财务业绩 - 2023财年收入约3.925亿港元，较2022财年约5.374亿港元减少约27.0%[4][8] - 2023财年年内溢利及全面收入总额约1764.5万港元，较2022财年约5656.9万港元减少约68.9%[4][8] - 撇除非经常性转板上市开支及政府补贴，2023财年年内溢利及全面收入总额约1480.9万港元，较2022财年约7591.8万港元减少约80.5%[4][8] - 2023财年经调整纯利率为3.8%，2022财年为14.1%[5] - 2023财年经调整股本回报率为7.1%，2022财年为32.6%[5] - 2023财年经调整总资产回报率为6.0%，2022财年为25.9%[5] - 2023财年经营活动所得现金净额约4547.4万港元，2022财年约2116万港元[5] - 截至2023年3月31日财年，公司收入约3.925亿港元，较上一财年减少约1.449亿港元或27.0%[15] - 护卫服务收入约3.683亿港元，较上一财年减少约1.419亿港元或27.8%[15] - 设施管理服务收入约2420万港元，较上一财年减少约300万港元或11.0%[16] - 年内溢利及全面收入总额约1760万港元，较上一财年减少约3900万港元或68.9%[23] - 2023年3月31日，公司银行结余及现金约1.202亿港元，较上一年增加约310万港元或2.7%[25] - 2023年3月31日，公司流动资产净值约1.965亿港元，较上一年的2.252亿港元减少[26] - 2023年3月31日，公司资产净值约2.072亿港元，较上一年的2.328亿港元减少[26] - 2023年3月31日，公司流动比率为6.1倍，较上一年的4.8倍增加[26] - 2023年3月31日，公司资本负债率为0.2%，较上一年的1.0%减少[27] - 2023年3月31日公司拥有人应占权益约2.072亿港元，较2022年3月31日的2.328亿港元有所下降[28] - 2023年3月31日贸易应收款项约为8230万港元，公司持续跟进客户结算情况[30] - 2023年3月31日剩余履约保证金约为4460万港元，较2022年3月31日的3960万港元有所增加[34] - 2023年3月31日公司拥有2964名雇员，较2022年3月31日的2372名有所增加；截至2023年3月31日止年度员工成本约为3.266亿港元，较2022年的3.357亿港元有所下降[41] - 截至2023年3月31日止年度，集团五名最大客户收入占比73%（2022年79.7%），最大客户占比32.1%（2022年32.6%）[179] - 2023年3月31日，公司可分派储备约8520万港元，含股份溢价约8080万港元[178] 股息分配 - 董事建议派发2023财年末期股息每股普通股1.50港仙，2022财年为每股普通股5.40港仙[9] - 董事会建议派发2023年财年末期股息每股普通股1.50港仙，2022年为每股5.40港仙[157] - 公司已采纳股息政策，董事保留更新、修改及取消政策的权利[148][149] 业务发展策略 - 未来公司将扩充护卫服务业务范围、加强设施管理服务能力、改善运营效率及可扩充性[10] - 公司将选择性寻求策略性收购及投资机会，目标是成为香港顶尖综合设施管理服务供应商[10] - 公司将继续实施有效业务策略，满足客户需求，扩展客户群，并采取成本控制措施维持业务增长[46] 市场规模 - 香港护卫服务市场规模预计2025年将增长至约399亿港元，2021 - 2025年复合年增长率约为7.7%；公营部门护卫服务市场规模预计2025年将增长至约16.408亿港元，2021 - 2025年复合年增长率约为5.7%[43] - 香港设施及场地管理服务市场规模预计2025年将达到约818亿港元，2021 - 2025年复合年增长率为约5.3%[45] - 清洁服务市场2015 - 2020年复合年增长率为约7.3%，停车场租赁及管理服务市场2015 - 2020年复合年增长率为约5.2%[45] 上市所得款项使用情况 - 公司自GEM上市收到所得款项净额约3200万港元[47] - 截至2023年3月31日，公司已动用约2430万港元的GEM上市所得款项净额[48][49] - 扩充保安服务业务方面，聘请保安服务人员、合约抵押、购买巡逻车已分别动用560万、760万、100万港元，共计1420万港元[48] - 