公司基本信息 - 公司股票代码为8622[1] - 公司于2018年12月13日在联交所GEM上市，按每股0.5港元发售1亿股新股份[24][27] 生物制剂及辅助生育用品和设备业务数据 - 2021年上半年公司生物制剂及辅助生育用品和设备业务收益较2020年同期增长约人民币330万元，增幅达45.3%[14] - 2021年生物试剂及辅助生殖用品和设备业务收入增加约210万元，增幅9.9%[26][28] - 2021年男性不育体外诊断试剂产品销售额占生物制剂及辅助生育用品和设备分部总收益约75.3%，该分部收益约为2330万元，较2020年的约2120万元增加约210万元或约9.9%[45][50] - 生物制剂及辅助生育用品和设备分部2021年实现利润约290万元，2020年亏损约60.7万元，基本每股亏损从2020年的2.91分降至2021年的1.06分[69] 健康产品及保健品业务数据 - 自2020年12月开始销售自有品牌“Nutronic”保健品，健康产品及保健品销售业务录得收益约人民币360万元[15] - 2021年健康产品及保健品业务收入占集团总收入10.7%，2020年为3.5%[34][36] - 健康产品及保健品新分部2021年销售额约为280万元，较2020年的约77.6万元增加约200万元或约260.7%[46][50] 产品及研发相关 - 截至报告日，集团产品组合有27种生物制剂，包括24种男性不育IVD试剂等[25][28] - 2021年中国附属公司有4个改良男性不育IVD试剂注册为二类医疗器械，2个备案为一类医疗器械[31][32] - 截至报告日，集团注册品牌“Nutronic”获24份加拿大天然保健产品牌照，已推出12种产品[34][36] - 集团预计2022年完成精子核DNA完整性试剂二类医疗器械注册并上市销售[38][41] - 集团正研发即时检验和男性尿路感染链式反应检查，拟取得结果后申请注册[38][41] 公司运营及发展计划 - 集团2021年7月在广州成立子公司，计划申请进口销售证照[39][41] 公司整体财务数据 - 集团收入从2020年约2200万元增至2021年约2610万元，增幅约18.6%[40] - 公司2021年收益约为2610万元，较2020年的约2200万元增加约410万元或约18.6%[42] - 公司2021年毛利约为1650万元，较2020年的约1470万元增加约180万元或约12.2%，毛利率从2020年的约67.0%降至2021年的约63.0%[47][48][51] - 其他收入从2020年的约65万元增加至2021年的约77.5万元，其他亏损从2020年的约110万元降至2021年的约25.9万元[49][52][53][54] - 2021年贸易应收款项减值亏损（扣除拨回）约为63.7万元，2020年约为78.7万元[55][57] - 销售及分销开支从2020年的约710万元增加约120万元或约16.9%至2021年的约830万元[56][58] - 行政开支从2020年的约1020万元减少约83.8万元或约8.2%至2021年的约940万元，研发开支从2020年的约230万元增加约18.4万元或约8.2%至2021年的约240万元[61][62][64][65] - 融资成本从2020年的约7.4万元增加至2021年的约9.3万元，公司2021年亏损约420万元，较2020年的约1160万元大幅减少[63][66][68] - 2021年公司拥有人应占亏损约420万元，较2020年的约1160万元大幅减少[72] - 2021年每股基本亏损为1.06分，2020年为2.91分[72] - 集团在中国运营的附属公司适用企业所得税率为15%（2020年：15%），2021年在香港无应课税溢利（2020年：无）[73] - 2021年末现金及银行结余总额约3620万元，较2020年末的约4190万元减少[78][82] - 2021年末租赁负债约170万元（2020年：约260万元），资本负债比率约为2.9%（2020年：约4.3%）[79][82] - 2021年末公司拥有人应占权益约5770万元（2020年：约6190万元）[80][82] - 2021年末集团有83名全职雇员（2020年：80名），员工成本约1320万元（2020年：约1370万元）[81][83] - 2021年末集团抵押汽车总账面净值约32.6万元（2020年末：约43.4万元）[96][101] - 2021年末集团无资本承诺（2020年末：约2.6万元）[97] - 2021年12月31日集团购买物业、厂房及设备无资本承担，2020年12月31日约为人民币26,000元[102] - 2021年12月31日公司无尚未偿还公司担保和重大或然负债，2020年12月31日亦无[103] 股份发售所得款项情况 - 股份发售所得款项净额约1660万港元，截至2021年1月1日约920万港元未使用[100] - 股份发售所得款项净额约为1660万港元，2021年1月1日约920万港元尚未动用[105] - 开发新产品等项目上市时分配所得款项净额690万港元，2021年未动用80.9万港元，预计2022年12月31日前悉数据动用[108] - 扩展销售网络等项目上市时分配所得款项净额450万港元，2021年未动用0，预计2022年12月31日前悉数据动用[108] - 发展辅助生育用品业务上市时分配所得款项净额460万港元，2021年未动用410万港元[108] - 