财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收入约为人民币294,917,000元，较2020年约人民币260,735,000元增加约人民币34,182,000元[11] - 2021年公司亏损约为人民币2,133,000元，较2020年溢利约人民币23,557,000元减少约人民币25,690,000元或109.1%[11] - 本年度公司收入约为2.95亿元，较2020年增加约0.34亿元或13.1%[17] - 本年度销售成本约为2.35亿元，较2020年增加约0.49亿元或26.5%[19] - 本年度毛利约为0.60亿元，较2020年减少约0.15亿元，毛利率约为20.3%，较去年减少约8.4%[20] - 本年度其他收入及收益总额约为0.22亿元，较2020年增加约0.10亿元或85.9%[22] - 本年度分销及销售开支总额约为0.32亿元，较去年增加约0.06亿元或24.2%[23] - 本年度行政开支约为0.22亿元，较去年增加约0.02亿元或7.8%[24] - 本年度公司拥有人应占亏损及全面开支总额约为0.32亿元，2020年为溢利及全面收益总额约2.25亿元[27] - 2021年12月31日公司拥有人应占集团总权益约为1.19亿元，2020年约为1.22亿元[28] - 本年度用于收购物业、厂房及设备的资本开支约为0.18亿元，2020年约为1.52亿元[33] - 2021年和2020年集团收入中分别约87%及88.1%以美元计值[42] - 2021年贸易应收款项的信贷亏损拨备约人民币242,000元，2020年贸易应收款项信贷亏损拨备拨回人民币162,000元[43] - 2021年集团向海外客户销售收入约为人民币2.64925亿元，2020年约为人民币2.30288亿元[78] - 2021年海外销售收入约占总收入89.8%，2020年约为88.3%[78] - 2021年集团约47.8%的总收入来自五大客户，2020年约为52.0%[78] - 2021年从五大供应商采购原材料约1.00454亿元，占采购货品总成本60.4%，2020年约0.85458亿元，占比65.6%[80] - 2021年向19名分包商分包工作，分包费约0.17775亿元，占货品总成本7.6%，2020年为15名，分包费约0.1893亿元，占比10.2%[81] - 2021年最大客户销售占比16.9%，五大客户加总销售占比47.8%，最大供应商采购占比24.8%，五大供应商加总采购占比60.4%[83] - 2021年12月31日，公司可供分派储备约0.433亿元，2020年约0.47亿元[92] - 截至2021年12月31日止年度，集团慈善捐款为人民币50,000元，2020年为人民币20,000元[129] - 本年度集团法定审核服务已付或应付外部核数师酬金约为人民币605,000元[172] 各条业务线数据关键指标变化 - 本年度销售带风机的充气游乐产品收入约为2.66亿元，较2020年增加约0.29亿元或12.4%，占总收入约90.1%[17] 公司人员委任与辞任 - 2021年12月17日严萍获委任为公司主席、法定代表[6][8] - 2021年12月17日刘耀光获委任为公司行政总裁[6] - 2021年12月17日沈锦丹、杨海莉、王默获委任为独立非执行董事[6] - 2021年12月17日黄小冬、李建基、毛国华、刘泽星、何显聪辞任公司相关职务[6] - 严萍女士49岁，自2021年12月17日起获委任为董事会主席兼执行董事[48] - 刘耀光先生51岁，自2021年12月17日起获委任为公司行政总裁及执行董事[48] - 肖健生先生59岁，为执行董事，2021年12月17日辞任公司行政总裁等职务[50] - 沈锦丹女士42岁，自2021年12月17日起获委任为独立非执行董事[51] - 杨海莉女士55岁，自2021年12月17日起获委任为独立非执行董事[53] - 王默先生42岁，自2021年12月17日起获委任为独立非执行董事[53] - 2021年12月17日，严萍女士获委任为董事会主席兼执行董事，刘耀光先生获委任为公司行政总裁兼执行董事，肖健生先生辞任公司行政总裁，黄小冬先生辞任董事会主席兼执行董事等[101] - 