整体财务关键指标变化 - 年初至报告期末营业收入为161.01亿元，同比增长0.9%[3] - 年初至报告期末归属上市公司股东净利润为8279.64万元，同比增长1832.59%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3953.86万元，经营活动产生的现金流量净额为 -10.03亿元，同比下降158.67%[3] - 报告期末加权平均净资产收益率为1.27%，较上年增加1.65个百分点[3] - 报告期末总资产为623.65亿元，同比增长6.01%；归属上市公司股东的所有者权益为83.74亿元，同比增长9.65%[4] - 2022年前三季度营业总收入161.01亿元，2021年前三季度为159.57亿元，同比增加约0.9%[25] - 2022年前三季度营业总成本160.77亿元，2021年前三季度为158.90亿元，同比增加约1.2%[26] - 2022年前三季度利息费用3.59亿元，2021年前三季度为3.95亿元，同比减少约9.2%[28] - 2022年前三季度利息收入0.83亿元，2021年前三季度为0.75亿元，同比增加约10.9%[28] - 2022年前三季度投资收益0.52亿元，2021年前三季度为 - 1.69亿元，同比扭亏为盈[28] - 2022年前三季度信用减值损失1.72亿元，2021年前三季度为0.34亿元，同比增加约405.9%[28] - 2022年前三季度营业利润为264,988,367.47元，2021年前三季度为168,257,600.57元[30] - 2022年前三季度净利润为147,166,519.28元，2021年前三季度为86,984,406.07元[30] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为82,796,440.01元，2021年前三季度为4,284,222.67元[30] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为168,889,896.50元，2021年前三季度为 - 22,380,622.29元[30] - 2022年前三季度综合收益总额为316,056,415.78元，2021年前三季度为64,603,783.78元[34] - 2022年前三季度基本每股收益为0.02元/股，2021年前三季度为 - 0.01元/股[34] 非经常性损益及补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为33.48万元，年初至报告期末为49.66万元[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助为6.93万元，年初至报告期末为1122.30万元[5] - 本报告期计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为497.69万元，年初至报告期末为1100.50万元[5] 资产负债项目变动情况 - 预付款项变动比例为49.83%，原因是支付部分设备采购预付款[8] - 应交税费变动比例为 -36.76%，原因是公司响应税收优惠政策减少税费缴纳[8] - 2022年9月30日货币资金为7,908,172,408.48元，2021年12月31日为7,516,796,359.25元[15] - 2022年9月30日应收账款为15,164,373,847.36元，2021年12月31日为15,284,893,471.78元[15] - 2022年9月30日存货为2,603,532,552.19元，2021年12月31日为2,517,269,364.60元[15] - 2022年9月30日流动资产合计为38,262,478,177.32元，2021年12月31日为37,377,203,055.44元[15] - 2022年9月30日非流动资产合计为24,102,662,130.28元，2021年12月31日为21,450,832,260.81元[17] - 2022年9月30日资产总计为62,365,140,307.60元，2021年12月31日为58,828,035,316.25元[17] - 2022年9月30日流动负债合计278.85亿元，2021年12月31日为296.42亿元，同比减少约6%[19] - 2022年9月30日非流动负债合计146.35亿元，2021年12月31日为126.71亿元，同比增加约15.5%[21] - 2022年9月30日负债合计425.20亿元，2021年12月31日为423.13亿元，同比增加约0.5%[21] - 2022年9月30日所有者权益合计198.45亿元，2021年12月31日为165.15亿元，同比增加约20.2%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54,051[9] - 中国铝业集团有限公司持股2,176,758,534股，占比73.56%[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股399,476,000股，占比13.50%[9] - 顾璟通过普通证券账户持有公司0股，通过信用证券账户持有2,567,000股，合计持有2,567,000股[12] 现金流量情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15,126,250,711.00元，2021年前三季度为14,090,468,625.11元[35] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为16,542,348,615.23元，2021年前三季度为14,454,647,875.78元[36] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为17,545,318,488.62元，2021年前三季度为14,842,389,314.89元[38] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,002,969,873.39元，2021年前三季度为 - 387,741,439.11元[38] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计分别为21.5253953088亿和40.7442353337亿[40] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额分别为 - 20.9645916495亿和 - 37.2845014844亿[40] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计分别为121.2778261443亿和145.3862229922亿[40] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计分别为85.0414835238亿和118.7907166424亿[40] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额分别为36.2363426205亿和26.5955063498亿[40] - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为4764.989972万和 - 743.899584万[42] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额分别为5.7185512343亿和 - 14.6407994841亿[42] - 2021年前三季度期初现金及现金等价物余额分别为66.1790868564亿和65.4999494443亿[42] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额分别为71.8976380907亿和50.8591499602亿[42]