公司基本信息 - 公司股份代號為2486[1,12] - 公司於2021年9月30日根據開曼群島法例註冊成立[14] - 公司組織章程細則於2023年4月4日以特別決議通過，自上市日期起生效[14] - Guangjun Holdings由Summit Plus及Junshu Holdings分別擁有99%及1%股權[14] - Hannah Xia Holdings由Jonson Xia Smile Holdings及Jonson Xia Holdings分別擁有99%及1%股權[14] - 公司總部及中國主要營業地點位於上海普陀區長壽路652號6號樓2樓至3樓[8,9] - 公司香港主要營業地點位於香港金鐘金鐘道88號太古廣場二座35樓3525室[8,9] - 公司核數師為羅兵咸永道會計師事務所[7] - 公司合規顧問為國泰君安融資有限公司[9,10] - 公司主要往來銀行為招商銀行上海曹楊分行[12] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为422,074千元人民币，较2022年同期的270,914千元人民币增长55.8%[20] - 2023年上半年毛利为77,985千元人民币，占收益百分比18.5%，较2022年同期的90,026千元人民币下降13.4%[20] - 2023年上半年其他收入为14,996千元人民币，占收益百分比3.6%，较2022年同期的21,923千元人民币下降31.6%[20] - 2023年上半年销售及营销成本为9,632千元人民币，占收益百分比2.3%，较2022年同期的9,491千元人民币增长1.5%[20] - 2023年上半年行政开支为47,173千元人民币，占收益百分比11.2%，较2022年同期的40,478千元人民币增长16.5%[20] - 2023年上半年研发开支为12,366千元人民币，占收益百分比2.9%，较2022年同期的10,336千元人民币增长19.6%[20] - 2023年上半年财务成本净额为30千元人民币，占收益百分比0.0%，较2022年同期的1,729千元人民币下降98.3%[20] - 2023年上半年期内溢利为24,522千元人民币，占收益百分比5.8%，较2022年同期的34,212千元人民币下降28.3%[20] - 2023年上半年上市开支为10,708千元人民币，2022年同期为10,783千元人民币[20] - 2023年上半年经调整纯利（非香港财务报告准则计量）为35,230千元人民币，2022年同期为44,995千元人民币[20] - 2023年上半年公司总收入约42210万元，较2022年同期增长约55.8%，股权持有人应占盈利约2450万元[28][30] - 截至2023年6月30日，公司权益总额591532千元，现金及现金等价物266651千元，银行借款29750千元[22] - 2023年上半年收益增长率为55.8%，流动比率为3.3倍，资产负债比率不适用（净现金）[22] - 公司总收入从2022年上半年约2.709亿元增长55.8%至2023年上半年约4.221亿元[61][62] - 公司总成本从2022年上半年约1.809亿元增长90.2%至2023年上半年约3.441亿元[75] - 员工薪酬费用从2022年上半年约7190万元增长192.0%至2023年上半年约2.099亿元[75] - 集团总毛利从2022年上半年约9000万元降至2023年上半年约7800万元，降幅约13.4%，毛利率从约33.2%降至约18.5%[76][79] - 集团总成本从2022年上半年约1.809亿元升至2023年上半年约3.441亿元，升幅约90.2%，业务人员薪酬开支从约7190万元升至约2.099亿元，升幅约192.0%[78] - 行政开支从2022年上半年约4050万元增至2023年上半年约4720万元，增幅约16.5%[81][86] - 销售及营销开支从2022年上半年约950万元增至2023年上半年约960万元，增幅约1.5%[82][87] - 研发开支从2022年上半年约1030万元增至2023年上半年约1240万元，增幅约19.6%[83][88] - 其他收入从2022年上半年约2190万元减至2023年上半年约1500万元，降幅约31.6%[84][89] - 其他收益净额从2022年上半年约30万元增至2023年上半年约970万元，增幅约2702.3%[85][90] - 财务成本净额从2022年上半年约170万元减至2023年上半年约3万元[92][98] - 公司股权持有人应占盈利从2022年上半年约3420万元减至2023年上半年约2450万元，降幅28.3%[94][100] - 截至2023年6月30日止六个月，经调整纯利为人民币3500万元，同比减少人民币980万元或21.7%，2022年同期为人民币4500万元[102] - 现金及现金等价物从2022年12月31日约人民币6270万元增加约325.3%至2023年6月30日约人民币2.667亿元，主要因首次公开募集所得款项净额约人民币2.236亿元[103][111] - 资本开支从2022年6月30日止六个月约人民币14万元增加约92.9%至2023年6月30日止六个月约人民币27万元，因购置服务器提升信息服务能力[104][112] - 截至2023年6月30日，借款余额为约人民币2980万元，均为一年内到期借款[110][117] - 截至2023年6月30日，未动用银行信贷约人民币7530万元，公司有充足流动资金满足需求并控制内部经营现金流[120][124] - 截至2023年6月30日，资产总值845,607千元，2022年12月31日为627,126千元[187] - 截至2023年6月30日，负债总额254,075千元，2022年12月31日为280,632千元[189] - 2023年6月30日公司权益总额为591,532千元人民币，较2023年1月1日的346,494千元人民币增长约70.73%[192] - 2023年上半年公司期内溢利及全面收益总额为24,522千元人民币，2022年同期为34,212千元人民币[192] - 