公司基本信息 - 公司注册于开曼群岛，总部及新加坡主要营业地点位于新加坡，香港主要营业地点位于香港中环[4] - 公司于2018年1月3日在开曼群岛注册成立，6月1日成为集团控股公司，6月15日股份于港交所GEM上市[84] - 公司主要活动为投资控股，集团主要在新加坡从事诊治中心业务及提供管理顾问服务[85] 财务数据关键指标变化 - 公司2021财年收益约1340万新加坡元，较2020财年的约1370万新加坡元微跌约2.6%[8] - 公司2021财年亏损约90万新加坡元，2020财年亏损约10万新加坡元[8] - 2021年度公司收益约1336.6万新加坡元，较2020财年减少约35.8万新加坡元或2.6%[14][16] - 2021年度和2020财年已用易耗品及医疗用品分别为330万和320万新加坡元[21] - 2021年度雇员福利开支减少23.1万新加坡元或3.66%至608万新加坡元[24] - 2021年度其他经营开支由2020财年约297.3万新加坡元增加约14.4万新加坡元或4.8%至约311.7万新加坡元[28] - 2021年度营销开支由2020财年约120.2万新加坡元增加约37.7万新加坡元至约157.9万新加坡元[28] - 租赁负债利息开支由2020财年的117598新加坡元增加50新加坡元至2021年度的117648新加坡元[30] - 本年度所得税收入约20,030新加坡元，2020财年所得税开支29,895新加坡元[31] - 本年度全面亏损总额约991,000新加坡元，2020财年约165,000新加坡元[32] - 2021年已变现外汇收益约28,000新加坡元，2020财年为159,000新加坡元[41] - 2021年12月31日，权益总额约15.5百万新加坡元，2020财年约13.0百万新加坡元；资本负债比率为9.9%，2020财年约21.1%[38] - 2021年12月31日，资本承担约为66,000新加坡元，2020财年为265,000新加坡元[42] - 2021年12月31日，员工49名，2020财年66名；员工成本约6.1百万新加坡元，2020财年约6.3百万新加坡元[47] - 2021年五大客户收益佔公司總收益約1%，無單個病人收益佔比超1%[124] - 2021年五大供應商採購額為280萬新加坡元，佔總採購額約74%，最大供應商採購額佔比約33%[124] - 2021年12月31日，集团持有现金净额，并无银行借款[96] - 2021年度，集团并无资本化任何利息[97] - 2021年度，集团向专注LGBTQ + 福祉的非牟利组织捐赠约5,000新加坡元[98] - 2021年12月31日，公司并无任何可供分派储备，2020年度亦无[102] - 2021年审计服务应付外部核数师酬金为130,000新加坡元，非审计服务为35,060新加坡元，总计165,060新加坡元[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年度诊断、医学检查和治疗服务收益分别约为116.9万、285.3万和934.4万新加坡元，分别占总收益约8.8%、21.3%和69.9%[14] - 2021年度诊断和医学检查服务收益分别减少约12.6万和52.9万新加坡元，治疗服务收益增加约29.8万新加坡元[18][19] 公司业务运营情况 - 截至报告日期，公司经营九所DTAP诊治中心和一所SA诊治中心[9] - 公司已终止Orchard及莱佛士坊的租约[9] - 因疫情，开设新“DTAP”和“SA”诊治中心计划押后，所得款项净额约490万新加坡元于2021年12月31日部分动用[60] - 截至2021年12月31日，本年度雇用4名医生及11名新诊治中心助理[60] - 截至2021年12月31日，为拓展及巩固DTAP诊治中心网络花费约129.3万新加坡元[64] - 截至2021年12月31日，开设新SA诊治中心花费约117.6万新加坡元[64] - 2021财年公司支出约108.4万新加坡元用于确保DTAP诊治中心有足够员工支持运作[66] - 2021年12月31日公司支出约38.5万新加坡元用于提升现有信息技术基础设施与系统[66] - 截至2021年12月31日公司在建立DTAP诊治中心网络方面未产生任何款项，仍在与供应商磋商[66] - 