公司基本信息 - 公司股份代號為8375[5] - 公司核數師是天職香港會計師事務所有限公司[9] - 公司開曼群島註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111 Cayman Islands[9] - 公司香港股份過戶登記分處是卓佳證券登記有限公司，位於香港皇后大道東183號合和中心54樓[9] - 公司主要往來銀行是香港上海滙豐銀行有限公司，位於香港中環皇后大道中1號[9] - 公司網址是www.verticaltech.com.cn[9] - 公司法定代表是温浩然先生和張月芬女士[9] - 公司于2017年1月3日在开曼群岛注册成立，股份自2017年11月13日起于联交所GEM上市[135] - 公司于2017年3月17日成为集团的控股公司[135] - 公司主要业务为制造及买卖铝电解电容器及买卖电子零件业务[137] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年的收入達到13250萬港元[11] - 2021年公司收益约1.325亿港元，较2020年的约9630万港元增加约37.6%[13][18] - 2021年销售成本约1.092亿港元，较2020年的约8110万港元增加约34.6%[19] - 2021年毛利约2330万港元，较2020年的约1520万港元增加约53.3%；毛利率从2020年的约15.8%上升至2021年的约17.6%[20] - 2021年销售及分销开支约410万港元，较2020年的约290万港元增加约41.4%[21] - 2021年行政开支约1390万港元，较2020年的约1150万港元增加约240万港元[22] - 2021年所得税开支约190万港元，较2020年的约120万港元增加约70万港元[23] - 2021年年度溢利约510万港元，较2020年的约80万港元增加约430万港元[24] - 2021年每股基本盈利为2.56港仙，较2020年的0.47港仙（经重列）增加2.09港仙[25] - 2021年12月31日公司总资产约1.573亿港元，总负债约4610万港元，股东权益约1.112亿港元；流动比率约为2.2倍[26] - 2021年12月31日集团有已订约但未拨备的资本承担约190万港元，2020年为零港元[31] - 2021年12月31日账面价值约450万港元的租赁土地及楼宇已质押，2020年为470万港元[34] - 2021年12月31日集团有167名全职雇员，2020年为162名；2021年度薪酬总额约2850万港元，2020年为2010万港元[35] - 2021年12月31日，港元货币负债为6000港元，2020年为6000港元；美元货币资产为7636000港元，2020年为2096000港元；人民币货币资产为49000港元，2020年为26000港元[38] - 2021年12月31日集团无重大投资，2020年为零港元[41] - 股份发售所得款项净额约3480万港元，至2021年12月31日已全部动用[44] - 截至2021年12月31日止年度，最大客户占总收益约13.3%，2020年为16.5%；五大客户占总收益约51.8%，2020年为53.4%[152] - 截至2021年12月31日止年度，最大供应商占采购总额约7.7%，2020年为7.8%；五大供应商占采购总额约29.8%，2020年为30.7%[152] - 2021年12月31日，公司可供分派储备总额约为4700万港元，2020年为4800万港元[158] - 截至2021年12月31日，公司已发行股份960,000,000股[176][179] - 截至2021年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[185] - 截至2021年12月31日及直至年报日期，公司已发行股本总额至少25%由公众人士持有[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 自製工業鋁電解電容器產品2021年銷售額增加34.3%，至10500萬港元[11] - 2021年自制工业铝电解电容器产品销售约1.05亿港元，较2020年的约7820万港元大幅增长[14] 股息相关 - 董事會建議派付2021年度末期股息每股1.00港仙，2020年為0.15港仙[12] - 2021年度末期股息每股普通股1.00港仙，2020年为0.15港仙[30] - 公司建议向股东派付2021年末期股息每股1.00港仙，合共288万港元，2020年为每股0.15港仙，合共144万港元[139] - 末期股息待股东大会批准后，将于2022年6月8日或前后派付予5月18日名列股东名册的股东[195] 股份变动 - 2022年1月12日股份合併后，9.6亿股股份合併为1.92亿股合併股份[41] - 2022年2月21日供股发行9600万股，所得款项净额约1874.9万港元，已发行股份数增至2.88亿股[41] 融资相关 - 2022年3月7日附属公司获最高1800万港元循环贷款及透支融资[42] - 2022年3月7日，公司附属公司弘峰科技获最高18,000,000港元的循环贷款融资及透支融资，透支融资可借出金额不超8,000,000港元[187] 资金用途 - 拨付添置生产设备金额为4.3[52] - 扩大现有生产厂房金额为1.8，需在二零二二年六月三十日前完成[52] - 一般营运资金金额为1.6[52] - 总计金额为7.7，其中两项分别为5.9和1.8[52] 人员信息 - 温浩然46岁，2017年1月3日获委任为董事，4月7日调任为执行董事、主席及行政总裁[54] - 周祥珠37岁，2017年4月7日获委任为执行董事，2015年1月加入集团[55] - 刘筠50岁，2017年10月24日获委任为独立非执行董事[56] - 戚健民47岁，2017年10月24日获委任为独立非执行董事，有逾20年资讯科技行业经验[58] - 黄伟樑44岁，2017年10月24日获委任为独立非执行董事[59] - 李新軍先生40岁，2016年7月1日晋升为东莞首科销售及营销部副总经理[63] - 黄先生自2016年6月起担任亲亲食品集团（开曼）股份有限公司执行董事、财务总监及公司秘书[60] - 