公司基本信息 - 公司法定代表为拿督Lua Choon Hann和Cheah Hannon先生[4] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[6] - 公司GEM股份代号为8480[6] - 公司于2017年3月3日在开曼群岛注册成立，已发行普通股自2017年10月16日起在GEM上市[79] - 公司最终控股公司为PRG Holdings，其已发行股份于马来西亚证券交易所主板上市[79] - 公司主要业务为投资控股，集团是弹性纺织品等产品制造商并从事能源效益业务[80] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年收益较去年增加22.0%至162.2百万令吉，溢利较去年5.2百万令吉大幅增加250.0%至18.2百万令吉[7] - 集团财政年度收益约为162.2百万令吉，较2021年增加29.3百万令吉或22.0%[15] - 集团财政年度销售成本约为120.8百万令吉，较2021年增加约34.1百万令吉或39.3%[18] - 集团财政年度毛利约41.4百万令吉，较2021年减少约4.8百万令吉或10.4%，毛利率从34.8%降至25.5%[19] - 集团财政年度其他收入净额约为2.2百万令吉，较2021年增加10.5百万令吉或126.5%[20] - 集团财政年度销售及分销成本为3.3百万令吉，较2021年减少约3.6百万令吉或52.2%[21] - 集团财政年度行政开支为23.3百万令吉，较2021年减少0.8百万令吉或3.3%[22] - 集团财政年度溢利为18.2百万令吉，较2021年增加约13.0百万令吉或250.0%[24] - 2022年12月31日，公司拥有人应占集团总权益约为1.247亿令吉，2021年为9930万令吉[26] - 2022年12月31日，集团流动资产净值约为1.057亿令吉，2021年为7530万令吉；现金及现金等价物约为4820万令吉，2021年为2780万令吉；银行借款约为2960万令吉，2021年为920万令吉[26] - 2022年12月31日，集团流动比率约为2.8倍，2021年为4.3倍[26] - 截至2022年12月31日，公司可供分派储备为9210万令吉（2021年：6900万令吉）[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年国内销售及出口销售分别占生产部门总收益约41.1%及58.9%，2021年为46.7%及53.3%[11] - 2022年弹性纺织品、织带及其他制品销售收益分别占生产部门总收益约32.9%、38.5%及28.6%，2021年为24.4%、40.6%及35.0%[11] - 2022年来自生产部门的收益约为112.1百万令吉，较2021年的115.9百万令吉减少约3.8百万令吉或3.3%[11] - 弹性纺织品财政年度收益约为36.9百万令吉，较2021年增加约8.6百万令吉或30.4%[12] - 织带财政年度收益约为43.2百万令吉，较2021年减少约3.9百万令吉或8.3%[12] - 生产部门财政年度收益占总收益约69.2%，2021年为87.2%[16] 上市所得款项使用情况 - 扩充产能计划资金来源为上市所得款项约1030万令吉（相当于1890万港元），截至2022年12月31日已购置价值650万令吉机器、升级价值0.8万令吉系统及价值680万令吉机器[44] - 升级资讯科技系统计划资金来源为上市所得款项约110万令吉（相当于200万港元），收购制造执行系统软件，未动用款项重新分配至扩充产能[46] - 进行西牛收购事项及授出信贷额度计划资金来源为上市所得款项约1350万港元（约730万令吉），西牛收购事项2020年10月15日完成且2021年3月出售，未动用款项重新分配至扩充产能[46] - 上市所得款项约为3560万港元（或1930万令吉）[49] - 扩充产能计划在招股章程中计划用途为1760万令吉，截至2022年12月31日实际用途为1410万令吉[49] - 升级资讯科技系统计划在招股章程中计划用途为110万令吉，截至2022年12月31日实际用途为10万令吉[49] - 为营运资金及一般企业用途提供资金计划在招股章程中计划用途为60万令吉，截至2022年12月31日实际用途为60万令吉[49] - 进行西牛收购事项及授出信贷额度计划截至2022年12月31日实际用途为450万令吉[49] - 截至2022年12月31日上市所得款项未动用金额为0[49] - 