2021年1月1日 - 12月16日，黄小东任董事会主席，肖健生任行政总裁[146] - 2021年12月17日 - 12月31日，严萍任董事会主席，刘耀光任行政总裁[146] - 2022年股东大会上，肖健生先生将退任董事并可膺选连任[144] - 2022年股东大会上，严萍女士等5人将退任董事并可膺选连任[145] - 2022年股东大会将提呈选举严萍等6人为董事的决议案供股东批准[145] 公司业务发展规划 - 2022年公司拟将业务范围扩展至健康业务，尤其是口腔护理行业[12] - 2022年公司拟与地方政府合作，开发建设口腔护理产业园[12] - 2022年公司拟加快发展口腔医药产业链[12] - 2022年公司拟建立数字医疗服务平台，开展口腔护理等相关业务[12] 公司人员经验情况 - 王海峰、林燕侬、李秋红于财务会计、销售营销、工厂管理方面拥有逾21年经验[56][59] - 朱文軼于产品设计方面拥有逾11年经验[60] - 陈诗婷在企业秘书领域拥有超15年经验[63] 公司业务基本情况 - 截至2021年12月31日，集团向超过40个国家销售产品[78] - 公司主要业务为投资控股，2021年集团主要从事制造及销售充气产品及相关附属品，业务性质无变动[66] 公司面临风险 - 集团面临过去收入及利润率无法保证未来情况、汇率波动等多种风险[72] 公司购股计划 - 公司于2017年11月15日有条件采纳购股计划，计划剩余约6年有效期[96] - 购股计划可发行8000万股股份，占年报日期已发行股本10%[98] - 各参与者可授权益上限不超12个月内公司已发行股本1%，超限额需股东批准[98] - 购股计划中购股期限由董事厘定，授出日起十年内届满[98] - 购股计划中购股人接纳要约时需为一份购股权支付1港元[100] - 购股计划行使价由董事厘定，不低于批授日收市价、前五营业日平均收市价及股份面值最高者[100] 公司人员合约情况 - 黄小冬等6位先生与公司签订的服务合约或委任书初始固定期限为三年，严萍等5位人士签订的合约应在下一次股东周年大会结束时届满[104] - 执行董事及非执行董事服务合约、独立非执行董事委任函初步固定年期为三年[144] 公司管理层薪酬情况 - 截至2021年12月31日，集团高级管理层薪酬在零至100万港元的有5人[113] - 公司薪酬政策包括固定与可变成份，薪酬委员会每年至少开会一次讨论薪酬事宜及检讨政策[113] 公司股权及权益情况 - 2021年12月31日，严萍女士作为实益拥有人持有公司524,600,000股普通股，股权百分比为65.58%，按公司800,000,000股已发行普通股计算[115] - 截至2021年12月31日，除董事及主要行政人员外，无其他人士或法团在公司股份及相关股份中拥有须披露权益[117] 公司董事相关规定 - 根据公司组织章程细则，每届股东周年大会上三分之一的董事须轮席退任，所有董事最少每三年轮席退任一次[102] 公司董事保险安排 - 公司已就针对董事的法律诉讼安排保险，每年审查保险范围[103] 公司股份相关安排 - 截至2021年12月31日，公司或其附属公司未参与使董事通过收购股份或债权证获利的安排（除“购股权计划”披露外）[109] - 截至2021年12月31日，公司无股票挂钩协议（除“购股权计划”披露外）[111] 公司不竞争契约情况 - 2021年1月1日至9月2日，契诺人遵守不竞争契约，独立非执行董事确认其遵守承诺[122] 公司股东大会安排 - 2022年股东周年大会于6月30日举行，6月27日至30日暂停办理股份过户登记手续，股东过户文件需在6月24日下午4时30分前交回[124] 公司名称变更情况 - 2022年1月18日董事会建议更改公司名称，2月28日股东特别大会通过，同日生效，3月30日股份简称变更[126] 公司公众持股量情况 - 本年报日期，公司维持GEM上市规则规定的公众持股量[131] 公司独立非执行董事独立性情况 - 公司认为所有独立非执行董事均具独立性[132] 公司核数师情况 - 集团2021年度综合财务报表经国卫会计师事务所有限公司审核，其将在2022年股东周年大会退任并合资格重选[135] - 