公司业务范围 - 公司主要业务为在香港批发及零售各类葡萄酒产品和其他酒精饮料，重点是售价每瓶1000港元及以上的优质收藏级红酒[17] - 公司业务主要是在香港批发和零售葡萄酒及其他酒精饮品，聚焦顶级珍藏红酒[20][30][34] 财务数据 - 公司2022财年营收约为2.224亿港元，较2021财年的约2.996亿港元下降约25.8%[18] - 公司2022财年利润及全面收益总额约为2120万港元，较2021财年的2760万港元下降约23.2%[18] - 公司收益从2021财年约29960万港元降至2022财年约22240万港元，减少约25.8%[21][32][35] - 公司盈利及全面收入从2021财年约2760万港元降至2022财年约2120万港元，减少约23.2%[21] - 公司销售成本从2021财年约22760万港元降至2022财年约15580万港元，减少约31.5%[33][36] - 公司毛利从2021年约7210万港元降至2022年约6660万港元，降幅约7.6%，毛利率从24.1%增至29.9%[38] - 其他收入从2021年约310万港元增至2022年约340万港元[38] - 销售及分销开支从2021年约1510万港元增至2022年约1690万港元[38] - 行政开支从2021年约2020万港元增至2022年约2360万港元[40][45] - 融资成本从2021年约570万港元降至2022年约270万港元，降幅约52.9%[41][46] - 所得税开支从2021年约680万港元降至2022年约570万港元，降幅约17.2%[42][47] - 2022年公司拥有人应占溢利及全面收益总额约2120万港元，2021年约2760万港元[43][48] - 2021年和2022年3月31日，公司流动净资产分别约2.159亿港元和9680万港元，流动比率从约2.8降至约1.6[51][56] - 2021年和2022年3月31日，公司资产负债比率分别约41.6%和约53.4%[52][56] - 截至2022年3月31日，公司已发行股份4亿股[61] - 截至2022年3月31日，公司已发行4亿股股份[68] - 2021年和2022年3月31日员工总数分别为52人和45人，雇员福利总开支分别约为1370万港元和1490万港元[77][79] 财务数据变化原因 - 营收和利润下降主要因新冠疫情爆发导致产品需求下降，特别是2022年第一季度第五波疫情实施严格管控措施期间[18] 公司发展规划 - 公司已在九龙黄金地段设立零售店，还将加强仓库储存能力和运营效率[19][22] - 公司与法国酒庄合作丰富产品目录，目标是加强在香港葡萄酒行业的领导地位并拓展全球市场[25][27] - 疫情影响线下销售，公司抓住机会线上推出产品以满足客户需求[31][34] - 董事会预计全球经济和零售环境仍不确定且充满挑战，公司将采取审慎态度调整业务策略[22][24] - 公司将不时评估疫情对财务状况和经营业绩的影响[24][27] - 截至2022年3月31日，集团增强仓库储存量计划投入3890万港元，已全部使用；扩展香港零售网络计划投入2330万港元，已使用210万港元；一般营运资金计划投入200万港元，已使用200万港元，未使用资金210万港元[92] - 未使用的所得款项净额预计在2022年9月30日前使用，会根据市场情况变化[96] - 除所得款项净额210万港元更改拟定用途外，董事会无意更改招股章程等披露的所得款项净额拟定用途[98] - 集团成功落实电子商务平台并推出网上拍卖平台，提升高档葡萄酒销售[102][104] - 集团于中国上海设立办事处，扩大业务版图[102][104] - 香港特区政府2022年4月下旬放宽社交距离措施，5月允许餐饮场所每桌最多坐八人，集团准备把握机遇[103][105] 集团资产情况 - 集团自2016年10月起停止持有任何以外汇结算的抵押银行存款[67][73] - 截至2022年3月31日，集团并无持有重大投资，也无重大收购或出售附属公司等情况[69] - 集团目前未有重大投资及资本资产的其他计划[70] - 2021年及2022年3月31日，集团未有重大或然负债[71] - 2021年12月17日，集团完成收购观塘一项物业作为自用仓库[98][102][104] 外汇风险 - 集团受较大外汇风险影响，目前无外汇对冲政策，若风险提高将采取措施[72][76][78] 员工薪酬福利 - 薪酬福利根据员工资格、职位及年资厘定，集团每年评估员工薪酬[81] 公司上市情况 - 公司股份于2018年1月12日在GEM成功上市[97][100] 公司管理层任职情况 - 王姿潞女士于2016年9月22日获委任为执行董事兼行政总裁，负责集团整体管理等[107][110] - 陈诗桐先生于2021年12月1日获任首席运营官，2022年5月31日成为投资管理委员会成员[112] - 陈诗桐于2012年6月加入集团，2021年12月1日起任首席营运官，2022年5月31日起任公司投资管理委员会成员[114] - 杨志红女士于2017年1月3日获委任为公司非执行董事，负责集团策略、表现及资源建议[120] - 陈湛文先生于2021年12月1日获委任为公司独立非执行董事，为投资管理委员会主席等[127][132] - 陈曼琪女士于2019年6月13日获委任为公司独立非执行董事，是审核委员会及薪酬委员会成员[131] - 陈曼琪女士53岁，2019年6月13日获委任为公司独立非执行董事，是审核委员会及薪酬委员会成员[133] - 黄显荣先生59岁，2017年12月18日获委任为公司独立非执行董事，是审核委员会及薪酬委员会主席[137] - Kralj Amanda Marie于2018年10月加入公司，任技术、策略及研发副总裁，负责监督技术发展[149][150] - 