财务业绩 - 2022年公司总收益约为7104.9万元,较去年约9794.1万元减少约2689.2万元或27.5%[12][17] - 2022年整体毛利约为1419.5万元,较去年约1268.7万元增加约150.8万元或11.9%,毛利率由去年的13.0%上升至20.0%[17] - 2022年公司拥有人应占年内全面开支总额约为4445.3万元,较去年约11046.4万元减少约6601.1万元或59.8%[12][17] - 2022年平面媒体广告无收益,与2021年情况相同[18] - 2022年户外及数字广告收益约为3548.1万元,较去年约5930.9万元减少约2382.8万元或40.2%[19] - 2022年户外及数字广告业务由去年分类溢利约293.5万元转为分类亏损约244.6万元[19] - 电影及娱乐投资收益从去年约1650.1万元降至本年度1413万元,减少约237.1万元或14.4%[22] - 电影及娱乐业务分类亏损约4799.9万元,较去年减少约5224.8万元或52.1%[22] - 预付卡业务收益从去年约2213.1万元降至本年度约2143.8万元,减少约69.3万元或3.1%[28] - 预付卡业务分类溢利从去年396.4万元降至本年度约203.2万元,减少约193.2万元或48.7%[28] - 其他收入从去年约226.5万元增至本年度约468.7万元,增幅约242.2万元或106.9%[29] - 销售成本从去年约8525.4万元降至本年度5685.4万元,减幅约33.3%[30] - 销售及分销支出从去年约471.5万元降至本年度约132.9万元,减少约71.8%[31] - 行政支出从去年约2806.1万元增至本年度约3664.7万元,增加约30.6%[32] - 2022年12月31日现金及现金等价物约294.1万元,较2021年减少约988.8万元或77.1%[35] - 2022年12月31日受限制现金约23346.3万元,较去年增加约33.3%[39] - 2022年温室气体排放总量为10.1公吨二氧化碳当量,较2021年的6.5公吨增加[157] - 2022年有害废弃物产生总量为0.89千克,较2021年的0.90千克略有减少[157] - 2022年无害废弃物产生总量为1.00公吨,较2021年的1.84公吨大幅减少[157] - 2022年间接能源消耗量为16.2兆瓦时,较2021年的17.7兆瓦时减少[157] - 2022年能源总消耗量为16.2兆瓦时等值,较2021年的17.7兆瓦时等值减少[157] - 2022年制成品所用包装材料总量为0.21公吨,较2021年的0.13公吨增加[157] - 2022年温室气体排放密度按每名雇员计算为0.36公吨二氧化碳当量/雇员,较2021年的0.17公吨增加[157] - 2022年有害废弃物密度按每名雇员计算为0.03千克/雇员,较2021年的0.02千克增加[157] - 2022年雇员总数28人,较2021年的39人减少[160] - 2022年总体雇员流失比率为39%,高于2021年的33%[160] - 2022年受训雇员总数16人,占比57%,2021年总数20人,占比51%[161] - 2022年每名雇员平均培训时数为1.07小时,低于2021年的1.46小时[161] - 2022年供应商总数24家,较2021年的26家减少[164] - 2022年已售或已运送产品回收百分比为0%,与2021年持平[164] - 2022年接获产品及服务投诉9宗,多于2021年的5宗[164] - 2022年已审结贪污案件数为0宗,与2021年持平[164] - 2022年反贪污培训16次,相关培训总时数28.5小时,多于2021年[164] - 2022年参加反贪污培训的董事占比33%,普通员工占比54%[164] - 2022年12月31日公司可供分派储备约为人民币75,743,000元,2021年为人民币32,509,000元[191] - 集团向五大客户的销售额占2022年度总销售额约65.2%,2021年为60.2%,向最大客户的销售额占2022年度总销售额约21.6%,2021年为29.0%[194] - 