截至2021年12月31日止三个年度公司核数师无变动[135] 公司企业管治情况 - 公司应用GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则，本年度遵守该守则[137] - 联交所修订GEM上市规则附录十五，自2022年1月1日起生效，企业管治报告按修订后版本列示守则条文编号[138] - 公司董事会成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[139] 公司委员会情况 - 董事会成立薪酬、提名、审核三个委员会并具书面职权范围[151] - 审核委员会于2017年6月20日成立，2021年举行4次会议，何显聪先生、毛国华先生出席率100%（4/4），刘泽星先生出席率75%（3/4）[154] - 薪酬委员会于2017年6月20日成立，2021年举行3次会议，刘泽星先生、毛国华先生、何显聪先生、肖健生先生出席率100%（3/3）[158][159] - 提名委员会于2017年6月20日成立，2021年举行2次会议，毛国华先生、刘泽星先生、何显聪先生、肖健生先生出席率100%（2/2）[161][165] - 截至2021年12月31日，审核委员会主席为杨海莉女士，成员包括沈锦丹女士及王默先生[154] - 截至2021年12月31日，薪酬委员会主席为沈锦丹女士，成员包括刘耀光先生及杨海莉女士[158] - 截至2021年12月31日，提名委员会主席为严萍女士，成员包括杨海莉女士及王默先生[161] - 提名委员会认为董事会在年龄、文化等多元化观点保持适当平衡，2021年已实现董事会多元化政策可计量目标[164] - 薪酬委员会2021年审议并向董事会推荐执行董事严萍女士及刘耀光先生服务协议及薪酬待遇等[158] - 提名委员会2021年审议并向董事会推荐委任严萍女士及刘耀光先生为执行董事等[164] 公司会议出席情况 - 本年度举行八次董事会会议，部分董事出席董事会会议和股东大会情况为：黄小东先生8/8、1/1，肖健生先生8/8、1/1，李建基先生8/8、1/1，刘泽星先生7/8、1/1，毛国华先生8/8、1/1，何显聪先生8/8、1/1[168] 公司秘书情况 - 2021年12月17日，卓佳专业商务有限公司的陈诗婷女士获聘为公司秘书，其主要联系人是首席财务官王琪韬女士，且本年度接受不少于15个小时相关专业培训[170] 公司风险管理及内部监控情况 - 审核委员会和董事会认为截至2021年12月31日止年度风险管理及内部监控系统有效且充分[173] - 集团截至2021年12月31日止年度未根据企业管治守则之守则条文第D.2.5条成立内部审核职能，董事认为委聘外部独立专家进行内部审核更符合成本效益[174] 公司内幕消息政策情况 - 公司制定内幕消息政策，实时监控内幕消息，满足披露标准尽快披露，不满足则严格保密[177] 公司董事交易操守情况 - 本年度全体董事确认遵守交易必守标准及公司采纳的董事进行证券交易的操守守则[178] 公司董事会多元化政策情况 - 2018年12月31日董事会采纳董事会多元化政策，确定董事人员构成时会考虑多方面因素[179][180] - 提名委员会每年在企业管治报告书内披露董事会人员构成并监察多元化政策执行情况，适时审阅并建议修订[182] 公司董事提名政策情况 - 2018年12月31日公司采纳董事提名政策，确保董事会拥有平衡技能、经验及多元视角[184] 公司法律法规合规情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团无对业务及营运造成重大影响的适用法律法规重大违规[188] 公司股东决议案情况 - 为提升少数股东权利，GEM决议案均以投票方式通过，投票结果于会议当日在公司及联交所网页公布[191] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一之股东所提呈请召开[191] 公司财务报表编制情况 - 公司本年度综合财务报表按相关基准编制，董事编制时采纳持续经营基准[194] 公司组织章程情况 - 本年度公司组织章程大纲及细则无重大更改[195] 公司ESG报告情况 - 公司呈列截至