截至2021年12月31日公司在收购潜在企业权益方面未产生任何款项，仍在审视可供收购的潜在企业[66] - 截至2021年12月31日公司在专职医疗及辅助保健产品及服务方面未产生任何款项，仍在商讨合作[66] 股份配售情况 - 2021年9月15日，公司配售1.04亿股新股份，相当于已发行股本约16.67%[11] - 公司此次配售筹集约2039.67万港元[11] - 公司拟将所得款项净额的60%用于扩展现有业务及收购或投资相关业务，40%用作营运资金[11] - 截至2021年12月31日，已发行普通股624,000,000股，2020年为520,000,000股；配售104,000,000股，占扩大后已发行股本约16.67%[35] - 配售所得款项净额约20百万港元，60%用于扩展业务及收购投资，40%用作营运资金[36] - 1.04亿股配售股份相当于公司经配售后扩大的已发行股本约16.67%[57] - 截至2021年12月31日，上市所得款项净额910万新加坡元，新配售所得款项净额360万新加坡元，已动用717.7万新加坡元，未动用552.3万新加坡元[59] 公司治理与人员变动 - 杨德泉先生接替刘伟雄先生出任公司董事兼审核委员会主席，并于2021年11月19日获重新委任[12] - 2021年5月12日，刘伟雄辞任独立非执行董事[104] - 2021年8月1日，杨德泉获委任为独立非执行董事[104] - 2021年8月9日，温永文获委任为非执行董事，2022年2月17日辞任[105] - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮值退任，Soh先生及Chia先生将在2022年股东周年大会退任并接受重选[106] - 陈医生于2021年6月15日与公司重新订立服务协议，延长三年[108] - 独立非执行董事杨先生、Soh先生、Chia先生分别自2021年8月1日、6月15日、9月17日起与公司订立为期一年的委任函[108] - Ng Siew Boon医生于2020年11月16日获委任为集团副行政总裁，负责集团营运、管理及医疗事务[78] - 杨先生于2021年12月获委任为China Shenshan Orchard Holdings Co. Ltd.独立非执行董事[72] - Soh先生自2015年6月起担任Asidokona Mining Resources Pte. Ltd.执行主席[76] - Soh先生自2012年8月起担任Sin Heng Heavy Machinery Limited独立董事[76] - Soh先生自2019年11月起担任Blackgold Natural Resources Ltd非执行主席[76] - 2021年12月1日邓颖珊女士辞任公司秘书，邓振邦先生同日获委任[200] 股息分配情况 - 董事会决定不派付本年度末期股息，2020财年也无股息[34] - 董事会建议2021年度不派付任何股息，2020年亦无派息[90] 公司面临的风险 - 公司诊治中心若被保险公司和医疗机构从首选保健供应商中除名，业务及业绩可能受不利影响[56] - 患者依赖的公众保险及保健计划若有变动，公司财务状况和经营业绩可能受影响[56] - 公司客户对服务或产品质量的诉讼、申索或投诉，可能对声誉和服务需求造成重大不利影响[53] 股东权益情况 - 陈医生持有Cher Sen Holdings Limited 100%股份，该公司直接持有公司75%已发行股份[70] - 2021年12月31日公司已發行股份數目為6.24億股[129] - 2021年12月31日，陳致暹醫生透過Cher Sen Holdings Limited持有3.5億股公司股份，佔已發行股份百分比為56.09%[129] - 股东Cher Sen持有股份3.5亿股，权益百分比为56.09%[133] - 董事陈医生持有相联法团Cher Sen 1股，权益百分比为100%[131] - 公司于本年度及直至报告日期维持GEM上市规则规定的充足公眾持股量，即公眾持有已发行股份至少25%[139] 购股期权计划 - 購股權計劃可授出涉及股份數目上限不得超過公司2018年獲股東批准當日已發行股本（5200萬股）的10%[127] - 因行使全部未行使購股權可予發行股份總數上限不得超出公司不時已發行股本30%[127] - 