整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年第三季度末，公司实现营业收入79.84亿元，同比增长8.56%；实现公司股东净利润1.87亿元，同比增长4.90%[2][4] - 本报告期公司营业收入25.79亿元，同比增长4.44%；归属上市公司股东净利润5273.45万元，同比下降5.24%[4] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润5111.39万元，同比下降2.41%；年初至报告期末为1.79亿元，同比增长8.32%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -11.68亿元[4] - 本报告期基本每股收益0.34元/股，同比下降5.56%；年初至报告期末为1.23元/股，同比增长6.96%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率2.09%，较上年减少0.37个百分点；年初至报告期末为7.80%，较上年减少0.29个百分点[4] - 本报告期末总资产1535.57亿元，较上年度末增长13.50%；归属上市公司股东的所有者权益282.76亿元，较上年度末增长5.20%[4] - 年初至报告期末非经常性损益合计8.69亿元[9] - 2022年前三季度营业总收入798,421,540千元，较2021年前三季度的735,474,689千元增长8.56%[28] - 2022年前三季度营业总成本766,418,831千元，较2021年前三季度的709,894,029千元增长7.96%[28] - 2022年前三季度利息费用4,872,735千元，较2021年前三季度的4,380,972千元增长11.22%[28] - 2022年前三季度投资收益为 -2,569,430千元，2021年前三季度为357,745千元[29] - 2022年前三季度营业利润26,806,331千元，较2021年前三季度的24,200,726千元增长10.77%[29] - 2022年前三季度净利润22,242,393千元，较2021年前三季度的20,771,169千元增长7.08%[30] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额730,400千元，较2021年前三季度的45,713千元增长1500.03%[30] - 2022年前三季度综合收益总额22,972,793千元，较2021年前三季度的20,816,882千元增长10.36%[32] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.23元/股，2021年前三季度均为1.15元/股[32] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为810,000,660元，2021年同期为700,685,500元[35] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为829,093,657元，2021年同期为711,601,447元[35] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为830,261,177元，2021年同期为759,832,579元[36] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,167,520元，2021年同期为 - 48,231,132元[36] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为18,475,701元，2021年同期为3,691,927元[36] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为64,068,763元，2021年同期为49,398,372元[38] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 45,593,062元，2021年同期为 - 45,706,445元[38] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为221,094,195元，2021年同期为152,527,108元[38] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为141,990,724元，2021年同期为99,092,034元[39] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为79,103,471元，2021年同期为53,435,074元[39] - 2022年前三季度营业收入6040755，较2021年前三季度的9796888下降约38.34%[46] - 2022年前三季度营业利润11989875，较2021年前三季度的11466399增长约4.56%[47] - 2022年前三季度净利润11974303，较2021年前三季度的11324786增长约5.73%[47] - 2022年前三季度综合收益总额11943620，较2021年前三季度的11320620增长约5.50%[48] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额10541933，较2021年前三季度的 - 14013048由负转正[50] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额7385631，较2021年前三季度的11617714下降约36.43%[52] - 2022年前三季度利息费用711756，较2021年前三季度的430863增长约65.19%[46] - 2022年前三季度利息收入2376940，较2021年前三季度的2371609增长约0.23%[46] - 2022年前三季度吸收投资收到的现金为5,996,423，2021年同期为5,098,760[53] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为2,000,000，2021年同期为200,000[53] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为7,996,423，2021年同期为5,298,760[53] - 2022年前三季度偿还债务支付的现金为86,000，2021年同期为3,351,366[53] - 2022年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,365,030，2021年同期为4,618,208[53] - 2022年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为6,800,000，2021年同期为11,100,000[53] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为11,251,030，2021年同期为19,069,574[53] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3,254,607，2021年同期为 -13,770,814[53] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为176,592，2021年同期为 -3,831[53] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为14,849,549，2021年同期为 -16,169,979[53] 资产负债关键指标变化 - 2022年9月30日货币资金为162060357千元，2021年12月31日为126821154千元[23] - 2022年9月30日应收账款为188677191千元，2021年12月31日为155677298千元[23] - 2022年9月30日存货为315240763千元，2021年12月31日为279554016千元[23] - 2022年9月30日短期借款为92999590千元，2021年12月31日为46057400千元[25] - 2022年9月30日资产总计为1535573584千元，2021年12月31日为1352970006千元[24] - 截至2022年9月30日，所有者权益合计369,447,089元，较2021年12月31日的346,492,996元增长6.63%[27] - 2022年9月30日非流动负债合计6239298，较2021年12月31日的4510911增长约38.31%[43] - 2022年9月30日负债合计39173315，较2021年12月31日的36687968增长约6.77%[43] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数278,137人[10] - 前10名股东中，中国铁道建筑集团有限公司持股69.43亿股，占比51.13%[11] - 易方达、大成等多家基金-农业银行-中证金融资产管理计划分别持有81,847,500股，占比0.60%[12] - 中国铁道建筑集团有限公司持有无限售条件流通股6,942,736,590股[13] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股2,060,192,832股[13] 集团业务合同数据关键指标变化 - 2022年初至报告期末，集团新签合同总额18,436.688亿元，为年度计划的64.11%，同比增长17.71%[16] - 境内业务新签合同额16,935.151亿元，占新签合同总额的91.86%，同比增长16.55%[16] - 境外业务新签合同额1,501.537亿元，占新签合同总额的8.14%，同比增长32.59%[16] - 截至2022年9月30日，集团未完成合同额合计55,574.431亿元，同比增长23.47%[16] - 境内业务未完成合同额合计44,986.588亿元，占未完成合同总额的80.95%[16] - 境外业务未完成合同额合计10,587.843亿元，占未完成合同总额的19.05%[16] 各业务线新签合同额关键指标变化 - 绿色环保产业新签合同额1,159.795亿元，同比增长144.23%[18] - 2022年初至报告期末基础设施建设项目新签合同额15557.228亿元，占新签合同总额84.38%，同比增长20.55%[19] - 铁路工程新签合同额1771.674亿元，同比变动-12.40%[20] - 公路工程新签合同额2397.685亿元，同比增长49.26%[20] - 城市轨道工程新签合同额461.168亿元，同比减少52.92%[20] - 房建工程新签合同额6072.959亿元，同比增长20.98%[20]