财务数据关键指标变化 - 公司2021年收益约4410万港元，较2020年的约8240万港元减少约46.5%[9] - 公司2021年毛利约910万港元，较2020年的约3560万港元减少约74.4%[9] - 公司2021年公司拥有人应占亏损约520万港元，2020年为溢利1670万港元[10] - 公司2021年收益约4410万港元，较2020年的约8240万港元减少约46.5%[37] - 公司2021年毛利约910万港元，较2020年的约3560万港元减少约74.4%[37] - 公司2021年公司拥有人应占亏损约520万港元，2020年为溢利1670万港元[38] - 公司本年度收益减少约46.5%，从去年的8240万港元降至约4410万港元[42] - 公司整体毛利率由去年的约43.3%减至本年度的约20.7%[53] - 行政开支本年度约1500万港元，去年约1420万港元，维持相对稳定[54] - 本年度所得税开支约60万港元，去年为410万港元[55] - 公司本年度录得亏损约520万港元，去年为溢利1670万港元[57] - 2021年12月31日，集团贸易应收款项亏损拨备为280万港元，2020年为390万港元[58] - 截至2021年12月31日，招股章程配售所得款项实际使用2950万港元，未动用金额为110万港元[59] - 2021年12月31日，集团流动资产净值约1.25亿港元，2020年为1.401亿港元[64] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物结余约8070万港元，2020年为1.137亿港元[64] - 2021年12月31日，集团流动比率约为7.1倍，2020年为10.1倍，下跌因贸易及其他应收款项减少约1580万港元[64] - 2021年12月31日，公司拥有人应占权益约1.295亿港元，2020年为1.42亿港元[65] - 2021年12月31日，抵押银行存款为200万港元，2020年为200万港元[66] - 2021年12月31日，集团共有15名员工，2020年为20名[70] - 董事会建议派付2021年末期股息每股0.3港仙，派息金额将达300万港元[76] - 2021年12月31日，公司可供分派储备约为3400万港元，2020年为3430万港元[96] - 截至2021年12月31日止年度，集团确认提供室内设计、项目管理服务及室内装修工程之收益约4408.6万港元[197] 股息分配 - 董事建议派发2021年度每股0.3港仙的末期股息，与2020年相同[11] - 公司将在2022年5月3 - 6日暂停办理股份过户登记以确定出席股东大会投票资格，文件需在4月29日下午4时30分前提交；5月16 - 18日暂停办理以确定获派末期股息资格，文件需在5月13日下午4时30分前提交，预期派息日为6月2日[77] - 公司优先考虑现金派息，派息比率由董事会酌情厘定，受组织章程细则、法律限制、融资契诺等因素约束[133] 公司管理层信息 - 公司创始人刘经纬先生57岁，于2016年1月7日获委任为执行董事、董事会主席兼行政总裁[16] - 刘经纬先生在室内设计及装修行业拥有逾30年经验[17] - 梁美恩女士46岁，2016年2月24日获委任为执行董事，2009年2月加入集团，室内设计经验约25年[20] - 黄兆康先生45岁，2016年2月24日获委任为执行董事，2009年2月加入集团，三维室内设计经验约18年[20][21] - 李伟君先生50岁，2016年11月18日获委任为独立非执行董事，会计、财务和投资管理经验逾10年[24][25] - 李伟君自2018年11月起任晶苑国际集团有限公司首席财务官[25] - 李伟君于2005年3月 - 2006年9月任职思捷环球控股有限公司[25] - 李伟君于2006年10月 - 2010年9月任中国粮油控股有限公司副总裁[25] - 李伟君于2010年9月 - 2011年10月任中粮农业产业基金管理有限责任公司董事总经理及董事会董事[25] - 李伟君于2011年11月 - 2013年1月任Origo Partners PLC董事总经理[25] - 李伟君于2013年8月 - 2018年10月任珠海大横琴股份有限公司及其联属公司首席财务官[25] - 李伟君自2016年12月19日起任卓珈控股集团有限公司独立非执行董事[26] - 苏莹枝女士62岁，2016年11月18日获委任为独立非执行董事，有逾20年投资及机构银行经验和约6年上市公司财务管理经验[32] - 许志伟先生58岁，2016年11月18日获委任为独立非执行董事，有约18年市场推广及业务管理经验[33] - 柯衍峰先生50岁，2018年4月1日获委任为公司秘书及授权代表，2019年7月2日获委任为财务总监，有超20年审计领域经验[35][36] - 苏莹枝、许志伟分别为公司审核委员会、薪酬委员会主席，均为提名委员会成员[32][33] - 公司董事会由6名成员组成，其中3名为执行董事，3名为独立非执行董事[142] - 独立非执行董事任期3年，可提前3个月书面通知终止委任[145] - 董事会多元化政策可计量目标为至少三分之一成员为独立非执行董事，至少一名成员有会计或专业资质，已达成目标[155][156] - 全体董事已参与持续专业发展，涵盖董事职责、企业管治及GEM上市规则更新等主题[157] - 定期董事会会议需提前14天通知董事，会议记录由秘书备存[159] - 公司于2016年11月18日成立审核委员会，2021年12月31日由3名成员组成，苏莹枝女士为主席[160] - 截至2021年12月31日止年度，公司举行4次董事会会议、4次审核委员会会议、1次薪酬委员会会议和1次提名委员会会议[161][163][164][167] - 董事在董事会会议、股东大会及董事委员会会议的出席率大多为100%，如刘伟君等多位董事在董事会会议出席情况为4/4，在2021年6月15日举行的股东周年大会出席情况为1/1[162] - 