财务数据关键指标变化 - 2022年公司集团收益约人民币28750万元，同比增长约9.5%，2021年约为人民币26260万元[7][8] - 2022年公司拥有人应占年内溢利约为人民币3380万元，2021年约为人民币3520万元[7][8] - 2022年公司收入为287,499千元，较2021年的262,637千元增长约9.5%[14][22] - 2022年公司除税前溢利为47,435千元，2021年为47,868千元[14] - 2022年公司年内溢利为33,814千元，2021年为35,231千元[14] - 2022年公司本公司拥有人应占年度溢利为33,814千元，2021年为35,231千元[14] - 2022年公司本公司拥有人应占年度全面收益总额为32,934千元，2021年为35,361千元[14] - 2022年公司非流动资产为64,305千元，2021年为47,297千元[15] - 2022年公司流动资产为215,542千元，2021年为153,456千元[15] - 2022年公司资产总值为279,847千元，2021年为200,753千元[15] - 2022年公司负债总额为46,200千元，2021年为35,314千元[15] - 2022年公司权益总额为233,647千元，2021年为165,439千元[15] - 2022年公司总收益约2.875亿人民币，较2021年增加约2490万人民币或9.5%[24] - 2022年销售成本约2.036亿人民币，较2021年增加约1700万人民币或9.1%[25] - 2022年毛利约8390万人民币，较2021年增加约790万人民币或10.4%，2021年和2022年毛利率分别约为28.9%及29.2%[27] - 2022年销售开支约1400万人民币，较2021年增加14.8%[28] - 2022年行政及其他经营开支约2250万人民币，较2021年增加约690万人民币或41.6%[29] - 2022年融资成本约16.4万人民币，2021年为19.5万人民币[30] - 2022年所得税开支约1360万人民币，较2021年略微增加约100万人民币或7.8%[31] - 2022年年内溢利约3380万人民币，较2021年减少约140万人民币或4.0%[32] - 2022年公司流动资产净值约1.713亿人民币，较2021年增加，流动比率从约4.7倍提高至约4.9倍，资产负债比率从约19.2%改善至18.5%[39][40] - 2022年公司现金及现金等价物约1.186亿人民币，较2021年增加，且年末无借贷[42][43] - 2022年12月31日，公司根据开曼群岛公司法计算的可供分派储备约为人民币5980万元，2021年为人民币3300万元[174] 公司收购事项 - 2022年4月27日公司完成收购颐臻影视传媒有限公司全部股权，总代价为人民币2057.143万元[9] - 2022年6月1日公司通过收购持有北京优拼汇的优拼汇企业有限公司，获得北京优拼汇商贸有限公司100%股权[11] - 2021年9月10日，公司拟7200万元人民币（相当于8640万港元）收购颐臻影视100%已发行股本，后因权益调整，总代价变为2057.143万元人民币，该收购于2022年4月27日完成[49][50] - 2022年4月29日，公司以1850万港元收购优拼汇企业全部已发行股本，该收购于2022年6月1日完成[51] 业务线拓展 - 2022年7月公司推出电子商务应用程式平台“易和天下”[11] - 2022年7月26日，公司间接全资附属公司北京优拼汇成立合资公司北京易和，北京优拼汇持股49%，程德南（后变更为谢遵立）持股51%，拟变更为双方各持股50% [52][53] - 2022年度集团投资颐臻影视，可分享电影《英格力士》10%的投资及收入，预计2023年第四季度上映[164] - 2022年度集团收购优拼汇企业，推出电子商务应用程式平台“易和天下”[165] 股份发售款项使用 - 股份发售实际所得款项净额约为2280万元人民币，少于招股章程所载估计所得款项净额约3280万元人民币[57] - 截至2022年12月31日，集团已全数以2280万元人民币动用股份发售所得款项[58][61] - 扩大产能及提升生产效率计划使用所得款项净额1810万元人民币，占比79.3%，实际使用1810万元人民币[59] - 