公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司集团收益约为人民币79,000,000元，较2021年约人民币98,180,000元减少约19.54%[5] - 2022年公司年内亏损约为人民币35,580,000元，2021年约为人民币18,820,000元，较2021年同期增加约人民币16,760,000元或89.03%[5][8] - 2022年公司每股基本及摊薄亏损约为人民币3.35分，2021年约为人民币1.77分[8] - 2022年公司产生重大毛损约人民币12,070,000元，主要因原材料、劳工及印染成本大幅增加[8] - 2022年其他收入及增益较2021年同期减少约176万元，降幅37.25%，因销售废料亏损[18] - 2022年销售及分销成本较2021年同期增加约158万元，增幅90.11%，因运输开支及运费增加[18] - 2022年行政开支较2021年同期减少约28.5万元，降幅1.85%，因员工成本减少[19] - 2022年分占联营公司太比雅业绩亏损约209万元，太比雅收益较2021年同期减少约452万元，降幅15.89%[19] - 2022年就应收贸易账款拨回减值亏损约722.4万元，因应收账款减少[20] - 2022年就于联营公司的权益确认减值亏损约549万元，为收购太比雅41.67%股权产生的商誉减值[21] - 2022年融资成本约227万元，包括应付直属控股公司免息贷款推算利息约226万元及贴现票据利息开支约1万元[21] - 2022年亏损约3558万元，较2021年同期增加约1676万元，增幅89.03%，因重大毛损及联营公司权益减值亏损[21] - 2022年12月31日存货约1904万元，较2021年12月31日减少约893万元，主要因原材料、制成品和在制品减少[23] - 2022年12月31日，应收贸易账款及其他应收款项约为2596万元，较2021年减少约727万元或21.89%，主要因应收贸易账款减少约515万元或22.47%[24] - 2022年12月31日，银行结余及现金约为4698万元，较2021年增加约1601万元，主要因赎回按公平值计入损益之金融资产若干部分约1811万元[24] - 2022年12月31日，应付贸易账款及其他应付款项约为2127万元，较2021年略微增加约71.6万元或3.48%，主要因应付贸易账款增加[24] - 2022年12月31日，合约负债约为309万元，较2021年减少约485万元或61.07%，与梭织布销售及分包费收入减少一致[24] - 2022年12月31日，公司流动资产约为1.0093亿元（2021年：约9217万元），流动资产净额约为5763万元（2021年：约6318万元）[31] - 2022年12月31日，公司流动资金比率约为2.33（2021年：约3.18），资本与负债比率约为19.49%（2021年：8.25%）[31] - 2022年12月31日，应付直属控股公司贵州永利的款项约为3373万元，较2021年增加约1547万元或84.77%[25] - 2022年，公司耗资约13.6万元对工厂大楼翻新（2021年：26.1万元），耗资约3.7万元添置厂房及机器（2021年：零）[28] - 2022年收益为78,998千元，2021年为98,184千元，同比下降19.54%[170] - 2022年年内亏损35,576千元，2021年为18,820千元，同比扩大89.04%[170] - 2022年每股亏损3.35分，2021年为1.77分，同比扩大89.27%[170] - 2022年非流动资产为144,962千元，2021年为184,719千元，同比下降21.52%[171] - 2022年流动资产为100,929千元，2021年为92,168千元，同比增长9.51%[171] - 2022年流动负债为43,295千元，2021年为28,990千元，同比增长49.35%[171] - 2022年非流动负债为29,563千元，2021年为26,726千元，同比增长10.61%[172] - 2022年股份溢价及储备为66,683千元，2021年为114,821千元，同比下降41.92%[172] - 2022年除税前亏损30,193千元，2021年为22,877千元[175] - 2022年经营活动所用现金净额为2,704千元，2021年为2,773千元[175] - 2022年投资活动所得现金净额为18,494千元，2021年为1,768千元[175] - 2022年融资活动所得现金净额为223千元，2021年为338千元[176] - 2022年现金及现金等值项目净增加16,013千元，2021年减少667千元[176] - 2022年初现金及现金等值项目为30,968千元，2021年为31,635千元[176] - 2022年年终现金及现金等值项目为46,981千元，2021年为30,968千元[176] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年，梭织布国内销售额减少约2550万元或31.52%，分包费收入减少约209万元或42.43%，出口销售增加约840万元或68.02%[26] - 2022年，联营公司太比雅将业务扩展到工业循环水处理领域，且已确认及认定来自新业务的若干收益[27] 股息分配情况 - 董事不建议派付2022年度末期股息[5][9] - 公司2022年不建议派付股息[49] - 公司就弥补亏损、拨款往法定盈余公积金、法定公益金、任意公积金（待股东批准）后，才可能分派股息[140] - H股应付股息以人民币计算及宣派，以港元支付，汇率按宣派股息当日之前上一个星期中国人民银行兑外币的平均汇率计算[141] - 2022年及2021年12月31日，因集团产生累计亏损，故无可供分派储备[174] 公司人员情况 - 2022年12月31日，集团员工241名，较2021年12月31日的281名减少40名[35] - 