集团五大供应商提供的服务占2022年度总销售成本约60.4%,2021年为45.1%,最大供应商提供的服务占2022年度总销售成本约16.6%,2021年为14.9%[194] 业务范围与发展策略 - 公司主要从事户外及数字广告服务、电影及娱乐投资及预付卡业务[11][17] - 未来公司将继续专注发展户外及数字广告业务以及预付卡业务[13] - 公司业务主要涉及预付卡、电影及娱乐投资、平面媒体广告、户外及数字广告,气候变化对业务急性影响不显著,但可能使客户需求从平面媒体转向数字广告[131] - 公司主要业务为投资控股[176] 未来展望与应对措施 - 2023年营商环境及公司财务表现可能仍受经济复苏步伐不明朗影响[13] - 公司正积极物色商机,加强成本控制并采取措施推动业务发展[13] 公司治理结构 - 公司一直遵守GEM上市规则有关委任至少三名独立非执行董事(占董事会成员人数三分之一以上)的规定[49] - 董事会每年检讨确保可获独立意见及观点机制的政策,认为所有独立非执行董事均属独立[51] - 董事会负责领导及监控集团,全体董事按要求履行职责、作决策[52] - 公司已制订及采纳董事会与管理层职能划分书面条款,日常管理等委派给高层管理人员[55] - 董事长与行政总裁角色分开,董事长负责整体业务发展策略等,执行层履行行政总裁职能[56] - 三分之一董事须于各股东周年大会退任,各董事最少每三年轮值退任一次[57] - 独立非执行董事郑雪莉女士任职超9年,其重选须由股东在应届股东大会以独立决议案形式批准[57] - 公司在2013年8月12日采纳董事会成员多元化政策[60] - 公司实现董事会多元化政策的可计量目标,包括确保至少一名成员有会计等专业资格、成员包含不同性别、年龄分布至少跨越两个年代[62] - 本年度董事出席董事会会议及股东大会,如阮德清先生董事会会议8/8、股东大会2/2[68] - 所有董事获提供履职指引资料,本年度均遵守企业管治守则参与持续专业发展[70] - 董事会成立审计、薪酬、提名三个下属委员会,书面职权范围可在联交所及公司网站查阅[72] - 2022年12月31日审计委员会有三名成员,本年度召开四次会议[73] - 审计委员会成员出席率均为4/4[74] - 2022年12月31日薪酬委员会有三名成员,本年度举行一次会议[74] - 薪酬委员会成员出席率均为1/1[77] - 2022年12月31日提名委员会有三名成员,本年度举行两次会议[78] - 林敏芝、郑雪莉出席率均为100%,彭立春出席率100%,马彬辉无参会记录[79] - 公司于2019年1月1日起采纳符合企业管治守则的提名政策[80] - 本年度及直至报告日期,执行董事为阮德清先生、马彬辉先生,彭立春先生于2022年6月14日辞任[200] - 独立非执行董事为郑雪莉女士、邱洁如先生、林敏芝女士[200] - 每届股东周年大会上,三分之一在任董事须轮值告退,至少每三年轮值一次[200] - 获董事会委任的董事任期至下届股东大会,有资格膺选连任[200] 风险管理与内部监控 - 董事会负责制定、维持及检讨集团的风险管理及内部监控系统[89] - 集团制定了风险管理政策,载列主要风险的识别、评估及管理过程[90] - 年内集团委聘外部顾问对风险管理及内部监控系统有效性进行年度审阅,未识别出重大问题[91] - 各部门每季度识别及评估部门内主要风险并制定消除计划[92] - 管理层监督集团风险管理及内部监控活动,与各部门出席季度会议[92] 股东沟通与权益 - 公司采纳股东沟通政策,设立多个沟通渠道,将继续加强与投资者沟通[94] - 股东特别大会可由持有公司缴足股本十分之一且有投票权的股东呈请召开,呈请后两个月内召开,若董事会21天内未召开,股东可自行召开,公司需偿付合理费用[96] - 股东对名下股权等有疑问应向公司香港股份过户登记处提出,向董事会查询可书面邮寄至公司香港主要营业地点[99] - 股东于股东大会提呈建议须书面提交并附联络资料至公司香港主要营业地点,公司核实后董事会酌情决定是否加入议程,通知期因建议性质而异[101][102] 派息政策 - 公司自2019年1月1日起采纳派息政策,派息取决于财务业绩等因素,董事会考虑派付需待股东批准,或宣派特别股息,公司会定期重估政策[103][104] - 