2019年12月17日，董事会决定更改约1350万港元（约730万令吉）未动用上市所得款项用途[50] 公司收购与出售事项 - 2022年6月8日，公司有条件同意以5819.184万港元（约3142.3594万令吉）代价收购ESGL余下62.75%权益，8月29日完成后ESGL成为全资附属公司[30] - 2021年3月23日公司以850万港元（约450万令吉）出售新拓展的证券经纪业务[44] - 西牛收购事项于2020年10月15日完成，2021年3月23日，公司以850万港元（约450万令吉）出售富日[50] - 2022年6月8日，公司有条件同意向拿督Ng Yan Cheng收购ESGL余下62.75%权益，总代价58,191,840.00港元（约31,423,594.00令吉），8月29日完成后ESGL成全资附属公司[135] 公司人员信息 - 主席兼非执行董事拿督Lim Heen Peok 74岁，2004年11月加入集团[51][52] - 非执行董事Ng Tzee Penn 46岁，2020年12月28日加入集团[54][55] - 行政总裁兼执行董事Cheah Eng Chuan 76岁，1987年10月加入集团[56][57] - 执行董事拿督Lua Choon Hann 46岁，是FMSB (MY)、WTSB (MY)及TMSB (MY)创办成员[59][60] - 拿督Lim Heen Peok在汽车业具有逾30年经验[52] - Cheah Eng Chuan在橡胶线及家具织带业具有逾30年经验[59] - Ng Tzee Penn于1975年6月在英国斯特拉斯克莱德大学取得机械工程理学士学位，2001年7月取得新加坡国立大学的工学学士（主修电子工程）[55] - Hannon先生51岁，2019年11月加入集团，曾于1999 - 2004年任UOB Kay Hian Securities Singapore股权销售副总裁等职[62][64] - Ho先生47岁，2017年9月20日加入集团，是执业会计师及马来西亚会计师协会会员[65][66] - 拿督斯里Hou博士60岁，2017年9月20日加入集团，是东亚及中国研究专家，有丰富任职经历[67][68] - 拿督Lee 65岁，为独立非执行董事[69] - Hannon先生于2020年1月 - 2020年6月任Minetech Resources Berhad独立非执行董事，自2021年1月起任XL Holdings Berhad独立非执行董事[64] - Ho先生于1998年4月 - 2002年2月在罗兵咸永道会计师事务所工作，2002年2月 - 2007年11月在AmInvestment Bank Berhad工作[66] - 拿督斯里Hou博士于1990 - 2008年在马来亚大学任讲师最终为副教授，2008 - 2013年为国会议员及马来西亚高等教育部副部长[68] - Hannon先生于2018年4月 - 2023年1月任Southern Score Builders Berhad独立非执行董事[64] - Ho先生于2007年11月加入Pelikan International Corporation Bhd，担任高级副总裁及集团融资及公司服务主管[66] - 拿督斯里Hou博士自2014年起任百盛商业集团有限公司非执行董事[68] 公司股权及权益信息 - 2022年12月31日，拿督Lua Choon Hann于公司每股0.10港元的普通股好仓为260,000股，概约股权百分比0.04%，按601,565,600股已发行股份计算[125] - 2022年12月31日，拿督Lim Heen Peok于公司相联法团PRG Holdings普通股好仓为108,800股，概约股权百分比0.03%，按429,857,221股已发行股份计算[125][126] - 2022年12月31日，拿督Lua Choon Hann于PRG Holdings普通股好仓为32,322,800股，概约股权百分比7.52%；配偶权益300,000股，概约股权百分比0.07%[125] - 2022年12月31日，Cheah Eng Chuan于PRG Holdings普通股好仓为1,000,000股，概约股权百分比0.23%[125] - 2022年12月31日，除上述披露外，无董事或主要行政人员于公司或相联法团股份等中拥有权益或淡仓[127] - 2022年12月31日，已发行股份601,565,600股，PRG Holdings持股303,468,000股，占比50.45%；詹嘉雯持股53,572,000股，占比8.91%；詹嘉雯配偶权益持股5,192,000股，占比0.86%；Ng