提升设施管理服务能力方面，购买机器及设备未动用410万港元，扩充营运团队及销售与营销团队已动用100万港元，共计已动用100万港元，未动用410万港元[48] - 改善营运效率及可扩充性方面，进行资讯科技基础设施升级未动用241.9万港元，设立控制室未动用114万港元，共计已动用144.1万港元，未动用355.9万港元[48] - 偿还未偿还银行贷款已动用450万港元，一般营运资金已动用320万港元[48] - 未动用所得款项净额约770万港元已作为计息存款存入香港持牌银行[51] - 因疫情及投标未中，公司决定将购买机器及设备、进行资讯科技基础设施升级、设立控制室的未动用所得款项净额推迟12个月动用，预计2024年3月31日前悉数动用[50] - 除上述调整外，未更改先前披露的所得款项净额拟定用途及预期时间表[51] 公司管理层信息 - 马亚木先生为公司主席兼执行董事，负责整体业务策略发展[52] - 马侨生先生、马侨武先生为执行董事，负责整体企业及业务策略制定[55][58] - 2008年马侨武、马侨文等马氏家族成员涉足保安服务业，收购国际永胜护卫[59][61] - 2016年公司开拓提供设施管理服务，涵盖物业管理、停车场租赁及管理等服务[59][61] - 马侨文1985年6月取得加拿大贵湖大学理学士学位，1991年12月取得美国托雷多大学物理理学硕士学位[62] - 马雍景2011年1月首次加入冠荣车行负责公共小型巴士车队管理，2012年3月离开，2016年10月再次加入并任董事[63][64] - 马雍景2011年12月共同创办三联保险（国际）代理有限公司，提供保险代理服务[64] - 马雍景2010年5月及12月分别获美国卡内基美隆大学机械工程理学学士及硕士学位[65] - 吴家声2008 - 2010年为警察公共关系科总警司，担任警方发言人[67] - 吴家声2012 - 2019年任香港中文大学社会学系客席助理教授，2021 - 2023年任香港大学客席助理教授[68] - 郑惠霞2015年10月成立郑惠霞会计师事务所，现为执业会计师[70] - 郑惠霞2002年12月取得香港大学专业进修学院会计文凭，2005年9月取得澳洲科廷科技大学会计及金融商学士学位[71] - 蔡明輝2008年6月加入集团任营运总监，2018年5月擢升为行政总裁，负责监督及管理集团整体业务营运[75] - 鄺達文2016年10月加入集团任总经理，负责集团整体管理，在物业管理及专人保安服务行业有超30年经验[77][78] - 李麗嫦2008年4月加入集团任行政经理，负责管理集团人力资源及行政事宜[80] - 王志剛2018年4月加入集团任财务总监，2018年5月24日获委任为公司秘书，负责财务运作、公司秘书及企业管治事项[81][84] 企业管治 - 公司已采纳联交所上市规则附录14所载企业管治守则的原则及守则条文，截至2023年3月31日遵守所有适用守则条文[87] - 集团日常业务管理由行政总裁及高级管理层执行，由执行董事监督，所有策略决定须事先获执行董事批准并在董事会会议确认[88] - 截至2023年3月31日止年度，董事会召开六次会议，审议及批准集团业绩，预期每年至少开四次定期会议[89] - 新企业管治守则2022年1月1日生效，公司将继续改善并检讨企业管治常规[90] - 报告日期，董事会由八名成员组成，五名执行董事，三名独立非执行董事[91] - 截至2023年3月31日止年度，董事会有三名独立非执行董事，其中一名具备会计或相关财务管理专业知识[92] - 公司主席及行政总裁分别为马亚木先生及蔡明辉先生，职位已区分[94] - 独立非执行董事任期三年，可提前一个月书面通知终止协议，须在股东周年大会上轮席告退及膺选连任[95] - 公司于2019年9月20日采纳董事会成员多元化政策，2022年2月18日重新采纳[100] - 董事会由三位独立非执行董事组成，占成员的三分之一，成员年龄34岁到92岁不等[101] - 公司旨在转板上市后三年内聘请不少于20%的女性董事[103] - 提名委员会将不时检讨董事会成员多元化政策[104] - 所有董事均参与持续专业发展，公司为董事安排并出资参与培训[106][107] - 董事会会议提早安排，议程及文件提前发送，会后拟备完整会议记录[108][109] - 