建立第二座生产设施计划使用所得款项净额190万元人民币，占比8.2%，实际使用190万元人民币[59] - 增强研发能力计划使用所得款项净额250万元人民币，占比11.0%，实际使用250万元人民币[59] - 扩大销售及营销团队计划使用所得款项净额30万元人民币，占比1.5%，实际使用30万元人民币[59] - 约1810万元用于扩大产能及提高生产效率[62] - 约190万元用于建造第二座生产设施[62] - 约250万元用于增强研发能力[62] - 约30万元用于扩大集团的销售及营销团队[62] 公司人员信息 - 许有奖先生56岁，1989年7月取得集美航海专科学校轮机管理专科文凭，在生产塑料产品方面拥有逾28年经验[63][64] - 许丽萍女士51岁，1990年9月开始工作，在生产塑料产品方面拥有逾29年经验[65] - 张缘生先生36岁，2009年7月获得莆田学院管理专业学士学位，在会计及财务行业拥有逾11年经验[67] - 张世泽先生42岁，2002年5月获英属哥伦比亚大学颁授商学士学位，在会计、财务及商业咨询工作方面拥有逾19年经验[68] - 许有奖先生于2018年12月13日获委任为董事，2019年5月9日调任为执行董事[63] - 许丽萍女士于2019年1月2日加入集团，2019年5月9日调任为行政总裁兼执行董事[65] - 刘大进57岁，2020年6月19日获委任为独立非执行董事，在会计及审计领域有逾30年经验[71] - 邓志煌53岁，2020年6月19日获委任为独立非执行董事，拥有逾25年中国执业律师经验[73] - 施雅雅33岁，自2013年12月起担任集团采购经理，在采购及成本控制方面有逾6年经验[75] - 邝蔼文40岁，2021年7月30日获委任为集团公司秘书，在公司秘书实务方面有逾13年经验[76] 公司治理相关 - 公司截至2022年12月31日止年度全年遵守企业管治守则的守则条文[79] - 公司全体董事于截至2022年12月31日止年度全年遵守标准守则所载准则[80] - 集团使命为提供优质环保型一次性塑料快餐盒并保证产品安全[81] - 董事会主要职责包括制订集团整体策略、订立管理目标及监察管理层表现[82] - 董事会将各职责转授予公司董事委员会，包括审核、薪酬、提名及风险管理委员会[82] - 管理层负责集团日常管理及营运，并及时向董事会提供更新资料[84] - 截至2022年12月31日及报告日期，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[85] - 董事会有超逾三分之一的成员为独立非执行董事，体现充分独立性[86] - 刘大进和邓志煌于2020年7月13日获委任为独立非执行董事，张世泽于2022年6月30日获委任[88] - 8名董事中有3名为独立非执行董事，符合GEM上市规则要求[90] - 提名及薪酬委员会每年评估现任独立非执行董事的持续独立性及时间投入[90] - 各新委任董事首次获委任后会接受正式、全面而切身的培训[91] - 董事于2022年度均收到持续专业发展计划培训[92] - 定期董事会会议至少提前14天发出通知[93] - 董事会文件须于每次董事会或审核委员会会议前至少3天寄送全体董事[95] - 2022年执行和独立非执行董事出席董事会及各委员会会议，如许有奖先生董事会出席率100%（7/7）[96] - 审核委员会每年须举行不少于两次会议，外聘核数师必要时可要求加开[99] - 审核委员会建议续聘致同为本公司截至2023年12月31日止年度核数师[102] - 薪酬委员会每年须举行至少一次会议，可按需多次召开[105] - 2022年薪酬委员会召开两次会议，审议薪酬政策等事宜[108] - 截至2022年12月31日止年度，集团8名高级管理层薪酬在0至100万元人民币[109] - 提名委员会每年应至少举行一次会议，可按需多次召开[112] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[102] - 薪酬委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成[106] - 提名委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成[113] - 执行董事初步固定任期为自2020年7月13日起三年，独立非执行董事初步固定任期为自上市日期或委任日期起三年[119] - 