Yan Cheng持股66,977,600股，占比11.13%[128][129] 公司贷款与交易事项 - 2022年11月11日，公司与PRG Holdings订立贷款协议，提供最多500万令吉（约833.4万港元）贷款，年利率6%，报告日期已垫款500万令吉[137] - 集团财政年度关联方交易在综合财务报表附注35披露，部分构成关连交易且为完全豁免交易[133][134] 公司委员会相关信息 - 公司于2017年9月20日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，Ho Ming Hon先生为主席[131] - 审核委员会于2017年9月20日遵照GEM上市规则成立，2019年3月20日生效修订职权范围[171] - 审核委员会主要职责为协助董事会监督财务报告、内部监控、风险管理及审核程序[171] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，财政年度举行四次会议，Ho Ming Hon先生和拿督斯里Hou Kok Chung博士出席率100%，拿督Lee Chee Leong出席率75%[172] - 提名委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，财政年度举行两次会议，各董事出席率100%[173] - 公司于2017年9月20日遵照GEM上市规则成立薪酬委员会并订明书面职权范围，修订后的职权范围于2022年12月30日生效[186] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，拿督Lee Chee Leong为主席[186] - 公司于2017年9月20日成立风险管理委员会，由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，Ho Ming Hon先生为主席[188] - 董事会成立了审核、薪酬、提名及风险管理四个委员会[170] 公司治理与政策相关 - 公司企业管治常规以GEM上市规则附录15企业管治守则为基础，财政年度已遵守守则条文[144][145] - 公司于2020年11月6日制定反贿赂及贪污政策以及举报政策及指引[149] - 公司采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载交易必守标准作为证券交易守则，财政年度全体董事全面遵守[150] - 董事会负责监管集团业务及整体表现，设定使命和标准，确保资源支持[153] - 董事会履行制定集团策略方向、决定重大合约等多项职能[154][156] - 公司接获各独立非执行董事年度确认书，认为全体独立非执行董事均属独立人士[157] - 董事会成员之间无财务、业务等重大相关关系[158] - 公司为董事责任投购合适保险，董事会主席和行政总裁职位由不同人担任且职责清晰界定[159][160] - 非执行董事及独立非执行董事委任书初步为期两年，可提前两个月书面通知终止任命[162] - 独立非执行董事机制要求至少3名董事或董事会的三分之一（以较高者为准）为独立非执行董事[163] - 预期董事会每年至少举行四次会议，会议议程及文件需提前三天送交董事[165] - 公司召开会议须遵守企业管治守则条文，每次会议至少提前14天向董事发出通告[165] - 全体董事已确认在财政年度参与持续专业发展并提供培训记录[169] - 截至2022年12月31日，公司达成董事会成员多元化政策可计量目标，确保至少一名董事有会计或专业资格，至少50%董事获学士或以上学位等[174] - 提名委员会及董事会致力于不迟于2024年12月31日委任至少一名女性董事加入董事会[174] - 提名委员会选拔新董事时会与董事会交换意见、寻求潜在候选人建议、提出书面建议等[180] - 提名委员会评估候选人标准包括具备高道德标准、丰富经验及专业知识、必要技术技能及知识等[180] - 提名委员会秘书应召开会议邀董事会成员提名候选人，也可提出未获提名的候选人[181] - 为填补临时空缺或委任额外成员，提名委员会应提建议供董事会考虑及批准[182] - 股东提名董事参选的书面通知需至少提前7个足日送交公司指定地点，且递交期间不得早于寄发股东大会通告后一日，时长至少7个足日[183] - 董事会整体负责履行企业管治职责，相关职权范围于2017年9月20日获批准采纳[190] 公司其他信息 - 公司主要