公司基本信息 - 公司是香港传统资讯科技服务供应商，在资讯科技咨询服务行业拥有约23年经验[10] - 公司股份代号为8606[1][8] - 公司网址为www.kinetix.com.hk[8] 财务数据关键指标变化 - 2021财年公司实现整体业绩增长，收益约25,410万港元，较2020财年减少约10.0%[11] - 2021财年公司毛利约4,970万港元，较2020财年略微增加约4.4%[11] - 2021财年公司拥有人应占综合亏损净额为约2,030万港元[11] - 2021财年公司权益股东应占亏损约2030万港元，2020财年为溢利约1030万港元[39] - 2021财年公司收益约25,410万港元，较2020财年减少约2,830万港元或10.0%[62] - 2021财年公司毛利约4,970万港元，较2020财年增加约210万港元或4.4%，毛利率从约16.9%增至约19.6%[63] - 2021财年公司销售开支约1,170万港元，较2020财年增加约270万港元或30.0%[64] - 2021财年公司行政开支约6,000万港元，较2020财年增加约2,430万港元或68.1%[66] - 2021财年公司亏损净额约2,140万港元，2020财年溢利约960万港元[67] - 2021年12月31日公司现金及现金等价物约3,000万港元，银行借款约1,170万港元，资本负债比率为28.0%[69] - 2020财年和2021财年公司资本开支分别约为50万港元和约1,220万港元[74] - 2021年12月31日公司有145名雇员，2020年12月31日为140名，2021财年员工成本总额约7,040万港元，2020财年约5,130万港元[77] - 2021财年公司慈善捐款共计约2,800港元，2020年约1,000港元[83] - 截至2021年12月31日止年度，集团无设备资本承担，2020年为30万港元[85] - 2021财年，集团无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营公司[85] - 2021年12月31日，银行融资由公司主席保单转让契据及公司提供的3100万港元公司担保（加利息及其他费用）作担保，2020年为3100万港元[86] - 2021财年，公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[92] - 2021财年公司外聘核数师核数服务酬金为700千港元，非核数服务－商定程序服务酬金为180千港元[145] - 2021财年公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[149] - 截至2021年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为7880万港元[171] - 2021财年，集团对五大客户销售额占总销售额约25.9%，对最大客户销售额占总销售额约6.4%[172] - 2021财年，集团向五大供应商采购额占总采购额约50.1%，向最大供应商采购额占总采购额约21.1%[172] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年资讯科技基础设施解决方案服务收益约10410万港元，占总收益约41.0%，较2020财年减少约21.9%[40] - 2021财年资讯科技开发解决方案服务收益约10600万港元，占总收益约41.7%，较2020财年增加约42.1%[41] - 2021财年资讯科技维护及支援服务收益约2540万港元，占总收益约10.0%，较2020财年减少约8.3%[42] - 2021财年娱乐产品收益约1860万港元，占总收益约7.3%，较2020财年减少约60.3%[44] 公司发展动态 - 公司于2021年正式建立中国总部[12] - 公司已收购LED产品独家代理销售权[12] - 公司首次公开发售筹得实际所得款项净额约3410万港元，截至2021年12月31日已动用约3200万港元[47] - 发展金融及保险IT解决方案服务预计动用710万港元，截至2021年12月31日实际动用710万港元[47] - 扩大ERP系统应用范围预计动用117万港元，截至2021年12月31日实际动用117万港元[47] - 提供云端运算及物联网产品预计动用915万港元，截至2021年12月31日实际动用889万港元，结余0.26百万港元，预计2022年12月31日悉數動用[47] - 提升集团管理资讯系统预计动用519万港元，截至2021年12月31日实际动用331万港元，结余188万港元，预计2022年12月31日悉數動用[47] - 公司目前与香港政府签订的常备承办协议将于2026年1月到期[56] - 2021年5月10日，公司因转换4800万港元可换股债券向林思俊先生等发行16000万股普通股；12月28日，因行使购股权发行390万股普通股[168] 公司人员信息 - 余汉埬先生、林汛珈女士、罗章满先生、梁昌豫先生为公司执行董事[6] - 李小平先生、陈洁女士、汤彪先生为公司非执行董事[6] - 林汛珈女士、何大治博士、李小平先生、唐旨均先生为公司独立非执行董事[6] - 金道连城会计师事务所有限公司为公司核数师[6] - 余汉埬50岁，1998年加入公司，在资讯科技行业及业务管理方面拥有逾23年经验[15] - 罗章满42岁，2001年5月加入公司，在资讯科技行业拥有逾20年经验[15] - 梁昌豫52岁，2004年2月加入公司，在资讯科技行业拥有逾26年经验[16] - 郑君毅36岁，在会计、审计鉴证和公司治理方面拥有超10年经验，2021年11月11日辞任非执行董事等职务[18] - 陈洁48岁，2021年2月9日获委任为非执行董事[19] - 