董事不建议就2022年度派付任何股息,2021年也无派息[179] 环境、社会及管治(ESG) - 公司董事会全面负责环境、社会及管治策略及报告,环境、社会及管治工作小组与内部部门合作并定期汇报[107] - 环境、社会及管治报告涵盖2022年1月1日至12月31日,参考相关指引按重要性、量化、平衡、一致性原则编制[108][109] - 公司重视与持份者沟通,对投资者通过公司网站等沟通,对雇员通过培训等沟通,对客户通过满意度调查等沟通[110] - 2022年温室气体排放总量为10.1公吨二氧化碳当量,2023年目标排放量较2022年减少5%[117] - 2022年产生0.89千克有害废弃物和1.00公吨无害废弃物,2023年目标有害及无害废弃物产生密度较2022年降低1%[118] - 2022年能源总耗量为16.2兆瓦时,2023年目标能源消耗量较2022年减少1%[123] - 2022年预付卡业务所用包装材料总量为0.21公吨,全部为可降解环保材料[127] - 2022年温室气体排放密度为每名全职雇员0.36公吨二氧化碳当量[117] - 2022年有害废弃物产生密度为每名雇员0.03公吨,无害废弃物产生密度为每名雇员0.036公吨[119] - 2022年能源消耗密度为每名全职雇员0.58兆瓦时[123] - 2022年包装材料使用密度为每名雇员7.36千克[128] - 公司主要业务不产生大量排放,采用「减废、再造、再用」理念减少各类排放物[115] - 公司业务活动不涉及直接使用能源,办公室照明及空调用电是能源消耗主要部分[123] 员工情况 - 报告期末公司共有28名员工,2021年为39名,2020年为52名,其中27名为全职雇员[136] - 员工按性别划分,女性占43%,男性占57%;按地区划分,中国占68%,香港占32%[135] - 员工按年龄组划分,≤30岁占54%,31 - 40岁占14%,41 - 50岁占18%,>50岁占14%;按级别划分,管理层占25%,高级占57%,中级占14%,初级占4%[135] - 报告期内受训的香港雇员总数为16人,占雇员人数的57%,受训雇员中女性和男性各占50%,平均培训时数分别约为1.00小时及1.13小时[140] - 报告期内管理层、高级职员、中级职员及初级职员参与培训活动的比例分别约为38%、25%、38%及0%,平均培训时数分别为0.90小时、1.88小时、1.80小时及0小时[140] - 过去三年公司无人员伤亡或事故,报告期内因工亡故人数为0,比率为0%,因工工伤损失工作日数为0[138][139] - 公司遵守各项雇佣及劳工法律法规,报告期内无违规事件,无违反雇佣及劳工法例及规例事件,无涉及强制劳工或使用童工情况[132][143] - 公司为员工提供全面休假福利,男性员工享有五天侍产假,为香港办事处经理或以上级别员工配偶和子女购买医疗保险,向香港办事处所有员工提供生日假[137] 供应商与客户 - 报告期内公司共有24名供应商,按地区划分,香港占37%,中国占63%[144][145] 产品与服务投诉 - 报告期内收到9宗产品及服务投诉,解决方法是将预付卡有效期截止日期印在卡背[148] 反贪污培训 - 公司为董事及员工组织16次反贪污培训,总培训时数为28.5小时[154] 股份与股本变动 - 2022年8月5日公司通过股份合併、股本削減及股份拆細决议案,股份合併于9月2日生效,股本削減及股份拆細受限条件待公告[187] 证券交易情况 - 本年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券情况[189] 购股权计划 - 公司于2021年6月30日采纳新购股权计划,2022年12月31日新购股计划下有1728万份购股权尚未行使[195] - 2022年4月11日授出1728万份购股权,行使价为0.448港元,有效期至2024年4月10日[195] - 2020年12月11日授出的1440万份购股权于2022年12月10日失效[195] - 本年度先前购股计划及新购股计划
中国三三传媒(08087) - 2022 - 年度财报