公司财务状况 - 2022年公司收益为222,801千元，毛利为144,015千元，除所得税前溢利为103,763千元，公司拥有人应占年内溢利及全面收益总额为81,565千元[7] - 2022年公司资产总额为757,787千元，负债总额为304,170千元，权益总额为453,617千元[7] - 2022年公司实现收入和纯利分别约为人民币222.8百万元和人民币80.2百万元，同比分别下降13.3%和6.3%[10][11] - 2022年公司收入约2.228亿元，纯利约8020万元，较2021年分别下降13.3%和6.3%[28] - 2022年公司毛利约1.44亿元，较2021年的约1.666亿元下降，毛利率为64.6%，与2021年的64.8%相近[29] - 2022年公司总收益为222,801千元人民币，2021年为257,043千元人民币[56] - 2022年金矿有害废物处理服务收益76,439千元人民币，占比34.3%；2021年为96,581千元人民币，占比37.6%[56] - 2022年销售再生产品收益131,855千元人民币，占比59.2%；2021年为145,955千元人民币，占比56.8%[56] - 2022年有害废物仓储租赁服务收益14,507千元人民币，占比6.5%；2021年为14,507千元人民币，占比5.6%[56] - 2022年金矿有害废物处理服务及销售再生产品收益占总收益约93.5%，2021年为94.4%[57] - 2022年公司总收益约为2.228亿元，较2021年的约2.57亿元下降约13.3%[58] - 2022年公司毛利约1.44亿元，较2021年的约1.666亿元减少约13.6%，毛利率为64.6%，与2021年的64.8%相若[60][61] - 其他收入由2021年的约7.8万元大幅增加至2022年的约180万元，主要因代理销售镁矿石收入及税金返还[62] - 2022年销售开支约290万元，较2021年的约240万元上升约20.8%，主要因招待费用增加[65] - 2022年行政开支约3260万元，较2021年的约3980万元下降约18.1%，主要因上市开支减少[66] - 2022年融资成本净额约500万元，较2021年的约600万元下降约16.7%，主要因外汇收益净额[68] - 再生产品销售和金矿有害废物处理服务收益较2021年分别下降9.7%和20.9%[58] - 2022年硫精矿销量下降，金矿有害废物处理服务处理量和平均处理费比2021年下降[58][59] - 2022年公司所得税开支约2350万元，较2021年的3150万元下降约25.4%，2022年和2021年实际税率分别约为22.7%和26.9%[73] - 中国成立的附属公司适用税率为25%，鸿鋮环保及鸿承矿业销售再生产品收益可享10%应课税收入宽减[72] - 实际税率下降主因是部分集团公司税项亏损减少、2021年确认180万元中国预扣税而2022年未确认、销售再生产品收益占比增大[75] - 2022年资本开支约2.523亿元，2021年约1850万元[77] - 2022年底资本承担约930万元，2021年底无[78] - 2022年底抵押资产账面净值总额为土地使用权约2190万元、楼宇约5440万元、投资物业约1.247亿元，2021年分别约为590万元、6870万元、6780万元[79] - 2022年底账面净值约1560万元土地使用权及约4080万元楼宇抵押作1600万元短期银行借款担保，2021年底无[80] - 2022年附属公司为第三方银行融资600万元（2023年3月偿还）和1000万元（2023年10月偿还）提供担保，2022年底无重大拨备[81] - 截至2022年12月31日，集团流动资产净值约为人民币790万元，2021年12月31日约为人民币2.427亿元[86] - 截至2022年12月31日，集团资产负债比率约为30.0%，2021年12月31日约为35.4%[86] - 报告期内，集团因土地收购、设备采购及建设产生资本开支约人民币2.523亿元，导致现金及现金等价物减少[86] - 截至2022年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币5920万元，2021年12月31日约为人民币2.356亿元[87] - 