公司基本信息 - 公司股份代号为8023，注册于开曼群岛，总部位于香港九龙[1][16][19] - 公司是港澳停车场地板行业承包商，提供地板服务、附属服务及销售地板和防水材料[22] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，主要往来银行有中国银行（香港）、星展银行（香港）、华侨永亨银行[18][19] - 公司主要股份过户登记处位于开曼群岛，香港股份过户登记分处位于香港夏愨道[17][18] - 公司香港法律方面的法律顾问为梁浩然律师事务所有限法律责任合伙[17][19] - 公司提供地坪铺设服务、配套服务及销售地坪铺设和防水材料等业务，目标业务为相关市场中高端项目[27] 市场收入情况 - 截至2023年3月31日止年度，香港市场收入约为1.682亿港元（2022年约为1.049亿港元），澳门市场收入约为240万港元（2022年约为550万港元）[23] - 截至2023年3月31日止年度，来自香港市场的收益约为1.682亿港元（2022年：约1.049亿港元），来自澳门市场的收益约为240万港元（2022年：约550万港元）[27] - 2023年3月31日止年度，香港和澳门市场收入分别约为1.682亿港元（2022年：约1.049亿港元）和约240万港元（2022年：约550万港元）[59][63] 业务展望与策略 - 董事预计公司在港澳的业务环境未来几年仍具挑战，将密切关注市场并采取适当措施[24] - 董事积极寻求新业务机会以增加收入来源，同时继续拓展现有业务并提升竞争力[25] - 董事预计公司未来在港澳两地营商环境将充满困难及挑战[28] - 董事主动寻找另类商机拓宽收入来源，同时扩大现有停车场地坪铺设及防水领域业务并提升竞争力[29] 人员变动 - 叶伟文于2022年7月27日辞任执行董事[14][15] 报告相关信息 - 本报告将在联交所网站“最新上市公司公告”页保留至少7天，并登载于公司网站[8][11] 公司管理层信息 - 邝志文67岁，为集团主席，负责董事会领导及管理和集团策略规划，在建筑业累积逾40年经验，在停车场地坪铺设行业累积逾15年经验[35][36][39] - 叶港乐47岁，为集团执行董事兼行政总裁，负责集团业务发展、整体管理及业务营运，在停车场地坪铺设行业累积逾15年经验[37][39] - 余韵华48岁，于2016年9月24日获委任为独立非执行董事，有土木及土力工程和法律领域经验[42][45] - 罗沛昌67岁，于2016年9月24日获委任为独立非执行董事，在会计专业累积超35年经验[44][45] - 蔡伟雄先生59岁，2017年12月加入集团担任财务总监及公司秘书，有超30年财务管理等经验[53][54][56] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，公司总收益约1.706亿港元，较上一年度约1.104亿港元增加约54.5%[60][63][67] - 公司拥有人应占纯利从2022年3月31日止年度约750万港元大幅增加至2023年3月31日止年度约1910万港元[60][63] - 公司毛利从2022年3月31日止年度约3570万港元增加约50.7%至2023年3月31日止年度约5380万港元[68] - 公司毛利率从2022年3月31日止年度约32.4%略降至2023年同期约31.6%[68] - 公司其他收入及其他收益净额由2022年约41.8万港元大幅增加约190万港元至2023年约230万港元[69][74] - 公司应收贸易账款及应收保留金以及合约资产的减值亏损由2022年约240万港元减少至2023年约74.8万港元[70][75] - 公司一般及行政开支由2022年约2410万港元增加约610万港元至2023年约3020万港元[77][81] - 公司应占联营公司亏损由2022年约18.8万港元增加至2023年约100万港元[78][82] - 公司所得税开支由2022年约170万港元增加至2023年约420万港元，除所得税前溢利由2022年约920万港元增加至2023年约2400万港元[79][83] - 公司拥有人应占年度溢利由2022年约750万港元增加至2023年约1910万港元[80][84] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物约为3440万港元（2022年约为2390万港元），流动比率约为2.4倍（2022年约为2.2倍）[88] - 截至2023年3月31日，公司总计息借款约为1400万港元（2022年约为1590万港元），借款以账面价值约3520万港元的资产作抵押（2022年约为3650万港元）[89] - 2023年3月31日公司现金及现金等价物约3440万港元，2022年约2390万港元[91] - 2023年3月31日公司流动比率约为2.4倍，2022年约为2.2倍[91] - 2023年3月31日公司计息借贷总额约1400万港元，2022年约1590万港元[91] - 2023年3月31日公司总资产约1.743亿港元，2022年约1.498亿港元；总负债约5560万港元，2022年约4800万港元；总权益约1.187亿港元，2022年约1.018亿港元[94][100] - 2023年3月31日公司资本负债比率约为10.5%，2022年约为13.5%[96][101] - 2023年3月31日公司已发行股本为600万港元，已发行普通股数目为6亿股，每股面值0.01港元[97][102] - 2023年3月31日公司共有52名雇员，2022年为45名；员工成本约2360万港元，2022年约1960万港元[108][113] - 2023年3月31日公司已承诺租赁付款确认为租赁负债约190万港元，2022年约84.5万港元[110][114] 投资与业务拓展 - 2023年3月31日止年度，公司认购Zephyr Group, Inc.