营运资金上市时分配所得款项净额60万港元，2021年未动用0，预计2022年12月31日前悉数据动用[108] 购股期权情况 - 2020年4月9日公司向合资格人士授出26,008,000份购股权，行使价为每股0.125港元[113][114] - 2021年1月1日尚未行使购股期权总数为25,504,000份，2021年12月31日为23,504,000份[116] - 其他员工2021年被没收2,000,000份购股期权，2021年12月31日剩余7,504,000份[116] - 购股期权授出日期为2020年4月9日，行使期从接纳当日至2030年4月8日，行使价为0.125港元，紧接授出购股期权当日前股份收市价为0.125港元[118][121] - 截至2021年12月31日止年度，无购股期权获授出、行使、没收、注销或失效，没收购股期权行使价为0.125港元[119][121] - 计算购股期权公平值假设：紧接授出日期前收市股價0.123港元，授出日期股價0.125港元，行使价0.125港元，预期年期十年，预期波幅103.1%，股息率无，无风险利率0.778%[119][122] - 公司使用二项式模型估计购股期权公平值，主观假设变动会重大影响估值[119][122] 公司人员信息 - 张曙光51岁，2003年9月加入公司，2017年8月3日任董事，9月25日调任执行董事，负责管理董事会等，有超17年中国IVD试剂行业经验[124][125][129][130] - 张春光54岁，2008年7月加入公司，2017年8月3日任董事，9月25日调任执行董事，负责业务运营等，有超10年中国IVD试剂行业经验[127][128][130] - 潘礼贤50岁，2017年8月3日加入公司任董事，9月25日任执行董事兼合规主任，负责财务管理等，有超20年相关经验[132][133][134][135] - 潘礼贤自2006年11月29日起任中国上城集团独立非执行董事等多家公司独立非执行董事[137] - 何嘉明36岁，2019年1月加入公司任业务发展总监，负责评估开发男性生育新产品及海外业务合作[138] - 何先生36岁，2019年1月加入集团，负责评估开发男性不育新产品及寻找海外合作机会，有逾六年生化和国际贸易经验[141] - 周博士49岁，负责集团合规和企业管治，有20多年生物医学检测和分子诊断技术经验，2018年4月起任浙江达普CEO[144][145] - 郑博士54岁，2020年9月1日任独立非执行董事，有超25年财务等领域经验，2001年11月16日至2021年12月31日任环球智能独立非执行董事[146][147][152] - 陈先生70岁，2018年11月26日任独立非执行董事，有逾30年香港法律实务经验，现担任多家香港上市公司相关职务[153][154][155] - 张先生59岁，2003年9月加入集团，负责深圳华康管理和业务发展，有逾18年并购和资本市场运营经验[160] - 邹先生38岁，2017年9月25日任公司秘书，11月7日任财务总监，负责集团财务管理和秘书事务[162] - 潘先生自2006年11月29日起任中国上城独立非执行董事，2010年1月29日起任环球智能独立非执行董事等[140] - 周博士1997年10月毕业于莫纳什大学获理学学士，2000年11月和2007年11月分别获香港大学医学硕士和哲学博士学位[144] - 郑博士1992年和1994年分别获美国南伊利诺大学会计学士和工商管理硕士学位，2011年获香港城市大学工商管理博士学位[147] - 陈先生1979年11月毕业于香港大学获法学学士，1997年4月获认可为公证人[154] - 张贤阳59岁，2003年9月加入集团，有逾18年并购及资本市场运作经验[164] 公司重大事件情况 - 自2021年12月31日至报告日无影响公司的重大事件[120][123] 企业管治相关 - 公司提交截至2021年12月31日止年度的企业管治报告[174] - 公司自2021年12月31日至报告日期采纳及遵守企业管治守则[176][179] - 董事会检讨集团内部监控系统并开会讨论财务、营运及风险管理监控[177][180] - 公司采纳有关董事证券交易的操守守则，全体董事在有关期间遵守必守标准[182][186] - 董事要求有关雇员不利用内幕消息在禁止期间买卖公司证券，公司未获悉有关雇员违规事件[183][186] - 控股股东于2018年11月27日订立不竞争契据，2021年已遵守契据条款[184][187][191] - 董事会负责集团业务的整体管理、制定策略和提升股东价值[192][193] - 董事会设立有明确职权范围的委员会，详情可在公司和联交所网站查看[194] - 集团日常管理、行政和运营由执行董事和高级管理层负责，重大交易需董事会批准[195] - 控股股东在2021年12月31日止年度遵守不竞争契据条款[196] - 董事会负责集团业务整体管理、领导及监控等工作[197] - 董事会为集团活动制定策略和方向以提升股东价值[197] - 董事会负有维持高标准企业管治的责任[197] - 董事会设立委员会并订明书面职权范围[198] - 集团日常管理等工作转授给执行董事及高级管理层[198] - 重大交易需获董事会批准[198] - 有关期间董事会由7名董事组成，4名执行董事，3名独立非执行董事[199] - 张曙光、张春光和高级管理层成员张炎洋为兄弟，张曙光和张炎洋为控股股东[200] - 董事传记信息及成员关系在报告20 - 26页“董事及高级管理层传记”部分列出[200]