项目承接情况 - 2021年公司取得14项公营建造项目及2项私营界别项目，合约总额约2.439亿港元，确认更改订单约572.4万港元[8] - 2021年公司参与35个公营界别项目（2020年：32个）及3个私营界别项目（2020年：7个）[8] - 报告期后，确认为收益的新授予合约及转自2021年合约的积压总额约2.98亿港元[8] - 截至2021年12月31日止年度，公司取得14项公营建造项目及2项私营界别项目，合约总额约243,897,000港元，确认更改订单约5,724,000港元[21] - 截至2021年12月31日止年度，公司参与35个公营界别项目（2020年：32个）及3个私营界别项目（2020年：7个）[21] - 报告期后确认为收益的新授予合约及转自2021年合约的积压总额约为298,048,000港元[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收益从2020年约1.346亿港元升至2021年约4.435亿港元，上升约3.09亿港元或229.6%[9] - 2021年公司毛利约3237.3万港元，毛利率7.3%（2020年：分别约为1956.1万港元及14.5%）[10] - 2021年公司拥有人应占年内溢利净额约1045.1万港元（2020年：约100.8万港元）[12] - 2021年公司收益为443,548千港元，2020年为134,572千港元[16] - 2021年公司毛利为32,373千港元，2020年为19,561千港元[16] - 2021年公司除所得税开支前溢利为11,049千港元，2020年为1,395千港元[16] - 2021年公司溢利净额为10,451千港元，2020年为1,008千港元[16] - 2021年公司总资产为148,349千港元，2020年为74,085千港元[16] - 2021年公司总负债为84,555千港元，2020年为20,739千港元[16] - 2021年公司净资产为63,794千港元，2020年为53,346千港元[16] - 2021年公司收益约4.43548亿港元，较2020年约1.34572亿港元上升约3.08976亿港元或229.6%，主要因公营界别项目收益增加[32] - 2021年公司服务成本约4.11175亿港元，较2020年约1.15011亿港元上升约2.96164亿港元或257.5%，主要因员工、物料及分包成本上升[34] - 2021年公司毛利约3237.3万港元，毛利率7.3%；2020年毛利约1956.1万港元，毛利率14.5%，疫情影响致毛利率下降[36] - 2021年公司其他收入约431.9万港元，2020年约472.8万港元，主要来自政府拨款[37] - 集团行政开支从2020年约2259.9万港元升至2021年约2540.2万港元，上升约280.3万港元或12.4%[40] - 集团融资成本从2020年约29.5万港元降至2021年约24.1万港元[41] - 集团2021年溢利净额约为1045.1万港元，2020年约为100.8万港元[44] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物约534万港元，2020年约693.7万港元[46] - 2021年12月31日，集团租赁负债约331.7万港元，2020年约230.7万港元[48] - 集团2021年12月31日资本资产比率约104.4%，2020年约30.2%[48] - 2021年12月31日，集团其他资本承担约41万港元用于购买物业等[50] - 2021年总员工成本及董事薪酬约20072.8万港元，2020年约6302.1万港元[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 公营界别隧道建造项目收益从2020年约5737.5万港元增至2021年约2.2999亿港元，增加约1.7261亿港元或300.8%[9] - 公营界别公用设施建造服务及其他收益从2020年约7398.9万港元增至2021年约2.1066亿港元，增加约1.3667亿港元或184.7%[9] - 2021年公营界别隧道建造服务收益约2.29986亿港元，较2020年约5737.5万港元增加约1.72611亿港元或300.8%[32] - 2021年公营界别公用设施建造服务及其他收益约2.10657亿港元，较2020年约7398.9万港元增加约1.36668亿港元或184.7%[32] 公司运营影响因素 - 公司一处建造工地于2022年2月下旬停工7天进行场地消毒及工人检测[12] - 2021年第四季度建造进度认证流程需更长时间与承建商确认，部分建筑工人感染新冠致可用人力减少，一处工地停工7天，影响公司运营[26] 行业相关拨款及项目情况 - 立法会2017年10月20日通过约423亿港元拨款用于中九龙干线，报告期路政署已批出七份建造合约，总值约289亿港元[28] - 立法会财委会2019年10月25日通过160亿港元拨款建造T2主干道及茶果岭隧道，土木工程拓展署同年11月6日签工程合约，成本约109亿港元，项目计划2026年竣工[29] 公司基本信息 - 公司股份代号为8188[6] - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为提供地下建造服务[156] - 公司为于开曼群岛注册的有限公司，香港主要营业地点位于香港电气道148号10楼1001 - 2室[157] 公司人员信息 - 庄峻岳46岁，为公司主席、执行董事兼合规主任，2002年5月加盟集团[62] - 庄伟驹74岁，为公司执行董事，1994年9月创办骏杰香港，有逾45年土木工程业经验[63] - 林文彬69岁，为公司独立非执行董事，在香港执业逾40年[68] - 刘俊辉49岁，为公司独立非执行董事，拥有逾20年审计及会计经验[70] - 吴惠明工程师62岁，为公司独立非执行董事，拥有逾30年相关工程技术项目经验[71] - 何冠锋45岁，为集团项目工程师，2011年3月加入集团[74] - 施俊杰35岁，为公司公司秘书及集团财务总监，2016年3月加入集团[75] - 年报日期，董事会包括2名执行董事和3名独立非执行董事[79] - 庄峻岳为庄伟驹之子，二人是执行董事兼控股股东[79] - 已更新的董事名单与角色和职能载于联交所网站及公司网站[79] 公司上市及企业管治情况 - 公司股份于2017年2月22日在联交所GEM上市，截至2021年12月31日止年度遵守企业管治守则[80][82] - 