报告期内，公司资本结构无重大变化，资本仅包括普通股[87] 公司业务发展 - 2022年公司拓展硫酸生产线，丰富产品组合以稳定盈利[12] - 2022年公司持续推动“高矽浮選尾礦資源化回收技術”发展并加快投产[14] - 2023年公司将围绕“十四五”规划，布局建设固废综合利用项目，加大研发投入[16] - 公司拟利用硫精矿生产更多再生产品，延伸资源利用回收周期[34] - 公司积极开展硫酸生产的新产品生产线，地点邻近硫精矿厂房，有地理和成本优势[34][35] - 新产品生产线将建于约533,300平方米地块，不超地块10%面积用于建设[37] - 新产品生产线预计2023年第二季度左右投产，最大年产能约24万吨[38] - 公司研究项目“黄金尾渣硫铁资源回收利用专案”获中华环保联合会科技进步奖二等奖[40] - 公司与烟台大学共同研究高矽渣低碳回收技术，取得阶段性成果[42][43] - 公司与中华环保联合会等机构合作，为可持续、高质量发展提供技术研发支持[44] - 公司新研发试验线启用使“高矽浮选尾矿资源化回收技术”进一步发展[45] - “高矽浮选尾矿资源化回收技术”应用有三项显著成果，推动黄金产业绿色发展[45][46] - 2023年公司将推动固废资源化综合利用向高值化深度发展[49] - 2023年公司将加大研发力度，推动固废资源化研发及成果转化[51] - 2023年公司将布局建设固废资源化利用项目，推进项目精细化管理[53] - 2023年公司将打造黄金危废资源循环经济产业链，构建独特循环产业模式[48] - 2023年公司将立足本地资源优势，做强做优做大循环经济产业[48] 公司基本情况 - 公司扎根山东，专注金矿有害废物处理及资源回收，是莱州唯一获危废经营许可证的公司[22][24] - 公司荣获2021年度山东省固废产业优秀企业和2021年度山东省生态环保产业百强企业[30][31] - 公司在开曼群岛和英属维尔京群岛注册的主体获豁免缴纳当地所得税[69][70] - 2022年和2021年公司在香港无应课税溢利，未计提香港利得税[71] 公司管理层情况 - 战先生33岁，为执行董事兼公司行政总裁，2021年4月8日获委任，在金矿有害废物处理行业企业管理有超10年经验[97] - 盛先生56岁，为执行董事兼技术总监，2021年4月8日获委任，有超30年化工相关行业经验[100] - 张先生57岁，为独立非执行董事，2021年10月23日获委任，在教育及环境管理方面有超36年经验[105] - 刘女士48岁，为独立非执行董事，2021年10月23日获委任，有约25年教学经验和约9年法律行业兼职经验[109][110] - 战先生2012年7月获青岛滨海学院机械设计、制造及自动化学士学位，2011年2月获中国制图员高级技能资格[99] - 盛先生1991年7月获江西大学（现南昌大学）有机化学专业学士学位，1998年10月获中级工程师资格[103] - 张先生1990年6月获山东师范大学地理学学士学位，1996年3月获浙江大学环境化工硕士学位，2005年6月获武汉大学环境与资源保护法学博士学位[108] - 战先生2012年3月加入集团，曾担任鸿承矿业采购经理等职，2017年1月起任鸿承矿业及鸿鋮环保总经理[97] - 盛先生2012年12月加入集团，2012 - 2017年任鸿鋮环保技术研发工程师，2018年1月起任鸿承矿业技术研发工程师[100][101] - 张先生自2005年7月起在山东大学任教，2020年10月起任法学教授，自2017年4月起任山东三维化学集团股份有限公司独立非执行董事[105] - 刘仲纬40岁，2021年10月23日获委任为独立非执行董事，在会计及财务方面有超18年经验[112] - 张卫平53岁，2020年2月起任鸿鋮环保副总经理，在生产安全及营运方面有超30年经验[117][118] - 朱广平51岁，2020年3月起任鸿承矿业副总经理，在生产制造行业有超34年经验[121] - 刘仲纬2004年11月毕业于香港科技大学，获会计学工商管理学士学位，2008年1月成为香港会计师公会执业会计师，2015年5月成为资深会员[115] - 张卫平2018年7月通过遥距学习取得青岛理工大学机电一体化工程文凭，2020年10月取得中国高级环保安全工程师证书[120] - 