汤彪65岁，2021年8月6日获委任为非执行董事，拥有逾40年在中国政府部门工作的经验[23] - 林佑顯先生39歲，於2021年6月29日辭任公司獨立非執行董事等職務，有逾15年會計、審計及企業管治經驗[24] - 林汛珈女士50歲，於銷售渠道發展方面有超過15年經驗，現為Nerico Brothers Limited合約代理及持牌代表（第1類）[25] - 何大治博士44歲，於2021年4月1日獲委任為獨立非執行董事，在智能網絡及通信工程領域有逾22年經驗[27] - 楊偉強先生50歲，於2021年3月1日辭任公司獨立非執行董事等職務，在資訊科技行業有逾26年經驗[28] - 李小平先生50歲，於2021年8月6日獲委任為獨立非執行董事，在法律領域有超過27年經驗[31] - 唐旨均先生42歲，於2021年9月28日獲委任為獨立非執行董事，在會計、審計及企業融資方面有超過10年經驗[32] - 林大為先生48歲，於2000年2月加入公司，2015年11月升任營運總監，在資訊科技行業有逾22年經驗[35] 公司治理相关 - 公司采纳GEM上市规则附录15所载企业管治守则，但余汉埬先生兼任公司主席及行政总裁，偏离守则条文第C.2.1条[90][99] - 公司未就董事面临的法律诉讼投保，偏离企业管治守则条文第C.1.8条，但董事会认为董事被起诉或涉诉风险相对较低，风险可控[91][98] - 公司股东周年大会通告将按GEM上市规则规定方式于适当时间刊发给股东[94] - 董事会负责集团业务整体管理及公司长远成功，授权管理层落实策略，管理层负责日常管理及营运[100] - 董事会授权审核委员会负责企业管治职能，包括董事及高级管理层专业发展和检讨公司遵守企业管治守则情况及披露[102] - 公司已委任四名独立非执行董事，占董事会成员不少于三分之一[105] - 执行董事服务协议为期三年，非执行董事（包括独立非执行董事）任期为三年可重续[107] - 目前三分之一的董事须于公司每届股东周年大会上轮值退任，每位董事最少每三年重选连任一次[109] - 审核委员会截至2021年12月31日止年度与外聘核数师举行四次会议，另举行五次会议[116] - 审核委员会认为集团截至2021年12月31日止年度的综合财务报表遵守适用会计准则及GEM上市规则[117] - 审核委员会职责包括检讨财务申报事宜、企业管治政策等并向董事会建议[118] - 薪酬委员会主要职能包括制定薪酬政策、审核批准薪酬建议等[121] - 提名委员会主要目标是实施董事委任程序并披露提名评估政策[126] - 提名委员会2021财年完成检讨董事会成员多元化政策等工作[127] - 公司董事会所有委任以用人唯才为原则，考虑董事成员多元化[131] - 截至2021年12月31日止年度，有董事会议及委员会会议个人出席记录[137] - 2021年7月9日林惠茵女士辞任公司秘书，同日冯钜基先生被委聘为公司秘书，冯先生接受不少于15小时相关专业培训[142] - 公司采纳董事证券交易操守守则，各董事确认2021财年及至年报日期遵守交易准则及行为守则[141] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东书面呈请召开[153] 公司风险相关 - 公司认为全球及当地业务环境的不确定性将导致订单减少，短期内对溢利增长带来压力[61] - 公司依赖供应商软硬件，若供应短缺、延误或关系恶化，可能影响经营业绩[51] - 公司承受客户信贷风险[52] 公司内部管理相关 - 公司要求自疫情地区返回人员须隔离14天[58] - 公司董事会将继续最少每年检讨一次是否需要设立内部审核部门[58] - 公司风险管理框架的成效将至少每年予以评估[57] - 公司会继续每年聘请外聘独立专业人士对内部监控及风险管理系统进行检讨[58] 公司薪酬及购股计划相关 - 2021财年，薪酬在零港元至100万港元范围内的高级管理层人数为1人[125] - 2021财年公司分别于8月16日授出4,800万份行使价为每股0.152港元的购股权、8月20日授出3,200万份行使价为每股0.154港元的购股权[80] - 因购股计划及其他购股计划授出未行使购股获行使发行股份，不得超已发行股份总数30%[192] - 购股计划及其他购股计划授出购股获行使后发行股份，合共不得超上市日已发行股份总数10%[193] - 购股计划期限自2018年6月22日起计10年，至2028年6月21日前有效[193] - 购股计划中每份购股每股行使价由董事会定，至少为相关价格较高者，接纳需付1港元[194] - 购股计划及其他购股计划授出购股获行使时，公司新股总数不得超8000万股[196] - 任何十二个月期间，向每名承授人授出购股获行使时发行股份，不得超已发行股份总数1%[196] - 2021年8月16日余汉埬获授96万股购股，行使价0.152港元[197] - 2021年8月20日罗章满和梁昌豫各获授71.5万股购股，行使价0.154港元[197] - 2021年8月16日和20日其他雇员分别获授4704万和3057万股购股，行使价分别为0.152和0.154港元[197] - 2021年8月16日根据购股权计划授出4800万份购股权，8月20日授出3200万份购股权[198] - 2021财年及直至报告日期，购股权计划项下390万份购股权获行使，960万份购股权失效[198] 公司股权结构相关 - 余汉埬先生通过受控法团权益持有4.15亿股股份，占公司权益约43.05%[200] - 余汉埬先生作为实益拥有人持有96万股股份，占公司权益约0.10%[200] - 罗章满先生作为实益拥有人持有71.5万股股份，占公司权益约0.07%[200] - 梁昌豫先生作为实益拥有人持有71.5万股股份，占公司权益约0.07%[200] - 林大为先生作为实益拥有人持有960万股股份，占公司权益约1.00%[200]