当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[119] - 公司于2020年6月19日成立风险管理委员会，每年须举行至少一次会议[123][124] - 风险管理委员会成员包括三名执行董事及一名独立非执行董事[125] - 截至2022年12月31日止年度，风险管理委员会进行一次会面，讨论海外出口业务风险[126] - 公司核数师在截至2022年12月31日止年度提供年度审计服务酬金为945千港元[134] - 公司过往三年内未更换核数师[133] - 股东提名董事须在指定期间向公司秘书提交候选人书面提名等资料[121] - 公司制定举报政策，审核委员会负责，日常责任委派给公司秘书[131] - 集团执行反贿赂和反腐败政策，员工有责任实施维护并接受培训[132] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，每年在企业管治报告中披露董事会组成[137] - 提名及薪酬委员会至少每年检讨董事会多元化政策[137] - 公司为股东提供向香港股份过户登记分处查询股权事宜和向公司秘书提问题等沟通渠道[140] 公司其他信息 - 截至2022年12月31日，集团177名雇员中，男性95名，女性82名[138] - 截至本年度报告日期，董事会由1名女性董事和5名男性董事组成[138] - 委员会目标是至少保持目前女性代表水平，到2025年底实现性别平等[138] - 公司组织章程大纲及细则于2022年5月31日获股东修订及批准[141] - 公司股东周年大会将于2023年5月31日举行[143] - 持有公司缴足股本十分之一以上的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在呈交要求后3个月内举行[145] - 截至2022年12月31日止年度，公司秘书根据GEM上市规则第5.15条进行了超21小时的相关专业培训[150] - 公司于2018年12月13日在开曼群岛注册成立，2020年7月13日在联交所GEM上市[156][157] - 2022年度董事会不建议派付末期股息，2021年也无派息[160] - 截至2023年2月14日内地电影票房达128亿元，2020年全年票房203亿元，2019年为641亿元，预计2023年总票房超2019年[164] - 全国网络零售额从2016年约5.2万亿元增至2020年约11.8万亿元，累计年增长率约为22.9%[165] - 预计到2025年中国零售电子商务市场将达约3.8万亿美元（约合人民币24.6万亿元）[165] - 2022年度集团无重大投资及资本资产未来计划[168] - 2022年度集团无利息资本化情况[171] - 2022年度公司股本变动详情载于经审核综合财务报表附注23[172] - 截至2022年12月31日止年度及直至报告日期，公司执行董事为许有奖先生、许丽萍女士、张缘生先生，独立非执行董事为张世泽先生、刘大进先生、邓志煌先生、钟智杰先生（于2022年6月30日辞任）[176] - 各执行董事与公司订立的服务合约自上市日期起为期三年，可按规定情况终止，一方提前不少于三个月通知可终止[178] - 各独立非执行董事与公司订立的委任函件自上市日期起为期三年，可按规定情况终止，一方提前一个月通知可终止，除董事袍金外无其他酬金[179] - 董事酬金由薪酬委员会参考市场基准建议，公司会研究个别董事能力、职责、责任及表现，集团董事及五名最高薪酬人士酬金详情载于经审核综合财务报表附注10[182] - 截至2022年12月31日，公司或其附属公司与许先生及Prize Investment Limited无重大合约[184] - 截至2022年12月31日，公司并无参与订立使董事或主要行政人员有权认购证券或收购股份、债权证获利的安排[185] - 2022年12月31日，公司无订立或拥有与全部或主要业务有关的管理及/或行政管理合约[186] - 许有奖先生及Prize Investment Limited订立不竞争契据，承诺不参与受限制业务，若识别竞争业务机会将向公司推介，截至2022年12月31日及直至报告日期遵守契据[189][190] - 控股股東及/或其紧密联系人持有股份于联交所或其他证券交易所上市且从事竞争业务的公司已发行股份总数