公司基本信息 - 公司于2021年1月6日在联交所上市[7] - 公司股份面值为每股0.000001美元[11] - 公司网站为www.xnewtech.com[16] - 公司招股章程日期为2020年12月21日[8] - 报告期为截至2021年12月31日止年度[8] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[29] - 公司于2021年1月6日成功在联交所主板上市[48] - 董事会由翟曙春等执行董事和唐保祺等独立非执行董事组成，杨鹃于2021年11月30日获委任，景丽萍于同日辞任[94] - 公司于2021年1月6日在联交所上市，已采纳企业管治守则的原则及守则条文作为规管企业管治常规的基准[90] - 董事会由七名成员组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事，无需为实施多元化政策设定可计量目标[127] 子公司与分公司设立 - 海南新紐科技有限公司于2021年7月1日注册成立，为公司间接全资附属公司[7] - 北京新紐科技有限公司新疆分公司于2021年6月21日注册成立[12][13] - 6月设立新疆分公司，增强区域渗透[17] - 7月设立海南新纽，布局海南自贸港医疗IT产业[17] 股东大会相关 - 2022年股东周年大会将于2022年6月10日举行[5] - 2022年股东大会上，杨鹃女士、唐保祺先生及叶金福先生三位独立非执行董事将退任并可重选连任[107][108] 战略合作伙伴与合作协议 - 公司战略合作伙伴包括华鲲振宇、工银科技、普华基础软件[7] - 7月与工银科技订立合作框架协议，建立人工智能领域伙伴关系[17] - 7月与普华基础软件、华鲲振宇签署合作协议，开展「新纽人工智能一体机」合作[17] 购股计划与制度 - 公司已采纳首次公开发售后购股计划，日期为2020年12月5日[8] 业务发展与产品动态 - 以人工智能及大数据分析技术提供支持的创新型解决方案实现收入达11910万元，占总收入的57.9%[25] - 3月推出升级版「RPA机器人流程自动化平台V3.1」[17] - 11月新推出「临床病例精确查重系统V1.0」等创新型医疗IT产品[21] - 2021年公司巩固金融IT解决方案行业市场地位，加大应用RPA技术的创新型解决方案产品升级迭代[48] - 2021年公司加大以数据分析以及图像及文字识别技术支持的创新型医疗IT解决方案研发投入和业务扩张[48] - 2021年公司加大人工智能及大数据解决方案在各领域推广力度，服务延伸至煤电、物联网等行业客户[48] - 公司注重技术及业务模式双创新，专注为实体经济提供数字化建设服务，形成金融、医疗等行业信息化服务优势[47] - 公司积极布局人工智能及大数据分析等前沿技术领域，研发创新解决方案并布局SaaS服务领域[47] - 2021年创新型解决方案实现收入1.191亿人民币，同比增加95.9%，占2021年度总收入的57.9%[58] - 2021年传统型IT解决方案收入8670万人民币，基本保持稳定[58] - 2021年软件开发服务收入1.557亿人民币，较2020年增长17.9%，其中创新型解决方案实现收入8350万人民币，同比增长123.9%[60] - 2021年技术及维护服务收入1710万人民币，较2020年小幅下降2.3%[61] - 2021年标准软件销售收入3290万人民币，较2020年增长23.7%，其中创新型解决方案实现收入3030万人民币，同比增长30.8%[62] 公司战略规划 - 公司将深入贯彻《“十四五”国家信息化规划》，加强信息化创新发展[26] - 公司会扩大以人工智能及大数据分析提供支持的解决方案优势[27] - 公司将加大技术研发及市场推广力度，加强人工智能及大数据分析应用等领域发展[26] - 公司会将RPA解决方案等创新通用型产品推广应用于实体产业[26] - 公司会积极在目标市场中寻求标的公司接洽收购[27] - 2022年公司将加大技术研发及市场推广力度，扩大创新型解决方案应用范围，寻求收购及战略合作[55] 公司管理层职责与经验 - 翟曙春负责集团业务、策略、研发的整体管理，有超26年信息技术及软件开发行业经验[31] - 乔慧敏负责集团财务及会计事务的整体管理，有超21年会计及财务管理经验[33] - 秦祎负责集团的销售及营销，有超11年销售及营销经验[34] - 