公司基本信息 - 公司为金威医疗集团有限公司，于开曼群岛注册成立，股份代号8143[1] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman, KY1 - 1103, Cricket Square, P.O. Box 902, Century Yard, Second Floor[7] - 公司总办事处及香港主要营业地点为香港干诺道中168 - 200号信德中心西座33楼3309室[7] - 公司股份代号为8143，网址为www.gf-healthcare.com[10] 人员变动 - 蒋涛于2021年5月31日辞任行政总裁，刘陈立于2021年12月1日辞任非执行董事[6] - 蒋涛博士自2021年5月31日起辞任公司执行董事及行政总裁，至2021年12月27日留任非全资附属公司董事[64] - 刘陈立博士自2021年12月1日起辞任公司非执行董事[64] 委员会信息 - 审核委员会主席为黄嘉慧，成员有林绚琛、刘德基[7] - 薪酬委员会主席为黄嘉慧，成员有郑钢、林绚琛、刘德基[7] - 提名及企业管治委员会主席为吴志龙，蒋涛于2021年5月31日辞任该委员会成员，成员还有黄嘉慧、林绚琛、刘德基[7] 财务数据关键指标变化 - 2022年3月31日止年度公司收益约为5423.8万港元，2021年约为5388.6万港元，较2021年增加约0.65%[11][18][22][25] - 2022年3月31日止年度公司毛利约为2666万港元，2021年约为2644.7万港元，较2021年增加约0.81%[18] - 2022年3月31日止年度公司经营业务经营亏损约为589.1万港元，2021年约为3705.3万港元[11][18] - 2022年3月31日止年度公司拥有人应占亏损净额约为1268.9万港元，2021年约为3018.3万港元[11][18] - 2022年3月31日止年度其他收益约为213.2万港元，2021年约为443.7万港元[29][32] - 2022年3月31日止年度销售及分销费用约为2090.2万港元，2021年约为2130.3万港元，较去年减少约1.88%[30][33] - 2022年3月31日止年度行政开支约为4144.7万港元，2021年约为4746.6万港元，较去年减少约12.68%[31] - 2022年3月31日止年度集团财务费用约为165.5万港元，2021年约为235万港元，较去年减少约29.57%[31] - 集团2022年除税前经营业务亏损净额约为754.6万港元，2021年约为3940.3万港元，较去年有所减少[37][40] - 2022年3月31日公司总现金及银行结余约为1679.5万港元，2021年约为3807.1万港元[44] - 2022年3月31日公司受限银行结余为人民币361.2万元，相当于445.8万港元[44] - 2022年3月31日公司流动资产总值约为3975.3万港元，2021年约为7417.5万港元；流动负债总额约为2922.8万港元，2021年约为5533万港元；流动比率约为1.36，2021年约为1.341[44] - 2022年3月31日公司全部已发行股本约为2916.8万港元，与2021年持平[50][52] - 截至2022年3月31日止年度，员工成本（含董事酬金）约为3148.7万港元，2021年约为2948.5万港元[57][59] 股息分配 - 董事不建议就2022年3月31日止年度派发末期股息，2021年亦无[18] - 董事不建议就2022年3月31日止年度派發股息，2021年也无派息[38][41] 业务运营情况 - 2022年公司在中国莆田和北京运营两家综合性医院，2021年同样运营两家位于莆田和北京的综合性医院[11][23][26] - 2022年公司综合性医院服务板块收益约为5423.8万港元，2021年约为5388.6万港元[11] - 公司主要在中国提供综合性医院服务，包括医疗病房、外科病房、体检和检验等[21][23][24][26] - 公司将继续调配资源寻找扩展医院服务的商机，发展多元化医院服务[11][23][26] 重大事项 - 2021年8月23日，公司间接非全资附属公司订立协议出售爱丁医院管理（莆田）有限公司全部股权，代价为零[58] - 出售事项于2021年9月1日完成，目标集团不再并入集团综合财务报表[62] - 