财务数据关键指标变化 - 2021财年公司收益约为7.651亿人民币，较2020财年约7.849亿人民币减少约1980万人民币或约2.5%[6][13] - 2021财年毛利约为1.043亿人民币，较2020财年约1.525亿人民币下降约31.6%[6][17] - 2021财年年内溢利约为2040万人民币，较2020财年约6260万人民币下降约67.4%[6] - 2021财年毛利率及纯利率分别约为13.6%及2.7%[6] - 2021财年销售成本约为6.608亿人民币，较2020财年约6.324亿人民币增加约4.5%[16] - 2021财年整体毛利率由2020财年约19.4%下降至约13.6%[17] - 其他收入从2020财年约490万元增加约1590万元或约324.5%至2021财年约2080万元[21] - 销售开支从2020财年约2200万元减少约240万元或约10.9%至2021财年约1960万元[22] - 行政开支从2020财年约3020万元增加约1340万元或约44.1%至2021财年约4360万元[23] - 融资成本净额从2020财年约1360万元轻微减少约60万元或约4.3%至2021财年约1300万元[24] - 所得税开支从2020财年约2300万元减少约990万元或约43.0%至2021财年约1310万元[25] - 年内溢利从2020财年约6260万元减至2021财年约2040万元[28] - 2021年12月31日，集团流动资产净值约为8940万元（2020年12月31日：约6190万元），现金及现金等价物约为1.072亿元（2020年12月31日：约3050万元），资产负债比率约为33%（2020年12月31日：59%）[29] - 2021财年公司最大客户占总收益约15.9%，五大客户占总收益约40.4%[62] - 2021财年公司最大供应商占总采购额约16.8%，五大供应商占总采购额约33.7%[62] - 2021财年外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所年度审核服务薪酬为2314千元人民币，2020年为280千元人民币[162] - 2020财年外聘核数师非审核服务薪酬为2740千元人民币，2021年为0[162] - 2021财年外聘核数师总薪酬为2314千元人民币，2020年为3020千元人民币[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年销售预拌混凝土收益约为5.338亿人民币，较2020财年约5.374亿人民币下降约0.7%[14] - 2021财年销售预制混凝土构件收益约为2.313亿人民币，较2020财年约2.475亿人民币下降约6.5%[15] - 预拌混凝土毛利从2020财年约8420万元增至2021财年约8500万元，毛利率从约15.7%升至约15.9%[18] - 预制混凝土构件毛利从2020财年约6830万元减至2021财年约1930万元，毛利率从约27.6%降至约8.3%[20] 公司业务拓展 - 2021年8月公司成功投得现有生产厂房邻近土地的土地使用权[6] - 2021年12月公司完成收购瑞图明盛全部股权，开始从事固体废物加工及销售环保建筑材料[7] 股份发售所得款项使用情况 - 公司股份发售所得款项净额约为23870万港元[41] - 扩大预制混凝土构件产能拟动用所得款项净额19960万港元，占比83.6%，截至2021年12月31日已动用710万港元，未动用19250万港元[41] - 提升资讯科技系统拟动用所得款项净额880万港元，占比3.7%，截至2021年12月31日已动用90万港元，未动用790万港元[41] - 改善环境保护系统拟动用所得款项净额440万港元，占比1.9%，截至2021年12月31日已动用60万港元，未动用380万港元[41] - 购置搅拌车及混凝土泵车拟动用所得款项净额200万港元，占比0.8%，截至2021年12月31日已全部动用[41] - 一般营运资金拟动用所得款项净额2390万港元，占比10.0%，截至2021年12月31日已全部动用[41] - 2021年12月31日未动用所得款项净额20420万港元（约合人民币16700万元），部分已用作偿还借款及一般营运资金[43] - 2021年12月31日现金及银行结余约为人民币10720万元、可动用未提取融资信贷约为人民币5140万元，相当于亏绌约人民币840万元[43] 公司合规与交易情况 - 2021财年公司无作为关连交易披露的交易[63] - 2021财年公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[64] - 2021财年公众至少持有公司已发行股本总额的25%[65] - 2021财年公司或附属公司无安排使董事通过收购股份或债权证获利[85] - 2021财年无董事在与集团业务竞争业务中拥有权益及利益冲突[87] - 2021财年无以董事或联营公司为受益人的获准许弥偿条文[89] - 2021财年无订立或存在有关公司业务的管理及行政合约[93] - 2021财年公司遵守相关法律法规并与客户等维持良好关系[95] 公司董事相关情况 - 2021年3月4日王端秀女士、蔡慧农先生获委任董事，黄有龄先生同日获委任并于4月30日辞任，蒋勤俭先生于4月30日获委任[69][70][71][72] - 执行董事服务合约自2021年3月4日起初步为期三年，独立非执行董事委任函分别自对应日期起初步为期两年，期满自动续一年[73] - 