财务表现 - 公司2022年收益为440,528,000港元，同比下降0.7%[10] - 公司2022年毛利为13,927,000港元，毛利率为3.2%，较2021年的7.3%下降[10] - 公司2022年溢利净额为5,804,000港元，较2021年的10,451,000港元下降[10] - 公司2022年收益为440,528千港元，较2021年的443,548千港元略有下降[17] - 2022年毛利为13,927千港元，较2021年的32,373千港元大幅下降[17] - 2022年净利为5,804千港元，较2021年的10,451千港元下降[17] - 2022年总资产为156,946千港元，较2021年的148,349千港元有所增长[17] - 2022年总负债为87,350千港元，较2021年的84,555千港元有所增加[17] - 公司2022年收益为440,528,000港元，同比下降0.7%，主要由于公营界别项目的隧道建造服务收益减少2.8%[32] - 公司2022年服务成本上升3.8%至426,601,000港元，主要由于员工成本增加23.1%[34] - 公司2022年毛利为13,927,000港元，毛利率为3.2%，较2021年的7.3%下降，主要由于技术熟练工人依赖增加及更改订单未敲定[35] - 公司2022年其他收入为17,251,000港元，主要来自政府防疫抗疫基金的保就业计划拨款14,546,000港元[36] - 公司2022年溢利净额为5,804,000港元，较2021年的10,451,000港元下降，主要由于收益及毛利减少[43] - 公司未建议2022年度派付任何股息[44] - 公司截至2022年12月31日的可分配储备约为29,438,000港元[161] 项目与合约 - 公司2022年获得17项公营建造项目和5项私营项目，合約總額約927,513,000港元[8] - 公司2022年参与43个公营界别项目和6个私营界别项目[9] - 公司2022年获得东涌东基建工程建造合約，合約總額約711,377,000港元[8] - 公司2022年获得T2主干路基建工程建造合約及五个私营项目，合約總額約27,405,000港元[9] - 2022年净增17项公营建造项目和5项私营项目，合約總額約927,513,000港元[22] - 公司获得东涌东基建工程建造合約，合約總額約711,377,000港元[22] - 2022年参与43个公营界别项目和6个私营界别项目，较2021年有所增加[23] - 报告期间后新授予合約及轉自2022年合約的積壓總額約為985,703,000港元[23] - 公司依赖香港公营界别土木工程项目，项目数量和规模可能因不同期间而不同[26] - 公司已获得中九龙干线七份建造合约，总价值约28,900,000,000港元[28] - 公司已签署T2主干路及茶果岭隧道工程合约，总成本约10,900,000,000港元，预计2026年竣工[29] - 公司为香港少数获选分包商之一，已准备好把握2023年全面推出的公营基建项目机遇[29] - 公司从一位总承建商获得两份东涌东建造工程的建造合约，合约总额约7.11亿港元[85] 市场与需求 - 公司预计香港隧道建造服务需求将持续增长，特别是中九龙干线和香港国际机场三跑道系统的建造工程[14] - 公司预计香港隧道建造服务需求将持续，主要受益于中九龙干线及香港国际机场三跑道系统等大型基建项目[28] 融资与负债 - 公司现金及银行结余从5,340,000港元增加至11,431,000港元，主要由于融资活动所得现金流入[45] - 公司获得总额为30,000,000港元的循环贷款及进口发票贴现银行融资，利率为香港最优惠利率减0.5厘[45] - 公司获得12,000,000港元的出口发票贴现银行融资，利率为香港银行同业拆息或银行资金成本加3.5厘[46] - 公司银行借款为40,000,000港元，租赁负债为1,305,000港元[47] - 公司资本负债比率为102%，较去年的104%有所下降[47] - 公司与香港持牌银行订立的融资通知书规定，若控股股东持有少于50%已发行股份，将构成终止事件[197] 员工与成本 - 公司员工总数从913名减少至542名，主要减少为建筑工人[57] - 公司总员工成本从200,728,000港元增加至246,230,000港元，主要由于服务成本中的员工成本增加[57] - 公司已为香港雇员设立强制性公积金计划，雇员和雇主各自按总入息的5%供款，每月供款上限为1,500港元[178] 企业管治 - 公司自2017年2月22日上市以来，一直遵守企业管治守则，确保业务活动及决策程序得到妥善规管[78] - 公司董事会包括两名执行董事及三名独立非执行董事，确保企业管治的高标准[77] - 公司董事在2022年度完全遵守了证券交易行为守则[86] - 公司董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，确保决策的独立性[90] - 公司已设立审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，以监督特定方面的事宜[95] - 审核委员会在2022年度举行了五次会议，监督财务报告和内部监控程序[100] - 公司董事会定期检视企业管治政策，并认为其职能行之有效[96] - 公司已投购董事及高级职员责任保险，涵盖针对董事的法律诉讼责任[89] - 公司董事会负责整体发展、策略规划、审阅及监察业务表现[88] - 公司独立非执行董事负责就企业管治、审计、董事及高级管理层酬金等事宜提供建议[94] - 公司董事会认为执行董事及独立非执行董事的经验和专业知识为业务带来平衡[88] - 公司董事会将持续检讨企业管理架构，考虑是否委任行政总裁[91] - 