公司基本信息 - 公司为叮当健康科技集团有限公司，于2014年8月20日在开曼群岛注册成立，股份代号09886[17] - 公司执行董事有杨文龙先生（主席兼总裁）、徐宁先生、俞雷先生、于庆龙先生[14] - 公司非执行董事有连素萍女士、蔡俐女士[14] - 公司独立非执行董事有张守川先生、樊臻宏先生、姜山先生，任职于2022年9月1日[14] - 公司法定代表为徐宁先生、林晓波先生[14] - 公司中国总部及主要营业地点在中国北京市东城区灯市口大街50号院1号楼[14] - 公司香港主要营业地点在香港中环皇后大道中99号中环中心35楼3512单元[14] - 公司网站为www.ddjkjt.com[14] - 公司核数师为德勤‧关黄陈方会计师行[15] - 公司合规顾问为迈时资本有限公司[15] - 公司于2014年8月20日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司，附属公司主要在中国从事药品及医疗健康业务[110] - 2014年9月11日，叮当健康科技集团（香港）有限公司注册成立，为公司全资附属公司[111] 财务数据 - 2022财年上半年公司总收入增至19.898亿元，同比增长21.1%[23] - 2022财年上半年公司毛利率为33.4%，同比增加2.8%[23] - 截至2022年6月30日，公司累积注册用户约达3570万人[23] - 截至2022年6月30日，公司在线诊疗业务录得360万次健康咨询及问诊[23] - 非处方药、处方药及非药收益分别为5.554亿元、6.446亿元、7.262亿元，分别占比药品及医疗健康业务销售总额的28.8%、33.5%和37.7%[23] - 2022年上半年快药业务中，线上直销业务收入1398.7百万元，同比增加24.0%；分销业务收入183.8百万元，同比下降12.2%；线下业务收入343.7百万元，同比增加27.9%；其他业务收入63.5百万元，同比增加68.9%[25] - 公司收入从2021年上半年的16.436亿人民币增加21.1%至2022年上半年的19.898亿人民币，主要因药品及医疗健康业务和其他业务收入增长[35] - 公司收入成本从2021年上半年的11.399亿人民币增加16.2%至2022年上半年的13.251亿人民币，主要因药品及医疗健康业务销售数量增加[36] - 公司2022年上半年毛利为6.647亿人民币，毛利率为33.4%，2021年上半年毛利为5.037亿人民币，毛利率为30.6%，毛利率上升因集中采购等策略[37] - 公司履约开支从2021年上半年的1.969亿人民币增加7.0%至2022年上半年的2.107亿人民币，占收入百分比从12.0%减至10.6%[38] - 公司销售及市场推广开支从2021年上半年的3.552亿人民币增加18.2%至2022年上半年的4.199亿人民币，占收入百分比从21.6%减至21.1%[39] - 公司研发开支从2021年上半年的4600万人民币增加至2022年上半年的4620万人民币，占收入百分比从2.8%减至2.3%[40] - 公司一般及行政开支从2021年上半年的1.398亿人民币增加47.7%至2022年上半年的2.065亿人民币，占收入百分比从8.5%增至10.4%[41] - 公司按公平值计入损益的金融负债的公平值损失从2021年上半年的8.613亿人民币减少57.9%至2022年上半年的3.625亿人民币[42] - 公司其他收益及亏损净额从2021年上半年的3000万人民币减少67.6%至2022年上半年的970万人民币[43] - 上市开支由2021年上半年的550万元减少20.0%至2022年上半年的440万元[47] - 净亏损由2021年上半年的10.984亿元减少46.7%至2022年上半年的5.859亿元[48] - 2022年上半年经调整净亏损为6566.4万元，经调整净亏损率为3.3%；2021年分别为1.42256亿元和8.7%[50] - 2022年6月30日现金及现金等价物为15.26亿元，2021年12月31日为15.53亿元，减少主要因偿还租赁负债[51] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为2250万元，去年同期所用现金净额为4530万元[53] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为460万元，主要因购买金融资产及赎回部分抵减[54] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为4900万元，主要由偿还租赁负债及支付股息导致[55] - 截至2022年6月30日，公司无银行借款，未呈列资本负债率[56] - 截至2022年6月30日，具有优先权的股份公平值为50.134亿元，上市时将重新分类为权益[57] - 截至2022年6月30日止六个月，公司资本开支为人民币1750万元，2021年同期为人民币1380万元[58] - 截至2022年6月30日，公司无重大资本承担、重大资产抵押、重大或有负债[59][60][62] - 截至2022年6月30日六个月，公司收入为19.89776亿元，2021年同期为16.43608亿元[102] - 2022年上半年毛利为6.64672亿元，2021年同期为5.03674亿元[102] - 2022年上半年除所得税前亏损为5.81515亿元，2021年同期为10.92869亿元[102] - 2022年上半年期内亏损及总全面支出为5.85909亿元，2021年同期为10.98396亿元[102] - 截至2022年6月30日，公司资产总值为29.88018亿元，2021年末为29.46159亿元[103] - 截至2022年6月30日，公司负债总额为60.25973亿元，2021年末为55.35988亿元[103] - 2022年上半年以股份为基础的付款开支为1.37783亿元[104] - 2021年向本公司股东发行普通股金额为37.8万元[104] - 2021年本公司股东减资13.1万元[104] - 2021年股息为1010.2万元[104] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为2.25亿元，2021年为 - 4.53亿元[106] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为456万元，2021年所得现金净额为2.59亿元[108] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为4898.2万元，2021年所得现金净额为13.16亿元[108] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为3104.1万元，期末现金及现金等价物为15.26亿元[108] - 截至2022年6月30日止六个月，客户合同收入总额为人民币19.89776亿元，较2021年同期的人民币16.43608亿元有所增长[121] - 截至2022年6月30日，合约负债为人民币5695.1万元，其中流动合约负债为人民币5225.3万元，非流动合约负债为人民币469.8万元[122] - 截至2022年6月30日止六个月，计入期初合约负债结余的已确认收入为人民币5938万元[123] - 截至2022年6月30日止六个月，除所得税前亏损经扣除已出售存货成本等多项费用后得出，已出售存货成本为人民币13.24903亿元[124] - 截至2022年6月30日止六个月，其他收益及亏损净额为人民币973万元，较2021年同期的人民币3000万元有所减少[125] - 截至2022年6月30日止六个月，提前终止租赁收益为人民币13.7万元，2021年同期提前终止租赁亏损为人民币3.8万元[125] - 截至2022年6月30日止六个月其他收入总计14,197千元，2021年同期为7,932千元[126] - 截至2022年6月30日止六个月财务成本总计3,837千元，2021年同期为14,044千元[127] - 截至2022年6月30日止六个月预期信用损失模型下的减值亏损总计538千元，2021年同期为866千元[128] - 截至2022年6月30日止六个月所得税开支总计4,394千元，2021年同期为5,527千元[134] - 截至2022年6月30日止六个月公司拥有人应占期内亏损为578,065千元，2021年同期为1,087,504千元[135] - 截至2022年6月30日，无形资产成本总计251,075千元，账面价值185,310千元；2021年12月31日成本总计247,015千元，账面价值199,241千元[136] - 截至2022年6月30日，物业及设备成本总计126,249千元，账面价值45,476千元；2021年12月31日成本总计115,543千元，账面价值45,013千元[139][140] - 截至2022年6月30日，使用权资产期末账面价值为160,846千元；2021年12月31日为168,518千元[142] - 2022年上半年与短期租赁有关的开支为1,421千元，2021年同期为1,539千元[143] - 2022年上半年有关租赁的现金流出总额为42,643千元，2021年同期为46,600千元[143] - 截至2022年6月30日，租赁负债账面价值为149,976千元，较2021年末的157,012千元有所下降[146] - 截至2022年6月30日，存货价值为488,344千元，高于2021年末的434,022千元[149] - 截至2022年6月30日，贸易及其他应收款项及预付款项合计314,925千元，高于2021年末的279,591千元[150] - 截至2022年6月30日，现金及银行结余为1,526,132千元，较2021年末的1,552,994千元略有减少[152] - 截至2022年6月30日，贸易及其他应付款项总计699,267千元，高于2021年末的586,651千元[154] - 截至2022年6月30日，贸易应收账款余额中2399万元已逾期但未减值，2021年末为2841万元[151] - 2021年无形资产（软件、商标及特许权、客户关系）成本添置4,479千元，2022年上半年添置4,060千元[136] - 2021年物业及设备成本添置20,466千元，2022年上半年添置10,794千元[140] - 2021年使用权资产添置96,747千元，折旧费用78,404千元；2022年上半年添置33,248千元，折旧费用38,158千元[142] - 2022年上半年购股权利息开支为199.9万元，2021年同期为580.2万元；限制性股份单位开支为13578.4万元，2021年同期为6872.7万元[194] - 截至2022年6月30日，未动用税项亏损701,288,000元，2021年12月31日为634,775,000元[184] - 截至2022年6月30日，可抵扣暂时差额793,401,000元，2021年12月31日为633,336,000元[185] - 2021年1月1日递延税项负债49,065千元，2022年6月30日为37,839千元[184] 上市相关 - 香港发售股份为335.4万股[19] - 国际发售股份为3018.3万股，超额配股权限行使后可能发行503.05万股[19] - 发售价为每股12.00港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费、0.00015%财汇局交易徵费及0.005%联交所交易费[20] - 公司于2020年5月1日采纳首次公开发售前购股权计划、受限制股份计划及受限制股份单位计划[20][21] - 公司上市日期为2022年9月14日[19] - 公司股份于2022年9月14日上市，全球发售所得款项净额约为3.416亿港元[65] - 公司拟将所得款项净额的45.0%（约1.537亿港元）用于业务扩张，15.0%（约5120万港元）用于优化技术系统及运营平台，10.0%（约3420万港元）用于提升服务及业务，20.0%（约6830万港元）用于潜在投资及收购或战略合作，10.0%（约3420万港元）用于营运资金及其他一般公司用途，均预期于2024年12月31日前动用[65] - 截至本中报日期，全球发售所得款项尚未动用，存放在银行[66] - 上市日期全球发售3353.7万股股份，发行价每股12港元[97] - 上市后所有优先股转换为6.77142307亿股股份[9