未經股東事先批准，12個月內向單一承授人授出購股權涉及股份數目不得超過該期間最後一日公司已發行股份的1%[127] - 公司于2018年5月18日批准及有條件採納購股權計劃，本年度未授出或同意授出任何購股權[126][127] 公司合规与守则遵守情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司采纳并遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的所有适用守则条文[152] - 公司采纳GEM上市规则第5.48至5.67条规定证券交易标准作为董事证券交易行为守则，全体董事在2021年度全面遵守规定准则[153] - 除披露者外，2021年12月31日董事或最高行政人员在公司及其相联法团股份等中无相关权益及淡仓[130] - 截至2021年12月31日止年度，公司除购股期权计划外无订立或存在任何股票挂钩协议[141] 董事会及委员会情况 - 截至2021年12月31日，董事会由四名董事组成，独立非执行董事占比超50%[157] - 截至2021年12月31日，公司有三名独立非执行董事，符合GEM上市规则规定[158] - 本年度董事会主席与独立非执行董事进行一次无其他董事列席的会议[160] - 董事会按计划每年召开四次会议，约每季度一次，最少提前14日发通知[163] - 议程及随附董事会会议函件需在会议拟定日期最少三日前寄发董事[163] - 陈医生董事会会议出席率9/9，审计、薪酬、提名委员会会议出席率4/4，周年大会和特别大会出席率1/1[165] - 温先生董事会会议出席率3/3，特别大会出席率0/1[165] - 杨先生董事会会议出席率5/5，审计、薪酬、提名委员会会议出席率2/2，特别大会出席率1/1[165] - 刘先生董事会会议出席率2/2，审计、薪酬、提名委员会会议出席率分别为2/2、1/1、1/1[165] - Soh先生和Chia先生董事会、审计、薪酬、提名委员会会议出席率均为9/9、4/4、4/4、4/4，周年大会和特别大会出席率1/1[165] - 截至2021年12月31日止年度，公司采纳董事会多元化政策并商讨可衡量目标[168] - 截至2021年12月31日及报告日期，陈医生担任主席，Ng医生担任副行政总裁[170] - 董事会设立审计、提名及薪酬三个委员会[172] - 2021年12月31日，审计委员会包括三名独立非执行董事，杨先生为主席，8月1日起生效[173] - 截至2021年12月31日止年度，审计委员会举行四次会议[177] - 2021年12月31日，提名委员会包括三名独立非执行董事，Soh先生为主席[178] - 2021年5月12日刘先生不再担任提名委员会成员，8月1日杨先生获委任为成员[178] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行四次会议[179] - 公司于2021年6月25日举行股东周年大会[179] - 2021年12月31日，薪酬委员会包括三名独立非执行董事，Chia先生为薪酬委员会主席，刘先生自2021年8月1日起不再担任成员，杨先生同日获委任[183] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会举行四次会议，检讨董事及高级管理层薪酬事宜并提供推荐建议[185] 董事服务合约情况 - 陈医生服务合约自2021年6月15日起延长三年，可提前三个月通知终止[188] - 杨先生、Soh先生及Chia先生委任函分别自2021年8月1日、2021年6月15日及2021年9月17日起为期一年，可提前一个月通知终止[188] 董事选举与任期规定 - 公司可在股东大会以普通决议案选董事填补临时空缺或新增董事，董事会也有权委任[191] - 获董事会委任填补临时空缺的董事任期至获委任后公司首届股东大会，新增董事任期至下届股东周年大会[191] - 公司各股东周年大会上，当时三分之一（或最接近但不少于三分之一）的董事须轮席告退，每位董事最少每三年轮席告退一次[189] 董事职责与公司运营相关 - 董事负责编制2021年年报及经审核综合财务报表，以真实公平反映集团状况[195] - 董事未获悉有重大不确定性事件或情况对公司持续经营能力产生重大疑问[196] - 公司已执行风险管理及内部监控政策和程序，董事会负责监察和检讨其有效性[197] -