董事会及董事委员会会议记录由秘书备存，董事有权查阅文件及获取资料[110] - 截至2023年3月31日止年度举行六次董事会会议和四次审核委员会会议[111][116] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责协助董事会监督财务报告等工作[114][115] - 薪酬委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成，已检讨执行董事业绩并批准相关奖金和薪酬待遇[118][121] - 提名委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，职责包括检讨董事会架构等[123][124] - 董事会设立审核、薪酬、提名及风险管理四个委员会并均有书面职权范围[112][113] - 审核委员会认为截至2023年3月31日止年度的年度财务业绩遵循相关准则并妥善披露[117] - 公司致力于维持董事薪酬政策，董事不得自行厘定薪酬[120] - 截至2023年3月31日止年度，薪酬委员会制定了执行董事的薪酬政策[121] - 公司预期每财政年度召开至少四次定期董事会会议[111] - 截至2023年3月31日止年度无新董事委任[127] - 截至2023年3月31日止年度举行一次提名委员会会议，集团已达董事会成员多元化政策目标[128] - 风险管理委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，吴家声博士为主席[129] - 截至2023年3月31日止年度举行一次风险管理委员会会议，对集团风险管理及内部监控系统持续监督并检讨内部审核职能有效性[131] - 董事会制定书面职权范围履行企业管治职能，公司将继续检讨及交流企业管治常规[132] - 集团目前无内部审核职能，但董事会制定充足措施履行该职能，审核委员会已检讨其有效性及内部审核审阅报告[133] - 集团制定体现诚信等原则的举报政策及行为准则指引，审核委员会对该政策负全面责任[134][135] - 审核委员会负责评估集团内部监控成效等，审核报告分发给负责部门及时补救[136] - 截至2023年3月31日止年度，八名董事会成员及公司秘书参加内部反贪污培训，培训时数共9小时[136] - 每名董事须至少每三年轮值退任一次，填补临时空缺的董事任期至首次股东大会并可膺选连任[126] - 截至2023年3月31日止年度，集团无贪污法律诉讼，未发现贿赂等违法重大情况[137] - 集团内部监控系统至少每年检讨一次，已委聘独立专业公司审核其有效性[139] - 集团风险管理程序每季度进行风险识别及分析、审阅实施情况并调整，系统至少每年检讨一次[140][141] - 截至2023年3月31日止年度，集团风险管理程序有效充足[142] - 截至2023年3月31日止年度，各董事均遵守证券交易标准守则[143] 股东相关事项 - 公司2019年9月20日采纳股东通讯政策，2022年2月18日重新采纳，截至2023年3月31日止年度实施有效[147] - 截至2023年3月31日止年度，于2022年9月16日举行一次股东周年大会[147] - 2023年股东周年大会定於2023年9月15日举行[155] - 公司将在2023年9月12 - 15日暂停办理股份过户登记确定出席股东大会股东身份[158] - 公司将在2023年9月22 - 29日暂停办理股份过户登记确定获派末期股息股东资格[159] - 股东特别大会可由持有公司赋予股东大会表决权已缴足股本不少于十分之一股东申请召开[150] 公司基本情况 - 公司为香港公营及私营部门提供护卫和设施管理服务超十年[13] - 公司主要于香港从事提供护卫、设施管理和人手支援服务，2023年3月31日止年度主要业务无重大变化[154] - 2022年9月16日公司通过决议采纳第二份经修订及重列组织章程大纲及细则[152] - 截至2023年3月31日止年度公司股本无变动[163] 关联交易 - 公司与马氏家族订立总服务协议，为马氏公司提供保安及设施管理服务，协议至2022年3月31日[167] - 截至2023、2024、2025年3月31日止年度，集团应收与马氏公司交易最高年度总上限分别不超2800万、3150万、3800万港元