.1万港元[38][45] - 2022年3月31日公司现金及现金等价物约1.98808亿港元，2021年为1.69835亿港元[39][46] - 2022年3月31日止年度公司流动资产约3.73927亿港元，2021年为3.58491亿港元[39][46] - 公司资本负债比率约0%，2021年为0%；流动比率约33.32倍，2021年为49.52倍[40][47] - 截至2022年3月31日公司无重大或然负债，无资产抵押予金融机构[42][49] - 截至目前公司无重大投资或资本资产计划[43][50] - 公司最大客户和两大客户分别占贸易应收款项约94.95%（2021年：92.09%）及约97.97%（2021年：96.61%），中国地区占贸易应收款项约100%（2021年：100%）[51][58] - 2021年3月公司就约1732万港元长期未偿还贸易应收款项申请仲裁，2021年11月订立和解协议，第一期约610万港元已在2022年3月31日止年度收回，第二期约582万港元和第三期约540万港元将分别在2022年6月和12月或之前偿还[52][58] - 截至2022年3月31日，公司有19名（2021年：18名）全职雇员及3名（2021年：1名）兼职雇员[55][61] - 截至2022年3月31日止年度员工成本约378.3万港元（2021年：388.9万港元）[55][61] - 董事不建议派发2022年3月31日止年度末期股息（2021年：无）[56][62] - 截至2022年3月31日，公司无资本承担（2021年：无）[57][63] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2022财年LNG贸易业务收入约3.30336亿港元，2021年为4.29468亿港元；该业务减值损失约778万港元，2021年为零；增值手续费收入约430.1万港元，2021年为零；业务成果约588万港元，2021年为951.7万港元[22] - 公司2022财年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损失约3000港元，2021年为零；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值损失约641.5万港元，2021年为公允价值收益2251.8万港元；处置这两类金融资产无损益，2021年为零[23] - 公司2022财年一般贸易无收入，2021年为零；贸易应收款按预期信用损失模型转回减值损失约448.6万港元，2021年为计提1055.7万港元[24] - 公司2022财年放债业务无收入和成果，2021年均为零[25] 企业管治相关情况 - 公司2022年3月31日止年度基本遵守GEM上市规则附录15《企业管治守则》，但存在两项偏差[78] - 《企业管治守则》规定主席与行政总裁角色应分开，目前陈HN身兼两职，董事会认为此安排有益[78] - 《企业管治守则》规定非执行董事应指定任期，公司独立非执行董事未指定任期，但按章程轮换及重选[78] - 董事会致力于维持高企业管治及诚信标准，确保披露透明充分并适时审查[78] - 截至2022年3月31日止年度，公司已遵守《GEM上市规则》附录十五之企业管治守则，除主席及行政总裁由同一人兼任、独立非执行董事未获指定任期外[79] - 董事会目前由5名董事组成，包括2名执行董事及3名独立非执行董事[88][89] - 董事会每年至少举行4次常规会议，约每季一次，以检讨及批准财务及经营表现等[88][89] - 截至2022年3月31日止年度，公司举行1次股东周年大会及5次董事会会议[89][90] - 陈海宁先生在2021年股东周年大会及董事会会议的出席情况为1/1和5/5，童江霞女士为1/1和3/5，陆志成先生为1/1和4/5，梁富衡先生为1/1和5/5，陈亮先生为1/1和5/5[91] - 董事会负责监督公司整体业务策略、管理规划及监控，管理层负责集团日常管理[92][93] - 执行董事和高级管理层定期开会检讨公司业务，必要时提交董事会进一步讨论[96] - 董事会和董事必要时可独立接触高级管理层及公司秘书[97] - 公司于2022年3月4日采纳获取独立观点和提议的政策，董事会将每年检讨此政策[98][102] - 公司根据企业管治守则守则条文第A.1.8条，安排适当责任保险并定期检讨保障范围[99][102] - 董事会负责履行企业管治守则守则条文第D.3.1条所述职责[100][103] - 获委任独立非执行董事候选人须符合《GEM上市规则》第5.09条独立标准，全体独立非执行董事被认为符合独立指引[104][107] - 根据组织章程细则，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一的董事人数）须轮值告退，各董事至少每三年轮值告退一次[105][108] - 所有董事接受全面正式入职培训，持续更新法规和业务环境发展情况[111][112] - 董事会设立审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，各委员会职权符合《GEM上市规则》附录15所载企业管治守则原则[113] - 