2023年上半年经营活动所得现金净额为6,675千元人民币，2022年同期为88,927千元人民币[194] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为1,679千元人民币，2022年同期为66,026千元人民币[194] - 2023年上半年融资活动所得现金净额为189,304千元人民币，2022年同期为 - 10,412千元人民币[194] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为194,300千元人民币，2022年同期为12,489千元人民币[196] - 2023年6月30日期末现金及现金等价物为266,651千元人民币，2022年同期为32,806千元人民币[196] - 2023年根据上市发行股份使股本增加35千元人民币，股份溢价增加233,967千元人民币[192] - 2023年上市后已资本化的上市开支为15,733千元人民币[192] - 2023年支付上市开支为10,399千元人民币[194] 业务覆盖与客户数据变化 - 截至2023年6月30日，公司业务终端覆盖31个省份和直辖市的368个城市，门店约4478000家，较2022年同期增长约10.7%[28][30] - 截至2023年6月30日，公司业务触点覆盖31个省份和直辖市的235个城市，触点约486000个，较2022年同期增长约14.4%[28][30] - 2023年业务触点平均月活人数约30000人，较2022年同期的约23000人增长30.4%[24][28][30] - 2023年上半年付费品牌客户33个，较2022年的29个增长13.8%[24] - 2023年上半年付费经销商客户100个，较2022年的21个增长376.2%[24] 各条业务线数据关键指标变化 - 定制营销解决方案业务在报告期收入约32630万元，较2022年同期增长约70.6%[36] - 定制营销解决方案业务报告期内收入约3.26亿元，较2022年同期增长约70.6%[38] - 任务与营销人员匹配服务报告期内收入约6620万元，较2022年同期增长约79.6%[43][45] - 2023年上半年营销人员派驻服务收入约1990万元[51][55] - SaaS+订阅服务报告期内收入约970万元[57][58] - 定制营销解决方案业务收入从2022年上半年约1.912亿元增长70.6%至2023年上半年约3.263亿元[67][70] - 任务与营销人员匹配服务业务收入从2022年上半年约3690万元增长79.6%至2023年上半年约6620万元[68][71] - 营销人员派驻服务业务收入从2022年上半年约2750万元减少27.7%至2023年上半年约1990万元[69][72] - SaaS+订阅服务业务收入从2022年上半年约1530万元减少36.8%至2023年上半年约970万元[74] - SaaS+订阅服务业务板块收入从2022年上半年约1530万元降至2023年上半年约970万元，降幅约36.8%[77] 业务服务与发展策略 - 2023年第二季度经济下行，公司提供数字化定制营销解决方案，提升客户营销效率并助其拓展市场[34][35][37] - 报告期第二季度，品牌客户和大中型渠道商面临销售业绩低迷和营业收入萎缩困境，公司提供任务与营销人员匹配服务助其打通销售渠道[41][44] - 经济下行压力下，公司升级迭代部分数字营销业务，延伸服务链路，拓展服务体系，多元化服务资源配置[50][55] - 2023年第二季度，公司利用数字化平台帮助中小渠道商客户赋能线下零售网络，提供数据导向决策建议[53][56] - 2023年下半年公司将重点专注几个大方向，但文档未提及具体内容[59] - 公司将提升销售和营销能力，提高业务市场占有率，深挖客户服务潜力，深耕服务市场，优化业务服务布局[60] - 公司将加强核心技术能力和基础研发，升级数字化平台赋能能力，提升数字化动销服务效率[60] - 公司将寻求战略投资、收购及重大合作机会，优化和整合产业链，夯实业务发展基础[60] 企业管治与合规情况 - 公司董事长和首席执行官由孙广军一人担任，董事认为此举有利于公司业务发展，董事会将不时审查该结构[131][132][133] - 公司自上市日至最后实际可行日期遵守《企业管治守则》，除董事长和首席执行官未分离这一情况[130] - 公司自上市至最后可行日期遵守企业管治守则，仅偏离第2部守则条文第C.2.1条[134] - 公司已采纳上市规则附录十的证券交易标准守则，全体董事报告期遵守规定[138][140] 股权结构与股份计划 - 截至2023年6月30日，已发行股份总数为125,200,400股[144] - 截至2023年6月30日，孙广军作为全权信托创办人持有67,460,000股，概约股权53.88%[142] - 截至2023年6月30日，杨洪拥有实益权益的股份为2,620,240股，概约股权2.09%[142] - 截至2023年6月30日，Guangjun Holdings由Summit Plus拥有99%，由Junshu Holdings拥有1%[144] - 截至2023年6月30日，杨洪于1,620,240股股份中拥有权益，持有Kuwei Holdings的18.84%股权[144] - 2023年3月31日受限股份单位计划下授予杨洪的股份，符合条件可获1,000,000股[144] - 覃慧持有67460000股，占公司全部已发行股本的53.88%[147] - Summit Plus持有52460000股，占比41.90%[147] - Guangjun Sun Holdings持有15000000股，占比11.98%[147] - 杨洪于2023年3月31日获授1000000股受限制股份单位，占公司股权约0.80%，归属期为授出日期起十年[154] - 截至2023年6月30日，除已披露人士外，董事不知悉其他须按规定披露权益或淡仓的人士[148][149] - 2022年1月13日，董事会批准采纳受限制股份单位计划[152][153] - 截至最后可行日期，全部受限制股份单位已授出，且公司不再根据该计划发行或授予更多受限制股份单位[153][156] - 2023年6月26日，董事会决议采纳股份奖励计划[155] - 2023年6月26日，公司与中银香港（信托）有限公司就委任受托人管理股份奖励计划订立信托契约[155] - 2023年6月26日董事会