李小东负责集团的项目管理，有超11年软件开发经验[35] 财务数据 - 2021年公司实现收入总额由2020年的17610万元增加至20580万元，增幅达16.9%[22][25] - 2021年度公司共计投入研发4560万元，较2020年的1790万元大幅增长154.7%[25] - 2021年公司实现收入2.058亿人民币，较2020年的1.761亿人民币增长16.9%[58] - 2021年公司研发投入4560万人民币，较2020年的1790万人民币大幅增长154.7%[50] - 销售成本从2020年的8370万元增长56.6%至2021年的1.311亿元[63] - 毛利从2020年的9240万元减少19.3%至2021年的7460万元，毛利率从2020年的52.5%降至2021年的36.3%[66] - 2021年其他收入及收益为350万元，较去年同期大幅增长70.0%[67] - 销售及分销开支从2020年的970万元增加至2021年的1130万元，同比增长16.5%[68] - 2021年研发投入4560万元，较2020年的1790万元大幅增长154.7%，研发人员从2020年末的55名增长至2021年末的109名[70] - 2021年除税前利润为1700万元，较2020年的4030万元降低57.8%[73] - 所得税开支从2020年的830万元减少至2021年的400万元，降低51.8%[74] - 净利润从2020年的3200万元下降至2021年的1300万元，同比下降59.4%[75] - 流动资产净额从截至2020年12月31日的约1.724亿元增加至截至2021年12月31日的约7.683亿元，现金及现金等价物从约6910万元增加至约5.243亿元[76] - 2021年8月公司拟4.86亿元收购目标公司100%已发行股本，2022年2月因先决条件未达成或豁免终止协议[81] - 截至2020年和2021年12月31日，公司应收账款分别为人民币1.072亿元及人民币1.787亿元，应收账款周转天数分别为186天及264天[85] - 公司股本回报率由2020年的16.6%下降至2021年的1.6%，主要因上市导致股本增加和净利润减少[87] - 公司资产负债比率由2020年12月31日的7.5%减少至2021年12月31日的0.6%，主要因2021年上市后总股本增加[87] - 2021年审计服务已付/应付费用为220万元，2020年为180万元；2021年首次公开售股非审计服务费用为0，2020年为768万元；2021年总费用为220万元，2020年为948万元[137] 现金流量与资金管理 - 公司通过严格控制未偿还应收账款、实施具体政策、完善资金管理、提高雇员生产力和获取银行融资等方式改善现金流量状况[86] 企业管治 - 公司已采纳上市规则附录十之标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事在上市至2021年12月31日期间遵守规定[91] - 报告期内，董事会遵守上市规则相关规定，委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名具备相关专长，且独立非执行董事占比至少三分之一[95] - 主席兼首席执行官由翟曙春担任，董事会认为将两角色授予同一人有利于集团管理和决策[101][104] - 各执行董事于2020年12月5日与公司订立三年服务合约，各独立非执行董事与公司订立为期三年的委任书[105][106] - 截至2021年12月31日，翟曙春等全体董事均参加持续专业发展培训[111] - 2020年12月5日，董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会并制定职权范围[113] - 审核委员会由叶金福、杨鹃及唐保祺三位独立非执行董事组成，报告期内召开两次会议[114][116] - 薪酬委员会由杨鹃、唐保祺及翟曙春组成，杨鹃为主席，报告期内召开两次会议[117][120] - 董事会负责公司战略、预算等重要事宜，管理公司日常运营职责授予管理层[109] - 公司为董事及高级职员安排责任保险[109] - 公司为新获委任董事提供就任须知及资料，安排内部简介会和培训[110] - 公司秘书为董事提供职位、职能及职责书面培训资料[111] - 审核委员会和薪酬委员会书面职权范围可于联交所及公司网站查阅[115][118] - 