公司股本与股份结构 - 公司已发行H股股数为64,286,143股，每股面值人民币1.00元[15] - 截至2021年12月31日，吴乐斌先生持有公司内资股3,500,878股，占内资股4.35%，占注册股本总额2.42%[167] - 截至2021年12月31日，周洁先生持有公司内资股150,000股，占内资股0.19%，占注册股本总额0.10%[167] - 截至2021年12月31日，陈鹏先生持有公司内资股10,000,000股，占内资股12.43%，占注册股本总额6.91%[167] - 截至2021年12月31日，北京普赛资产管理有限责任公司持有公司内资股31,308,576股，占内资股38.93%，占总注册股本21.64%[171] - 截至2021年12月31日，北京控股有限公司持有公司H股27,256,143股，占H股42.40%，占总注册股本18.84%[171] - 截至2021年12月31日，云南胜能投资合伙企业持有公司内资股12,269,648股、H股6,780,000股，分别占15.26%、10.55%，占总注册股本13.16%[171] - 截至2021年12月31日，李杨一雄先生直接持有公司内资股1,050,263股，占内资股1.31%，占总注册股本0.73%[171] - 截至2021年12月31日，景宁国科康仪企业管理中心持有公司内资股10,000,000股，占内资股12.43%，占总注册股本6.91%[171] - 截至2021年12月31日，公司公众持有已发行股份总数超25%，达致公眾持股量规定[175] 公司财务数据关键指标变化 - 公司本年度营业收入约达人民币3.48亿元，较去年增加7%[22] - 公司2021年度溢利为人民币320万元，2020年度亏损为人民币70万元[26] - 公司董事会不建议派發2021年度股息[22] - 公司不建议派发2021年度股息，2020年也未派发[32] - 集团主营业务营业收入为3.48亿元，较上年增加7%[47] - 报告期内毛利为1.44亿元，较去年增加30%，毛利率为41%，2020年为34%[48] - 报告期内销售及分销费用为5380万元，较去年同期下降10%，原因是加强成本控制[49] - 2021年全年研发成本为2490万元，较2020年的2820万元下降12%[51] - 2021年度溢利约为316万元，2020年则为亏损71万元[53] - 2021年母公司拥有人应占亏损为114万元，2020年为溢利272万元[54] - 2021年现金及银行结余4400万元，2020年为4500万元；短期贷款1.62亿元，2020年为1.67亿元；长期贷款为0，2020年为2500万元；净负债1.18亿元，2020年为1.47亿元；资本负债净额比率为59%，2020年为75%[62] - 2021年12月31日净负债较去年同期减少约3000万元，主要由于年内融资活动的现金流量所致[64] - 截至报告期末，就授予联营公司的贷款向银行作出的担保为0，2020年为1510万元；就授予一间附属公司的贷款向担保公司作出的反担保为300万元，2020年为600万元[69] - 截至2021年12月31日止年度，集团总员工成本约为人民币7304万元，2020年为6936万元[70] - 2021年12月31日，公司保留溢利约692.5万元[155] - 2021年，集团向五大客户销售额1.423亿元，占总营收40.9%，最大客户占比17.9%[157] - 2021年，集团从五大供应商采购额8517万元，占总采购额41.6%，最大供应商占比20.4%[157] - 公司2021年不建议派发现金股息，2020年也无股息派发[146] 公司人员变动 - 周洁、李漓等多人于2021年5月28日起辞任，陆琪等多人于同日获委任[11] - 王滔、曾霜自于2021年11月22日起辞任[11] - 林杨林于2021年12月7日起辞任行政总裁，陈鹏同日获委任[11] - 郑敬贤于2021年2月15日起获委任为公司秘书[14] - 2020年8月3日至2021年12月7日，林杨林任公司总裁，2021年12月7日，陈鹏获委任为公司总裁[92] - 2021年5月28日，李漓女士退任独立非执行董事，陆琪先生获委任取代其在提名委员会的职位[102][105][117] - 陈锦添44岁，2015年3月加入公司，2021年5月被罢免执行董事、副主席[195] - 王滔先生45岁，1999年2月起任职多家公司，2020年11月加入公司，2021年11月辞任非执行董事[200] - 曾霜自女士50岁，1996年毕业于解放军防化指挥工程学院，2011年获东北财经大学硕士学位，2021年5月加入公司，2021年11月辞任非执行董事[200] 公司办公地址与设施 - 公司中国办事处位于北京市昌平区科技園區超前路27号，香港办事处位于香港灣仔港灣道18号中環廣場66楼[11] - 公司拥有两个综合厂房，共占地37.17亩，一号厂房建筑面积11000平方米，二号厂房建筑面积5000平方米[55] 公司外部合作机构 - 公司核数师为安永会计师事务所，法律顧問为香港龙炳坤、杨永安律师行[14] - 截至2021年12月31日止年度，核数服务的核数师酬金约为人民币150万元[123] - 安永会计师事务所将任满告退，公司将在股东大会提呈续聘决议案[185] 行业市场情况 - 国内体外诊断行业有1800多家生产研发企业和数万家经营企业[33] - 