朱广平2015年7月以远程学习方式取得东北大学冶金技术文凭，2020年9月取得中国高级固体废物处理工程师证书[122] - 刘仲纬自2019年3月起担任主板上市公司旷世控股有限公司公司秘书，2019年3月至2022年4月任其首席财务官[113][114] - 刘仲纬自2019年6月及2018年11月起分别担任主板上市公司阜丰集团有限公司及联交所GEM上市公司Metropolis Capital Holdings Limited独立非执行董事[114] - 张卫平1990年2月至2017年5月在山东天承任职，最终职位为环保安全监理[118][119] - 朱广平1987年12月至2017年7月在山东天承工作，最终职位为车间主管[121] 公司企业管治 - 截至2022年12月31日，公司已采纳企业管治守则原则并遵守适用守则条文[129] - 董事会负责集团整体领导、战略决策监督和业务表现监察，已设立审核、薪酬和提名等委员会[130] - 2022年，执行董事刘先生为董事会主席，战先生为公司行政总裁，二者角色区分明确[135][136] - 截至2022年12月31日，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[137] - 公司与执行董事订立服务协议，与独立非执行董事订立委任函[138] - 董事会成员之间无个人关系[141] - 截至2022年12月31日，董事会符合上市规则对独立非执行董事的相关规定[142][143] - 公司采纳董事会多元化政策，董事会及高级管理团队经验和背景均衡，有三名不同行业背景和性别的独立非执行董事，成员年龄33 - 57岁[146][147] - 公司采纳比标准更高的董事证券交易行为守则，董事在2022年遵守相关标准和守则[150][151] - 新董事获必要入职培训和资料，公司安排合适培训和专业发展计划，2022年董事接受企业管治、法律及监管、商业/董事职责培训[152][154][157] - 执行董事服务合约初步任期三年，自上市日期起生效，可提前三月书面通知终止，期满自动续期一年[158] - 独立非执行董事初步任期自2021年10月23日起三年，可提前三月书面通知终止，期满自动续期两年[159] - 所有董事有特定任期，须在股东周年大会上轮流退任及重选，无公司一年内可无赔偿（法定除外）终止的服务合约[160][161] - 委任、重选及罢免董事程序载于组织章程细则，提名委员会负责检讨董事会组成并提建议[162] - 公司可通过普通决议案选举人士担任董事，填补临时空缺或新增成员[163] - 公司董事会每年至少召开四次会议，约每季一次，定期会议提前至少14天通知[167] - 截至2022年12月31日，执行董事刘泽铭、战乙荣、盛海燕董事会会议出席率均为100%[172] - 截至2022年12月31日，独立非执行董事张式军、刘晔、刘仲纬董事会会议出席率均为100%[172] - 董事会保留公司重大事项决定权，日常管理等授权给高级管理层，重大交易需董事会批准[173][174] - 董事会成立审核、薪酬、提名委员会，各委员会有书面职权范围[175] - 审核委员会于2021年10月23日成立，主要职责包括确保财务报告等系统有效及合规等[176] - 审核委员会由刘仲纬、张式军、刘晔三名独立非执行董事组成，刘仲纬为主席[178] - 董事有权委任人士为董事，填补临时空缺的董事任职至首次股东大会，新增成员任职至下次周年大会[164] - 公司可在股东大会通过普通决议增减董事人数，但不得少于两人[166] - 董事会及委员会会议记录草稿会在会后合理时间内发给董事评论[170] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议，审核全年综合财务报表、业绩公告及审核报告等[181] - 2021年10月23日成立薪酬委员会，由三名成员组成，2022年举行两次会议讨论薪酬政策等[184][186][188] - 2021年10月23日成立提名委员会，由三名成员组成，2022年举行一次会议审视董事会相关事宜[190][192][194] - 公司已采纳提名政策，明确提名董事候选人的甄选标准及程序[195] - 委任或重新委任董事会成员须按组织章程细则及适用规则进行，董事会拥有最终