本金50万美元（约390万港元）、年利率6%的可转换承兑票据[61][64] - 2023年3月31日止年度，公司认购Gense (BVI) Holding Company Limited 30万股Pre A - 2轮优先股，代价30万美元（约240万港元）[61][64] - 2023年3月，公司成立一间全资附属公司在马来西亚销售防水材料[62][65] 重大事项情况 - 截至2023年3月31日止年度公司无重大投资、重大收购及出售附属公司等事项[98][103] - 报告日期董事会无重大投资或添置资本资产的计划[99][104] 企业管治情况 - 公司截至2023年3月31日止年度遵守企业管治守则的原则及适用守则条文[125] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条作为董事证券交易操守守则，各董事在截至2023年3月31日止年度全面遵守必守交易准则[126] - 公司已投购董事及高级人员责任保险保障董事法律责任[131] 董事会相关情况 - 截至报告日期，董事会有2名执行董事（邝志文、叶港乐）和3名独立非执行董事（余韵华、罗沛昌、屈晓昕），成员间无重大关系[134][137] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一，至少一名有相关专业资格或专长[139][145] - 各执行董事与公司订立三年固定任期服务协议，可提前三个月书面通知终止[141][146] - 全体董事须经股东在获委任后首个股东大会选举，每年股东大会至少三分之一董事轮值告退，每三年至少轮值退任一次，退任董事可膺选连任[143][146] - 截至2023年3月31日止年度的股东大会于2022年8月26日举行，全体董事全程出席[144][147] - 截至2023年3月31日止年度，董事会举行了6次会议，鄺志文先生、葉港樂先生等多位董事出席次数与资格出席次数均为6/6，葉偉文先生出席次数与资格出席次数为1/1，其于2022年7月27日辞任[150][151] - 截至2023年3月31日止年度，董事会已审阅及讨论集团企业管治政策、集团遵守企业管治守则情况及企业管治报告披露情况，信纳集团企业管治政策实施及成效[152][154] - 董事会主要负责制定业务策略、监督集团业务表现、审批财务报表及年度预算等，运营事宜执行权授予管理层，董事会定期获管理报告[153][155] - 公司建议董事参加相关研讨会，董事参与外部研讨会等持续专业发展计划，公司存置董事培训记录[157][158][159][160] - 截至2023年3月31日止年度，鄺志文先生、葉港樂先生等多位董事接受的培训种类为A、B，葉偉文先生为B[162] - 董事会成立了审核、薪酬、提名、法律合规四个委员会，各委员会有书面职权范围，需向董事会汇报工作[163][167] - 审核委员会于2016年9月24日成立，书面职权范围符合相关规则，主要职责是监督财务报告等[165][168] - 审核委员会由罗沛昌先生、余韻華女士及屈曉昕先生组成，罗沛昌先生任主席[166][168] - 截至2023年3月31日止年度，审核委员会举行了4次会议，罗沛昌先生、余韻華女士、屈曉昕先生出席次数与资格出席次数均为4/4[170][171] - 审核委员会已审阅集团截至2023年3月31日止年度的经审核综合财务报表及集团融资、内部控制和风险管理系统[171] - 薪酬委员会于2016年9月24日成立，2023年2月8日举行一次会议，成员出席率100%[172][178][179] - 提名委员会于2016年9月24日成立，2022年6月23日举行一次会议，成员出席率100%[181][187][189] - 法律合规委员会于2016年9月24日成立，2023年2月8日举行一次会议，成员出席率100%[190][194][196] - 薪酬委员会、提名委员会和法律合规委员会均由三名成员组成[173][187][194] - 公司董事及高级管理层报酬形式包括董事袍金、薪金等，参照同类公司等因素确定[179][182] - 提名委员会评估候选人考虑品格、经验等多方面因素[186][187] - 审核委员会审阅了集团截至2023年3月31日止年度经审核综合财务报表等[176] - 公司采用董事会多元化政策，考虑性别等多因素实现董事会多元化[197] - 自2016年起董事会有一名女性董事，维持管理层女性代表比例[198] - 董事及高级管理层薪酬范围详情载于综合财务报表附注23及28[180][183] - 公司采纳董事会成员多元化政策，力求通过多因素实现董事会成员多元化[199] - 董事会委任基于候选人表现、能力及对董事会的好处和贡献[199] - 提名委员会将不时检讨董事会成员多元化政策以确保持续有效[199] - 公司认为现任董事会成员来自不同业界及专业，具备多种业务所需技巧、经验等[199] - 2016年董事会任命一名女性董事加入，保持管理层层面女性代表性[199]