公司重新委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为外部核数师，并讨论了审核计划、核数师酬金及非审核服务[101] - 公司检阅了截至2022年12月31日的年度经审核财务报表及年度业绩公布[101] - 公司检阅了截至2022年3月31日、6月30日及9月30日的未经审核财务报表及季度业绩公布[101] - 薪酬委员会检阅了董事及高级管理层的薪酬政策及架构，并根据个人表现向董事会提供薪酬待遇建议[103] - 提名委员会定期检阅董事会结构、规模、组成及多元性，并识别合资格的董事候选人[104] - 公司采纳了董事会成员多元化政策，目标包括至少三分之一的董事会成员为独立非执行董事，且至少两名成员具备会计或其他专业资格[112] - 公司计划在2024年12月31日前识别至少一名女性候选人加入董事会[112] - 独立非执行董事已服务公司超过五年，提名委员会确认其独立性无问题[113] - 执行董事及独立非执行董事的服务协议已重新签订，任期三年[115] - 公司董事会于2022年举行了七次董事会议[119] - 公司核数师在2022年度的审计服务费用为680,000港元，非审计服务费用为43,000港元，总计723,000港元[126] - 公司董事会在2022年度的综合财务报表中采用了持续经营基准，未发现任何重大不确定因素[131] - 公司独立非执行董事及其他非执行董事在2022年度均出席了股东周年大会[121] - 公司董事会成员在2022年度均完成了内部培训，并遵守了企业管治守则的相关规定[124] - 公司董事会主席庄峻岳先生自2017年起担任公司合规主任[130] - 公司董事会成员在2022年度的董事会议及委员会会议中，庄峻岳先生、林文彬先生、刘俊辉先生和吴惠明工程师均全勤出席[120] - 公司董事会成员在2022年度均接受了内部培训，并阅读了相关材料[125] - 公司董事会成员在2022年度的薪酬详情载于综合财务报表附注12内[132] - 公司将在联交所网站及公司网站发布独立的环境、社会及管治报告[133] - 公司已优化举报政策，允许持份者以匿名方式向审核委员会提出疑虑，并设立反贪腐政策[145] - 公司已采纳并实行披露政策，旨在为处理机密资料及监察资料披露提供指引，以符合GEM上市规则及证券及期货条例[144] - 公司已采纳若干内部监控政策，覆盖财务报告、项目进度监察及成本控制措施，并制定一系列风险管理政策[143] - 公司已设立环境、社会及管治工作组，负责管理及监控环境、社会及管治事宜，并制定相关策略[143] - 公司股东周年大会为董事会与股东之间提供沟通场合，董事会将在会上回答股东提问[136] - 公司股东可通过书面要求召开股东特别大会，要求书须列明希望讨论的事宜[136] - 公司已公布股东通讯政策，并在其网站加入集团最新资料，股东可通过邮件或电邮向董事会发表观点[137] - 公司董事及高级管理层的薪酬政策已根据经营业绩和个人表现进行检讨[172] - 公司截至2022年12月31日未授出或发行任何购股权，也未采纳任何购股权计划[179] - 公司董事已重新订立服务合约，执行董事合约为期三年，独立非执行董事委任函为期三年[166] - 公司已购买保险以保护董事免受法律程序的抗辩责任和费用[169] - 公司未进行任何构成GEM上市规则所指的须予披露关连交易的关联方交易[176] - 公司未订立任何与控股股东或其关联实体相关的重大合约[171] - 公司董事莊峻岳先生直接持有103,000,000股股份，通过一致行动持有187,120,000股，总计290,120,000股，占公司已发行股本的59.5%[182] - 公司董事莊偉駒先生直接持有103,000,000股股份，通过配偶持有49,620,000股，通过一致行动持有137,500,000股，总计290,120,000股，占公司已发行股本的59.5%[182] - 杜燕冰女士个人持有49,620,000股股份，通过配偶及一致行动持有总计290,120,000股，占公司已发行股本的59.5%[185][188] - 莊柔嘉女士个人持有34,500,000股股份，通过一致行动持有总计290,120,000股，占公司已发行股本的59.5%[185][188] - 吴国伦先生持有39,500,000股股份，占公司已发行股本的8.1%[185] - 控股股东莊峻岳先生、莊偉駒先生、杜燕冰女士及莊柔嘉女士已签订不竞争契据，承诺不从事与公司业务构成竞争的活动[186] - 独立非执行董事确认控股股东已遵守不竞争契据的所有承诺[187] - 公司五大客户收益为397,555,000港元，占总收益的90.2%，最大客户收益为94,934,000港元，占总收益的21.6%[190] - 公司五大供应商总采购额为29,295,000港元，占总采购额的15.7%，最大供应商采购额为8,332,000港元，占总采购额的4.5%[190] - 公司自上市以来一直维持GEM上市规则规定的公众持股量[191] - 公司与浩德融资有限公司签订了合规顾问协议，并多次展期[192] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司，将在股东周年大会上提呈重新委任决议[198] - 公司核数师自注册成立以来未发生变动[199] - 公司主席庄峻岳将继续担任公司主席[197] 业务与战略 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为提供地下建造服务，报告期间业务性质无重大变动[149] - 公司截至2022年12月31日止年度的业绩载于年报“综合全面收益表”一节，董事会不建议派发末期股息[152][153] - 公司已采纳股息政策，旨在维持充足资本发展业务与回报股东之间的平衡[152] - 公司无重大投资或资本资产的未来计划[51] - 公司致力于提供高质量的建造服务，核心价值为质量、安全及诚信[84]