公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业额约为人民币29570万元，较去年同期约人民币30580万元稍减约3.3%[22] - 公司2021年毛利率约为39.1%，较去年同期约43.3%相应减少[22] - 公司2021年产生溢利约人民币1280万元，较去年同期减少约29.3%[22] - 公司2021年纯利率约为4.3%，较去年同期下降约1.6%（2020年：5.9%）[22] - 公司本年度营业额约2.957亿人民币，较去年同期减少约3.3%[32][34] - 公司本年度纯利约1280万人民币，较去年同期减少约29.3%[32][47] - 公司本年度净利润率约为4.3%，较去年同期减少约1.6%[32][47] - 销售成本由去年约1.735亿人民币增加约3.7%至本年度约1.8亿人民币[39] - 毛利由去年约1.323亿人民币减少约12.5%至本年度约1.157亿人民币[40] - 毛利率由去年约43.3%减少4.2%至本年度约39.1%[41] - 融资成本由去年约260万人民币减少约190万人民币或约71.0%至本年度约80万人民币[44] - 2021年12月31日公司股东权益总额约为2.48亿元，2020年约为2.355亿元[48] - 2021年12月31日公司流动资产约为1.804亿元，流动负债约为1.037亿元，流动比率为1.74；2020年12月31日流动资产为1.89亿元，流动负债约为1.222亿元，流动比率为1.55[48] - 2021年12月31日公司未偿还银行借款约为1500万元，银行结余及现金约为6860万元；2020年12月31日未偿还银行借款为2000万元，银行结余及现金为7470万元[49] - 2021年12月31日公司资本负债比率约为6.0%，2020年12月31日约为8.5%[55] - 2021年12月31日公司就物业、厂房及设备拥有未拨备的资本承担约为370万元，2020年约为440万元[51] - 2021年12月31日银行借款由金额合共为1700万元的若干楼宇及使用权资产作抵押，2020年为1840万元[57] - 2021年公司员工成本约为2730万元，2020年约为2810万元；2021年12月31日公司共有约268名雇员，2020年为273名[62] - 2021年根据预期信贷亏损模式已拨回已确认的贸易应收款项减值亏损为2000元，2020年减值亏损为9.1万元[70] - 截至2021年12月31日止年度贸易应收款项约9%为应收公司最大客户的款项，2020年为3%；约32%为应收五大客户的款项，2020年约为15%[70] - 2021年12月31日公司并无重大或然负债，2020年为零[59] - 2021年12月31日，集团流动资产净值为人民币7670万元，净资产为人民币2.48亿元[72] - 2021年12月31日，公司可供分派给股东的储备扣除累计亏损约为人民币12170万元[131] - 本年度集团慈善及其他捐赠为人民币430,000元，2020年为人民币205,000元[158] 各业务线数据关键指标变化 - 公司家庭卫生产品2018 - 2021年收益分别为人民币92754千元、110293千元、129950千元、151485千元[24] - 口腔护理产品营业额由去年约1.546亿人民币减少约3240万人民币或21.0%至本年度约1.222亿人民币[34] - 家庭卫生产品营业额由去年约1.3亿人民币增加约2150万人民币或16.6%至本年度约1.515亿人民币[34] - 皮革护理产品营业额由去年约2130万人民币增加约70万人民币或3.4%至本年度约2200万人民币[35] 公司荣誉与资质 - 公司于2021年11月获评为江苏省高新技术企业，可在接下来两年享所得税优惠[26] - 公司草拟了QB/T 5601–2021轻工业标准《口腔清洁护理用品－牙膏和口腔清洁护理液中溶菌酶抗菌活性的测定》[26] - 公司于2021年9月入选江苏省工业和信息化厅的工业互联网发展示范企业名单[26] - 公司于2021年2月通过中国质量认证中心能源管理体系认证（ISO 50001：2018）[26] 公司风险与合规 - 集团金融负债自本年度末起未来12个月内全部到期，但集团无流动资金风险[72] - 集团银行结余信贷风险极低，因款项存放于高信贷评级或声誉良好银行[71] - 集团利率风险与银行结余及借款有关，未订立利率掉期对冲借款公平值变动风险[74] - 集团实施环保措施，包括噪声控制和废弃物排放程序，本年度经营遵守环保法规[75] - 集团在重大方面遵守相关法律及规例，本年度无重大违反适用法律及规例情况[76] - 本年度集团与供应商及客户无重大纠纷，采取多种措施维持良好关系[77] - 2021年度，公司无进行须遵守GEM上市规则申报、公告或独立股东批准规定的关连交易或持续关连交易[133] 公司管理层信息 - 李秋雁女士61岁，为公司主席兼控股股东，负责整体管理和业务策略制定[80] - 童星先生46岁，为公司行政总裁及主要股东，负责集团整体管理及营运[81] - 杜永卫女士51岁，为公司执行董事，负责集团整体财务及营运[84] - 叶敬仲71岁，2016年6月17日获委任为独立非执行董事等职，有逾34年教育行政经验[86] - 潘庆伟50岁，2019年11月12日获委任为独立非执行董事，有逾19年行政管理及教育领域经验[90] - 邓维祐47岁，2016年6月17日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，有逾20年会计专业经验[91] - 