提名委员会由三名成员组成，唐保祺先生为委员会主席，报告期内已举行两次会议[121][122] - 截至2021年12月31日，0 - 500,000元薪酬范围的高级管理层人数为2人，500,001 - 1,000,000元薪酬范围的为3人[126] - 董事会负责履行企业管治守则的相关职能，包括检讨及监察公司合规政策等五项内容[128][129] - 董事会负责评估及厘定集团承担的风险性质及程度，建立及维持风险管理及内部监控系统[130] - 审核委员会协助董事会领导管理团队及监察风险管理及内部监控系统[131] - 公司设有内部审核部门，负责检讨集团的内部监控及风险管理系统[131] - 风险管理及内部监控系统特点包括董事会监督、职能协助、内部审核评估等[132][133] - 公司采取风险缓解措施，重大内部控制缺陷至少每年向董事会及审核委员会报告一次[133] - 董事会认为截至2021年12月31日止年度的风险管理及内部监控系统行之有效并足够[133] - 董事负责编制截至2021年12月31日止年度财务报表，确保其真实反映公司及集团事务、业绩和现金流[134] - 张琇石女士及何詠雅女士获委任为联席公司秘书，报告期内分别接受不少于15小时相关专业培训[138][139] 股息政策与股东沟通 - 公司目前无预先厘定或固定派息率，将重新评估股息政策，派付股息由董事酌情决定[140] - 公司通过多种渠道与股东接洽，保障股东利益和权利，股东大会决议按股数投票表决并公布结果[141] - 股东持有不少于十分之一附带投票权的已缴足资本股份，可书面要求召开特别股东大会[142] - 公司认为与股东有效沟通重要，通过股东大会保持持续沟通，董事将在周年大会回应股东疑问[146][147] - 公司制定股东沟通政策并定期检讨，确保股东意见和关注事项妥善处理[148] 组织章程细则 - 公司组织章程细则自上市日期起修订重列，至年报日期无变动[149] ESG报告与管治 - ESG报告重点披露集团2021年在环境、社会与管治领域工作和成果，依据相关指引编制[152][154] - 公司建立了包括董事会、管理层ESG委员会和ESG工作小组的ESG管治架构[162] - 公司识别出员工、政府及监管机构等主要利益相关方及他们关注的主要ESG议题[164] - 公司将《ESG报告指引》的11个层面ESG议题细化为19个子议题[164] - 公司识别出非常重要ESG议题包括知识产权保护等，一般重要议题包括劳工准则等[167] 公司荣誉 - 公司在2021年获得全球金融科技应用场景大赛十大优秀项目等多个奖项[169] 环境影响与节能减排 - 公司主要环境影响来自办公用电、用水、用纸消耗和公车排放[170] - 公司以2020年为基准，截至2030年底人均用电量下降30%[173] - 公司以2020年为基准，截至2030年底人均汽油消耗量下降25%[174] - 公司以2020年为基准，截至2030年底人均用水量下降25%[175] - 公司自2021年起在所有运营所在地实施垃圾分类[176] - 自2021年起公司所有运营地区每年保持有害废弃物100%合规处理[177] - 2021年温室气体排放总量为85.77吨，单位面积温室气体排放为0.033吨/平方米，人均温室气体排放为0.136吨/人[187] - 2021年直接排放为14.66吨，公车耗油13.56，天然气1.10吨，间接排放为71.11吨，外购电力71.11吨[187] - 2021年有害废弃物为3.2千克，人均有害废弃物为0.0051千克/人，无害废弃物为4.9吨，人均无害废弃物为0.0078吨/人[187] - 2021年能源消耗总量为162.04兆瓦时，每平方米楼面能源消耗为0.07兆瓦时/平方米，人均能源消耗为0.26兆瓦时/人[190] - 2021年直接能源消耗为61.02兆瓦时，天然气5.61，公车耗油55.41，间接能源消耗为101.02兆瓦时，外购电力101.02兆瓦时[190] - 2021年耗水量为349.00吨，人均耗水量为0.55吨/人[190] - 公司采取多种措施减少运营产生的排放，如闲置电脑二次利用、公车统一管理等[177] - 公司严格遵循垃圾分类要求，设置分类回收箱，定期处理有害废弃物并组织培训[178] - 公司制定《节能减排管理办法》，管控用水、用电及办公耗材，统计资源消耗[181] - 公司正在研发低碳产品及服务，设定环境目标以应对气候变化带来的风险与机遇[192][193] 人力资源管理 - 20