公司采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载的交易必守标准作为董事证券交易行为守则[90] - 2021年3月6日，董事会委任信永方略风险管理有限公司为独立内部控制顾问，于2020年11月10日至2021年1月31日期间检讨及加强内部控制[91] - 截至2021年12月31日止年度，所有董事均确认完全遵守行为守则所载的交易必守标准[91] - 管理层须向董事会所有成员提供每月更新资料，相关期间执行董事已向及将继续向全体董事会成员提供集团状况及前景重大变动的最新资料[94] - 公司已投购董事及高级职员责任保险[95] - 公司现无委任行政总裁，董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[96] - 公司已委任三名独立非执行董事，占董事会超过三分之一[100] - 董事会于2017年2月10日设立审核、薪酬、提名三个委员会[101] - 截至2021年12月31日止年度，董事会检讨集团企业管治手册，认为职能有效，后续至少每年再检讨一次[102] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2021年举行六次会议[105][106] - 审核委员会就重新委任香港立信德豪为外部核数师向董事会作推荐意见[107] - 审核委员会检讨集团2020年经审核财务报表及2021年不同期间未经审核财务报表[107] - 薪酬委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成，2021年举行一次会议检讨薪酬政策及架构[109] - 提名委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成[110] - 公司采纳提名政策，用于委任或重新委任董事相关事宜[113] - 提名委员会定期审阅董事会架构等情况，识别潜在董事候选人[114] - 提名委员会基于诚信声誉等准则评估潜在董事候选人[115] - 公司于2017年2月10日采纳董事会成员多元化政策，2022年3月23日修订[117] - 集团目标为至少三分之一的董事会成员为独立非执行董事，至少两名董事会成员取得会计或其他专业资格，提名委员会需在2024年12月31日前识别至少一名女性候任人加入董事会[118] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议评估董事会相关情况，董事会达成成员多元化政策可计量目标[119] - 各执行董事和独立非执行董事于2020年2月10日分别重新订立服务协议和签署委任函，任期均为三年[121] - 公司应届股东周年大会上，一名执行董事及一名非执行董事将退任及接受重选[122] - 企业管治守则规定董事会每年至少举行四次会议，2021年已举行六次董事会会议[124][125] - 2021年各董事在董事会会议及董事委员会会议有相应出席记录[126] - 2021年两名独立非执行董事出席公司股东周年大会，缺席者已审阅会议记录并讨论[127] - 各董事完成公司法律顾问进行的内部培训，公司秘书遵守相关专业培训规定[130][131] - 截至2021年12月31日止年度，已付/应付核数师酬金总计641,600港元[132] - 公司主席兼执行董事庄峻岳于2017年2月10日获委任为合规主任[136] - 公司将在2021年12月31日后5个月内发出独立的环境、社会及管治报告[139] - 持有公司缴足股本不少于十分一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在提交要求后2个月内举行[142] - 若董事会未在递交要求后21日内召开大会，提出要求的人士可自行召开，费用由公司偿付[143] - 公司于2017年2月10日采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，2021年无变动[144][146] - 董事会认为截至2021年12月31日，集团风险管理及内部监控系统充足有效[150] - 2021年集团委聘信永方略风险管理有限公司为独立内部审计顾问[150] - 集团优化举报政策，设立反贪腐政策，董事会每年检讨[151] - 举报政策刊登于公司网站，举报者可通过电邮将资料传至审核委员会[151] - 董事知悉编制能真实及公平反映集团事务状况的2021年度财务报表是其责任[137] 股息及股东大会相关 - 公司2021年不建议派发末期股息[160] - 公司将于2022年6月29日举行股东周年大会，6月23日至29日暂停办理股份过户登记手续[163] - 截至2021年12月31日，公司可供分派的储备约31,751,000港元[168] - 各执行董事于2020年2月10日与公司重新订立为期三年的服务合约[173] - 各独立非执行董事于2020年2月10日与公司重新订立为期三年的委任函[173] - 应届股东周年大会上，一名执行董事及一名独立非执行董事将退任及接受重选[173] 公司保险及关联交易情况 - 公司已就可能针对董事提出的法律程序购买保险[176] - 截至2021年12月31日，集团无构成GEM上市规则所指须予披露的关联方交易[183] 员工供款政策 - 香港雇员及雇主需按总入息的5%向强积金计划供款，每月供款上限为1500港元[185] 公司股权情况 - 截至2021年12月31日，公司未授出或发行任何购股权，未采纳购股计划[186] - 2021年12月31日，庄峻岳先生和庄伟驹先生分别持有公司股份总计290,120,000股，占已发行股本百分比为59.5%[188] - 2021年12月31日，杜燕冰女士和庄柔嘉女士分别持有公司股份总计290,120,000股，占已发行股本百分比为59.5%[192] - 2021年12月31日，吴国伦先生持有公司股份39,500,000股，占已发行股本百分比为8.1%[192] - 控股股东于2017年2月10日订立不竞争契据，独立非执行董事确认截至年报日期，控股股东遵守承诺[193][194] - 杜燕冰个人持有49,620,000股股份[195] - 庄柔嘉个人持有34,500,000股股份[195] 公司客户及供应商情况 - 2021年集团五大客户收益约431,218,000港元，占总收益约97.2%，2020年收益约104,034,000港元，占比约77.3%[197]