财务指标总体情况 - 本报告期营业收入107,155.2万元，同比增长22.42%[3] - 本报告期归属公司股东净利润19,539.5万元，同比增长17.85%[3] - 本报告期经营活动现金流量净额21,235.5万元，同比增长412.37%[3] - 本报告期末总资产2,108,999.8万元，较上年度末增长0.12%[4] - 本报告期末归属公司股东所有者权益731,559.3万元，较上年度末增长2.74%[4] - 非经常性损益合计1,637.4万元[5] 股东情况 - 股东总数未提及，前十名股东中天津市政投资有限公司持股715,565,186股，占比50.14%[7] - 宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人共持有公司H股股份140,448,000股，占总股本9.841%[9] - 浙江锦鑫建设工程有限公司、江勇、林志茂通过信用证券账户持有公司股份[9] 经营活动现金流量变动原因 - 经营活动现金流量净额变动主因是本期污水处理服务费等经营性收款高于上年同期[6] 股票方案情况 - 公司终止并撤回2020年非公开发行A股股票方案，重新修订并申报2021年度方案，尚需获中国证监会核准[10] 2022年3月31日资产负债情况 - 2022年3月31日公司资产总计210.90亿元，较2021年12月31日的210.65亿元略有增长[11] - 2022年3月31日公司负债合计127.82亿元，较2021年12月31日的129.61亿元有所下降[12] - 2022年3月31日公司货币资金20.72亿元，较2021年12月31日的21.39亿元略有下降[11] - 2022年3月31日公司应收账款23.95亿元，较2021年12月31日的23.26亿元略有增长[11] 2022年第一季度财务指标对比 - 2022年第一季度公司营业总收入10.72亿元，较2021年第一季度的8.75亿元增长22.42%[15] - 2022年第一季度公司净利润2.02亿元，较2021年第一季度的1.74亿元增长15.52%[15] - 2022年第一季度公司基本每股收益0.137元/股，较2021年第一季度的0.116元/股增长18.10%[16] - 2022年第一季度公司研发费用2375万元，较2021年第一季度的1673万元有所增长[15] - 2022年第一季度公司利息收入3865.3万元，较2021年第一季度的479.8万元大幅增长[15] - 2022年第一季度营收864424千元，2021年第一季度为592758千元[18] - 2022年第一季度净利润212355千元，2021年第一季度为41446千元[18] - 2022年第一季度处置固定资产等收回现金为0千元，2021年第一季度为5千元[18] - 2022年第一季度购建固定资产等支付现金217429千元，2021年第一季度为303415千元[18] - 2022年第一季度吸收投资收到现金2215千元，2021年第一季度为490千元[19] - 2022年第一季度取得借款收到现金341167千元，2021年第一季度为1969769千元[19] - 2022年第一季度偿还债务支付现金324143千元，2021年第一季度为253747千元[19] - 2022年第一季度分配股利等支付现金81659千元，2021年第一季度为45126千元[19] - 2022年第一季度筹资活动现金流量净额为 - 62420千元，2021年第一季度为1671386千元[19] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为2026062千元，2021年第一季度为2393239千元[19]