审计委员会有三名独立非执行董事，其组成符合《GEM上市规则》第5.28和5.33条要求[114] - 公司按《GEM上市规则》第5.28和5.29条规定，以书面职权范围设立审计委员会[115] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内召开四次会议[118][122][125] - 截至2022年3月31日止年度，外聘核数师审核服务薪酬为450,000港元，非审核服务薪酬为120,000港元[124][128] - 陆志成、梁富衡、陈亮在审核委员会会议的出席次数分别为3/4、4/4、4/4[127] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，年内召开一次会议[130][134] - 梁富衡、陆志成、陈亮在薪酬委员会会议的出席次数均为1/1[136] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，年内召开一次会议[138][139] - 公司为审核、薪酬、提名委员会制定书面职权范围，均遵守企业管治守则条文[119][131][140] - 审核委员会主要职责是确保集团会计及财务监控充分有效等[121][125] - 薪酬委员会主要职责是就公司薪酬政策等向董事会提建议等[132][135] - 高级管理层按薪酬范围划分的薪酬以及集团董事及五名最高薪酬人士的薪酬分别载于年报第130至133页综合财务报表附注14、15内[133][135] - 公司于2018年12月7日采纳董事提名政策，旨在确保董事会技能、经验和观点多元化及持续性[143][145][158] - 提名委员会职责包括检讨政策、董事会架构等，为董事任命等提建议[142] - 董事甄選准则包括品格、资格、多元化目标等，仅作参考[147][152] - 董事会建立成员多元化政策，从多方面考虑多元化[150][154] - 公司于2018年12月7日采纳股息政策，派付及金额视多因素而定[156][158] - 公司秘书向主席及行政总裁汇报，协助董事会履行对股东义务[157] - 公司秘书在财年内参加不少于15小时相关专业培训[157] - 提名委员会成员陈亮、梁富衡、陈海宁出席会议次数均为1/1[142] - 提名委员会将定期检讨董事会架构、规模、组成及相关政策[144][146] - 若重选董事，提名委员会需检讨董事贡献及是否符合公司策略需求[149][152] - 公司秘书于财政年度参加不少于15小时相关专业培训[160] - 持有不少于公司股东大会总表决权5%的股东有权要求召开特别股东大会[162][165] - 若董事会自收到要求21天内未召开大会，股东可自行召开，但须在规定日期后3个月内举行[162][165] - 股东提名董事候选人，须在寄发大会通告后至大会指定日期前不少于7天递交相关文件[163][165] - 公司将在大会举行前至少20个营业日向股东发送周年大会通告[167][173] - 股东大会所有决议案将以投票表决，主席会解释程序并解答疑问[169][174] - 大会结束后，公司将在GEM网站和公司网站公布投票结果[170][174] - 截至2022年3月31日，公司章程文件无变动[172][176] - 公司于2012年4月制定股东沟通政策并定期审查[177] - 股东大会上，主席就每个重大事项提出独立决议案，董事会成员会解答股东问题[177] - 公司将内部监控系统审计职能外包，外包内部审计师向审核委员会报告，审核委员会确保内审问题妥善解决[182][187] - 董事会负责确定风险类型和水平，定期审查风险登记册并监测风险缓解程序执行情况[184][189] - 董事会认为集团内部控制系统和风险管理充足有效，且已遵守企业管治守则相关规定[186][189] - 董事负责编制截至2022年3月31日年度综合财务报表，外聘核数师进行独立法定审核[191][192][196] - 外聘核数师会向审核委员会汇报集团内部控制系统重大缺陷[192][196] - 公司制定处理及发布内幕消息政策，确保消息适时处理及发布[193][196] - 公司发展并维持员工能力和道德行为文化，必要时提供培训及发展计划[194][197] - 董事会认为良好企业管治可保障资源有效分配和股东权益，公司将适时检讨企业管治标准[195][198] - 公司设有多个与股东及投资者沟通渠道，2012年4月设立股东沟通政策并定期检讨[179] - 公司制定告密及反贪污政策，详情载于公司网站[178][180] 其他信息 - 公司业务交易主要以港元及人民币计值，货币风险轻微[54][60] - 公司定期检讨现金流量及财务状况，目前未使用金融工具或衍生工具对冲外汇及利率风险[53][59] - 公司董事及雇员薪酬通常由薪酬委员会每年检讨一次，或管理层认为适当时检讨[55][61] - 截至2022年3月31日止年度，公司未根据2011年购股权计划向董事及雇员授出任何购股（2021年：无）[55][61] - 公司发布2022年年报[199] - 董事会提交截至2022年3月31日的年度报告和经审计的综合财务报表[200]