2022年12月31日，集团研发人员3名，较2021年12月31日无变化[35] - 2022年12月31日，集团销售及市场推广人员8名，较2021年12月31日的9名减少1名[35] - 2022年12月31日，集团生产人员186名，较2021年12月31日的218名减少32名[35] - 2022年12月31日，集团品质控制人员26名，较2021年12月31日的30名减少4名[35] - 2022年12月31日，集团管理人员5名，较2021年12月31日无变化[35] - 2022年12月31日，集团财务及行政人员13名，较2021年12月31日的16名减少3名[35] 公司管理层及股权结构 - 夏震波先生于2022年1月6日获委任为非执行董事，持有640,000股H股实益权益[40] - 娄利江先生35岁，何连凤女士49岁，胡华军先生37岁，夏震波先生35岁，余伟东先生54岁，章建勇先生56岁，袁灵烽先生39岁[37][38][39][40][41][42][44] - 截至2022年12月31日，公司执行董事实行为娄利江先生、何连凤女士、胡华军先生[51] - 截至2022年12月31日，公司非执行董事实行为夏震波先生、马劲松先生（2022年1月6日辞任）[51] - 截至2022年12月31日，公司独立非执行董事实行为余伟东先生、袁灵烽先生、章建勇先生（2022年1月6日获委任）、朱伟洲先生（2022年1月6日辞任）[52] - 截至2022年12月31日，公司监事实行为王爱玉女士、陈伟先生，独立监事实行为潘兴彪先生[52] - 2022年12月31日，执行董事何连凤女士及其配偶于公司最终控股公司浙江永利拥有权益合共约占0.38%[54] - 非执行董事夏震波先生于公司的64万股H股中拥有实益权益[54] - 2022年12月31日，贵州永利、浙江永利、周永利先生、夏碗梅女士持有内资股5.88亿股，占已发行内资股权益100%，占全部已发行股份权益55.29%[61] - 2021年4月8日，5.88亿股内资股质押给浙商银行，为浙江永利5000万元贷款作担保，截至文件日期仍处于质押状态[61] - 周永利先生及其配偶夏碗梅女士分别拥有浙江永利约94.25%及约3.49%，浙江永利拥有贵州永利65% [61] - 2022年12月31日，永兴集团（香港）投资有限公司持有H股2.0853亿股，占已发行H股权益43.85%，占全部已发行股份权益19.61% [62] 公司关联交易及合规情况 - 2021年1月1日至2022年3月31日，公司为浙江永利提供本金不超3500万元的循环贷款，该交易构成关联交易[58] - 2021年1月1日至2022年3月31日公司为浙江永利提供最多3500万元循环贷款，未遵守GEM上市规则披露及批准规定[78][81] - 所有包括批准循环贷款的决议案于2022年7月22日股东临时大会通过[79][81] - 公司2022年遵守GEM上市规则附录15企业管治守则，除循环贷款事项外[81] - 公司董事及监事确认遵守证券交易规定准则及操守守则[82] - 公司在2021年1月1日至2022年3月31日期间为浙江永利提供本金最多为3500万元的循环贷款，未遵守GEM上市规则的全面披露及独立股东批准规定[132] - 公司于2022年7月22日召开临时股东大会，所有决议案（包括批准循环贷款）均获独立股东通过[132] 公司委员会情况 - 审核委员会于2002年5月成立，有三名成员，余先生为主席[67] - 审核委员会已审阅公司2022年第一季度、中期、第三季度及全年业绩[68] - 薪酬委员会于2005年1月成立，袁先生为主席[69] - 提名委员会于2012年3月31日成立，截至2022年12月31日由三名成员组成，章先生为主席[70] - 2023年5月17日股东周年大会将提呈决议案，重新委任信永中和为国际核数师、浙江中兴为国内核数师[73] - 审核委员会由3位独立非执行董事组成，余伟东为主席，具备GEM上市规则第5.05(2)条规定资格[95] - 2022年审核委员会召开9次会议，余伟东、袁灵烽、章建勇出席率均为100%，朱伟洲出席率为0%[97] - 审核委员会已审阅集团2022年各季度业绩及2022年度经审核综合财务报表，并建议董事会采纳[96] - 审核委员会权力包括调查职权内活动、向雇员索取资料、必要时寻求外界专业意见[97] - 公司于2005年1月成立薪酬委员会，职责包括制定董事及高管薪酬政策等[102] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，袁灵烽为主席[103] - 截至2022年12月31日止年度薪酬委员会召开1次会议，各成员出席率均为100%（1/1）[104] - 公司于2012年3月30日成立提名委员会，职责包括审阅董事会架构等[105] - 审核委员会职责包括考虑委任外聘核数师、商讨审核性质范围等[98] - 审核委员会负责考虑聘用外聘核数师非核数服务政策及审核财务报表等[99] - 审核委员会负责考虑委任外聘核数师及检讨非审核职能潜在影响[100] - 薪酬委员会职责包括厘定执行董事及高管具体薪酬待遇等[102] - 提名委员会职责包括物色董事人选、评估独立非执行董事独立性等[105] - 提名委员会由三名独立非执行董事余伟东先生、袁灵烽先生、章建勇先生及执行董事何连凤女士组成，章建勇先生为主席[108] - 回顾年度内提名委员会召开1次会议，各成员出席率均为100%[110] 公司治理相关政策及规定 - 公司董事提名政策旨在明确提名及委任准则程序，确保董事会技能经验均衡、视角多元及领导能力适当[111] - 甄选董事候选人需能就多方面事宜作独立判断并提建议，在利益冲突时发挥作用等[113] - 若候选人拟担任独立非执行董事，需根据上市规则评估独立性及专业资格[114] - 委任新董事时，提名委员会及/或董事会应依据准则评估候选人，排列优先次序并提建议[114][115][116] - 股东提名董事人选，提名委员会及/或董事会应评估其资格并向股东提建议[117] - 股東大會重選董事时，提名委员会及/或董事会应