公司基本信息 - 公司于2014年8月20日在开曼群岛注册成立[6] - 公司股份代号为09886[1][4] - 公司香港证券登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号铺[4] - 公司开曼群岛主要股份过户登记处为Maples Fund Services (Cayman) Limited，位于PO Box 1093, Boundary Hall, Cricket Square, Grand Cayman, KY1 - 1102, Cayman Islands[4] - 公司核数师为德勤‧关黄陈方会计师行[3] - 公司合规顾问为迈时资本有限公司[3] - 股份每股面值为0.0001美元[12] 公司治理与人员任职 - 2022年9月1日，张守川、樊臻宏、姜山三位先生任职独立非执行董事生效[3] - 杨文龙先生（本人及其紧密联系人）直接控制仁和集团100%的股权[11] - 杨文龙先生（本人及其紧密联系人）间接控制仁和药业集团约28.73%的股权[11] - 杨文龙61岁，2014年8月20日获委任为执行董事，在医药医疗健康行业超21年经验，自2001年7月起任仁和董事长兼总裁[63] - 徐宁44岁，2021年5月26日获委任为执行董事，自2016年1月起任叮当快药科技副总裁及首席财务官[63] - 俞雷45岁，2021年5月26日获委任为执行董事，自2017年11月起任叮当快药科技首席执行官[65] - 于庆龙38岁，2021年6月10日获委任为执行董事，自2015年1月起任叮当快药科技首席技术官[65] - 蔡俐39岁，2021年5月26日获委任为非执行董事，2011年8月加入TPG Capital，负责大中华区医疗保健投资[67] - 张先生自2021年6月19日获委任为公司独立非执行董事，委任自2022年9月1日起生效[69] - 樊先生自2021年6月19日获委任为公司独立非执行董事，委任自2022年9月1日起生效[69] - 姜先生自2021年6月19日获委任为公司独立非执行董事，委任自2022年9月1日起生效[70] - 王先生自2021年6月19日获委任为公司董事会秘书及联席公司秘书[71] - 张守川、樊臻宏、姜山于2022年9月1日任职，杨文龙和徐宁将在应届股东周年大会轮席退任，均符合资格且愿意膺选连任[89] - 蔡俐于2022年11月辞任上海百心安生物技术股份有限公司非执行董事[91] - 各执行董事服务合约自2021年6月17日起初步为期三年；各非执行和独立非执行董事委任函初始期限三年，自2021年6月17日起生效[93] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立非执行董事[162][164] - 独立非执行董事占董事会人数的三分之一，其中一名具有适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[165] - 各执行董事服务合约初步任期为三年，自2021年6月17日起生效或直至自上市日期起计公司第三次股东周年大会为止（以较早结束者为准）[166] - 各非执行董事和独立非执行董事委任函初步任期为三年，自2021年6月17日起生效或直至自上市日期起计公司第三次股东周年大会为止（以较早结束者为准，须根据细则规定重选连任）[166] - 根据细则，所有董事均须每三年轮席退任一次[166] - 董事会委任的新董事仅任职直至公司下次股东大会，届时符合资格重选[166] 公司上市相关 - 公司于2022年8月25日有条件采纳经修订及重列的组织章程细则，于上市日期生效[6] - 香港发售股份数量为335.4万股，国际发售股份初步数量为3018.3万股，因超额配股权行使公司可能发行最多503.05万股额外股份[9] - 发售股份每股价格为12.00港元，包含1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费、0.00015%会财局交易徵费及0.005%联交所交易费[10] - 上市日期为2022年9月14日[10] - 2022年9月14日，公司股份于联交所主板上市，全球发售所得款项净额约为3.416亿港元[62] - 截至2022年12月31日，业务扩张已动用所得款项净额1.537亿港元，占比45%；优化技术系统及运营平台已动用5120万港元，占比15%；提升服务及业务已动用3420万港元，占比10%；潜在投资及收购或战略合作未动用6830万港元，占比20%；营运资金及其他一般公司用途已动用3420万港元，占比10%[62] - 公司于2022年9月14日起在联交所主板上市[74] - 联交所批准公司上市期间豁免部分上市规则规定，但需遵守五项条件[149] 公司业务战略 - 2022年是公司成功登录香港资本市场的元年，也是迈向未来数字化健康服务创新的新起点[14] - 公司将围绕“医、检、药、险”打造服务生态体系，推动产业数字化转型升级[14] - 多项政策将引导“互联网 + 医疗健康”发展，推动新型数字化智慧药房创新[14] - 公司持续加大科技创新与业务创新，推动数字科技对实体药房赋能[14] - 公司以“数字化”升级战略与业务布局，对实体药房实施数字化改造与赋能[14] - 2023年公司将抓住新机遇，发挥19个城市业务优势，提升智慧药房网络线上融合与服务能力[15] - 2023年公司将开启新“五年计划”，推动技术与业务创新，强化实体药房数字化赋能[16] - 公司将持续打造“医、检、药、险”服务生态体系，推动产业数字化转型升级[16] - 公司以“数字化战略”全面升级业务布局，打造新型多功能智慧药房[18] - 公司实施精细化运营和技术产品创新策略，对实体药房全面数字化改造与赋能[19] 公司资质与合作 - 2022年新增体外诊断试剂资质门店153家、隐形眼镜经营资质门店135家、医保药店70家[20] - 公司累计与超5000家制药公司及药品分销公司合作[25] 各业务线数据关键指标变化 - 线上直营渠道2022年收入30.91亿元，较2021年的25.836亿元同比增加19.6%，订单总数6170万单，平均每单收入50.1元[22] - 业务分销2022年收入4.366亿元，较2021年的4.089亿元同比增加6.8%[23] - 