朱丽燕43岁，自2019年8月14日起任财务总监，有17年会计及金融领域经验[92][94] - 项东亮40岁，2018年8月28日获委任为联席公司秘书，2021年8月31日起任唯一公司秘书[95] - 徐志良59岁，自2003年6月任研发部主管，1995年9月获认可为工程师[96] 公司业务性质与业绩报告 - 公司主要业务为投资控股，本年度业务性质无重大变动[99] - 集团本年度业绩载于报告第46页的综合损益及其他全面收入表内[100] 公司股息与股东大会 - 公司不建议派付2021年度末期股息，2020年亦无派息[102] - 公司股东周年大会将于2022年5月25日在中国江苏省江阴市举行，5月19日至25日暂停办理股份过户登记手续[104] 公司客户与供应商情况 - 集团向五大客户的销售额占2021年度总销售额约18%，向最大客户的销售额占比约8%[118] - 集团向五大供应商的采购额占2021年度总采购额约38%，向最大供应商的采购额占比约13%[118] 公司董事相关安排 - 杜永卫女士及叶敬仲先生将在股东周年大会退任，符合资格并愿意重选连任[120] - 各董事与公司订立的服务合约，可提前三个月书面通知终止[121] - 获提名重选连任的董事，无公司不可于一年内不作补偿（法定补偿除外）而终止的服务合约[122] - 主席与行政总裁角色区分，分别由李秋雁女士及童星先生担任[166] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事将轮席退任，杜永卫女士及叶敬仲先生将在本次大会上告退并可膺选连任[169] - 各董事与公司订立的服务合约或委任书，初步任期自上市日期起为期三年，可提前三个月书面通知终止[171] - 报告日期，董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成[173] - 公司已采纳GEM上市规则规定交易标准作为董事证券交易操守守则，本年度内董事已遵守[172] - 各执行董事及独立非执行董事初步任期自上市日期起计为三年[182] 公司董事会会议情况 - 本年度董事会会议举行5次，审核委员会会议举行4次，薪酬委员会会议举行1次[185][192][195] - 执行董事李秋雁、童星、杜永卫董事会会议出席率均为100%（5/5）[185] - 独立非执行董事叶敬仲、潘庆伟、邓维祐董事会会议出席率均为100%（5/5）[185] - 叶敬仲、潘庆伟审核委员会会议出席率均为100%（4/4）[185] - 李秋雁薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），叶敬仲、潘庆伟薪酬委员会会议出席率均为100%（1/1）[185] - 各董事股东周年大会出席率均为100%（1/1）[185] - 定期董事会会议须给全体董事最少14天通知，通告、议程及开会文件须于会前最少3天给予全体董事[178] 公司各委员会职责与运作 - 审核委员会主要职责包括对外部核数师相关事宜提建议、审阅财务报表、监管内部控制程序及风险管理系统[190] - 薪酬委员会主要职责为就董事及高管薪酬政策等提建议、审核批准管理层薪酬提议、建议个别执行董事及高管薪酬[193] - 公司于2016年6月17日成立提名委员会[197] - 截至2021年12月31日，提名委员会主席由李秋雁女士担任，另有两名成员叶敬仲先生和潘庆伟先生[197] - 本年度提名委员会举行了一次会议[198] - 公司已根据守则采纳提名政策[199] - 董事会最终负责挑选及委任新董事[199] - 提名委员会负责评估董事会空缺情况[200] - 提名委员会利用多种方法确定董事候选人[200] - 所有董事候选人将由提名委员会根据董事资格评估[200] - 提名委员会保留确定评估标准相对权重的酌情权[200] - 评估标准可能因董事会组成、技能组合、年龄、性别及经验而异[200] 公司股权结构 - 截至2021年12月31日，李秋雁女士通过受控制法团权益持有公司575,625,000股普通股，权益概约百分比为57.56%[135] - 截至2021年12月31日，童星先生通过受控制法团权益持有公司106,875,000股普通股，权益概约百分比为10.69%[135] - 截至2021年12月31日，李女士作为中宝玛丽实益拥有人持有1股相关法团股份，权益概约百分比为100%[137] - 截至2021年12月31日，中宝瑪儷作为实益拥有人持有公司575,625,000股普通股，权益概约百分比为57.56%[140] - 截至2021年12月31日，童星控股作为实益拥有人持有公司106,875,000股普通股，权益概约百分比为10.69%[140] - 截至2021年12月31日，张丽女士通过配偶权益持有公司106,875,000股普通股，权益概约百分比为10.69%[140] 公司购股计划 - 公司于2016年6月17日采纳购股计划，可授出购股涉及最高股份数为100,000,000股，相当于公司报告日期已发行股本10%[144][145] - 任何12个月期间直至授出日期，根据购股计划或公司其他购股计划向每名参与者授出购股获行使已发行及将发行股份总数，不得超已发行股份1%[146] - 承授人行使购股期间由董事会厘定，不得超授出日期起计十年，并受提前终止条文规限[147] - 除董事会厘定及授出购股要约规定外，行使购股前无表现目标须达成[148] - 购股权计划自采纳日期起十年内有效，将在满十周年前一个营业日的营业时间结束时届满[151] - 自采纳购股计划至报告日期，无根据购股计划授出购股[152] - 本年度无尚未行使、授出、注销及失效的购股[153]