2021年12月31日，薪酬委员会由3名成员组成，提名委员会也由3名成员组成[164][165] - 截至2021年12月31日止年度，公司并无委任新董事[167] - 董事会将每年审阅公司的企业管治政策及企业管治报告[168] - 各董事确认在截至2021年12月31日止年度，已完全遵守交易必守准则且并无不合规事项发生[169] - 公司秘书柯衍峰先生于2018年4月1日获委任，截至2021年12月31日止年度参与不少于15小时专业培训[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司为香港室内装修公司，专注商业场所，服务包括室内设计、装修工程及项目管理[37] - 公司项目分为设计及装修项目、装修项目和其他室内设计及装修服务[37] - 收益减少主要由医疗中心、走廊、零售商铺及仓库的装修项目收益减少驱动[37] - 按场所用途划分，办公室及安老院舍项目2021年收益4225.4万港元，占比95.8%；医疗中心项目收益201.2万港元，占比4.6%等[43] - 按项目类型及位置划分，设计及装修项目香港地区2021年收益3932.1万港元，占比89.2%；中国及澳门地区收益30.9万港元，占比0.7%等[46] - 设计及装修项目收益从去年的1790万港元增至本年度的3960万港元，装修项目收益减少5720万港元[47] - 办公室及安老院舍项目毛利率由2020年约43.9%降至2021年约20.9%，医疗中心项目毛利率由2020年约64.0%减至2021年约39.0%[49][51] - 集团产生自五大客户的收益占总收益逾50%[80] - 最大客户销售额占集团总额31.2%，五大客户总计占69.5%；最大供应商采购额占集团总额15.8%，五大供应商总计占32.4%[103] - 集团业务回顾及表现讨论分析载于第3页以及第10至16页的「主席报告」及「管理层讨论及分析」[78] - 集团主要风险包括倚靠客户发展计划、与主要客户关系、无长期合约、依赖主要人员、大型项目收益减少等[80] - 集团致力于环境可持续性，实行绿色办公室措施[87] - 集团在回顾年度无重大违反适用法律法规情况[89] - 集团在回顾年度与供应商、客户及其他权益持有人无重大分歧[91] - 截至2021年12月31日止年度，集团无任何拨作资本性支出之利息[98] - 集团完成一个项目一般需要一至六个月时间，大部分项目均于三个月内完成[197] 股份相关情况 - 公司于2021年5月17日采纳股份奖励计划，有效期十年[113][114] - 若授出股份面值超公司已发行股本10%，董事会不得进一步授出奖励股份；向一名获选参与者授出股份上限为公司已发行股本1%[116] - 本年度受托人从市场购买23,640,000股公司股份，总代价约440万港元，无授出奖励股份[116] - 2021年12月31日，刘经纬先生于公司股份好仓为750,000,000股，概约持股百分比75%[121] - 截至2021年12月31日，Sino Emperor和Chan Pui Shan, Jessica女士分别持有7.5亿股公司股份，持股比例均为75%[125] - 截至2021年12月31日止年度，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回任何公司股份[128] - 截至2021年12月31日止年度，公司订立的关联方交易无构成GEM上市规则下须披露非豁免关连交易或非豁免持续关连交易，且遵循相关规定[129] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，全体董事在2021年度遵守交易必守准则，无不合规情况[131] - 截至2021年12月31日或报告年末，公司无订立或存在会导致或要求发行股份的股票挂钩协议[135] - 年报日期时，公司维持GEM上市规则规定的公众持股量[136] 核数师相关 - 毕马威自2021年12月21日起辞任公司核数师，同日董事会委任金道连城会计师事务所有限公司为新任核数师，任期至下届股东周年大会结束[138] - 毕马威于2021年12月21日辞任后，金道连城会计师事务所有限公司获委任为公司独立核数师，截至2021年12月31日止年度，审核服务已付或应付薪酬为630千港元[170] - 独立核数师认为综合财务报表按香港会计师公会颁布准则真实反映集团财务状况、表现及现金流量，并按规定编制[188] - 独立核数师按香港会计师公会颁布的香港审计准则执行审核工作[190] - 审核识别的关键审核事项包括收益确认和贸易应收款项减值[194] 公司治理与合规 - 本年度公司遵守企业管治守则，惟偏离守则条文第A.2.1条[141] - 公司已制定内部监控政策，涵盖多项经营环节，内部监控系统一般至少每年检讨一次[172] - 截至2021年12月31日止年度，公司委聘一间独立外部顾问公司作为内部监控顾问[172] - 董事会认为公司已维持有效的内部监控措施以确保营运符合企业管治守则及适用法例和规例[172] - 风险管理系统至少每年检讨一次，风险管理程序每季度进行风险识别及分析并制定计划，每季度审阅计划实施情况并调整[173] - 截至2021年12月31日止年度，风险管理程序有效且充足[173] - 股东周年大会通函将在大会举行前至少21个整日分发给全体股东[178] - 持有不少于公司已发行股本十分之一且有投票权的股东可要求董事会召开股东特别大会，董事会须在收到要求后2个月内举行大会[182] - 若董事会在收到要求后21日内未能召开股东特别大会，申请人可自行召开，公司偿还合理开支[182] - 截至2021年12月31日止年度，公司的章程文件无变动[185] 股东大会相关 - 公司将于2022年5月6日举行股东周年大会[94] - 截至2021年12月31日止年度，已举行一次股东周年大会[179]