2022年1月4日，北京紫荆医院订立租赁协议，租期3年，年租人民币240万元（约294.24万港元）[68][72] - 2022年3月9日，公司间接附属公司爱丁堡国际医院管理（深圳）有限公司涉诉[70][74] - 招商局要求爱丁堡医院管理退还约人民币1213万元资金，并支付约人民币140万元违约金及费用[77][79] 人员信息 - 吴志龙先生33岁，有九年创办新业务及商业管理经验，2018年7月23日获委任为执行董事及董事会主席[91][93] - 郑钢先生54岁，在金融、投资及贸易方面有逾20年管理经验，2007年8月1日获委任为执行董事[92][94] - 黄嘉慧女士58岁，有逾28年金融、会计、税务及公司事务经验，2007年11月1日获委任为独立非执行董事[97] - 刘德基先生40岁，于亚洲对冲基金、私募股权及投资银行方面拥有逾15年经验，2019年10月4日获委任为独立非执行董事[104] - 林全智先生47岁，2007年12月加入集团，为集团财务总监兼公司秘书，在财务及公司秘书职务方面拥有逾20年经验[104] - 林絢琛博士41岁，2017年6月至2019年6月为新威国际控股有限公司独立非执行董事，2018年7月9日获委任[99][101] 公司治理相关 - 公司自2012年4月1日起采用GEM上市规则附录十五所订明之企业管治守则[108][111] - 截至2022年3月31日止年度，公司已遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则之适用守则条文[109][112] - 公司采用一套不低于GEM上市规则第5.48至5.67条规定标准的董事证券交易守则，截至2022年3月31日止年度，董事已全面遵守规定，并无违规事件[110] - 公司已采纳有关董事证券交易规定标准守则，截至2022年3月31日无违规事件[113] - 董事会由2位执行董事和3位独立非执行董事组成[118][119] - 截至2022年3月31日止年度举行9次全体董事会会议[118][119] - 吴志龙先生董事会会议出席率100%（9/9），提名及企业管治委员会会议出席率100%（2/2），股东大会出席率100%（1/1）[121] - 蒋涛博士于2021年5月31日辞任执行董事及行政总裁，董事会会议出席率0%（0/9），提名及企业管治委员会会议出席率0%（0/2），股东大会出席率0%（0/1）[121][123] - 郑钢先生董事会会议出席率100%（9/9），薪酬委员会会议出席率100%（2/2），股东大会出席率100%（1/1）[121] - 刘陈立博士于2021年12月1日辞任非执行董事，董事会会议出席率约77.8%（7/9），股东大会出席率100%（1/1）[121][122][123] - 黄嘉慧女士董事会会议出席率100%（9/9），审核委员会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（2/2），提名及企业管治委员会会议出席率100%（2/2），股东大会出席率100%（1/1）[121] - 林绚琛博士董事会会议出席率100%（9/9），审核委员会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（2/2），提名及企业管治委员会会议出席率100%（2/2），股东大会出席率100%（1/1）[121] - 刘德基先生董事会会议出席率100%（9/9），审核委员会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（2/2），提名及企业管治委员会会议出席率100%（2/2），股东大会出席率100%（1/1）[121] - 公司向新董事提供全面入职简介并以研讨会和阅读材料形式提供培训，还设定培训记录[134][135] - 公司将不时检讨集团企业管治架构成效并考虑是否修改[136][139] - 非执行董事按特定任期获委任并须膺选连任，自上次选举或重选以来任期最长的三分之一董事须在股东周年大会上轮值告退，退任董事可膺选连任[137][140] - 主席与行政总裁角色应区分，吴志龙为董事会主席，蒋涛于2021年5月31日辞任行政总裁后，公司日常经营管理由执行董事及高级管理人员监察[143] - 