公司业绩 - 公司截至2023年3月31日止年度的经审核业绩已获得核数师认可[3] - 截至2021年12月31日止年度，晋新科源录得经审计扣非后净利约人民币5.4百万元[11] - 公司计划于2023年9月25日召开股东週年大会[15] - 本集团本年度收入约为36.5百万港元，较去年同期略减约3.9%[31] - 本集团本年度亏损改善，亏损为332.9百万港元，较去年同期减少[31] - 保健產品銷售額同比增长约497.1%，达到1.6百万港元[51] - 本年度销售成本约24.8百万港元，同比增长约27.4%[57] - 毛利由二零二二财年约18.5百万港元减少至本年度11.6百万港元，同比减少约37.0%[58] - 毛利率由二零二二财年约48.7%下降至本年度约31.9%[59] - 预期信贷损失净额约265.4百万港元，主要来自应收账款、其他应收款项及按金的减值损失[61] - 金融服务业务的业务模式已暂停，本年度录得极少及零收益[63] - 财务成本约49.3百万港元，同比减少约6.1%[69] - 年内亏损改善主要是由于出版、採购及发行图书分部的经营规模缩减，销售保健产品的收益增加，以及行政开支减少[70] - 新冠疫情对公司业务造成影响，但随着疫情逐渐结束，影响将逐步减轻[71] 业务发展 - 公司将加大在環境諮詢服務、綠色礦山修復和生態環境保護等领域的资源投入，力争在接下来财政年度内使得经营业绩有一个较大提升[32] - 保健产品市场对新保健材料、新技术、新剂型、新产品的热情逐年提升[38] - 进口保健产品的销售有很大增长潜力，随着中国公众消费水平的提高[39] - 公司本年度收益主要来自環境諮詢服務和保健產品销售[55] - 公司计划扩大環境諮詢服務，预期需求将持续增长[72] - 公司考虑从美国等海外地区扩大保健产品采购，引入新产品以吸引更多国内需求[73] - 公司将密切关注新兴产业发展，抓住机会提升收益驱动力，为股东创造价值[74] 公司财务状况 - 公司主要通过内部现金流和中国借贷获得运营资金，资产总值约为713.3百万港元[76] - 公司流动资产同比减少约32.8%，主要因应收款项减少和现金支持业务运营[78] - 公司的流动负债保持相对稳定，主要受到应付账款增加和借贷减少的影响[79] - 公司非流动资产大幅减少，主要因出售投资基金后计入其他全面收入的金融资产减少[80] - 公司正在采取措施获取充足财务资源以解决持续经营问题，管理层致力于维持和改善公司的运营资金和流动资金[82] - 公司资产负债比率约为147.2%，较上年同期的97.6%有显著增长[84] - 公司资本管理目标是维持持续经营能力，为股东提供回报和其他利益相关者提供福利[85] - 公司主要经营货币为人民币、港元和美元，目前未采用任何外汇衍生工具对冲外汇风险[86] - 公司利率风险主要来自银行借贷和银行存款，目前未采用任何金融工具对冲利率风险[87] 公司治理 - 董事会包括一名執行董事和多名非執行董事[17] - 董事会确认公告所载资料在各重要方面均属准确完整[18] - 公司董事会薪酬由董事会薪酬委员会建议并考虑公司经营业绩、董事个人表现和市场比较数字后决定[110] - 公司董事会及管理层致力于制定良好的企业治理常规及程序[126] - 公司的企业治理原则着重于董事会质量、稳健的内部监控，对全体股东具有透明度和问责性[127] - 公司致力于在所有活动和运营中维持高标准的商业道德和企业治理[129] - 公司认为致力于员工发展、工作场所安全与健康、多元化及可持续发展的文化是重要的[130] - 董事会负责本公司的领导和监控工作，监管业务、策略决策和表现，共同引领公司向成功迈进[131][132] - 董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[132] - 董事在专业领域表现出色，付出充足时间和关注，确保执行董事与非执行董事之间的合理比例[133] - 董事会负责委任新董事和提名董事，确保独立非执行董事提供独立意见和投入[134][135] - 主席和行政总裁由不同人担任，以确保职责独立性和问责性[136] - 主席职责暂时由执行副主席兼行政总裁代理，因为主席辞职，董事会正在寻找合适的主席候选人[137][138] - 董事会提名委员会可根据需要委聘独立猎头公司帮助物色独立非执行