黄先生自2016年3月22日起任亲亲食品集团（开曼）股份有限公司执行董事，自2016年5月19日起任医汇集团有限公司独立非执行董事，2020年5月13日至2021年5月12日任中昌国际控股集团有限公司独立非执行董事[60][61] 企业管治相关 - 2021年12月联交所宣布修订企业管治守则，新规定适用于2022年1月1日或之后开始财政年度的企业管治报告[70] - 截至2021年12月31日止年度，公司遵守当时适用的企业管治守则，仅C.2.1条（当时的A.2.1条）偏离合规[70] - 公司采纳GEM上市规则第5.48至5.67条指引作为董事和相关雇员进行证券交易的守则，未发现违规事件[72] - 董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[73] - 执行董事为温浩然先生和周祥珠女士[74] - 独立非执行董事为刘筠先生、戚健民先生和黄伟樑先生[76] - 截至2021年12月31日止年度，公司遵守GEM上市规则，委任最少三名独立非执行董事，占董事会成员最少三分之一[79] - 各执行董事服务合约自2017年11月13日起初步为期三年，期满后自动重续一年，可提前三个月书面通知终止[80] - 各独立非执行董事委任函自2020年11月13日起为期三年，可提前三个月书面通知终止[80] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每位董事每三年至少轮值退任一次[81] - 截至2021年12月31日止年度，执行董事温浩然参加B类培训，周祥珠参加A、B类培训[87] - 截至2021年12月31日止年度，独立非执行董事刘筠、戚健民参加B类培训，黄伟梁参加A、B类培训[87] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会大部分成员为独立非执行董事[88] - 审核委员会于2017年10月24日成立，由三名独立非执行董事组成，黄伟梁任主席[89] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议[90] - 审核委员会审阅公司核数师薪酬、风险管理、财务申报等事宜及各期财务业绩报告后提呈董事会批准[90] - 审核委员会每年与外聘核数师进行两次会面，2022年3月22日与管理层共同审阅集团会计原则及惯例等事宜[91] - 薪酬委员会于2017年10月24日成立，2021年举行一次会议，就董事薪酬组合及政策架构进行审阅并向董事会提出建议[95][96] - 提名委员会于2017年10月24日成立，2021年举行一次会议，审阅董事会架构等多项内容；2022年3月22日举行一次会议，检讨相关政策及考虑董事重选事宜[96][99] - 公司于2017年10月24日采纳董事会成员多元化政策，2018年12月27日修订，提名委员会将每年检讨董事会架构等[100] - 董事会将考虑制定可计量目标实施董事会成员多元化政策并适时检讨[100] - 公司采纳董事提名政策，载有提名及委任董事的标准、程序及董事会继任计划考虑因素[105] - 董事提名政策列明评估拟议候选人适合性及潜在贡献的因素，以及股东大会甄选举程序[106] - 截至2021年12月31日止年度，董事会组成无变动[106] - 提名委员会将定期检讨董事提名程序确保其有效性[107] - 公司董事会负责检讨企业管治政策及常规等多方面情况[108] - 截至2021年12月31日止年度，公司高级管理层成员（非董事）薪酬在零港元至100万港元的有1人[109] - 截至2021年12月31日止年度，各董事在董事会及委员会会议、股东大会出席率均较高，如温浩然先生董事会7/7、薪酬委员会1/1等[109] - 2021年已举行四次定期董事会会议[109] - 2021年3月19日，董事会主席与独立非执行董事举行一次会议[110] - 截至2021年12月31日止年度，审计服务费用725,000港元，非审计服务中风险咨询服务78,000港元、税项21,300港元，总费用824,300港元[118] - 公司秘书张月芬女士截至2021年12月31日止年度参与不少于15小时相关专业培训[119] 股东相关 - 任何持有公司缴足股本十分之一附带投票权的股东有权申请召开股东特别大会[123] - 股东申请召开股东特别大会需将申请书交至公司香港主要营业地点，收件人为董事会主席[123] - 申请书需列明股东姓名、股权、开会原因、议程及事宜详情并由股东签署[123] - 申请书递交后21天内，董事会未通知且未召开股东大会，股东有权自行召开，公司应补偿费用[124] - 若申请书恰当合规，董事会主席将在递交后两个月内要求召开股东大会[124] 购股计划 - 年报日期，购股计划项下可供发行股份总数为1600万股每股面值0.05港元的合并股份，占已发行股份总数的5.56%[161] - 购股计划项下各参与者在任何12个月期间获授购股不超当时已发行股份总数的1%，超限额需获股东在股东大会上独立批准[161] - 购股计划自2017年10月24日起10年期内有效，截至年报日期无购股授出[165] - 申请或接纳购股应在批授日期起21天内或按规定期限支付1港元[163] 董事服务合约及委任 - 执行董事服务合约自上市日期起3年，可提前3个月书面通知终止；独立非执行董事委任函自2020年11月13日起3年，可提前3个月书面通知终止[168] 董事退任及连任 - 刘筠先生及周祥珠女士将在应届股东周年大会退任，符合资格并愿意膺选连任[167] 股东权益 - 温先生为Vertical Technology Investment Limited实益拥有人，持股100%[171] - 董事温浩然先生透过受控法团Vertical Investment持有公司600,000,000股股份，股权百分比为62.5%[176][177] - 主要股东Vertical Investment持有公司600,000,000股股份，股权百分比为62.5%[178] - 主要股东Sun女士因配偶权益持有公司600,000,000股股份，股权百分比为62.5%[178] - 年报日期，温先生间接持有公司已发行股本的62.5%权益[190] 股东名册登记及股息派发安排 - 公司将于2022年5月3日至5月6日暂停股东名册登记，办理出席股东大会投票的股份过户文件需在4月29日下午4时30分前送达[194] - 公司将于