80%的临床诊断信息来自体外诊断，医疗机构占体外诊断市场的90%，3.3万家医院是主要需求市场，外资企业市场占比超50%[41] - 国家出台一系列医保控费改革措施，100个城市医疗集团及500个县域医疗共同体建设将关注资源分配效率和医疗服务品质[43] - 生化诊断试剂及免疫诊断试剂需求占体外诊断试剂市场需求一半以上[46] 公司证券交易情况 - 报告期内，公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[72] - 公司或附属公司2021年未购买、赎回或出售公司上市证券[153] 公司董事会相关情况 - 报告期内，董事会由7 - 9名董事组成，各董事服务合约或委任函为期三年[77] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策等多项工作[81] - 公司建立机制确保董事会获独立意见，且每年审查机制执行情况及有效性[82] - 董事会符合委任最少三分之一成员为独立非执行董事的要求[84] - 2021年董事会召开8次会议，董事及监事平均出席率达94%[89] - 2021年5月28日召开公司股东周年大会[91] - 公司全体董事在报告期遵守董事进行证券交易的标准守则规定交易准则[93] - 董事会成立薪酬、提名和审核三个委员会[96] - 报告期内，薪酬委员会由郑永唐、任孚今、李漓及陆琪组成，郑永唐任主席，李漓5月28日退任后由陆琪取代[97] - 报告期内薪酬委员会举行1次会议，审核及批准集团董事及高级管理层薪酬[98] - 截至2021年12月31日，薪酬在100万元及以下的高级管理层有6人[100] - 提名委员会于2012年3月20日成立，报告期内举行2次会议[101][105] - 董事会于2019年1月8日采纳“提名政策”和“董事会成员多元化政策”[105][110] - 审核委员会于2006年2月10日根据《GEM上市规则》成立[111] - 审核委员会报告期内直至报告刊发前每季举行1次会议，共举行4次会议[116][117] - 审核委员会成员郑永唐博士、任孚今先生出席4/4次会议，李漓女士出席1/1次会议，陆琪先生出席3/3次会议[117] - 审核委员会审核集团2021年全年、中期及季度业绩，审核外聘核数师核数计划及结果等[118] - 提名委员会负责检讨董事会架构、规模、成员组合及多元化，提供董事人选建议等[101] - 审核委员会主要职责包括监督集团会计及财务申报程序、审查风险管理及内部监控制度等[112] - 所有董事会委任以用人唯才为原则，从多元化角度考虑人选[101] - 公司董事每年主持股东周年大会，与股东见面并回应提问[131] - 公司董事会已在2019年1月8日采纳“股息政策”，符合条件时须向股东派付年度股息[125] - 公司为增进董事知识技能，截至2021年12月31日向全体董事派发《GEM上市规则》最新修订备忘录[128] - 公司主要通过公司通讯、股东大会及网站向股东传达资讯[134] - 公司定期召开会议讨论财务等程序，每季与审核委员会检讨集团表现及内控制度[130] - 截至报告日期，报告期内公司章程并无重大修改[133] - 两个或以上股东合计持有10%以上表决权股份，可提请董事会召集特别股东大会[138] - 有意在股东大会提建议的股东，需在会前不少于十个工作日书面提交给董事会[139] - 股东可书面经公司秘书将查询及关注事项转交董事会[140] - 公司已收到独立非执行董事独立性年度确认函，董事会认为其均属独立[160] - 董事及监事服务合约为期三年，自各自获委任日起算[163] 公司内部管理情况 - 公司未成立内部审核部门，但董事会实施充分措施履行内部审计职能[76] - 公司未成立企业管冶委员会，董事会获授予企业管治职能[78] - 公司秘书董涣樟先生在财政年度内接受不少于15小时相关专业培训[122] - 公司在2021年12月31日并无设立独立内部审核部门，但实施了适当措施履行内部审核职能[130] - 公司在股东周年大会举行前至少45个完整日向全体股东发送通告及随附通函[135] - 基于规模、运营架构和内控程序暂不成立内部审核部门，但董事会实施充分措施履行内审职能[179] 公司其他情况 - 2021年12月31日，员工队伍中男性及女性比例分别为53.2%及46.8%[86] - 2021年12月31日，账面价值分别约为2383万元及241万元的楼宇及预付土地租金已抵押给北京银行，作为7260万元银行贷款的担保；若干机械按原成本约294万元抵押给第三方以担保70万元贷款[66] - 2021年12月31日，集团在香港及中国全职雇员421名，2020年为450名[70] - 本年度及报告日期，公司董事、监事、控股股东等无竞争权益和利益冲突[180] - 本年度公司未订立有关集团业务的管理及行政管理合约[181] - 监事会认为董事会决策程序合规，2021年度财务报表真实客观，核数师报告客观公正[189] - 监事会认为公司与关连人士的关连交易按公允价格进行，未损害公司和少数股东利益[190] - 吴乐斌60岁，2001年加入公司，2006年起任董事长[194] - 孙哲47岁，2018年9月加入公司，任非执行董事及副主席[196] - 林杨林40岁，2020年8月加入公司，2021年12月辞任总裁并任执行董事兼副主席[199] - 程亚利女士60岁，1993年1月至今就职于中科院生物物理所财务处，2018年9月加入公司[200]