梁德威于2021年7月加入公司，任业务发展高级副总裁，负责业务策略及销售营销活动[152] - 龙冠璇于2013年9月加入公司，现任贸易业务发展副总裁，负责批发业务策略及销售营销活动[154][157] 公司管理层背景 - 杨志红2006年11月创办威扬集团控股有限公司，2005年5月起任万利佳国际有限公司董事，1993年4月起任佳洋珠宝首饰有限公司董事兼主席[121][123] - 陈湛文自1994年及2008年起分别任咏湛制衣业有限公司及咏湛集团有限公司董事[128][132] - 陈曼琪1991年和1992年分别获香港大学法学学士学位和法学研究生证书，有超27年香港律师经验[131] - 杨志红是中华全国妇女联合会代表（1998 - 2003）、执委（2003 - 至今）[125] - 杨志红是广东社团副主席兼秘书长（2005 - 2014）、永远名誉会长（2014.7 - 至今）[125] - 杨志红是香港女童军黄大仙分会会长（1994.6 - 2010.5）、主席（2010.6 - 2016.5）、会长（2016.6 - 2022.5）[125] - 黄先生拥有超30年企业管理和管治、投资管理和顾问、会计及财务经验[142] - 黄先生曾于国际核数师行任职4年，于上市公司任财务总监7年，后创立丝路国际资本有限公司并任职23年[143] - 黄先生为中国人民政治协商会议安徽省委员会委员等多个委员会成员[144] - 黄先生于2016年12月 - 2018年11月任中国农产品交易有限公司独立非执行董事[145] - 黄先生于2004年10月 - 2020年6月任AEON信贷财务（亚洲）有限公司独立非执行董事[145] - 黄先生于2014年6月 - 2020年12月任东江环保股份有限公司独立非执行董事[145] - 黄先生自2015年11月至今任中国铁建高新装备股份有限公司独立非执行董事[147] - 黄先生自2017年6月至今任广州白云山医药集团股份有限公司独立非执行董事[147] - Kralj在2001年获密尔沃基工程学院技术传播科学学士学位，2008年获西北大学学习与组织变革科学硕士学位[152] - 梁德威拥有商业研究及资讯科技文凭，完成爱尔兰都柏林商学院商业管理学士第一年课程[152] - 龙冠璇于2009年11月取得英国WSET第3级葡萄酒与烈酒高级证书及美国葡萄酒教育协会葡萄酒专业证书[156][157] - Kralj自2018年1月起持有WSET等级一（烈酒）认证，自2018年8月起持有WSET等级三（清酒）认证[152] - 梁德威于2006年在巴黎取得国际商务管理–助理出口证书，2015年获时装及奢侈品品牌管理深造文凭，2017年获市场学理学硕士[152] - 龙冠璇于2015年7月完成英国认可威士忌大使计划，成为认可威士忌大使[156][157] - Kralj在加入公司前有丰富工作经历，涉及保险金融、信息技术、活动营销等多个领域[149][150] 公司企业管治 - 公司企业管治守则基于GEM上市规则附录15企业管治守则原则，2022年1月1日生效的新企业管治守则要求适用于2022年1月1日或之后开始财政年度的企业管治报告[162][163] - 公司2022年遵守企业管治守则所有条文，除C.1.8条，正按要求投保董事及高级人员责任保险[164] - 董事会需决定和考虑制定集团战略目标、重大运营及财务事项等，政策和策略实施及日常行政事务由委员会和管理团队负责[165] - 董事会一年至少举行四次恒常会议，必要时召开额外会议或签署书面决议，有利益冲突交易由董事会处理[166] - 报告日期，董事会由两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成[171] - 执行董事与公司签三年服务合同，自上市日起，2021年1月12日起续约三年[174] - 非执行董事与公司签三年委任书，自上市日起，与杨志红女士的服务合同2021年1月12日起续约三年[175] - 执行董事与公司订立自上市日期起初步任期三年的服务协议，王姿潞女士与陈诗桐先生已续约三年，自2021年1月12日起计[178] - 非执行董事与公司订立自上市日期起初步任期三年的委聘书，杨志红女士服务合约已续约额外三年，自2021年1月12日起计[178] - 独立非执行董事黄显荣先生委任函自2022年1月12日起无特定期限续期，陈曼琪女士自2022年6月13日起无特定期限续期，陈湛文先生委任函期限为2021年12月1日至2024年11月30日[176][178] - 所有董事须根据公司章程细则每三年至少退任轮选一次[177][179] - 董事委任由薪酬委员会及提名委员会推荐，经董事会根据正式书面程序及政策批准[181][188] - 董事会负责领导和控制公司，保留重大事项决策权，日常运营管理由执行董事及高级管理层负责[182][183][184][188] - 定期董事会会议至少提前14天发通知，董事会文件至少提前3天发送[192][197] - 董事可获取集团信息和独立专业意见，审计、提名和薪酬委员会获足够资源履行职责[193][197] - 涉及大股东或董事与公司利益冲突的重大交易，由有独立非执行董事在场的董事会处理，相关董事需回避投票[195][197] - 公司收到各独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条发出的独立性年度确认书，认为全体独立非执行董事均独立[196][198] - 董事履职需诚信、尽职、谨慎，维护公司及股东利益[200] - 董事职责包括聚焦业务战略等的定期董事会会议[200] - 董事需监控内外部报告质量、及时性等[200] - 董事要监控和管理潜在利益冲突[200] - 董事需确保公司整体诚信的流程到位[200]