2021年12月31日，叶志杰先生拥有364,706,100股股份，占已发行股本权益48.76%；黄文桂先生拥有121,568,700股股份，占16.25%；丁福林先生拥有18,624,000股股份，占2.49%[76] - 报告日期公司已发行股份为748,000,000股[77] - 2021年12月31日，智欣投资控股有限公司、洪伟女士拥有364,706,100股股份，占已发行股本权益48.76%；耀和控股有限公司、林玲玲女士拥有121,568,700股股份，占16.25%；华泰相关公司拥有40,344,000股股份，占5.39%[80] - 2021财年董事会成员包括叶志杰等多名董事，部分有委任及辞任变动[105][106] - 董事会负责公司战略决策等，高级管理层负责日常运营等[108] - 公司已采纳有关董事证券交易行为守则，未发现不遵守规定事件[102][103] - 2021财年公司举行1次股东大会和6次董事会会议，多位董事出席率达100%，黄有龄出席董事会会议1/2，蒋勤俭出席4/4[126] - 公司主席及行政总裁职位分别由叶志杰和黄文桂担任，职责明确区分[128] - 董事会委任至少三名独立非执行董事，占董事会至少三分之一[131] - 执行董事服务合约初步为期3年，独立非执行董事委任函初步为期2年，期满后自动重续1年[132] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[132] - 公司为全体董事安排培训课程，涵盖董事职务等相关主题[134] - 2021财年袁志伟先生根据上市规则第3.29条规定接受不少于15小时相关专业培训[164] 公司委员会相关情况 - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，均有书面职权范围[135] - 截至2021年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，王端秀为主席[138] - 2021财年公司举行2次审核委员会会议，王端秀、蔡慧农、蒋勤俭出席率100%，黄有龄0/0[139] - 审核委员会2021财年履行多项职责，包括外聘核数师相关事宜等[140] - 2021财年公司举行二次薪酬委员会会议，黄有龄先生出席0/1，蒋勤俭先生出席1/1，王端秀女士和蔡慧农先生均出席2/2[146][148] - 2021财年公司举行二次提名委员会会议，蔡慧农先生和王端秀女士出席2/2，黄有龄先生出席0/1，蒋勤俭先生出席1/1[153][156] - 自上市至2021年12月31日，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，黄有龄先生于2021年4月30日辞任主席，蒋勤俭先生同日获委任为主席[143] - 自上市至2021年12月31日，提名委员会由三名独立非执行董事组成，蔡慧农先生为提名委员会主席[155] - 审核委员会会议法定人数为两名审核委员会成员，薪酬委员会会议法定人数为两名薪酬委员会成员且大多为独立非执行董事，提名委员会会议法定人数为两名提名委员会成员且大多为独立非执行董事[142][150][157] 公司治理与政策相关 - 董事知悉按持续经营基准编制并呈列真实公正财务报表的义务，且不知悉影响公司业务的重大不确定因素或对持续经营能力产生重大疑虑的因素[160] - 公司于2021财年委聘独立内部监控顾问公司检讨主要业务过程及内部监控系统等[171] - 股东提名他人参选公司董事，须在股东大会日期前最少7个足日送达相关书面通知，通知期不少于7个足日[175] - 公司旨在上市后五年内实现女性于董事会的占比达30%[178] - 公司无股息政策，未来股息将按董事会建议酌情宣派[180] - 董事会将按年检讨发行人的董事会多元化政策是否有效实施[179] - 公司根据证券及期货条例第XIVA部制定内幕消息政策[181] - 公司制定股东通讯措施并定期检讨，认为措施有效[184][185] - 董事会已将甄选及委任董事的职责授予提名委员会，公司制定了提名政策[175] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会负责推出可衡量目标并定期检讨[178] - 董事会每年对公司及其附属公司的风险管理及内部监控系统的有效性进行年度审阅[174] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可请求召开股东特别大会，大会须在请求递交后两个月内举行[186] - 所有其他股东大会（包括股东特别大会）须透过不少于14个足日及10个足营业日的通告而召开[187] 环境、社会及管治相关 - 环境、社会及管治报告资料涵盖2021年1月1日至12月31日[194] - 董事会对环境、社会及管治管治承担全面责任[195] - 董事会成立由4名成员组成的环境、社会及管治工作组[195] - 环境、社会及管治工作组成员须每年至少举行一次会议[197] - 环境、社会及管治工作组有权获得所有环境、社会及管治相关事实及资料[198] - 环境、社会及管治工作组根据董事会指示实施及监察相关措施[199] 股东相关 - 股东可将查詢及关注事宜书面送呈公司香港主要营业地点交予联席公司秘书[189] - 股东欲在股东大会提建议，须将书面通知及联络资料送呈公司香港主要营业地点[190] 核数师相关 - 审核委员会已审阅集团及公司截至2021年12月31日止年度业绩及报表[96] - 公司将在股东周年大会提呈决议案重新委任罗兵咸永道为核数师[97]