董事会定期现场开会讨论制定整体战略方针和目标，审批业绩及重大事宜，日常运营事务交管理人员执行[143] - 公司秘书协助准备会议通知和议程，确保公司遵守企业管治常规和合规事宜[146][151] - 定期董事会会议通知提前不少于14天发给董事，董事可加入讨论议题，董事会文件提前至少3天寄给董事[146][151] - 董事会/委员会会议记录详细，草稿和定稿在会后合理时间内发给董事或委员，记录由公司秘书保存[148] - 若大股东或董事在董事会审议事项中有重大利益冲突，相关会议处理该事项时，利益相关方不得投票和计入法定人数，无重大利益的独立非执行董事应出席[150] - 所有董事有权获取董事会文件和相关材料，除非有法律或监管披露限制[149] 各委员会运作情况 - 审核委员会于2001年11月2日成立，由三位独立非执行董事组成，2022年3月31日止年度举行了4次会议[154][156][160][161] - 审核委员会主要职责包括确保集团会计及财务控制有效、监督风险管理等制度及财务申报程序、监察财务报表完整性等[155][160] - 审核委员会认为集团2022年3月31日止年度经审核综合财务业绩编制遵守适用会计准则及规定并作出充足披露[165][168] - 提名及企业管治委员会于2014年2月11日成立，有四名成员，2022年3月31日止年度举行了2次会议[166][169][170] - 提名及企业管治委员会主要责任为定期检讨董事会架构等、物色董事人选、就董事委任等事宜作推荐等[167][169] - 薪酬委员会于2005年6月3日成立，由一名执行董事和三名独立非执行董事组成[174] - 董事会于2018年11月8日采纳董事会多元化政策[173] - 审核委员会年内主要职责包括审阅集团业绩报告、检讨与外聘核数师关系、审核公司财务等制度及就重大事项提建议[157][158][162] - 提名及企业管治委员会年内主要职责包括检讨董事会结构等、就董事会改动提建议、就董事重选提建议及评估独立董事独立性[172] - 外聘核数师获邀参加审核委员会会议，董事会与审核委员会就外聘核数师重新委任无意见分歧[164][168] - 提名及企业管治委员会职责包括检讨董事会架构等，董事会于2018年11月8日采纳成员多元化政策[175] - 公司于2005年6月3日成立薪酬委员会，有4名成员，黄嘉慧女士为主席[176] - 截至2022年3月31日止年度，薪酬委员会举行了2次会议[181] - 薪酬委员会职责包括厘定执行董事薪酬并向董事会建议，审阅非执行董事及高管薪酬并建议[182][183] 财务报表相关 - 董事负责编制公司2022年3月31日止年度财务报表，核数师责任列于报告第59至66页[186] 风险管理与内部控制 - 董事会负责公司风险管理及内部控制系统，通过审核委员会审阅其有效性和充分性[186][189] - 集团内部监控及风险管理系统旨在合理保证无重大失实或损失，管理运营失误风险[189][193] - 管理层进行内部审核，分析评估风险管理及内部控制系统，每年向董事会和审核委员会汇报[191][193] - 集团建立支出审批和控制指南及程序，董事会每年审核会计和财务报告职能资源等[192] - 集团设立开支批准及控制指引和程序，确保财务申报可靠性等[194] - 董事会每年检讨资源、员工资历经验及培训计划和预算[194] - 审核检讨涵盖财务、营运及合规控制等重大监控[196][199] - 审核检讨结果提交审核委员会成员讨论，管理跟进报告确保问题解决[196][199] - 董事会认为集团采取充足措施履行内部审核职能[197][199] - 审核委员会及董事会信纳集团风险管理及内部控制系统有效性和效率[197][199] 内幕消息管理 - 集团制定政策确保内幕消息公平及时向公众发布[198][199] - 公司执行限制接触内幕消息人员、要求外界签保密协议等程序[198][199] - 集团提醒相关人员及专业人士对内幕消息保密至公开披露[198][199] 核数师费用 - 截至2022年3月31日止年度，集团就核数师服务有已付或应付费用[199][200] 外部环境影响 - 中国重组主管医疗的中央部门及机构，可能减缓公司医院运营及管理程序和工作，影响市场推广计划和合作落实[85][87] - 各地对医院规管因城市而异，影响公司在不同城市的医院运营，挑战医院运营标准化和一致性管理[86][88] 公司未来策略 -