线下零售2022年收入6.74亿元，较2021年的5.688亿元同比增加18.5%[24] - 其他业务2022年收入1.275亿元，较2021年的1.174亿元同比增加8.6%[25] - 报告期内提供超800万次线上问诊[26] - 药品及医疗健康业务收入从2021年的35.613亿元增加18.0%至2022年的42.016亿元，得益于用户基础等因素[32] - 其他业务收入从2021年的1.174亿元增加8.6%至2022年的1.275亿元，源于业务规模扩大等[32] - 截至2022年12月31日止年度，集团综合联属实体总收入为3.48亿元人民币，2021年为2.23亿元人民币[134] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为4329075千元，毛利为1449670千元，较2021年的3678690千元和1162311千元有所增长[13] - 2022年公司除所得税前亏损为2832147千元，年内亏损为2842275千元，亏损幅度较2021年扩大[13] - 2022年公司非流动资产为769888千元，流动资产为2527587千元，资产总值为3297475千元[13] - 2022年归属于本公司所有者的权益为2185658千元，较2021年的 - 2612247千元由负转正[13] - 2022年公司非流动负债为128945千元，流动负债为969334千元，负债总额为1098279千元[13] - 2022年公司总收入增至43.291亿元，2021年为36.787亿元，同比增长17.7%[19] - 2022年公司毛利率达到33.5%，2021年为31.6%[19] - 收入成本从2021年的25.164亿元增加14.4%至2022年的28.794亿元，与药品业务收入增长大致相同[33] - 2022年毛利为14.497亿元，毛利率33.5%；2021年毛利为11.623亿元，毛利率31.6%，毛利率上升因集中采购等[34] - 履约开支从2021年的4.123亿元增加7.7%至2022年的4.442亿元，占收入百分比从11.2%减至10.3%[35] - 销售及市场推广开支从2021年的8.348亿元增加8.8%至2022年的9.082亿元，占收入百分比从22.7%减至21.0%[36] - 研发开支从2021年的0.962亿元减少7.5%至2022年的0.89亿元，占收入百分比从2.6%减至2.1%[37] - 一般及行政开支从2021年的4.813亿元减少30.5%至2022年的3.345亿元，占收入百分比从13.1%减至7.7%[38] - 以股份为基础的付款从2021年的3.161亿元减少50.1%至2022年的1.576亿元[38] - 按公平值计入损益的金融负债的公平值损失从2021年的9.122亿元增加174.6%至2022年的25.045亿元[39] - 其他收益及亏损净额从2021年的2800万元减少1.8%至2022年的2750万元[40] - 其他收入从2021年的1590万元增加81.8%至2022年的2890万元[40] - 财务成本从2021年的1780万元减少55.6%至2022年的790万元[41] - 上市开支从2021年的3330万元增加45.0%至2022年的4830万元[42] - 所得税开支从2021年的1710万元减少40.9%至2022年的1010万元[43] - 净亏损从2021年的15.99亿元增加77.8%至2022年的28.423亿元[44] - 经调整年内净亏损从2021年的3.29525亿元降至2022年的1.28698亿元，经调整净亏损率从2021年的9.0%降至2022年的3.0%[46] - 现金及现金等价物从2021年的15.53亿元降至2022年的12.109亿元[47] - 2022年经营活动所用现金净额为2.379亿元，投资活动所用现金净额为3.534亿元[48][49] - 截至2022年12月31日，融资活动所得现金净额为人民币23290万元，主要因全球发售发行普通股所得款项净额人民币32580万元，被偿还租赁负债人民币7390万元及向非控股股东支付股息人民币1010万元部分抵销[50] - 截至2022年12月31日，公司无银行借款，无资本负债率[51] - 2022年12月31日，公司无按公平值计入损益的金融负债，2021年为人民币46.51亿元[52] - 截至2022年12月31日止年度，资本开支为人民币3000万元，2021年为人民币2930万元[53] - 截至2022年12月31日止年度，集团五大客户占总收入少于30%[81] - 截至2022年12月31日止年度，集团最大供应商及五名最大供应商分别占总采购额约18.2%及46.8%[82] - 截至2022年12月31日止年度，向仁和药业集团采购额为人民币246.5百万元，占年度总采购额约7.4%[82] - 董事会不建议派发截至2022年12月31日止年度的末期股息[87] - 截至2022年12月31日，公司可供分派储备为人民币4,809,416,000元[88] - 截至2022年12月31日，集团并无任何未偿还银行贷款[88] - 截至2022年12月31日，集团无发行债务证和股票挂钩协议[89] - 截至2022年12月31日，已付/应付审计及审计相关服务费用为16368千元人民币，非审计服务费用为538千元人民币，总计16906千元人民币[191] 公司股份激励计划 - 2020年5月1日公司采纳首次公开发售前购股权计划、受限制股份计划及受限制股份单位计划[8] - 2021年5月31日公司签订受限制股份协议[8] - 公司、杨文龙先生及健发有限公司（杨文龙先生持有60%股权）于2021年5月31日订立受限制股份协议[11] - 公司于2020年5月1日采纳首次公开发售前购股权计划、受限制股份计划及受限制股份单位计划[11] - 公司股份激励计划涉及股份总数不超87993330股，占2022年12月31日已发行股本总数约6.56%[61] - 公司于2020年5月1日采纳首次公开发售前购股权计划、受限制股份单位计划及受限制股份计划，有效期10年[111] - 股份激励计划已发行或可发行股份总数不得超87,993,330股，占报告日期已发行股本约6.56%[111] - 2022年12月31日，股份激励计划项下87,993,33